会议情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年4月16日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票[3][4][6][8][10][12][15][16][18] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票[19] - 《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避[20] - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票[24] - 《2024年员工持股计划管理办法》议案赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票[25] - 提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜议案赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票[28] - 签署股权收购意向协议暨关联交易议案赞成6票、反对0票、弃权0票、回避3票[30] - 拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保议案赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票[32] - 提请召开公司2023年度股东大会议案赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票[34] 议案审议 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交公司2023年度股东大会审议[3][6][7][8][11] - 《关于公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要通过公司职工代表会议及薪酬与考核委员会审议[24] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》和《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获保荐机构核查意见[14][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》通过公司独立董事专门会议审议[19] - 《关于对外投资设立香港孙公司的议案》通过董事会战略委员会审查[22] - 《2024年员工持股计划管理办法》获薪酬与考核委员会审议通过，需提交2023年度股东大会审议[25] - 提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜议案需提交2023年度股东大会审议[28] - 拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保议案需提交2023年度股东大会审议[32] - 签署股权收购意向协议暨关联交易议案获公司独立董事专门会议审议通过[29] 其他 - 会议披露多份备查文件，包括董事会决议、核查意见等[35]

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李新禄） 各位股东及股东代表： 本人（李新禄）作为深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。自 2023 年 4 月 27 日公司召开的 2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董 事及董事会各专门委员会相关职务。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下： 一、基本情况 本人李新禄，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清 华大学材料学专业，博士学历。2006 年 6 月至 2008 年 9 月，就职于清华大学材 料科学与工程学院，博士后；2008 年 1 月至 2008 年 4 月，在日本九州大学做访 问学者；2008 年 10 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议 了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的 议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。因全 体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-28 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 1、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.33亿元，同比下降40.35%，主要因负极材料受行业产能过剩等影响售价下行及销量减少[7][12][19] - 归属于上市公司股东的净利润1281.46万元，同比下降76.62%，受行业周期性变动、财务费用增加等因素综合影响[7][12] - 经营活动产生的现金净流量为 -1.18亿元，同比增长50.77%，主要系本报告期支付原料货款减少所致[7][12][21] - 基本每股收益0.1186元/股，同比下降76.67%；稀释每股收益0.1172元/股，同比下降76.66%[12] - 加权平均净资产收益率0.67%，较上年同期下降2.63个百分点[12] - 本报告期末总资产42.15亿元，较上年度末下降10.20%；归属于上市公司股东的所有者权益19.24亿元，较上年度末增长0.78%[12] - 货币资金较2023年末下降43.28%，主要是支付供应商到期货款及应付票据到期承付所致[17] - 交易性金融资产较2023年末下降43.51%，主要是理财资金到期收回所致[17] - 其他非流动资产较2023年末增长243.01%，主要是支付工程款和购楼款增加所致[17] - 财务费用较上期增长62.89%，主要是本报告期可转债计提的利息增加所致[19] - 公允价值变动收益为 -798,341.53元，信用减值损失为 -2,491,400.69元[42] - 营业利润为15,765,671.59元，利润总额为15,801,919.91元，净利润为12,371,206.20元[42] - 归属于母公司所有者的净利润为12,814,565.14元，少数股东损益为 -443,358.94元[42] - 综合收益总额为12,371,206.20元，归属于母公司所有者的综合收益总额为12,814,565.14元，归属于少数股东的综合收益总额为 -443,358.94元[43] - 基本每股收益为0.1186，稀释每股收益为0.1172[43] - 货币资金期末余额为338,265,268.48元，期初余额为596,357,967.40元[44] - 交易性金融资产期末余额为235,352,553.89元，期初余额为416,595,619.26元[44] - 应收票据期末余额为306,535,240.63元，期初余额为325,154,137.46元[44] - 存货期末余额为670,207,415.49元，期初余额为763,589,786.96元[44] - 公司资产总计从46.93亿元降至42.15亿元，降幅约为10.18%[46] - 营业总收入从5.58亿元降至3.33亿元，降幅约为40.37%[47] - 营业总成本从4.99亿元降至3.23亿元，降幅约为35.34%[47] - 经营活动现金流入小计从4.57亿元降至3.13亿元，降幅约为31.52%[51] - 经营活动现金流出小计从6.96亿元降至4.30亿元，降幅约为38.23%[51] - 经营活动产生的现金流量净额亏损从2.39亿元收窄至1.18亿元，收窄约50.34%[51] - 固定资产从13.16亿元降至13.07亿元，降幅约为0.69%[46] - 在建工程从1.88亿元增至2.08亿元，增幅约为10.84%[46] - 短期借款从4.78亿元降至3.53亿元，降幅约为26.27%[46] - 应付票据从5.53亿元降至3.57亿元，降幅约为35.41%[46] - 投资活动现金流入小计为483,047,808.17元[54] - 投资活动现金流出小计为492,483,199.22元，去年同期为127,787,490.09元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,435,391.05元，去年同期为 -127,787,490.09元[54] - 筹资活动现金流入小计为558,195,166.32元，去年同期为882,533,919.97元[54] - 筹资活动现金流出小计为628,565,649.43元，去年同期为515,805,207.01元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -70,370,483.11元，去年同期为366,728,712.96元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为296,310.13元，去年同期为123,551.70元[54] - 现金及现金等价物净增加额为 -197,173,230.31元，去年同期为60,615.38元[54] - 期初现金及现金等价物余额为371,143,376.29元，去年同期为256,665,162.52元[54] - 期末现金及现金等价物余额为173,970,145.98元，去年同期为256,725,777.90元[54] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,951名[25] - 周鹏伟持股比例14.29%，持股数量15,620,814股，其中有限售条件股份11,715,610股[25] - 钟英浩持股比例5.89%，持股数量6,439,669股，无限售条件股份6,439,669股[25] - 北京启迪汇德创业投资有限公司持股比例4.42%，持股数量4,832,281股，无限售条件股份4,832,281股[25] - 赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）持股比例1.85%，持股数量2,025,913股，无限售条件股份2,025,913股[25] - 雷祖云持股比例1.78%，持股数量1,950,000股，无限售条件股份1,950,000股[25] - 银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.34%，持股数量1,469,991股，无限售条件股份1,469,991股[25] - 深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安21号私募证券投资基金持股比例1.30%，持股数量1,419,100股，无限售条件股份1,419,100股[25] - 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司持股比例1.10%，持股数量1,199,995股，无限售条件股份1,199,995股，其中1,199,995股被冻结[25] - 嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.02%，持股数量1,110,298股，无限售条件股份1,110,298股[25] 可转债信息 - 公司将“翔丰转债”转股价格由33.63元/股向下修正为27.80元/股，自2024年3月13日起生效[35]

附件： 翔丰华2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发生金 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-35 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 公司2023年度计提减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收 款、存货，计提减值准备总金额为1,034.65万元(经审计)，具体情况如下: 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （正号表示损失，负号表示计提冲回） | | | 信用减值损失 | 应收票据及应收账款 | | -1,444.86 | | | 其他应收款 | | 828.02 | | 资产减值损失 | 存货 | | 1,651.49 | 1 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》等相关规定的要求，结合公司会计政策相关规定，公司对截至2023年12月 31日合并报表范围内的可能存在减值迹象的各类资 ...

公司信息变更 - 办公地址从深圳变更为上海[1] - 邮政编码从518109变更为200949[1] - 联系电话从0755 - 27289799变更为021 - 66566217[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月18日[3]

可转债发行 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，募集资金80,000.00万元[3] 可转债期限与利率 - 可转债期限6年，从2023年10月10日至2029年10月9日[7] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[7] 转股相关 - 转股期为2024年4月16日至2029年10月9日[5] - 当前转股价格27.80元/股，初始33.63元/股于2024年3月13日修正[10][17][18] - 转股数量Q=V÷P（去尾法取整），不足一股余额五交易日内现金兑付[12] 交易与权益 - 持有人转股期内深交所交易日正常交易时间可申报转股（部分情况除外）[13] - 转股新增股份次一交易日上市流通，与原股份权益相同[16] 付息与赎回 - 可转债每年付息一次，计息起始日为2023年10月10日[16] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值118%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[26] 修正与回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[22] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[30] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[32] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[28][31][33] - 向下修正转股价格将刊登决议公告，股权登记日后首个交易日执行[23] - 本次可转债使用新增股份转股[24] - 投资者可查阅2023年9月28日巨潮资讯网《募集说明书》[35]

人员变动 - 公司证券事务代表高易臻因个人原因辞职，不影响工作开展[1] - 高易臻未持股，无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任新证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布于2024年3月15日[3]