目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供凯龙高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯龙高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯龙高科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 凯龙高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公 ...

会议与制度 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 2024年1月修订《独立董事工作制度》等[6] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会应出席8次，现场5次，通讯3次[4] - 2023年参加专门委员会会议5次，审议8项议案[5] - 2023年与内部审计等沟通，参与报告审查[9] 公司事项 - 2023年完成增补非独立董事等事项[15] - 2023年审议限制性股票激励计划预留授予议案[16] - 2024年独立董事将提建设性建议[18]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-027 一、申请授信额度的基本情况 为提高公司资金使用效率，根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行 申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，用途包括但不限于：贷款、银行 承兑汇票、贴现、开立信用证、押汇、开立保函、代付、保理等综合业务。上述 综合授信额度最终以银行实际审批的额度为准，公司及子公司将视实际经营需求 确定具体融资金额。在授信期限内，授信额度可循环使用。 凯龙高科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告如 下： 特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会授权董事长臧志成先生在上述额度内代表公司及子公司签署一切与 之有关的协议，授权 ...

凯龙高科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 凯龙高科技股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 凯龙高科技股份有限公司 章程 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 凯龙高科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入104,242.53万元，同比增长67.91%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润936.15万元，实现扭亏为盈[3] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 报告期内公司召开14次董事会，4次股东大会[7] - 2024年公司董事会将履行信息披露义务，发挥核心作用[13] - 2024年公司将保障独立董事工作开展，加强专门委员会有效运行[13] 会议审议 - 2023年多次董事会和股东大会审议多项议案，如限制性股票激励计划等[7][10][11]

资金情况 - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来两类情况[2] - 各项目有2023年期初、年度累计等数据统计项[2] - 有利息、偿还累计及期末资金余额统计[2] 关联方 - 两类情况均涉及控股股东等三类关联方[2] 人员 - 法定代表人臧志成，主管会计邓小青，会计机构负责人唐宇宽[2]

公司治理 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年1月修订《独立董事工作制度》等[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会、股东大会及专门委员会会议情况[3][4] - 2024年将为公司发展提建设性意见[16] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易[12] - 2023年完成增补非独立董事等事项[14]

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等制度的规定，本 着对全体股东负责的态度，监事会成员通过积极列席公司董事会会议，参加股东 大会等方式，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，有效发 挥了监事会职能，维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的权益，为公司 规范运作做出了积极贡献促进公司健康、持续发展。现将 2023 年度监事会工作 情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司共召开 11 次监事会，监事会的召集、召开、表决程序均符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉 履行职责，出席监事会会议，审议各项议案，及时列席公司董事会会议和股东大 会，听取公司经营管理工作，发表公正客观的监督意见，促进了公司规范运作， 稳健发展。具体会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 二十四 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-032 凯龙高科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定 于 2024 年 5 月 16 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度 股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位含母、5家全资、1家控股子公司，资产营收占比100%[6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：资产负债表错报≥资产4%、利润表≥收入5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：损失≥资产4%或≥收入5%[10] 人员结构 - 截至2023年12月31日公司有1122名员工，硕及以上48人、本科232人、大专255人[18] 制度建设 - 公司制定多层次内控制度保障治理与经营[22] - 制定多项制度规范关联交易、担保、募资、信披等[26][27][28][29] 监督管理 - 监事会、审计委员会、审计部负责不同层面监督[31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33]