整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入84,572,262.43元，同比减少33.53%；年初至报告期末营业收入292,093,023.09元，同比增加5.17%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,879,219.00元，同比增加0.47%；年初至报告期末为41,488,670.67元，同比增加0.02%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -51,884,876.50元，同比减少1,207.91%[5] - 本报告期末总资产1,758,494,314.20元，较上年度末增加33.01%；归属于上市公司股东的所有者权益886,777,248.27元，较上年度末增加5.39%[5] - 营业总收入为292,093,023.09元，较上期277,732,391.46元增长约5.17%[18] - 营业总成本为243,319,840.09元，较上期250,284,516.13元下降约2.78%[18] - 营业利润为47,288,219.15元，较上期41,148,650.10元增长约14.92%[18] - 利润总额为46,584,680.79元，较上期43,057,085.77元增长约8.19%[18] - 净利润为41,488,670.67元，较上期39,018,432.94元增长约6.33%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2963，与上期持平[19] - 资产总计为1,758,494,314.20元，较上期1,322,097,613.47元增长约33.01%[16] - 负债合计为871,718,679.15元，较上期480,636,865.93元增长约81.37%[16] - 所有者权益合计为886,775,635.05元，较上期841,460,747.54元增长约5.38%[17] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产本报告期末为348,761,662.00元，较上年度末增加594.66%，主要系本期购买4.68亿元理财产品所致[9] - 其他应收款本报告期末为16,063,378.39元，较上年度末减少66.86%，主要系本期收回项目履约保证金4,400万元所致[9] - 2023年9月30日货币资金为201,013,007.33元，较2023年1月1日的169,919,390.07元有所增加[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为348,761,662.00元，较2023年1月1日的50,206,112.88元大幅增加[15] - 2023年9月30日应收账款为287,200,241.82元，较2023年1月1日的286,789,390.66元略有增加[15] - 2023年9月30日其他应收款为16,063,378.39元，较2023年1月1日的48,467,187.33元大幅减少[15] - 2023年9月30日存货为3,805,614.14元，较2023年1月1日的4,245,641.63元有所减少[15] - 2023年9月30日合同资产为653,219,646.05元，较2023年1月1日的527,798,921.64元有所增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计为1,529,510,098.80元，较2023年1月1日的1,103,071,807.81元大幅增加[15] - 递延所得税资产为14,819,488.50元，较上期12,700,981.81元增长约16.68%[16] 负债项目关键指标变化 - 应付债券本报告期末为383,487,843.87元，主要系本期发行可转换公司债券4亿元所致[9] 费用项目关键指标变化 - 财务费用年初至报告期末为5,079,140.71元，同比增加232.24%，主要系本期计提可转换公司债券应付利息所致[9] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -305,566,217.98元，同比减少162.76%，主要系本期购买4.68亿元理财产品所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为388,413,936.94元，同比增加363.13%，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金净额3.91亿元所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为217,153,448.39元，上期为316,235,640.26元[20] - 经营活动现金流出小计本期为269,038,324.89元，上期为311,552,508.90元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 51,884,876.50元，上期为4,683,131.36元[21] - 投资活动现金流入小计本期为171,439,173.21元，上期为156,645,833.00元[21] - 投资活动现金流出小计本期为477,005,391.19元，上期为272,935,481.79元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 305,566,217.98元，上期为 - 116,289,648.79元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为490,300,000.00元，上期为94,918,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为101,886,063.06元，上期为11,051,580.89元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为388,413,936.94元，上期为83,866,419.11元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为30,962,842.46元，上期为 - 27,740,098.32元[21] 股权结构情况 - 李春林、许剑平夫妇直接和间接合计控制公司50.25%股份，许剑平直接持股8.78%（12,299,250股），李春林和许剑平通过青岛冠中投资集团间接持股35.79%（50,115,750股），通过青岛和容投资间接控制3.97%（5,554,500股），通过青岛博正投资间接持股1.70%（2,380,500股）[11] - 于庆周持股3.77%（5,280,000股），深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业持股2.94%（4,120,650股），青岛博正投资有限公司持股1.70%（2,380,500股），青岛创信海洋经济创业投资基金中心持股1.30%（1,825,750股），青岛巨峰科技创业投资有限公司持股1.07%（1,500,000股）[11] 债券发行情况 - 2023年7月21日公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值100元，募集资金总额4亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额391,499,056.61元[13]

一、高级管理人员辞职情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事、财务总监、副总经理由芳女士的辞职报告，由芳女士因达到法定退休 年龄，申请辞去公司财务总监、副总经理职务。辞职后，由芳女士仍在公 司担任第四届董事会非独立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会委员 职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由芳女士的辞职报告自送达 董事会时生效。由芳女士原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，由芳女士未直接持有公司股份，通过持有青岛和 容投资有限公司股份而间接持有公司0.21%股权，其配偶或其他关联人未 直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由芳女士辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法 规的规定；其所间接持有的公司股份仍将严格按照《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

经核查，我们认为：本次财务总监的聘任是在充分了解被聘人员 身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘 人员本人的同意。公司本次聘任的财务总监徐宏先生具备履行职责的 资格与能力，能够胜任相关岗位的职责要求。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。 本次聘任程序规范合法，符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利 益的情形。 因此，我们一致同意聘任徐宏先生为公司财务总监，任期自第四 届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此意见。 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-068 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于2023年10月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件、书面、电话等方式向 全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董 事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司2023年第三季度报告全文后，一致认为： 公司2023年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈 ...

公司基本信息 - 证券代码 300948，证券简称冠中生态；债券代码 123207，债券简称冠中转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位及人员为中银国际证券邹坤，时间为 2023 年 9 月 13 日 9:00 - 10:00，地点为线上电话会议，接待人员为董事会秘书、副总经理张方杰先生和财务副总监兼财务经理徐宏先生 [1] 经营状况 2022 年 - 实施立足青岛本地、深耕山东区域、布局全国市场的市场开发战略，新签多个亿元规模以上大型 EPC 项目，业务呈现以点带面、项目联动特点 [1] - 新签订合同金额合计 8 亿元，同期增长 27.19% [1] - 实现营业收入 45,334.96 万元，较同期增长 12.77% [1] - 实现扣非归母净利润 4,886.18 万元，同比下降 28.03% [3] 2023 年上半年 - 利用青岛市城市更新和建设行动参与公园城市建设，推进省内外多个项目实施 [3] - 实现营业收入 2.08 亿元，同比增长 37.88% [3] - 实现扣非归母净利润 2,478.10 万元，同比增长 12.17% [3] - 预计毛利率和净利润率因业务结构调整迎来向上拐点 [3] 地方政府财政压力影响 政府层面 - 中央允许地方政府发行 1.5 万亿元特殊再融资债券，央行或将设立应急流动性金融工具给地方城投提供流动性，地方政府和城投平台流动性风险正在化解 [3] - 国内新动能持续集聚成长，经济活力释放，国际货币基金组织预计 2023 年中国经济增长 5.2%，国内经济形势向好 [3] 公司层面 - 将风险控制作为经营主要策略之一，承接项目时考虑资金来源，在订单获取层面控制回款风险 [4] - IPO 和再融资募集资金及银行授信尚有较大余量，现金储备充沛，可为后续订单提供保障 [4] 市场销售开展情况 - 设置市场中心，下辖市场开发部和市场经营部进行市场拓展和投标工作，但市场人员整体配备尚待提升 [4] - 后续一方面增设区域营销中心，增加驻地化市场专员提高市场开发能力，维持客户粘性，挖掘细分订单；另一方面与央企、国企、勘察设计单位、科研院所等接触开拓市场 [4]

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-064 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 注：公司与表中签约单位无关联关系，本次购买理财产品的额度和期限在审 批范围内。 二、投资风险及风险控制措施 序 号 签约单位 产品名称 产品 类型 起息日 到期日 认购金 额（万 元) 预期年化 收益率 1 中泰证券股 份有限公司 中泰证券股份 有限公司收益 凭证"安盈添 利"第 2561 期 本金 保障 型 2023.9.7 2024.1.15 3,000 2.1%或 2.3%或 2.1%-4.5% 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转 及有效控制风险的前提下，使用 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-065 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于2023年9月5日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知已于2023年9月1日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董 事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 董事会同意公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金进行等额置换。董事会认为：本次募集资金等额置换事项有利于提 高资金使用效率，降低资金使用成本，符合中国证监会《上市公司监管指 引第2号—上市公司募 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-067 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》，为了提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募 投项目实施期间，根据实际情况使用商业汇票（含银行承兑汇票及商业 承兑汇票，包括开立、背书，下同）、国内信用证等方式支付募投项目 所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1384 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000 1、合同签订 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-063 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162号）同意 注册，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A股）股票23,340,000股，每股面值1元，发行价为 每股人民币13.00元，募集资金总额为人民币303,420,000.00元，扣 除发行费用总额（不含增值税）人民币45,677,642.45 元，实际募集 资金净额为人民币257,742,357.55 元，中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2021年2月22日对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 030004 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构 签 ...