财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额208.88亿元，负债196.15亿元，所有者权益12.74亿元[5] - 2023年1 - 12月，财务公司利润总额15,299.07万元，净利润11,611.65万元[5] - 2024年初至披露日，公司及子分公司与财务公司产生存款利息1,472,376.84元[17] 协议要点 - 拟续签《金融服务协议》，新协议存款每日最高余额合计不超10亿元[2][8] - 协议有效期三年，变更或终止需提前30天书面通知[14] - 协议需经甲方股东大会审议批准，双方签署后生效[14] 服务利率 - 存款服务利率不低于央行同期同类基准利率，原则上不低于主要商业银行公示利率[10] - 贷款服务利率原则上不高于央行同期同类基准贷款利率和主要商业银行同类利率[10] - 票据贴现服务利率原则上不高于主要商业银行贴现利率[10] 其他要点 - 财务公司注册资本100,000万元，黄金集团持股51%，中金黄金持股49%[5] - 公司制定关联交易风险处置预案，发现异常及时报告并启动[18] - 独立董事同意将续签协议议案提交董事会审议[20] - 保荐机构对关联交易无异议，认为程序合规、定价公允[21]

会议情况 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年第四届董事会审计委员会召开3次会议，独立董事均出席并主持[5] 决策相关 - 2023年10月9日第四届董事会第二次会议，独立董事对对外投资发表意见[4] 考察与规定遵守 - 2023年独立董事考察合肥项目拟选址地块[6] - 2023年公司严格遵守规定进行信息披露[9] 未提议事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[11]

中信建投证券股份有限公司关于 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对中金辐照 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司成立了内部控制评价领导小组， 由董事长任组长；由公司审计部牵头组成了公司内控评价工作组，工作组涵盖公 司管理层面的各职能部门。公司内部控制评价工作按照统一部署、分级实施的方 式进行。 中金辐照股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的单位包括：中金辐照股份有限公司本部、所属各子（分）公司。纳入 评价范围的业务和事 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年4月17日[4] - 公司各方面均未发现存在问题[5] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[7]

2023年情况 - 召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[1] - 独立董事对对外投资发表意见、主持提名委工作等[3][4] - 未发生独立董事提议相关情况[9] 2024年展望 - 独立董事将继续按规定履职促进公司发展[10]

业绩总结 - 2023年资产总额110,221.30万元，归属上市公司股东所有者权益91,615.66万元[2] - 2023年营业收入34,475.43万元，同比增长2.26%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润10,807.79万元，同比增长0.33%[2] - 2022年度分红向全体股东每10股派现金红利3元，共派79,200,569.10元[2] 用户数据 - 2023年新开发客户537家[3] 未来展望 - 2024年公司董事会以相关思想为指导，做好日常工作和重大事项决策[22] - 2024年公司聚力提质增效，提升盈利水平，加强成本管控和质量管理[23] - 2024年公司聚力战略引领，优化投资布局，推进项目建设[23] - 2024年公司聚力科技兴企，加大科技研发投入，推进“专精特新”建设[24] - 公司推进国企改革深化提升行动，深化三项制度改革[25] - 公司推进竞争上岗和市场化选人用人，推动“三能”机制做深做实[25] - 公司加强对标世界一流，推进企业价值创造和管理提升行动[25] - 公司做好子企业董事会建设，提升董事队伍专业素质和履职能力[25] - 公司构建适应高质量发展的法人治理体系，健全现代企业制度[25] - 公司根据新《公司法》修订管理制度，优化党组织前置事项清单[25] - 公司高质量开展“三会”、信息披露等方面工作[25] - 公司统筹高质量发展和高水平安全，加强安全管理[26][27] - 公司加强合规管理与资金管理，优化风险管控体制机制[27] - 公司董事会借助资本市场优化投资布局，助力公司发展[27] 新产品和新技术研发 - 2023年拓展辐照技术应用领域13项[3] - 2023年新增技术研发项目立项44项，新增专利30项[7] 其他新策略 - 2023年召开第15次战略研讨会等系列会议[4] - 2023年参加“央企消费帮扶兴农周”活动消费约11万元[9] 公司治理 - 报告期内董事会召开6次会议[12] - 公司及所属设董事会企业获集团公司子企业董事会运行情况评价优秀等级[9] - 报告期内公司召开3次股东大会，董事会全面执行股东大会决议相关事项[15] - 2023年9月15日第四届董事会第一次会议审议选举董事长和各专门委员会委员议案[13] - 2023年10月9日第四届董事会第二次会议审议两项对外投资议案[13] - 2023年10月23日第四届董事会第三次会议审议三季度报告等多项议案[13] - 2023年12月11日第四届董事会第四次会议审议多项规则修订和风险评估报告等议案[13] - 独立董事报告期内积极履职，对董事会审议事项未提异议[16]

未来展望 - 2024年度计划投资总额33317.89万元[1] - 投资计划符合公司战略发展需要[3] 其他新策略 - 投资计划实施主体为公司合并报表内多家权属企业[2] - 投资计划实施有调整风险和不确定性，需股东大会审议[1][5]

中金辐照股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、2023年度内部控制自我评价报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司于 2021 年 4 月 9 日 公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行 费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。募集资金已于 2021 年 3 月 31 日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会 师报字〔2021〕第 ZG10559 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 ...

业绩总结 - 监事会认为公司2023年度依法运作规范，经营决策科学合理[6] - 监事会认为公司2023年度财务制度健全、运作规范、状况良好[7] - 监事会认为公司2023年募集资金管理使用合规，信息披露完整[7] 未来展望 - 2024年监事会将强化监督检查，加强财务和内控监督[10] 其他 - 2023年公司监事会共召开5次会议[2] - 各次监事会会议召开时间及审议议案情况[2][3]