审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月17日相关议案经审计委员会、董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[8][9] 立信情况 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家公司审计，收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户9家[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律诉讼 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，尚余赔偿金额500万元[4] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[5] 执业情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] - 项目合伙人王健执业25年，2022 - 2024年任品渥食品项目合伙人[6]

品渥食品股份有限公司 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，品 渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核 并进行专业判断，认为立信具有证券相关从业资格，具备足够的独立性、投资者保护能力及 专业的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司对于审计机构的要求，同意续聘 立信为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审 ...

品渥食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事 马颖、胡凯程、徐新建的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事马颖、胡凯程、徐新建的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 品渥食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

品渥食品股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 关于品渥食品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11003号 品渥食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的品渥食品股份有限公司（以下简称"品 渥食品"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募 集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告 格式》的相关规定编制，如 ...

品渥食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 品渥食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 品渥食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 1、合并资产负债表 2 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 368,405,846.10 334,248,173.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 175,372,758.77 174,238,774.28 衍生金融资产 应收票据 应收账款 64,739,995.55 94,602,610.52 应收款项融资 预付款项 2,773,583.29 4,746,423.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,246,464.46 5,806,377.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 200,946,183.92 213,445,550.07 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,589,402.62 6,852,814.90 流动资产合计 824,074,234.71 833,940,724 ...

品渥食品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 品渥食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合品渥食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

品渥食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下， 严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地 履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工 作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 | | | | | | | 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 第三届监事会 第六次会议 | 2024 日 29 | 年 | 10 | 月 | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 一致通过 全部议案 | | | | | | | | 3、《关于补选公司监事的议案》 | | | 5 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | | | 1、《关于作废 2020 ...

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行2500万股A股，每股发行价26.66元，募集资金总额6.665亿元，净额5.9739342455亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金57146.31万元[2] - 2024年募投项目使用2882.23万元，其中德亚乳品项目1003.76万元，超募资金1878.47万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为30917330.02元[4] 资金使用与管理 - 2020 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，2024年8月转入1878.472455万元及收益611.858871万元[7][19][20] - 2020年9月29日，以33931.16万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[15][32] - 2022年4月18日，将1387.42万元节余募集资金及850,841.90元收益净额永久补充流动资金[18][32] - 2024年8月16日，同意使用不超3000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[17][33] 项目进展与调整 - 2024年12月20日，将“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”预计完成日期调至2026年12月31日[22][36][37] - 2023年，将“整体信息化建设项目”剩余5000万元募集资金用于“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”[23][36] - “渠道建设及品牌推广项目”截至期末累计投入27,036.95万元，投资进度100.61%[29] - 德亚乳品渠道建设及品牌推广项目预计投入5000万元，已投入1993.50万元，完成率39.87%[30][36] - 整体信息化建设项目原计划投入5722.30万元，已投入972.90万元，完成率134.69%，资金使用进度较缓[30] 其他事项 - 公司制定《品渥食品股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户管理[9] - 公开发行时在四家银行开立募集资金专项账户，子公司也开立账户并签署三方监管协议[9] - 2023年6月为德亚乳品项目新增募集资金专户并签订三方监管协议[10] - 截至2024年12月31日，中国建设银行上海金山卫支行的募集资金专户已注销[11] - 公司募集资金存在与自有资金混同、超比例及额度使用、公告遗漏等问题，已开展整改[33] - 已披露信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，无其他违规情形[33]

资金数据 - 品渥食品2024年期初往来资金余额为33580.05万元[7] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为22273.28万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额为20809.36万元[7] - 2024年末往来资金余额为35043.97万元[7] 子公司占用资金 - 品渥（上海）食品科技有限公司2024年期初占用资金余额为13640.95万元[7] - 2024年度占用累计发生金额为3327.28万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额为4259.34万元[7] - 2024年末占用资金余额为12708.89万元[7] 长期应收款 - 上海品烽进出口有限公司长期应收款2024年期初占用资金余额为19677.28万元[7]