会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式发出[2] - 应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票[4] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》披露于巨潮资讯网，公告编号2024 - 062[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.16亿元，同比增长2.92%；年初至报告期末为9.47亿元，同比增长14.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润869.89万元，同比下降56.80%；年初至报告期末为2225.20万元，同比下降18.48%[2] - 2024年前三季度营业总收入9.47亿元，较上期8.31亿元增长14.05%[14] - 2024年前三季度营业总成本9.15亿元，较上期8.38亿元增长9.16%[14] - 2024年前三季度净利润2993.45万元，较上期3622.80万元下降17.37%[15] - 综合收益总额为29969422.52元，去年同期为36275864.84元；基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，去年同期为0.18元[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.02亿元，同比增长3.76%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长44.99%，主要系投资支出减少所致[6] - 经营活动现金流入小计为1104167196.60元，去年同期为1105615793.23元；经营活动产生的现金流量净额为501992313.42元，去年同期为483811046.45元[17] - 投资活动现金流入小计为419008731.62元，去年同期为679151358.73元；投资活动产生的现金流量净额为 - 221421285.39元，去年同期为 - 402515416.68元[18] - 筹资活动现金流入小计为106420505.00元，去年同期为19587621.57元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 412446262.90元，去年同期为 - 404040861.04元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 35621.70元，去年同期为47880.01元；现金及现金等价物净增加额为 - 131910856.57元，去年同期为 - 322697351.26元[18] - 期末现金及现金等价物余额为237163910.78元，去年同期为467778521.07元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为941436108.16元，去年同期为908188077.16元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为162731088.44元，去年同期为197427716.07元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为188408873.33元，去年同期为194354457.06元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为145049487.81元，去年同期为146581230.62元[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产61.18亿元，较上年度末下降3.21%；归属于上市公司股东的所有者权益12.57亿元，较上年度末下降2.24%[2] - 货币资金较年初减少35.74%，主要系购买理财产品所致[5] - 应收账款较年初增长86.99%，一方面收入增长，另一方面部分客户延缓支付租金[5] - 短期借款较年初增长233.61%，系运用银行灵活金融工具完成经常性支付项目[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额237,163,910.78元，较期初369,074,767.35元减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额250,354,194.00元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额61,680,649.31元，较期初32,985,661.10元增加[11] - 2024年9月30日预付款项期末余额25,452,128.46元，较期初13,518,966.53元增加[11] - 2024年9月30日其他应收款期末余额18,537,153.28元，较期初23,874,720.56元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,341,319,136.37元，较期初1,319,260,302.08元增加[11] - 2024年第三季度末资产总计61.18亿元，较年初63.21亿元下降3.22%[12] - 2024年第三季度末负债合计47.45亿元，较年初49.31亿元下降3.78%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计13.73亿元，较年初13.89亿元下降1.13%[13] - 长期应收款从年初1.78亿元降至1.58亿元，降幅11.55%[12] - 使用权资产从年初33.47亿元降至31.36亿元，降幅6.31%[12] - 短期借款从年初2894.87万元增至9657.51万元，增幅233.60%[12] - 应付账款从年初1.63亿元降至1.19亿元，降幅27.97%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,536名[7] - 上海中微子投资管理有限公司持股比例32.48%，持股数量49,889,250股[7] - 公司回购专户期末持有7,222,055股股份，占总股本4.70%，持股数列第4名[8] - 上海中微子投资管理有限公司等期初58,261,125股首发限售股于2024年8月12日全部解除限售[10] 收益与损失情况 - 投资收益较去年同期增长35.36%，主要系理财收益增加所致[5] - 信用减值损失较去年同期下降267.72%，主要系其他应收款计提所致[6]

会议情况 - 第三届董事会第八次会议于2024年10月28日召开，9名董事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3][5] - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘思邈女士，9票同意[6][8] - 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任兰野先生，9票同意[9][11]

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-065 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任刘思邈 女士担任公司董事会秘书，聘任兰野先生担任公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历见附件。 刘思邈女士、兰野先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（董事 会秘书培训证明），具备履行公司董事会秘书、证券事务代表职责所需的专业知 识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，不存在法律法规 及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书和证券事务代表的情形。 董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下： 联系人：刘思邈 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-061 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 公司股东上海择兑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于持股比例减少情形； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收到上海择兑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "上海择兑"）出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动后，上海择兑持有 公司股份 7,680,079 股，占公司总股本的 4.9999%，占剔除公司回购账户股份后 总股本的 5.2466%。 | | | | 义务人 | | | | | | （股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 权益分派 | 转增股本 10 转 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司 上市公司名称：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德必集团 股票代码：300947 信息披露义务人 信息披露义务人名称：上海择兑企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 注册地址：上海市奉贤区西闸公路 1036 号 1 幢 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下 签署日期：2024 年 9 月 30 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海德必文化创意产业发展（集团）股份有 限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德必集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢国敏 | 联系电话：021-80508338 | | 保荐代表人姓名：王璐 | 联系电话：021-80508338 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-060 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14：00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会 议室。 （六）本次会议的召开符合《中华人民 ...

国浩律师（上海）事务所 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 13 日 14：00 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李嘉 言律师、田月律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 会计期间为2024年1月1日至6月30日[136] 公司基本信息 - 公司股票简称德必集团，代码300947，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是贾波[6] - 董事会秘书是陈红，联系地址为上海市长宁区安化路492号A座812室，电话021 - 60701389，传真021 - 32508753，电子信箱sec@dobechina.com[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 财务数据对比 - 本报告期营业收入6.31亿元，上年同期5.23亿元，同比增长20.59%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1355.30万元，上年同期716.01万元，同比增长89.29%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1155.76万元，上年同期216.77万元，同比增长433.18%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3.83亿元，上年同期3.33亿元，同比增长14.73%[11] - 基本每股收益本报告期为0.09元/股，上年同期0.05元/股，同比增长80.00%[11] - 稀释每股收益本报告期为0.09元/股，上年同期0.05元/股，同比增长80.00%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.06%，上年同期0.55%，同比增加0.51%[11] - 本报告期末总资产为61.66亿元，上年度末63.21亿元，同比下降2.45%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.50亿元，上年度末12.86亿元，同比下降2.83%[11] - 非经常性损益合计为199.54万元[16] - 报告期内营业总收入63,090.28万元，较去年同期增长20.59%，净利润1,355.30万元，较去年同期提升89.29%[26] - 2024年上半年营业总收入6.31亿元，较2023年上半年的5.23亿元增长20.59%[110][111] - 2024年上半年营业总成本6.04亿元，较2023年上半年的5.31亿元增长13.90%[111] - 2024年上半年营业利润3151.65万元，较2023年上半年的1467.35万元增长114.80%[111] - 2024年上半年利润总额2644.81万元，较2023年上半年的1279.70万元增长106.70%[111] - 2024年6月底应收账款6352.34万元，较期初的3742.81万元增长69.72%[108] - 2024年6月底其他应收款18.94亿元，较期初的20.17亿元下降6.07%[108] - 2024年6月底流动资产合计23.40亿元，较期初的22.57亿元增长3.68%[108] - 2024年6月底流动负债合计10.49亿元，较期初的9.09亿元增长15.48%[109] - 2024年6月底所有者权益合计15.95亿元，较期初的16.50亿元下降3.31%[109] - 2024年上半年销售费用2505.05万元，较2023年上半年的1733.52万元增长44.50%[111] - 2024年上半年净利润为1957.93万元，2023年同期为1086.11万元[112] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1355.30万元，2023年同期为716.01万元[112] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，2023年同期均为0.05元[112] - 2024年上半年营业收入为3609.48万元，2023年同期为3912.67万元[114] - 2024年上半年营业利润亏损691.53万元，2023年同期盈利1548.88万元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为7.56亿元，2023年同期为7.09亿元[116] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为3.73亿元，2023年同期为3.76亿元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元，2023年同期为3.33亿元[116] - 2024年上半年收回投资收到的现金为2.95亿元，2023年同期为6.28亿元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计13.97亿元，2023年同期为11.98亿元；经营活动现金流出小计12.08亿元，2023年同期为16.05亿元；经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，2023年同期为 - 4.07亿元[117] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.12亿元，2023年同期为6.50亿元；投资活动现金流出小计5.24亿元，2023年同期为9.77亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.11亿元，2023年同期为 - 3.27亿元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8509.86万元，2023年同期为617.50万元；筹资活动现金流出小计3.62亿元，2023年同期为2.99亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.77亿元，2023年同期为 - 2.93亿元[117] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.06亿元，2023年同期为 - 2.86亿元；期初现金及现金等价物余额3.69亿元，2023年同期为7.90亿元；期末现金及现金等价物余额2.63亿元，2023年同期为5.05亿元[117] - 2024年母公司上半年经营活动现金流入小计13.97亿元，2023年同期为11.98亿元；经营活动现金流出小计12.08亿元，2023年同期为16.05亿元；经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，2023年同期为 - 4.07亿元[117] - 2024年母公司上半年投资活动现金流入小计4876.65万元，2023年同期为4344.82万元；投资活动现金流出小计2.16亿元，2023年同期为9006.58万元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.67亿元，2023年同期为 - 4661.76万元[118] - 2024年母公司上半年筹资活动现金流入小计6309.08万元；筹资活动现金流出小计6815.25万元，2023年同期为168.15万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 506.17万元，2023年同期为 - 168.15万元[118] - 2024年母公司上半年现金及现金等价物净增加额1646.84万元，2023年同期为 - 4.55亿元；期初现金及现金等价物余额1.15亿元，2023年同期为6.88亿元；期末现金及现金等价物余额1.32亿元，2023年同期为2.33亿元[118] - 2024年半年度合并所有者权益上年年末余额中股本为1.54亿元，资本公积为11.90亿元，归属于母公司所有者权益小计为12.86亿元，少数股东权益为1.03亿元，所有者权益合计为13.89亿元[119] - 2024年期初所有者权益合计为13.42611598亿元，本期增减变动金额为5380.91299万元，期末余额为13.50157721亿元[120][121][123] - 本期综合收益总额为1091.143415万元，其中其他综合收益增加5.028911万元，未分配利润增加716.011041万元[120][123] - 所有者投入和减少资本本期变动金额为4289.769575万元，均为所有者投入的普通股[120][123] - 2023年末股本为1.53603596亿元，资本公积为11.8964695166亿元[122] - 2024年期初资本公积为11.8964695166亿元，本期无增减变动[120][123] - 2024年期初库存股为0，本期无增减变动[120] - 2024年期初其他综合收益为38.801547万元，本期增加5.028911万元[120][123] - 2024年期初专项储备为0，本期无增减变动[120] - 2024年期初盈余公积为2800.284654万元，本期无增减变动[120][123] - 2024年期初未分配利润为 - 8070.667347万元，本期增加716.011041万元[120][123] - 2024年上半年公司综合收益总额为-475.57万元[126] - 2024年上半年所有者投入普通股金额为5000.85万元[126] - 2024年上半年所有者权益合计减少54.77万元[125] - 2024年上半年库存股增加5000.85万元[125] - 2024年上半年未分配利润减少475.57万元[125] - 2023年上半年综合收益总额为1221.82万元[128] - 2023年上半年所有者权益合计增加1221.82万元[128] - 2024年期末股本为1.54亿元[124][127][129] - 2024年期末资本公积为13.46亿元[124][127][129] - 2024年期末所有者权益合计为15.95亿元[127] 业务运营情况 - 截至报告期末，在国内外运营管理76个园区，运营管理面积超136万平方米，其中承租68个约115万平方米、参股6个约20万平方米、受托2个约9800平方米[26] - 未来将减少“承租运营”和“参股运营”，推进“受托运营”等新模式并向创新运营模式过渡[23] - 业务拓展由“承租运营”为主变更为“托管加盟”“AB模式”为主，“AB模式”为经营现金流提供保障[25] - 营业收入增加20.59%，原因是自有新项目进入成熟运营期及2023年5月并购圣博华康项目产生收入贡献[29] - 营业成本增长13.74%，原因是自有新项目进入招商运营期及并购圣博华康项目产生成本[29] - 销售费用增长44.51%[29] - 公司拥有“既有建筑改造的创意设计能力”和“园区运营管理能力”两大核心竞争力[27] - 依托自主研发的wehome平台，创新推出多个系统，搭建社群环境和社区经营生态[28] - 吸引美团点评等数以千计文科创企业入驻园区[28] - 管理费用87,689,707.94元，同比增长10.66%，主要受并购及业务规模增长影响[30] - 财务费用76,752,410.31元，同比增长12.56%，因新项目增加租赁负债利息费用增加[30] - 所得税费用6,868,846.27元，同比增长254.82%，主要系利润变动导致[30] - 租赁服务营业收入488,614,963.30元，同比增长15.53%，毛利率35.88%，同比降2.35%[30] - 会员及其他服务营业收入142,287,823.07元，同比增长41.92%，毛利率32.06%，同比升31.00%[30] - 上海地区营业收入424,946,442.82元，同比增长14.40%，毛利率36.72%，同比升3.34%[30] - 商业服务业营业收入630,902,786.37元，同比增长20.59%，毛利率35.02%，同比升3.91%[30] 资产负债情况 - 本报告期末应收账款余额45,159,559.19元，较上年末增加36.91%[32] - 本报告期末在建工程余额37,705,580.59元，较上年末增加19.11%[32] - 本报告期末短期借款余额79,803,299.39元，较上年末增加175.67%[32] - 本报告期长期借款余额相比上年末减少28.7%至398.36万元[33] - 本报告期集团购买交易性金融资产2.31亿元，期末金额为2.3143亿元[33][35][37] - 本报告期预付账款余额相比上年末增加44.75%至1956.91万元[33] - 本报告期其他流动资产余额相比上年末减少16.38%至7.0625亿元[33] - 本报告期其他权益工具投资余额相比上年末增加92.82%至1682.69万元[33] - 本报告期应付账款余额相比上年末减少19.01%至1.3171亿元[33] - 本报告期应付职工薪酬相比上年末减少28.27%至2807.41万元[33] - 本报告期递延所得税负债余额相比上年末减少14.4%至2045.54万元[33] - 公司2024年上半年末流动资产合计1