收入和利润表现 - 营业收入同比增长8.41%至5.03亿元[2] - 营业总收入同比增长8.4%至5.03亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长27.16%至2050.92万元[2] - 净利润同比增长33.4%至1946.59万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为2050.92万元[23] - 扣非净利润同比下降14.77%至1345.03万元[2] - 基本每股收益为0.0447元[24] 成本和费用变化 - 研发费用增长5.6%至1423.06万元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.84亿元，上期为5.93亿元，同比增长15.3%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2451.84万元，上期为2131.49万元，同比增长15.0%[25] - 支付的各项税费本期为1160.73万元，上期为812.75万元，同比增长42.8%[25] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净流出扩大14.62%至-2.85亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2.85亿元，上期为-2.49亿元，同比恶化14.6%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.66亿元，上期为4.11亿元，同比增长13.3%[25] - 经营活动现金流入小计本期为4.73亿元，上期为4.12亿元，同比增长14.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2238.62万元，上期为-1340.29万元，同比恶化67.0%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为2.74亿元，同比下降56.5%[27] - 现金及现金等价物净减少1.88亿元，同比下滑1641.29%[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.88亿元，上期为1220.86万元，同比大幅恶化[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.28亿元，期初为5.16亿元，环比下降36.4%[27] - 货币资金期末余额为483,134,194.51元，较年初减少159,111,211.21元[18] 资产项目变动 - 交易性金融资产增长36.16%至2516.83万元，主要因套期保值投入增加[8] - 交易性金融资产期末余额为25,168,329.00元，较年初增加6,683,313.50元[18] - 应收款项融资增长33.90%至8106.80万元，因数字化应收账款凭证增加[8] - 应收账款期末余额为1,022,103,682.12元，较年初增加70,544,995.24元[18] - 预付款项增长54.87%至3021.76万元，因原材料采购预付款增加[8] - 其他应收款增长89.08%至2839.39万元，主要因投标保证金增加[8] - 存货期末余额为654,341,340.01元，较年初增加92,062,311.19元[18] - 合同资产期末余额为106,425,682.53元，较年初减少20,525,477.69元[18] - 在建工程增长28.3%至8535.79万元[19] - 资产总额增长1.2%至29.02亿元[19] 负债和权益项目 - 短期借款增长17.9%至9.30亿元[20] - 合同负债增长37.8%至2813.42万元[20] 投资收益及金融活动 - 投资收益为667.73万元，主要来自套期工具操作[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,629户[11] - 中辰控股有限公司持股比例为48.80%，持股数量为223,750,000股[11] - 天津新远景优盛股权投资合伙企业持股比例为5.91%，持股数量为27,085,000股[11] - 赵楠渊持股数量为9,000,000股，其中9,000,000股被冻结[11] 公司融资与发行 - 公司获得可转换公司债券发行注册批复，截至报告期末尚未发行[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.31亿元，同比增长23.20%[20] - 归属于上市公司股东的净利润8169.69万元，同比下降10.80%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润8003.46万元，同比增长0.27%[20] - 基本每股收益0.18元/股，同比下降28.00%[20] - 加权平均净资产收益率6.29%，同比下降3.03个百分点[20] - 营业收入253.08亿元人民币，同比增长23.20%[46] - 净利润7876.01万元人民币，同比下降12.94%[46] - 归属于上市公司股东净利润8169.69万元人民币，同比下降10.80%[46] - 扣非归母净利润8003.46万元人民币，同比增长0.27%[46] - 第一季度营业收入为4.642亿元，第二季度环比增长53.4%至7.119亿元，第三季度环比增长0.7%至7.169亿元，第四季度环比下降11.0%至6.377亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1612.9万元，第二季度环比增长62.0%至2612.3万元，第三季度环比下降24.0%至1985.6万元，第四季度环比下降1.3%至1958.9万元[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为9930.39万元，同比增长6.42%[63] - 管理费用为3767.07万元，同比增长45.86%[63] - 财务费用为3655万元，同比增长20.99%[64] - 研发费用为8257.13万元，同比增长20.00%[64] - 电线电缆营业成本同比增长26.07%至2,165,170,484.70元[53][58] - 原材料成本同比增长24.94%至2,062,120,330.41元[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4438.47万元，同比增长148.52%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2.488亿元，第二季度转为正数2973.9万元，第三季度为-1.093亿元，第四季度大幅改善至3.728亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长148.52%，从2020年的-9,148万元转为2021年的4,438万元[71] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少215.54%，从2020年的-3,733万元扩大至2021年的-11,780万元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长98.40%，从2020年的15,246万元增至2021年的30,247万元[72] - 现金及现金等价物净增加额同比增长868.79%，从2020年的2,364万元增至2021年的22,905万元[72] 业务线表现 - 电线电缆业务收入252.82亿元人民币，占比99.90%，同比增长23.15%[50] - 电力电缆产品收入219.59亿元人民币，占比86.77%，同比增长23.34%[50] - 其他业务收入255.98万元人民币，同比增长103.65%[50] - 裸导线营业收入同比增长138.91%至97,140,613.41元[51] - 电力电缆营业收入同比增长23.34%至2,195,927,780.78元[53] - 裸导线销售量同比增长85.44%至5,739.56吨[54] - 电力电缆及电气装备用电线电缆外购量同比增长40.90%至9,513.95千米[54] - 电缆附件销售量同比下降53.90%至192,652.7套/个[54] 地区表现 - 华东地区营业收入同比增长20.05%至1,251,400,043.48元[51][53] - 华中地区营业收入同比增长103.27%至273,091,660.07元[51][53] - 西北地区营业收入同比增长48.99%至316,875,255.25元[51][53] 研发与创新 - 报告期内新增授权专利21项（含发明专利1项）[46] - 核电站用1E级K3电缆研发项目已完成小样检验，目标进入核电用电缆市场[65] - 防火分支电缆和环保型柔性矿物绝缘防火电缆研发项目已完成鉴定并投入生产[65] - 电力储能系统用电池连接电缆研发项目已完成鉴定并投入生产[65] - 岸电系统用连接电缆研发项目已完成鉴定并投入生产，目标进入岸电和船用电缆市场[66] - 公司2021年研发投入金额为8257.13万元，占营业收入比例为3.26%[69] - 30KV及以下智能电缆附件产品年销售约20000套，增加产值约800万元[68] - 公司已完成交联聚乙烯防护套开裂中压电力电缆技术研究，解决护套开裂问题[67] - 公司已完成防火电缆技术研究，提高产品防火性能[68] - 公司已完成耐火电缆技术研究，提高产品耐火等级[68] - 公司已完成计算机电缆技术研究，提高防干扰性能[68] - 中压电力电缆屏蔽技术研究处于试验阶段，旨在提高屏蔽效果[68] 管理层讨论和指引 - 公司2022年经营计划聚焦市场拓展、生产效率提升及管理创新[98][99] - 应收账款增加可能影响资金周转和现金流量，带来流动性或坏账风险[100] - 经营活动现金流波动较大，因下游客户主要采用赊销政策且上游原材料采购需占用大量资金[100] - 原材料成本占比约80%，主要来自铜和铝[100] - 投标至开标期间及签约至客户要货期间存在价格波动风险敞口[100] - 多数供货合同含铜铝价格联动条款，但联动计算具有滞后性[100] - 价格联动机制设最低波动比率触发条件，可能无法完全消化原材料价格波动影响[100] 行业与市场 - 中国电线电缆行业2020年销售收入达1.08万亿元，同比增长5.02%[31] - 预计2021年中国电线电缆行业销售收入将达1.1154万亿元[31] - 公司通过设立山东聚辰子公司拓展华北及东北市场[31] - 国家电网2022年计划电网投资达5012亿元，同比增长8.84%[38] - 十四五期间国家电网和南网计划投入近3万亿元，相比十二五和十三五分别增加50%和14.3%[38] - 到2030年非化石能源消费比重目标达到25%左右[39] - 预计2026年中国电线电缆行业总体需求规模接近1.8万亿元[39] - 2020年中国电线电缆行业CR5为12%，CR10为17.7%，CR20为22.9%[39] - 公司产品已在全国31个省、自治区和直辖市的电网工程中应用[37][38] - 公司被评为2021年中国线缆行业具竞争力企业100强[37] - 公司在非电力系统领域销售金额快速增长[38] - 公司采用以销定产的生产模式和直销销售模式[36] - 公司通过国家电网10～330kV多种电缆产品供应商资质审核[38] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益项目中政府补助金额为196.91万元，较2020年的281.01万元下降30.0%[25] - 2021年非流动资产处置损益为2.07万元，2020年为-4.26万元，2019年为-0.95万元[25] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为14.36万元，较2020年的928.08万元下降98.5%[26] - 2021年非经常性损益合计为166.23万元，较2020年的1176.77万元下降85.9%[26] 资产与负债结构 - 货币资金占总资产比例从18.08%上升至22.39%，增加4.31个百分点[75] - 应收账款占总资产比例从41.93%下降至33.17%，减少8.76个百分点[75] - 存货占总资产比例从15.58%上升至19.60%，增加4.02个百分点[75] - 信用减值损失达-1,588万元，占利润总额的-18.69%[74] - 投资收益为255万元，占利润总额的3.00%[73] - 受限资产总额达3.81亿元，包括1.26亿元货币资金和1.33亿元房屋建筑物抵押[79] 募集资金使用 - 环保型轨道交通通用特种电缆建设项目投入金额为人民币35,266,060.87元，累计投入金额为人民币35,266,060.87元，资金来源于募集资金，项目尚在建设中[82] - 新能源用特种电缆建设项目投入金额为人民币29,890,326.16元，累计投入金额为人民币29,890,326.16元，资金来源于募集资金，项目尚在建设中[82] - 智能超高压电缆附件建设项目投入金额为人民币1,396,319.79元，累计投入金额为人民币1,396,319.79元，资金来源于自有资金，项目尚在建设中[82] - 报告期内重大非股权投资合计投入金额为人民币66,552,706.82元，累计投入金额为人民币66,552,706.82元，所有项目均未实现收益[82] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为人民币309,029,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币257,477,283.03元[88] - 报告期内公司实际使用募集资金为人民币83,147,500元，累计使用募集资金为人民币83,147,500元[89] - 报告期内公司购买理财产品金额为人民币85,000,000元，累计收到利息收入扣减手续费净额为人民币1,144,100元[89] - 截至报告期末尚未使用的募集资金总额为人民币175,473,900元，包含闲置募集资金临时用于其他用途金额[89] - 募集资金用途变更总额为0元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[88] - 环保型轨道交通用特种电缆建设项目承诺投资总额为1.433亿元，实际投入3,354.67万元，投资进度为23.41%[92] - 新能源用特种电缆建设项目承诺投资总额为7,366万元，实际投入3,228.35万元，投资进度为43.83%[92] - 高端装备线缆研发中心建设项目承诺投资总额为2,320万元，实际投入0元，投资进度为0.00%[92] - 补充流动资金项目承诺投资总额为2,000万元，实际投入1,731.73万元，投资进度为100.00%[92] - 公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[93] - 公司使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理[93] - 公司后续使用8,500万元闲置募集资金继续进行现金管理[93] 公司治理与人员 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名（占比37.5%）[105] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会[105] - 监事会设3名监事，其中职工监事1名[105] - 财务总监刘志庆于2021年2月7日因个人原因辞职[115][116] - 董事衣进于2021年2月8日因个人原因辞职[115][116] - 独立董事朱霖于2021年5月7日因工作安排原因辞职[116] - 徐积平于2021年2月22日被聘任为新任财务总监[116] - 董事长杜南平自2010年8月起任职并兼任多家子公司董事及高管职务[118] - 总经理姜一鑫自2010年4月起任职并兼任润邦售电等子公司董事及总经理[119] - 副总经理徐积平兼任董事会秘书及财务总监分管证券事务和投融资工作[119] - 监事会主席王雪琴自2014年5月起任职并兼任润邦售电监事[121] - 监事刘过成兼任山西亚通煤焦及北京亚通能源执行董事[121] - 职工监事李雯雯自2010年7月起任职现任履约部副部长[121] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为217.17万元[127] - 总经理姜一鑫从公司获得税前报酬39.05万元[126] - 财务总监兼副总经理徐积平从公司获得税前报酬36.08万元[126] - 董事张茜从公司获得税前报酬33.37万元[126] - 副总经理孙洪军从公司获得税前报酬28.39万元[127] - 副总经理周少琴从公司获得税前报酬28.06万元[127] - 董事平涛从公司获得税前报酬24.31万元[126] - 职工监事李雯雯从公司获得税前报酬11.2万元[127] - 独立董事丁含春和杨黎明各获得津贴5万元[126] - 离任财务总监刘志庆从公司获得税前报酬1.71万元[127] - 报告期内董事会共召开7次会议，包括审议季度报告、财务决算、审计机构续聘等关键议案[128] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，出席率100%[129] - 董事杜南平、张茜等5人全程现场出席7次董事会会议[129] - 董事丁含春以通讯方式参加全部7次董事会会议[129] - 董事杨黎明现场出席3次会议，通讯出席4次会议[129] - 审计委员会召开5次会议，审议2020年度非经营性资金占用等专项说明[132][133] - 审计委员会审议通过续聘2021年度审计机构的议案[133] - 提名委员会召开2次会议，审议补选独立董事及聘任财务总监事宜[133] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2021年度董监高薪酬方案[133] - 董事对公司有关事项均未提出异议，所有建议均被采纳[130][131] - 报告期末在职员工总数766人，其中母公司583人，主要子公司183人[136] - 生产人员395人占比51.6%，销售人员136人占比17.8%，技术人员118人占比15.4%[136] - 本科及以上学历员工133人占比17.4%，大专150人占比19.6%，中专及以下483人占比63.1%[136] - 公司建立宽带薪酬体系并实施员工培训计划[137][138] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为6.25亿元，占年度销售总额的24.69%[61] - 前五名供应商合计采购额为9.58亿元，占年度采购总额的40.96%[61] 分红政策 - 以4.585亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 现金分红总额1375.5万元，占可分配利润37108.2万元的3.7%[139] - 每股派息0.3元（含税），以总股本4.585亿股为基数[139] - 公司期末可供分配利润为3.71亿元[141] - 公司承诺每年以现金方式累计分配的利润不少于当期可分配利润的10%[168] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[169] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[169] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[169] - 重大资金支出指未来十二个月内对外投资累计支出达到最近审计净资产30%或资产总额20%[169] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[167] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划及利润分配政策[167] - 公司优先采用现金分红方式分配利润[167] - 公司可结合现金与股票股利方式进行利润分配[168] - 公司原则上每年度进行一次分红，董事会可提议中期现金分红，股东大会决议后两个月内完成派发[170] 金融工具与投资 - 金融衍生工具初始投资成本为人民币24,423,383.00元，本期公允价值变动损益为人民币-869,250.00元，报告期内售出金额为人民币5,069,117.50元，累计投资收益为人民币2,427,802.49元，期末金额为人民币18,485,015.50元[84] 内部控制与审计 - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为99.98%[147] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为100%[147] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥营业收入1%或利润总额5%或资产总额1%[147] - 非财务报告重大缺陷定量标准为错报≥营业收入3%或资产总额3%[147] - 财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[149] - 非财务报告不存在重大缺陷[149] - 公司聘任信永中和会计师事务所审计服务费用88万元[200] - 信永中和会计师事务所已连续提供审计服务4年[200] - 公司内部控制审计服务费用为35万元[200] - 公司未改聘会计师事务所[200] 环保与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[151] - 公司因未按规定使用污染防治设施被处以罚款3万元[151] - 公司因危险废物标识牌设置及台账不规范被处以罚款20万元[151] - 公司因乳化液池液体溢流至外环境被处以罚款41万元[151] - 公司污染源主要涉及废气、废水、噪声和固体废物四方面[152] - 公司已建立符合ISO14001:2015标准的环境管理体系并通过认证[153] - 公司定期委托第三方机构

收入和利润（同比环比） - 营业收入第三季度为716,874,518.23元，同比增长33.05%[2] - 年初至报告期末营业收入1,893,050,860.91元，同比增长32.01%[2] - 营业总收入同比增长32.0%至18.93亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度19,855,615.86元，同比下降21.55%[2] - 净利润同比下降7.0%至5915.5万元[21] - 归属于母公司所有者净利润同比下降3.6%至6210.8万元[21] - 基本每股收益同比下降22.2%至0.14元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.6%至16.25亿元[20] - 研发费用年初至报告期末60,040,851.02元，同比增长34.13%[8] - 研发费用同比增长34.1%至6004.1万元[21] - 支付给职工的现金为6353.8万元，同比增长29.0%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-328,370,584.56元，同比下降20.74%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.2837亿元，同比恶化20.7%[25] - 经营活动现金流入同比增长44.1%至17.83亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额-72,597,379.61元，同比下降106.26%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为负7259.7万元，同比扩大106.3%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额336,959,694.36元，同比增长230.15%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.3696亿元，同比增长230.2%[26] - 取得借款收到的现金为7.019亿元，同比增长13.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.2336亿元，同比大幅增长280.9%[26] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少79,379,350.19元至323,718,612.21元[16] - 应收账款较年初增加275,518,279.39元至1,210,676,300.80元[16] - 存货期末余额498,009,983.51元，较年初增长43.30%[7] - 存货较年初增加150,477,513.33元至498,009,983.51元[16] - 预付款项期末余额19,574,997.10元，较年初增长163.35%[7] - 流动资产合计较年初增加354,861,259.88元至2,221,102,753.60元[16] - 固定资产较年初减少21,749,661.68元至207,367,612.11元[16] - 在建工程较年初增加25,624,544.97元至48,283,979.37元[16] - 短期借款同比增长14.5%至8.02亿元[17] - 资产总额同比增长17.8%至26.27亿元[17] - 使用权资产新增3311.6万元[17] - 固定资产因新租赁准则调整减少4162.9万元[29] - 使用权资产新增4162.9万元[29] - 长期应付款因准则调整减少682.5万元[30] - 租赁负债新增682.5万元[30] 所有者权益和资本结构 - 资本公积期末余额478,245,362.74元，较年初增长53.05%[8] - 资本公积为312,468,079.71元[31] - 盈余公积为36,953,108.52元[31] - 未分配利润为311,916,096.41元[31] - 归属于母公司所有者权益合计为1,028,137,284.64元[31] - 少数股东权益为30,335,839.47元[31] - 所有者权益合计为1,058,473,124.11元[31] - 负债和所有者权益总计为2,230,132,199.90元[31] 股东和股权信息 - 中辰控股有限公司持股比例48.80%，持股数量223,750,000股[11] - 天津新远景优盛股权投资合伙企业持股比例10.91%，持股数量50,010,000股[11] - 赵楠渊持有9,000,000股处于冻结状态，占股本比例1.96%[11] 公司治理和重大事项 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，相关议案已获股东大会审议通过[13] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[31] - 2021年第三季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.76亿元人民币，同比增长31.38%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4225.24万元人民币，同比增长7.99%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4199.56万元人民币，同比增长39.74%[20] - 基本每股收益0.10元人民币，同比下降9.09%[20] - 加权平均净资产收益率3.34%，同比下降0.75个百分点[20] - 营业收入同比增长31.38%至11.76亿元，主要因销售业务量增长和原材料价格上涨[41] - 营业总收入同比增长31.4%至11.76亿元，较上年同期8.95亿元显著增长[151] - 营业收入同比增长37.4%至11.13亿元[155] - 净利润同比增长12.4%至3969.55万元[152] - 归属于母公司净利润同比增长8.0%至4225.24万元[152] - 基本每股收益0.10元[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.12%至10.05亿元，主要受营收规模增长及运输费用计入成本影响[41] - 研发投入同比增长33.68%至3713.13万元，因公司加大研发力度[41] - 营业成本同比增长35.1%至10.05亿元，增速高于收入增速[151] - 研发费用同比增长33.7%至3713万元，显示公司加大研发投入[151] - 营业成本同比增长41.2%至9.57亿元[155] - 研发费用同比增长43.2%至3331.61万元[155] - 销售费用同比增长27.2%至4197.29万元[155] - 所得税费用同比下降26.6%至383.24万元[152] - 信用减值损失445.62万元，主要因计提应收账款坏账准备[46] - 信用减值损失改善61.5%至-445.62万元[152] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.19亿元人民币，同比改善3.70%[20] - 经营活动现金流量净额改善3.70%至-2.19亿元[41] - 投资活动现金流量净额大幅下降359.44%至-3387.18万元，主要因募投项目建设投入[41] - 筹资活动现金流量净额激增1543.14%至2.92亿元，主要因发行新股募集资金[41] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.49亿元，同比恶化43.0%[163] - 投资活动产生的现金流量净额为负3,387万元，同比恶化359.6%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.92亿元，同比增长1,543.0%[161] - 期末现金及现金等价物余额为3.26亿元，同比增长600.2%[162] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为9.96亿元，同比增长53.3%[163] - 母公司取得借款收到的现金为3.52亿元，同比增长4.0%[165] - 母公司吸收投资收到的现金为2.76亿元[165] 业务线表现 - 公司主营业务为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆及电缆附件四大类产品[27] - 电线电缆业务毛利率14.52%，同比下降2.37个百分点[44] - 电力电缆产品收入10.28亿元，同比增长26.78%[44] 地区表现 - 华东地区收入6.07亿元同比增长40.47%，但毛利率下降2.52个百分点[44] 子公司表现 - 江苏聚辰电缆科技有限公司营业收入6.39亿元，净利润23.70万元，净利润同比增长281.77%[72][73] - 山东聚辰电缆有限公司营业收入6,812.25万元，净利润-568.21万元，净利润同比下降87.73%[72][73] - 江苏拓源电力科技有限公司营业收入1,584.44万元，净利润-35.43万元[72] - 江苏拓源电力科技营业收入同比增长8.64%[74] - 江苏拓源电力科技营业利润同比下降302.67%[74] - 江苏拓源电力科技净利润同比下降175.07%[74] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额4.42亿元占总资产比例16.94%较上年末下降1.14个百分点[48] - 应收账款大幅增至11.57亿元占总资产44.37%同比增长2.44个百分点[48] - 存货增长至4.55亿元占总资产17.46%较上年末增加1.88个百分点[48] - 固定资产减少至2.10亿元占比8.05%因执行新租赁准则下降2.22个百分点[48] - 使用权资产新增3595.36万元因执行新租赁准则占比1.38%[49] - 受限资产总额3.88亿元包括货币保证金1.15亿元及抵押固定资产1.48亿元[52][53] - 货币资金从2020年底的403,097,962.40元增长至2021年6月30日的441,605,311.39元，增长9.5%[142] - 应收账款从2020年底的935,158,021.41元增长至2021年6月30日的1,156,515,374.41元，增长23.7%[142] - 存货从2020年底的347,532,470.18元增长至2021年6月30日的455,053,577.96元，增长30.9%[142] - 短期借款从2020年底的700,657,629.19元增长至2021年6月30日的773,438,389.72元，增长10.4%[142] - 流动资产合计从2020年底的1,866,241,493.72元增长至2021年6月30日的2,230,391,454.51元，增长19.5%[142] - 资产总计从2020年底的2,230,132,199.90元增长至2021年6月30日的2,606,632,407.13元，增长16.9%[142] - 短期借款增长10.7%至6.18亿元，反映融资需求增加[148] - 应收账款增长27.3%至10.88亿元，需关注回款效率[147] - 货币资金增长16.5%至4.17亿元，流动性保持充裕[147] - 应付账款增长20.7%至2.21亿元，体现对供应商账期延长[144] - 负债合计增长7.9%至12.65亿元，资产负债结构保持稳定[144] 所有者权益和资本变化 - 总资产26.07亿元人民币，较上年度末增长16.88%[20] - 归属于上市公司股东的净资产13.14亿元人民币，较上年度末增长27.81%[20] - 归属于母公司所有者权益增长27.8%至13.14亿元[145] - 资本公积大幅增长53.1%至4.78亿元，主要来自融资活动[145] - 归属于母公司所有者权益合计为10.25亿元[167] - 本期所有者投入资本增加2.57亿元[168] - 综合收益总额为4,225万元[168] - 对所有者（或股东）的分配金额为-13,755,000.00元[169] - 归属于母公司所有者权益的本期综合收益总额为39,126,995.78元[172] - 少数股东权益的本期综合收益总额为-1,362,069.79元[172] - 所有者权益合计的本期综合收益总额为37,764,925.99元[172] - 母公司所有者权益期末余额为1,005,769,779.67元[173] - 其中股本期末余额为366,800,000.00元[173] - 资本公积期末余额为312,468,079.71元[173] - 盈余公积期末余额为27,831,246.65元[173] - 未分配利润期末余额为268,575,961.03元[173] - 归属于母公司所有者权益小计期末余额为975,675,287.39元[173] - 公司股本从上年年末的人民币3.668亿元增加至本期末的人民币4.585亿元，增幅为25.0%[176][177] - 资本公积从上年年末的人民币3.12468亿元增加至本期末的人民币4.78245亿元，增幅为53.1%[176][177] - 未分配利润从上年年末的人民币3.21448亿元增加至本期末的人民币3.53198亿元，增幅为9.9%[176][177] - 所有者权益合计从上年年末的人民币10.3767亿元增加至本期末的人民币13.2689亿元，增幅为27.9%[176][177] - 本期综合收益总额为人民币4550.458万元[176] - 所有者投入资本导致股本增加人民币9170万元，资本公积增加人民币1.65777亿元[176] - 公司对所有者进行利润分配人民币1375.5万元[176] - 2020年半年度未分配利润为人民币2.39352亿元，2021年同期为人民币3.21448亿元，同比增长34.3%[178][176] - 2020年半年度盈余公积为人民币2783.12万元，2021年同期为人民币3695.31万元，同比增长32.8%[178][176] - 2020年半年度所有者权益合计为人民币9.46451亿元，2021年同期为人民币10.3767亿元，同比增长9.6%[178][176] 投资和募投项目 - 报告期投资额2871.20万元较上年同期增长40.50%[54] - 募集资金总额2.57亿元报告期投入3115.26万元累计使用相同金额[59][61] - 智能高压裸线制造车间项目投入2795.97万元已完成100%[56] - 环保型轨道交通用特种电缆项目投入743.69万元进度仅5.19%[56] - 环保型轨道交通特种电缆建设项目投资进度为4.73%，报告期投入金额678.24万元[64] - 新能源用特种电缆建设项目投资进度为9.57%，报告期投入金额705.29万元[64] - 补充流动资金项目投资进度100%，报告期投入金额1,731.73万元[64] - 高端线缆研发中心建设项目投资进度为0%，报告期投入金额0元[64] - 公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[65] - 公司使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理[65] - 截至2021年6月30日，募集资金专户余额为7,450.34万元[65] 公司治理和股东结构 - 财务总监刘志勇于2021年2月7日离任[81] - 董事衣进于2021年2月8日离任[81] - 独立董事朱霖于2021年5月7日离任[81] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[82] - 报告期末普通股股东总数30,636名[128] - 控股股东中辰控股有限公司持有223,750,000股，占总股本48.80%[128] - 天津新远景优盛股权投资合伙企业持有50,010,000股，占总股本10.91%[128] - 股东张学民持有19,230,000股，占总股本4.19%[128] - 股东宋天祥持有15,000,000股，占总股本3.27%[128] - 股东赵楠渊持有9,000,000股被冻结，占总股本1.96%[128] - 期末限售股总数372,394,839股，其中首发前限售股366,800,000股[124] - 网下配售限售股5,594,839股，拟于2021年7月22日解除限售[124] - 三花控股集团有限公司持股比例为1.67%，持有7,670,000股[129] - 中海同创投资有限公司持股比例为1.53%，持有7,000,000股[129] - 境内自然人陈金玉持股比例为1.37%，持有6,280,000股[129] - 杭州启浦海本投资管理合伙企业持股比例为1.09%，持有5,000,000股[129] - 公司首次公开发行A股9,170万股，总股本由3.668亿股增至4.585亿股[120][121] - 有限售条件股份占比由100%降至81.22%，无限售条件股份占比18.78%[120] - 公司首次公开发行股票发行价格为每股3.37元，发行数量为91,700,000股[125] - 公司首次公开发行募集资金总额为3.09亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.57亿元人民币[125] - 公司前身成立于2003年6月18日[181] - 2016年4月整体变更为股份有限公司[181] - 变更后总股本30000万股[181] - 注册资本30000万元人民币[181] - 2021年1月22日在深交所挂牌上市[181] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）[182] - 财务报表涵盖期间为2021年1月1日至6月30日[188] - 合并范围包括5家子公司[182][183] 诉讼和或有事项 - 未决诉讼产生损失113.85万元人民币[24] - 公司因劳动人事争议需支付苏国兴业绩提成1,041,693.78元及基础工资96,830元，涉案金额113.85万元[101] - 未达重大诉讼标准的其他诉讼汇总涉案金额为191.88万元[101] 关联交易和租赁 - 公司通过融资回租方式租赁设备，设备转让价格为4,550万元[113] - 中国电信宜兴分公司租赁公司场地，租金为9,523.80元[113] - 公司租用人才公寓支付租金服务费122,400元[113] - 北京办事处办公室租赁费用为128,850元[113] - 子公司江苏拓源支付厂房租金230,000元及办公室租金6,000元[113] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助133.56万元人民币[24] 生产模式和供应链 - 公司采用以销定产的生产模式，根据客户订单确定产品规格并组织生产[29] - 公司原材料采购主要包括铜杆、铝杆等金属材料和PVC绝缘料等化工原料[28] - 公司存在向其他合格电线电缆企业采购电线电缆及电缆附件的情况[28] - 原材料铜铝占电线电缆产品成本约80%[75] 销售模式和客户 - 公司采用直销销售模式，在31个省、自治区和直辖市建立4级营销网络[30] - 公司通过国家电网10～750kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆等全系列产品供应商资质审核[34] - 公司产品已在全国31个省、自治区和直辖市的重大电网工程中投入使用[34] - 公司主要客户为国家电网公司和南方电网公司及下辖省市县电力公司[27] 环境和社会责任 - 公司因未按规定使用污染防治设施被处以罚款3万元[86] - 公司因危险废物标识牌设置及台账不规范被处以罚款20万元[86] - 公司危险废物标识牌未填写中文名称且台账未标明出入库日期和管理人员信息[86] - 公司污染防治设施中有三台光氧催化UV设施未运行导致废气无组织排放[86] - 公司实施生产用水100%循环使用并设定每年万元产值能耗下降指标[92] - 公司委托第三方机构定期监测污染物排放及噪声[89] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[88] - 公司2021年捐赠贵州小学60名儿童微心愿及全校师生定制校服[91] - 公司参与宜兴市团委梦想改造+计划圆梦数十位儿童[91] - 公司组织员工义务献血并开展节能减排教育活动[91] 会计政策和金融工具 - 现金流量表中现金等价物指持有期不超过3个月的投资[194] - 应收账款或应收票据初始确认金额为预期有权收取的对价金额[198] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款[198] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产列示为其他债权投资[198] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具列示为交易性金融资产[199] - 自资产负债表日起超过一年到期的交易性金融资产列示为其他非流动金融资产[199] - 权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益[199] - 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资后续不得重分类至损益[199] - 股利收入确认需同时满足收取权利确立、经济利益很可能流入及金额可靠计量三个条件[199] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资利得和损失计入损益表[200] 公司荣誉和资质 - 公司被评为2020年中国线缆行业具竞争力企业100强[33] - 公司于2021年1月22日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[33] 子公司变更 - 控股子公司山东聚辰电缆及全资子公司江苏拓源完成工商变更登记[117] 股东大会参与情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例49.24%[80] - 2020年度股东大会投资者参与比例53.09%[80]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.64亿元，同比增长43.22%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1612.92万元，同比增长15.24%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1578.09万元，同比增长20.74%[8] - 基本每股收益0.0377元/股，同比下降1.31%[8] - 加权平均净资产收益率1.34%，同比下降0.14个百分点[8] - 营业收入464,272,203.41元，同比增长43.22%[16][18] - 营业总收入同比增长43.2%至4.64亿元[42] - 营业收入同比增长34.7%，从3.28亿元增至4.42亿元[47] - 归属于母公司股东的净利润同比增长15.2%，从1399.6万元增至1612.9万元[44] - 基本每股收益为0.0377元，较上年同期的0.0382元略有下降[45] - 母公司净利润同比增长23.2%，从1503.4万元增至1851.6万元[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本394,439,270.41元，同比增长46.66%[16] - 研发费用13,471,639.28元，同比增长46.66%[16] - 管理费用10,435,087.79元，同比增长75.89%[16] - 营业成本同比增长46.7%至3.94亿元[43] - 研发费用同比增长46.7%至1347万元[43] - 销售费用同比增长33.6%至1852万元[43] - 营业成本同比增长34.4%，从2.81亿元增至3.77亿元[47] - 研发费用同比增长53.8%，从785.8万元增至1208.3万元[47] - 销售费用同比增长41.3%，从1191.3万元增至1683.7万元[47] - 所得税费用同比增长21.2%，从195.8万元增至237.3万元[44] - 信用减值损失为负289.9万元，较上年同期的负276.3万元有所扩大[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.49亿元，同比减少21.08%[8] - 筹资活动现金流量净额274,445,790.07元，同比增长1027.57%[20] - 投资活动现金流量净额-13,402,859.01元，同比下降91.43%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.49亿元，较上年同期的负2.06亿元恶化[52] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.295亿元，同比恶化37.2%[55] - 投资活动现金流出同比增长95.2%至1851万元[56] - 筹资活动现金流入同比增长172.1%至4.272亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额为2.796亿元，较期初增长9.2%[56] - 购建固定资产等长期资产支付现金1165万元，同比增长68.0%[55] - 取得借款收到的现金1.697亿元，同比增长8.1%[56] - 偿还债务支付现金1.402亿元，同比增长7.7%[56] - 销售商品收到现金3.911亿元，同比增长52.5%[55] - 购买商品接受劳务支付现金5.65亿元，同比增长50.5%[55] 资产和负债变化 - 总资产24.22亿元，较上年度末增长8.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产13.02亿元，较上年度末增长26.61%[8] - 预付款项48,924,867.70元，较期初增长558.20%[16] - 应收款项融资20,889,085.00元，较期初增长190.80%[16] - 其他应收款39,667,300.21元，较期初增长168.37%[16] - 应付账款99,789,180.33元，较期初下降45.54%[16] - 货币资金期末余额为420,538,662.57元[34] - 应收账款期末余额为992,401,373.48元[34] - 短期借款期末余额为708,251,272.59元[35] - 货币资金环比增长9.2%至3.9亿元[37] - 应收账款环比增长8.5%至9.27亿元[37] - 短期借款保持稳定为5.61亿元[39] - 归属于母公司所有者权益环比增长26.6%至13.02亿元[37] - 存货环比增长21.3%至3.93亿元[37] - 应付职工薪酬环比下降59%至404万元[36] - 货币资金为357,466,386.76元[61] - 应收账款为854,411,639.19元[61] - 存货为323,967,009.84元[61] - 流动资产合计为1,709,620,563.68元[61] - 短期借款为558,353,280.81元[62] - 应付票据为159,900,000.00元[62] - 所有者权益合计为1,037,669,610.95元[62] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为25,747.73万元[24] - 本季度投入募集资金总额为1,731.73万元[24] - 已累计投入募集资金总额为1,731.73万元[24] - 补充流动资金项目投入进度达100%[24][25] - 新能源用特种电缆建设项目承诺投资总额为7,366万元[25] - 环保型轨道交通用特种电缆建设项目承诺投资总额为14,330万元[25] - 高端线缆研发中心建设项目承诺投资总额为2,320万元[25] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则调整固定资产减少4163万元[59] - 固定资产调整减少41,628,994.42元[61] - 使用权资产新增41,628,994.42元[61] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[62] 其他重要信息 - 政府补助金额44.34万元[9] - 报告期末普通股股东总数35,747名[12]

编号：2021-001 证券代码：300933 证券简称：中辰股份 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上投资者 | | | | | | | 时间 | 2021 年 4 月 16 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | | 董事长杜南平先生，总经理姜一鑫先生，董事会秘书兼财务总 | | 员姓名 | | 监徐积平先生，独立董事杨黎明先生，保荐代表人张辉波先生 | | | 公司于 2021 年 4 月 | 16 日（星期五）下午 1 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为20.54亿元人民币，同比下降1.90%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9158.90万元人民币，同比下降5.90%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7982.13万元人民币，同比下降5.83%[17] - 基本每股收益为0.25元/股，同比下降7.41%[17] - 稀释每股收益为0.25元/股，同比下降7.41%[17] - 加权平均净资产收益率为9.32%，同比下降1.64个百分点[17] - 公司2020年第四季度营业收入最高达6.20亿元，全年营收合计20.54亿元[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润全年为9.16亿元，其中第四季度为2715.23万元[21] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润全年为7.98亿元，第四季度为2561.13万元[21] - 公司2020年营业收入为20.54亿元人民币，同比下降1.9%[46] - 公司2020年净利润为9046.83万元人民币，同比下降6.01%[46] - 归属于上市公司股东净利润为9158.9万元人民币，同比下降5.9%[46] - 扣非后归属于上市公司股东净利润为7982.13万元人民币，同比下降5.83%[46] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1998元/股[19] - 2020年归属于母公司所有者净利润为9158.9万元[97] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占营业成本比重96.11%，金额16.50亿元[59] - 研发投入金额2020年为68,810,076.35元，占营业收入比例3.35%[63] - 信用减值损失因差错更正增加41.92万元至858.25万元，净利润减少3.56万元至9624.90万元[147] 各条业务线表现 - 电力电缆产品收入17.8亿元人民币，同比下降7.83%，占营业收入86.67%[51] - 电气装备用电线电缆收入2.07亿元人民币，同比大幅增长106.76%[51] - 裸导线产品收入4065.95万元人民币，同比增长16.06%[51] - 其他业务收入125.69万元人民币，同比增长122.91%[51] - 电线电缆行业营业收入20.53亿元，毛利率16.35%，同比下降0.27%[53] - 电力电缆产品营业收入17.80亿元，同比下降7.83%，毛利率16.30%[53] - 电气装备用电线电缆产品营业收入2.07亿元，同比大幅增长106.76%[53] - 电线电缆销售量95,672.3千米，同比增长10.49%，库存量大幅减少49.89%[54] - 裸导线生产量3,012.03吨，同比增长40.95%，库存量激增472.25%[55][56] - 电缆附件生产量313,948套/个，同比大幅增长185.86%[56] 各地区表现 - 西南地区收入3.05亿元人民币，同比增长19.13%[51] - 华南地区收入9401.41万元人民币，同比增长28.55%[51] - 西南地区营业收入3.05亿元，同比增长19.13%，毛利率14.60%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9148.04万元人民币，同比下降178.71%[17] - 经营活动现金流量净额第四季度转正为1.80亿元，全年净流出9.15亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为-91,480,378.46元，同比下降178.71%[65] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为-37,332,663.11元，同比下降45.54%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为152,456,251.03元，同比上升962.53%[65] - 现金及现金等价物净增加额2020年为23,643,209.46元，同比下降67.57%[65] - 差错更正调减经营活动现金流量净额420.46万元至1.16亿元，调增筹资活动现金流量净额420.46万元[147] 资产和负债变动 - 2020年末资产总额为22.30亿元人民币，同比增长17.83%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为10.28亿元人民币，同比增长9.78%[17] - 固定资产较期初增加294.25万元[39] - 无形资产较期初减少50.67万元[39] - 在建工程较期初增加160.28万元[39] - 货币资金较期初增加2115.20万元[39] - 应收账款较期初增加25419.69万元[39] - 应收票据较期初增加1258.57万元[39] - 合同资产较期初增加9997.55万元[39] - 存货较期初增加1606.50万元[39] - 应收账款2020年末为935,158,021.41元，占总资产比例41.93%，同比上升5.95个百分点[70] - 短期借款2020年末为700,657,629.19元，占总资产比例31.42%，同比上升2.79个百分点[70] - 资产受限总额397,202,590.15元，包括货币资金115,726,952.92元受限[73] - 智能高压裸线制造车间在建工程账面价值为8,967,053.36元，累计投入22,659,434.40元，工程进度达70%[76] 子公司表现 - 子公司江苏聚辰电缆科技营业收入8.41亿元，同比增长79.49%，但营业利润亏损24.63万元，净利润亏损18.47万元，同比下降40.39%[80][81] - 子公司山东聚辰电缆营业收入2.10亿元，同比下降6.88%，营业利润亏损248.01万元，净利润亏损249.05万元，同比下降3.10%[80][81] - 子公司江苏拓源电力科技营业收入3,192.66万元，营业利润208.45万元，净利润193.07万元[80] - 江苏聚辰电缆科技总资产1.04亿元，净资产6,040.94万元[80] - 山东聚辰电缆总资产2.53亿元，净资产6,741.30万元[80] - 江苏拓源电力科技总资产9,578.11万元，净资产6,707.57万元[80] 研发投入与创新 - 研发投入金额2020年为68,810,076.35元，占营业收入比例3.35%[63] - 研发人员数量2020年为120人，占比15.50%[63] - 公司拥有专利132项其中发明专利14项实用新型专利118项[41] - 公司被评为2020年中国线缆行业具竞争力企业100强[37] - 公司2021年计划至少开发10个新产品项目并申请10项专利[85] - 公司重点研发方向包括110kV高压电缆、35kV及以下A类阻燃耐火电缆、新能源发电用特种电缆[85] - 公司新材料研发聚焦铝合金导线、超导电缆等导体替代材料[85] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税），总股本基数为4.585亿股[5] - 公司2020年现金分红总额1375.5万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.02%[98] - 公司可供股东分配利润为3.12亿元[97] - 每10股派发现金红利0.3元（含税）[95] - 公司总股本为4.585亿股[95] - 2020年提取盈余公积912.19万元[97] - 公司2018年和2019年均未进行利润分配[98] - 公司每年现金分红比例不低于当期可分配利润的10%[108] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例80%[109] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例40%[109] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例20%[110] - 重大资金支出指对外投资/收购资产累计达净资产30%或资产总额20%[110] - 公司原则上每年度进行一次利润分配[110] - 股东大会决议后两个月内完成股利派发[110] - 股东分红回报规划至少每三年重新审阅一次[107] - 利润分配政策调整需经股东大会2/3以上表决权通过[107] - 优先采用现金分红方式分配利润[106] - 股东大会审议利润分配政策需采用现场与网络投票结合方式[107] - 董事会调整利润分配政策议案需全体董事过半数通过[107] 关联交易和公司治理 - 前五名客户销售总额4.38亿元，占年度销售总额比例21.35%[60] - 前五名供应商采购总额6.61亿元，占年度采购总额比例38.35%[60] - 报告期确认场地租赁收入1.10万元，支付员工公寓及办公室租金合计48.72万元[162] - 融资租赁设备转让价格4550万元，按约定分期支付租金[162] - 控股股东承诺避免同业竞争及利益冲突[111] - 控股股东承诺减少不必要的关联交易[112] - 违反承诺时控股股东所获利益归公司所有[112] - 公司承诺关联交易价格不偏离市场独立第三方标准以维护股东利益[113][116] - 公司及控制企业承诺不以任何形式占用中辰电缆及其子公司资金[113][114][116] - 实际控制人杜南平及张茜承诺避免与公司业务构成同业竞争[114] - 公司承诺若违反资金占用承诺将承担全部赔偿责任[113][116] - 关联交易需遵循平等自愿等价有偿的商业原则[113][116] - 公司承诺不要求发行人提供任何形式担保[113][116] - 实际控制人承诺将竞争性商业机会优先让与发行人[115] - 同业竞争承诺自2021年1月22日起长期有效[114] - 公司确认当前不存在应披露未披露的关联交易[115] - 违反同业竞争承诺所获利益将归发行人所有[115] - 公司股东及控制企业承诺不从事与公司及其子公司构成竞争的业务[117][118][119][120] - 若出现竞争业务，相关方承诺通过停止经营或转让给第三方方式避免同业竞争[118][120] - 关联交易需遵循市场原则并确保价格公允[119] - 禁止非法占用公司资金或资产[119] - 股东在涉及关联交易的股东大会表决时需回避[119] - 违反承诺导致损失需承担赔偿责任[117][118][119] - 承诺涵盖对象包括天津新远景优盛股权投资合伙企业及张学民等自然人[117][119][120] - 承诺有效期自2021年1月22日起长期有效[117][119] - 当前所有承诺均处于正常履行状态[117][119][120] - 拓展新业务范围时需提前规避潜在竞争[118][120] - 关联交易承诺遵循市场公允原则并杜绝资金占用[121][122] - 控股股东承诺避免同业竞争及利益让渡[121] - 报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[140] 股份锁定和减持承诺 - 中辰控股有限公司承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[99][100] - 中辰控股有限公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[99][100] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[99][100] - 杜南平、张茜承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[100][101] - 杜南平、张茜承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[100][101] - 陈金玉、杜振杰等股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[101] - 所有承诺方若违反承诺则出售股票所获全部收益归公司所有[99][100][101] - 股份锁定期承诺均处于正常履行中状态[99][100][101] - 相关承诺适用于公司2021年1月22日上市时持有的首次公开发行前股份[99][100][101] - 承诺内容包含除权除息情况下发行价的相应调整条款[99][100][101] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[102][103] - 上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长至少6个月[102][103] - 锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过上年度末持股总数的25%[104] - 减持价格需不低于首次公开发行股票的发行价格（复权后）[104] - 违反承诺出售股票所获全部收益归公司所有[102][103][104] - 股份锁定期为自上市之日起12个月[102][103] - 锁定期延长触发条件包括上市后6个月期末收盘价低于发行价[102][103] - 减持需遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定[104] - 权益分派等导致持股变化时减持额度相应变更[104] - 发行价和每股净资产在除权除息事项时需相应调整[102][103] - 违反减持意向的股东需公开道歉并6个月内不得减持股份[105] - 违反减持意向所获收益归发行人所有[105] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行时上年度每股净资产[105] - 减持约束措施包括3个月内禁止减持违反承诺的股份[106] 股价稳定和回购承诺 - 公司承诺若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将启动股份回购[122][123] - 股份回购资金为自有资金且价格不超过上年度每股净资产[123] - 回购资金金额不低于上年度归母净利润10%且不高于20%[123] - 回购方案需在触发条件后10日内提交董事会审议[123] - 上市后三年内为股价稳定承诺有效期[122][124] - 若未履行回购承诺将依法赔偿投资者损失[124] - 股份回购后需确保公司股权分布符合上市条件[124] - 稳定股价措施触发条件包含除权除息价格调整[122][123] - 股价稳定措施触发条件为公司A股上市后三年内连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产[127] - 稳定股价措施实施后若公司股票收盘价连续10个交易日仍低于上年度末每股净资产将再次触发预案[125][127] - 控股股东增持股份价格不高于公司上年度末经审计每股净资产的100%[125][127][128] - 董事/高管增持资金金额不低于其上一会计年度税后薪酬累计额的20%[125] - 董事/高管增持资金金额不高于其上一会计年度税后薪酬累计额的50%[126] - 控股股东增持金额可选择不低于1000万元或增持数量不低于公司股本总额1%[128] - 未履行增持义务需在股东大会及证监会指定报刊公开说明原因并道歉[126][128] - 董事/高管主观原因未履行增持义务时公司可截留其薪酬代履行[126] - 连续两次未履行增持义务可能导致董事更换或高管解聘[126] - 所有增持操作需确保公司股权分布符合上市条件[126][128] - 公司承诺若被认定为欺诈发行将依法回购首次公开发行的全部新股[131] - 公司承诺若股价稳定措施未获支持将截留现金分红用于股份回购计划[129] - 公司承诺若被认定欺诈发行将在5个工作日内返还募集资金并加算银行同期存款利息[132][133][134][135] - 上市后若发生欺诈发行需在20个交易日内按发行价或市价孰高回购全部新股[132][133][134][135] - 回购资金来源主要为公司自有资金不足时将通过合法手段筹集[133][136] - 控股股东承诺若公司资金不足将提供必要资金支持完成回购[133][136] - 若其他指定主体未履行购回义务公司/控股股东承担连带责任[133][136] - 发行价格会根据除权除息事项相应调整[132][133][134][135] - 杜南平及张茜作为承诺人签署长期有效的股份回购承诺函[134] - 承诺函涉及创业板注册管理办法第六十七条规定的欺诈发行情形[134] - 回购范围涵盖网上中签投资者及网下配售投资者[132][133][134][135] - 若未履行承诺公司将按约束措施承担相应责任[133][134][136] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[137] - 公司承诺在认定相关事项后5个交易日内启动股份回购程序[137] - 回购价格以发行价和违法事实认定前30个交易日股票均价孰高者确定[137] 会计政策与差错更正 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则及相关案例指引[142] - 会计政策变更调整首次执行当年年初留存收益及财务报表相关项目[142] - 会计政策变更仅对首次执行日未完成合同的累积影响数进行调整[142] - 新收入准则导致预收款项减少2600.85万元，合同负债增加2301.64万元，其他流动负债增加299.21万元[143] - 应收账款因准则调整减少9081.51万元至6.81亿元，同时新增合同资产9081.51万元[143] - 母公司预收款项减少2574.72万元，合同负债增加2278.51万元，其他流动负债增加296.21万元[144] - 母公司应收账款减少9081.51万元至6.34亿元，合同资产新增9081.51万元[144] - 前期差错更正调增应收票据409.74万元至3302.40万元，调增短期借款431