2024年度薪酬 - 董监高薪酬合计393.98万元[4] - 董事长杨如新税前报酬75.03万元[3] 2025年度薪酬 - 独立董事津贴每人每年6万元（税后）[5] - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[5] 薪酬方案生效 - 需提交2024年度股东大会审议通过方可生效[6]

安徽金春无纺布股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽金春无纺布股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"）结合安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、 完整性和实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

财务数据 - 2024年末货币资金275,142,722.88元，占总资产15.11%，较年初增6.79%[4] - 2024年营收1,032,407,610.55元，较2023年增长14.65%[5] - 2024年净利润30,938,800.13元，较2023年增长2.20%[5] - 2024年扣非净利润12,334,276.21元，较2023年增长262.45%[5] - 2024年经营现金流净额35,606,278.81元，较2023年增长201.25%[5] - 2024年销售费用9,498,906.16元，较2023年增长21.85%[7] - 2024年管理费用22,071,662.00元，较2023年下降2.98%[7] - 2024年投资现金流净额146,432,357.40元，较2023年增长553.78%[9] - 2024年筹资现金流净额 -63,284,109.68元，较2023年下降45.25%[9] - 2024年现金及等价物净增加额119,673,816.68元，较2023年增长287.80%[9]

业绩总结 - 2024年公司与关联方日常关联交易实际发生额未超预计总额[8] - 2024年公司与部分关联人发生偶发性关联交易4.93万元[8] 关联交易预计 - 2025年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易总额不超3650万元[2] - 2025年接受金辰置业住宿等服务预计不超100万元，已发生19.11万元，上年发生41.21万元[6] - 2025年向金辰置业销售产品预计不超50万元，已发生0.31万元，上年发生1.62万元[6] - 2025年为滁州爱乐甜提供租赁等服务预计不超600万元，已发生87.98万元，上年发生318.65万元[6] - 2025年接受金祥物流运输服务预计不超600万元，已发生216.03万元，上年发生344.13万元[6] - 2025年接受祥瑞运输运输服务预计不超600万元，已发生127.06万元，上年发生434.52万元[6] - 2025年向金晨包装采购塑料膜预计不超500万元，已发生134.42万元，上年发生204.29万元[6] - 2025年向金圣源材料销售产品预计不超1200万元，已发生160.43万元，上年发生493.14万元[6] 关联公司数据 - 滁州金辰置业2024年总资产46,832.06万元，营业收入13,782.95万元，净利润711.21万元[9] - 爱乐甜（滁州）2024年总资产3,915.21万元，营业收入10,421.68万元，净利润34.82万元[10] - 滁州金祥物流2024年总资产9,849.10万元，营业收入7,326.84万元，净利润406.73万元[12] - 来安县祥瑞运输2024年总资产9,562.14万元，营业收入13,140.86万元，净利润682.07万元[14] - 来安县金晨包装2024年总资产3,164.19万元，营业收入3,938.51万元，净利润9.47万元[15] - 安徽金圣源材料2024年总资产5,800.72万元，营业收入7,119.31万元，净利润1,360.85万元[18] 关联交易原则及影响 - 公司及子公司与关联方关联交易遵循平等自愿等原则，按市场价格协商定价[21] - 公司2025年度预计关联交易属正常商业行为，以市场价格定价[21] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性[21] - 公司2025年预计发生各类日常关联交易，利于合理配置资源开展主营业务[22] 决策相关 - 独立董事同意将议案提交董事会审议，关联董事需回避表决[22] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第五次会议决议[23] - 备查文件包含第四届监事会第五次会议决议[23] - 备查文件包含第四届董事会第二次独立董事专门会议决议[23]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会及监事会第五次会议[1] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，同行业审计客户282家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次[3] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[7] - 2024年年度审计重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[7] 其他情况 - 制定系统性信息安全控制制度，审计中能有效执行[10] - 职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] - 2023年9月21日就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件二审中[11]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行3000万股A股，每股发行价30.54元，应募集91620万元，实际募集84668.08万元[1] - 2024年度累计已使用募集资金7232.42万元，直接投入项目6855.85万元，专户转自有资金账户投入376.57万元[2] - 2023年末募集资金余额43287.76万元，未到期理财产品余额42000万元，专户余额1287.76万元[4] - 2024年末募集资金余额36796.25万元，未到期理财产品余额32100万元，专户余额4696.25万元[4] - 公司募集资金总额为84668.08万元，报告期内变更用途的募集资金总额为26120万元，累计变更比例30.85%[19] 理财与收益情况 - 2024年末未到期理财产品金额32100万元，收到理财产品收益711.67万元[2] - 2024年度募集资金专用账户利息收入33.32万元，手续费支出0.37万元[2] - 2024年度销户转出募集资金3.71万元[3] - 2024年公司累计购买理财产品136900万元，未到期32100万元，收益711.67万元[21] 项目投资情况 - “年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”累计投入1999.96万元，投资进度100%[19] - “偿还银行贷款项目”“补充流动资金项目”“研发中心建设项目”投入进度均为100%[19] - “年产15000吨ES复材项目”投入进度为97.65%[19] - 年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目总投资15877万元，完成进度97.55%[20] - 10MW屋顶分布式光伏发电项目总投资3840万元，完成进度85.98%[20] - 5000吨可降解无纺布卫生材料项目总投资4100万元，完成进度52.40%[20] - 超募资金投向小计总投资37636万元，完成进度91.49%[20] - 项目合计总投资49677.86万元，完成进度93.80%[20] - 截至2024年12月31日，年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目累计已使用募集资金13494.64万元，投资进度97.65%[21] - 截至2024年12月31日，年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目已投入超募资金15487.51万元，投资进度97.55%[21] - 截至2024年12月31日，10MW屋顶分布式光伏发电项目已使用募集资金3301.46万元，投资进度85.98%[21] - 截至2024年12月31日，年产5000吨可降解无纺布卫生材料项目已累计投入超募资金2148.44万元，投资进度52.40%[21] 项目变更情况 - 2024年调减“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”部分资金，用于“年产12000吨湿法可降解水刺非织造布项目”[8] - 2024年终止“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”，剩余部分资金用于“年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”[9] - 公司将“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”募集资金投资额32000万元调减20120万元用于新项目[15] - 公司终止“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”剩余生产线建设，6000万元投入新项目，3880.04万元存放专项账户[15][16] - 2024年变更部分募集资金用途，新增年产12000吨湿法可降解水刺非织造布项目，拟投入20120万元，实际累计投入5383.73万元，投资进度26.76%[24] - 2024年终止年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目剩余生产线建设，6000万元投入年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目，实际累计投入1435.45万元，投资进度23.92%[24][25] 其他情况 - 公司公开发行股票超募资金42626.18万元[20] - 年产15000吨ES复合短纤维项目原计划投资10692万元，追加3127万元，总额达13819万元[20] - 截至2024年12月31日，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金5000万元[21] - 公司将募集资金专户余额3.71万元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，结余资金为累计利息收入[21] - 公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[12]

综合授信 - 公司拟申请不超3亿元人民币或等值外币综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款、并购贷款等[1] - 授信期限自2024年度股东大会通过起一年，额度可循环使用[1] 授权事宜 - 公司授权董事长或其指定代理人办理相关事宜[2] - 不超额度无需逐项提请审批[2]

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开8次会议[2] - 各次会议通过多项议案，如变更资金用途、关联交易等[2][3] 审计报告 - 容诚对2024年度财务报告出标准无保留意见审计报告[6]

投资决策 - 2024年8月27日同意用不超1亿元闲置资金证券投资，额度12个月有效[1] - 2024年11月同意开展期货套期保值业务，保证金年最高不超5000万元，额度12个月有效[2] 投资数据 - 截至2024年12月31日，证券投资合计初投成本5548.1万元，公允价值变动损益 -544.7万元，报告期损益733.3万元[8] - 截至2024年12月31日，衍生品投资公允价值变动损益203.62万元，购入34454.15万元，售出32673.45万元[9] 投资评估 - 2024年度投资未违反规定，未损害公司及股东利益，无违法情形[6][11][12]