深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日 召开第三届董事会第七次会议，公司董事会决定于2024年9月18日（星期三）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市易 瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民币 8,648,107.39 元（不含税）后，实际募 ...

公司概况 - 公司主营业务为生物技术产品的研发、生产和销售，主要产品包括体外诊断试剂、农兽药残留检测试剂等[1] - 公司全资子公司爱医生物和深镧科技分别从事体外诊断试剂和农兽药残留检测试剂的研发、生产和销售[1] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，加大新产品研发和市场开拓力度，提升公司整体竞争力[1] 业务概况 - 公司专注于快速检测技术，主要涵盖食品安全和动物诊断两大领域[25] - 食品安全快速检测业务包括食品安全快速检测试剂、快速检测仪器和相关检测服务[32] - 动物诊断业务广泛用于牛、羊、猪、禽类等经济动物及宠物等伴侣动物监测免疫防治和健康管理[30] - 食品安全快速检测业务实现营业收入9,546.36万元，同比上升41.22%[36] - 动物诊断检测业务实现营业收入646.36万元，同比上升58.11%[36] 市场分析 - 食品安全是全球性难题，各国政府和国际组织高度重视[26] - 国际食品安全检测监管呈现快速化、集成化趋势，更注重风险监测、快速检测等技术手段[26] - 全球食品安全检测市场规模预计2028年将达到337亿美元，年复合增长率为8.2%[26] - 随着国内畜牧业规模化、集约化养殖的进程不断加快，养殖企业和养殖户对于动物诊断的需求日益凸显[31] - 近年来，得益于宠物行业的蓬勃发展，宠物诊断行业迅速崛起，并发展成为动物健康领域的重要组成部分[31] 政策环境 - 食品安全领域一系列积极的政策将持续推动政府在食品安全风险监测、抽检、食品安全问题溯源等方面的监管需求[29] - 《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》明确了兽用诊断制品的临床注册门槛，同时鼓励研发创新性兽用诊断和改善型兽用诊断产品[31] - 新修订的《动物防疫法》要求饲养种用、乳用动物的单位和个人，应当按照要求定期开展动物疫病检测[31] - 《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025年）》全面推进动物疫苗"先打后补"工作，需要对接种疫苗的动物进行免疫检测[31] - 《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》的出台为食品安全快速检测行业带来新的发展机遇[45] - 《关于开展2024年"绿剑护粮安"执法行动的通知》要求加强农资质量、农产品质量安全等重点领域的执法[46] 研发创新 - 公司构建了"自主研发，技术合作"的研发模式，形成了市场或客户需求驱动、前沿技术储备、政府课题承担和产学研合作相结合的研发推动机制[43] - 公司自主研发的硝基呋喃类代谢物快速检测产品获得首张食品快速检测产品认证证书[45] - 公司自主研发的展青霉素原料突破成功，展青霉素新品已成型，可作为公司的独家拳头产品[42] - 公司新增国内发明专利授权8项，包括多重荧光PCR和光激化学发光免疫检测等技术[42] - 公司构建了基因工程重组抗原抗体技术平台、单克隆抗体筛选技术平台和小分子改性抗原技术平台[55] - 公司开发出快速SPE技术，大幅简化了前处理操作、缩短了检测时间，提升了检测过程的精准度[61] 市场开拓 - 公司积极拓展国内外市场，报告期内国内销售收入占比为75.3%，海外销售收入占比为24.7%[2] - 公司销售网络已覆盖欧洲、亚洲、非洲、美洲等60多个国家和地区[38] - 公司乳制品一步法卡扣、牛早孕等产品在欧洲、亚洲等市场占有率逐步提升[38] - 公司国际业务实现营业收入4,444.00万元，同比上升35.32%[38] - 公司与日照市农业农村局、中国家用电器研究院、兴安盟农牧局等签订战略合作框架协议[37] - 公司多款产品中标多个省市食品安全监管体系建设项目[37] 产品优势 - 公司是国内食品安全快速检测领域的领先企业之一，产品具有检测速度快、结果准确、灵敏度高、性能稳定、操作简便等优势[54] - 公司自主生产的抗原抗体具有保证产品质量稳定性、实现产品高灵敏度和强特异性、减少产品操作难度和前处理时间、降低生产成本、产品推陈出新能力强等优势[56-60] - 公司的数智化系统能为客户提供系统化解决方案、提高检测效率和准确度、降低客户成本等优势[62] 财务分析 - 公司2024年上半年实现营业收入10.23亿元，同比增长15.6%[2] - 公司持续加大研发投入，报告期内研发费用为1.23亿元，占营业收入的12.0%[2] - 公司营业收入同比下降的主要原因是战略性收缩体外诊断业务[36] - 食品安全快速检测业务和动物诊断业务营业收入和毛利率均实现同比增长[69] - 公司资产总额为13.93亿元，其中货币资金3.87亿元，占比27.73%[73] - 公司长期股权投资1.07亿元，占比7.66%，主要是收回对参股基金的部分投资[73] - 公司在建

募资情况 - 公司首次公开发行4086万股A股，每股发行价5.31元，募资2.169666亿元，净额1.7535334811亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入6362.48万元，补流6800万元，买理财3500万元，收益净额570.56万元，专户余额1443.41万元[3] - 2023年8月29日同意用不超1.2亿元闲置资金补流，2024年8月26日归还6800万元[6] - 本次拟用不超1亿元闲置资金补流，期限不超12个月[7] 费用节约 - 按一年期LPR算，预计12个月节约财务费用约200万元[8] 募投项目 - 募投项目原实施地点变更，建设期延长至2024年2月4日[4] - 募投项目预计达预定可使用状态日期调整为2025年8月24日[4] - 募投项目投资总额2.134671亿元，拟用募集资金投入1.753533亿元[3]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6] 资金使用 - 同意用不超10000万元首次公开发行闲置募集资金补充流动资金[7] - 同意用不超12000万元可转债闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金现金管理，待股东大会审议[8]

募投项目 - 食品安全快速检测产品生产线建设项目预计2025年8月24日达预定可使用状态[5] - 该项目实施地点变更为宝安生物检测与诊断产业园新建厂房[6] - 新政工业园内募投项目产线投入2450.96万元，占承诺投资总额11.48%[6] 业务运营 - 新政工业园内体外诊断业务产线2023年下半年起基本停产[6] - 2024年上半年启动新政工业园厂房搬迁准备，暂停募投项目产线运营[6] - 拟将新政工业园厂房整体搬迁至产业园新建厂房并退租[6] 经济效益 - 宝安生物检测与诊断产业园新建厂房未产生经济效益[7] - 向不特定对象发行可转债募资投资项目未产生经济效益[7] 股权质押 - 截至2024年4月29日，控股股东及其一致行动人质押股份8450万股，占总股本21.08%[7] - 未来一年到期质押股份8000万股，占总股本19.96%，对应融资15000万元[7] 其他事项 - 2024年1 - 6月公司财务总监变动，已履行义务[7] - 公司及股东12项承诺均已履行[8] - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 报告期内监管未对保荐机构或保荐公司采取措施[9] - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐机构发表独立意见12次[3] - 募投项目变更地点于2024年4月25日经董事会、监事会通过[6] - 无其他重大事项[9]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4] 资金使用 - 同意用不超10000万元首次公开发行闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 拟用不超12000万元可转债闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[7] 后续安排 - 拟于2024年9月18日14:30召开2024年第三次临时股东大会[8]

资金占用总体情况 - 2024年期初占用资金余额总计13729.90万元[3] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计870.45万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计5875.14万元[3] - 2024年半年度期末占用资金余额总计8725.21万元[3] 子公司资金占用情况 - 深圳秀朴生物技术有限公司2024年期初占用资金余额191.39万元[2] - 广东检易网络技术有限公司2024年期初占用802.81万元，半年度占用130.00万元，期末余额932.81万元[3] - 北京易准生物技术有限公司2024年期初占用431.98万元，半年度占用165.00万元，期末余额596.98万元[3] - 深圳市爱医生物科技有限公司2024年期初占用12494.91万元，半年度占用378.80万元，偿还5872.18万元，期末余额7001.53万元[3] - 珠海稷拓和珠海稷安2024年期初占用资金余额均为0.10万元[3] 高管资金占用情况 - 高管高世涛2024年半年度占用5.26万元，偿还2.76万元，期末余额2.50万元[3]

资金管理 - 拟用不超5.7亿闲置资金现金管理，募不超1.2亿、自有不超4.5亿[3][9][17][18] - 现金管理有效期12个月，额度内可循环滚动[9][17] 资金募集 - 发行可转债328.1967万张，募资3.281967亿，净额3.1954859261亿[3] 募投项目 - 截至2024年6月30日，已用募集资金1.638958亿[8] - 计划投资总额3.505828亿，拟用募集资金3.195486亿[7] 审批情况 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过现金管理议案[3][17][18] - 保荐机构认为现金管理事项合规[19]

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第三届董事会第六次会议，7位董事均出席[3] 股价与转股价格 - 2024年8月7 - 27日，公司股票十五个交易日收盘价低于当期转股价格12.87元/股的85%[4] 转股价格修正 - 董事会提议向下修正易瑞转债转股价格并提交股东大会审议[4] - 修正方案须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[5] - 《关于董事会提议向下修正"易瑞转债"转股价格的议案》全票通过[5]