募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额37940万元，净额34400.17万元[1][2] - 2023年末募集资金账户余额12769.40万元[3] - 2023年末银行专户存储资金67693960.59元，买结构性存款6000万元[5] - 2020年用5998.30万元募集资金置换自筹资金及发行费用[8] - 募投项目投资24331.25万元，超募资金10068.92万元[12] 资金使用决策 - 2021 - 2022年分别用5000万元和5068.92万元超募资金投全资子公司项目[12] - 2023年同意用不超过13000万元闲置募集资金现金管理[13] 资金存放与收益 - 2023年末6000万元买结构性存款、6000万元定期存款、769.40万元存专户[14] - 2023年末现金滚动管理74300万元，收益1448.87万元[14] 募投项目进展 - 2023年度募集资金投入2876.75万元，累计投入23079.04万元[21] - 新建4000吨项目承诺投资18114.15万元，进度76.54%，2023年效益3393.13万元[21] - 研发中心项目承诺投资6217.10万元，进度39.62%[21] - 新建制品项目超募资金承诺投资10068.92万元，进度67.05%[21] - 2021 - 2022年投新建制品项目7000万元，已用6751.55万元，余304.89万元[22] 合规情况 - 公司按规定存放使用募集资金，无违规情形[17] - 2023年无募集资金使用其他情况及变更募投项目情况[15][16]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划有关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1336 号 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划有关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1336 号 致：扬州海昌新材股份有限公司 本所接受接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"或"海昌新 材"）的委托，指派王文涛律师、 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-020 扬州海昌新材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年薪酬执行情况 根据公司2023年度完成的实际业绩及公司《薪酬管理制度》的规定， 公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了2023年度董事、 监事和高级管理人员薪酬共计 329.46 万元，具体分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 2023 年薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | | 董事、高级管理人员 | | | 周光荣 | 董事长 | 41.8 | | 徐继平 | 总经理、董事 | 95 | | 许卫红 | 财务总监、董事 | 22.44 | | 申小平 | 独立董事 | 5 | | 朱祥斌 | 独立董事 | 5 | | 丁伟 | 副总经理 | 61.41 | | 佘小俊 | 副总经理、董事会秘书 | 20.79 | | 游进明 | 副总经理 | 23.58 | | 黄雁宇 | 副总经理 | ...

上市信息 - 海昌新材于2020年9月10日在深圳证券交易所上市，持续督导期至2023年12月31日止[1] 募集资金 - 募集资金投资项目投资金额合计24331.25万元，扣除费用后总额34400.17万元，超募10068.92万元[9] 资金投入 - 2021年拟用5000万闲置超募资金投入“新建粉末冶金制品项目”[9] - 2022年拟用5068.92万元继续投入该项目[9] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为12769.40万元（含收益）[17]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”结构，董事会下设4个专门委员会[10][11] - 设立独立审计部，配备专职人员，对董事会和审计委员会负责[14] - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[16] - 健全内部控制制度，优化业务流程[18] 控制措施 - 实施不相容职务分离控制[19] - 明确各层级权力和授权方式，设规范审批权限和流程[20] - 执行企业会计准则，依托用友软件完善财务和核算制度[21] 考核与监督 - 建立全面绩效考核制度，每年修订，结果用于薪酬、晋升等[24] - 制定统一财务政策和人力资源规划，统一审批重大制度[26] - 监事会、审计委员会、审计部分别负责不同层面监督工作[34] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[41] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[44][45] 其他事项 - 报告期内未发生对外担保情况[30] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[48]

资产与负债 - 2023年末公司资产总计89,780.73万元，较2022年末增6.91%[3][5] - 2023年末公司负债总计6,243.27万元，较2022年末增23.36%[4][5] - 2023年末归属于母公司股东权益为83,537.46万元，较2022年末增5.85%[4][6] 营收与利润 - 2023年度公司营业收入22,482.77万元，较2022年度增2.16%[7][8] - 2023年度公司营业利润5,238.82万元，较2022年度降19.96%[7][9] - 2023年度公司净利润4,617.85万元，较2022年度降19.27%[7][9] 现金流 - 2023年公司经营活动现金流量净额3,549.52万元，较2022年降62.04%[10][11] - 2023年公司投资活动现金流量净额 -3,962.87万元，较2022年增4,169.64万元[10][11] - 2023年公司现金及现金等价物净减少额475.04万元，较2022年降124.46%[10][12] - 2023年公司期末现金及现金等价物余额36,627.37万元，较2022年降1.28%[12] 其他指标 - 2023年每股收益0.18元，较2022年降19.29%[13][14] - 2023年营业成本15886.45万元，较2022年上升8.61%[15][16] - 2023年营业毛利6596.33万元，较2022年下降10.61%[16] - 2023年营业毛利率29.34%，较2022年下降4.19%[16] - 2023年度期间费用合计占营业收入比例为9.53%，较2022年上升4.60%[17][18] - 2023年末流动资产71263.97万元，占资产总额79.38%[21][22] - 2023年末流动负债6140.13万元，占负债总额98.35%[24][25] - 2023年应收账款周转率3.01，较2022年上升2.88%[13][14] - 2023年存货周转率3.46，较2022年上升35.20%[13][14] - 2023年销售费用率1.66%，较2022年上升0.06%[17][18] - 2023年管理费用率6.82%，较2022年下降0.58%[17][18] - 2023年财务费用率 -5.10%，较2022年上升5.16%[17][18] - 2023年货币资金36627.37万元，占流动资产比例51.40%，较2022年下降5.80%[23]

内部控制范围 - 截至2023年12月31日公司保持与财务报告相关的有效内部控制[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[16] 治理结构与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[19] - 董事会下设四个专门委员会[19] - 公司建立规范合理的组织机构[20] - 公司设立独立审计部并配备专职人员[21] - 公司建立科学的人事管理制度[22] - 公司建立风险评估体系和应急机制[23] - 公司进行流程优化[24] - 公司执行会计准则并依托用友软件处理会计事务[28] - 公司建立制度确保财产安全[29] - 公司每年修订绩效考核制度[30] 担保与缺陷情况 - 报告期内公司未发生对外担保情况[36] - 明确财务报告内部控制缺陷评价标准[41][42] - 明确财务报告重大和重要缺陷迹象[43][44] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[47] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[48] - 报告期内公司无财务报告重大和重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告重大和重要缺陷[51] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[52]

关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 目 录 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了海昌新材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102001 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》要求，海昌新材编制了本专项说明所附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海昌新材管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海昌新材 2023 年度财务报表 ...

报告与会议安排 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月24日刊登在指定网站[1] - 公司定于2024年4月26日上午10:30至11:30召开2023年度业绩网上说明会[1] 参会人员 - 董事长周光荣、总经理徐继平等出席年度业绩网上说明会[1] 投资者互动 - 投资者可登录同花顺路演平台直播间提问[2] - 投资者可用同花顺手机炒股软件扫描二维码进入路演直播间互动[2]

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会、5次股东大会[4] 独立董事参会情况 - 2023年独立董事出席1次战略、2次薪酬考核、5次审计委员会会议[5] 独立董事意见发表 - 2023年多场董事会会议上独立董事对多项议案发表意见[11][12] 沟通情况 - 2023年独立董事就定期报告与管理层保持沟通[6]