江苏海晨物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规 定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年6月30 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的"证监许可[2020]1645号"文《关于同意 江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐 有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 33,333,334股，发行价格30.72元/股，共计募集资金1,024,000,020.48元，扣除承销佣金（不含税） 76,800,001.54元后的募集资金为947,200,018.94元，已由东方证券承销保荐有限公司于2020年8月 18日存 ...

江苏海晨物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作 为江苏海晨物流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第十次会议中相关事项发表独立意见。 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资 金进行了专户存放和专项使用，并按照相关法律、法规的规定履行了相关审议和 信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 经审议，我们认为：公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效 益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符 合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此， 我们同意公司以不超过 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 四、关 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司使用暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充 流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2020］1645 号），公司公开发 行股票 33,333,334 股。公司每股发行价格为 30.72 元，本次募集资金总额 1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 927,753,054.12 元，其中 超募资金 271,889,954.12 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华会计师"）已出具的"众会字[2020 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-053 江苏海晨物流股份有限公司 关于调整部分募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"、"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，结合募投项目的实际进展情况和公 司经营规划，对部分募投项目实施进度进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金承诺投 | 截至 | 2023 6 | 年 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资额 | 30 | 日已投入金额 | | | | 1 | 新建自动化仓库项目 | 13,800.00 | 12,900.00 | | | 9,895.43 | | 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可[2 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-048 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日向公司 全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 8 月 25 日召开第三届 监事会第十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2023 年半年度报告》、《2023 年 半年度报告摘要》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 编号：2023-005 江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资 者 关 系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □现场参观 | | | □路演活动 □其他 | | 时间 | 5 月 17 日（周三） 15:00-17:00 | | 地点 | 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）采用网络互动的方式召开 | | 参与单位 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者 | | 上市公司 | 董事长梁晨、董事会秘书高玉标、财务总监吴小卫、投融资&投关总监余暾、 | | 接待人员 | 独立董事杨远贵、保荐代表人石啸天 | | | 1.请问贵公司是否有定增计划？ | | | 答: 尊敬的投资者您好！公司目前没有明确的定增计划。公司有充足的资 | | | 金储备与现金流，但同时也规划了较大的仓储基地建设计划。因此公司在年度 | | | 股东大会时提交授权简易程序定增的议案，以便在有需求时启动。 | | | 2.请问贵公司 A ...

深圳新项目情况 - 深圳新项目自2022年7月试运行，截止2022年12月31日，实现营业收入7101.34万元，2022年亏损2438.73万元，2023年一季度仍亏损，主要因新增租赁仓库固定租金支出和招募大量新员工，预计二季度经营效率改善 [1] - 2022年度公司员工人数合计增长99.62%，主要因深圳新项目招聘大量新员工，以及常州子公司新能源汽车业务量和苏州子公司电子产品维修业务增长 [1][3] - 针对深圳新项目初期亏损，公司采取减少人员规模等举措，预计二季度经营绩效较一季度明显持续改善 [3] 合肥募投项目情况 - 合肥募投项目已完成土建工程，正处内部装修与智能设备导入阶段，建成将增加5万多个自动化储位，同等面积普通仓库仅提供1.2万个储位，自动化立库可提升土地集约化与空间利用率，节省50%以上人力成本，投产后可迁移业务降低成本 [3] 自动化设备投入情况 - 自动化设备投入是公司降本增效手段，投入后降低的人工成本与节省的仓储空间租金能覆盖折旧费用，随着人工和租金成本上涨，自动化系统投资经济效益更突显 [3] 保税维修业务情况 - 2022年初公司承接维修业务，设立“售后服务中心”，提供综合性服务，未来维修业务将从部件向整机、从单一类型向全品类拓展 [3][4] 自动化集成业务情况 - 公司拥有完整自动化集成与信息系统开发能力，自动化与IT团队向技术创新和对外创收转变，为多家企业提供自动化系统集成服务，业务竞争力强 [4] - 未来公司将深耕制造业生产性物流服务，开拓制造业自动化、数字化系统业务，两项业务互补，拓展自动化系统集成业务可促进承接更多生产性物流营运项目 [4] 应收账款情况 - 2022年应收账款增长较多，一方面因营业收入增长22.67%，另一方面受经济环境影响部分客户回款放缓，公司加强管理已取得积极效果 [4] 新能源汽车业务情况 - 公司在新能源汽车行业增加服务产品与范围，形成一体化生产性物流服务能力，新能源汽车收入增速高于客户销量增长，暂未与其他整车企业深入合作 [4][5] 公司未来成长性 - 从仓储运输到加工服务，科技赋能业务能力升级 [5] - 运用高新科技手段，机器换人降本增效 [5] - 持续开拓新产品、新客户、新市场 [5] - 中国新能源汽车产品持续稳健增长 [5] - 电子信息产业产销量恢复周期性增长 [5] - 大力发展制造业自动化系统集成业务 [5]

关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开方式 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏海晨物流股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023- 参加本次业绩说明会的人员如下：董事长梁晨女士，董事会秘书高玉标先生， 投融资&IR 总监余暾先生，财务总监吴小卫先生，独立董事杨远贵先生，保荐代 表人石啸天先生。 040 江苏海晨物流股份有限公司 投资者可于 2023 年 05 月 17 日 （ 星期 三 ） 15:00-17:00 通过 网 址 https://eseb.cn ...

公司经营业绩 - 2022年消费电子下行周期内，公司收入18亿元，增长9.74%，市场占有率持续提升 [1] - 2022年新能源汽车业务收入3亿元，同比增长217.23%，占比年度内提升至16.95% [2] 深圳新项目情况 - 2022年下半年试产，截至2022年12月31日，收入7101.34万元，亏损2438.73万元 [2] - 2023年一季度收入环比小幅下降，二季度将因成本控制手段实施而改善 [2] - 该项目因“工业上楼”政策试点及周边仓储配套匮乏等因素，比其他项目复杂，其他项目不会出现类似亏损情况 [2] 海发新项目情况 - 公司投资4亿元，项目选址毗邻客户制造园区，规划建设全智能超高自动化立体库，与客户生产线自动化传输对接 [2][3] - 项目建成后将提升仓储空间利用率，降低仓租成本，实现新基建、碳中和、机器换人 [3] - 深圳市光明海发投资建设有限公司为投资、建设主体，深圳市光明区建设发展集团有限公司持股51%，公司持股49% [3] 定增相关情况 - 公司本次公告并非确定要发起定向增发，向年度股东大会提交授权简易程序定增的议案，以便有需求时启动 [3] 市场拓展策略 - 在消费电子增速回落背景下，从服务现有客户、开发新区域新客户、延展业务能力、运用科技手段降本增效等角度拓展增量市场 [3] 海外业务布局 - 公司已在泰国、德国、越南等多地设立分支机构，开展跨境运输、国际货代、逆向物流等服务，将跟随客户将一体化生产性物流服务延伸到海外市场 [3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入448,495,529.92元，较上年同期增长24.82%[5] - 营业收入本期数448,495,529.92元，较上年同期增长24.82%，主要系南方基地新项目及新能源板块收入增加[10] - 2023年第一季度营业总收入448,495,529.92元，较上期359,312,740.27元增长24.82%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润59,234,962.74元，较上年同期减少34.81%[5] - 2023年第一季度净利润61,995,720.38元，较上期94,165,970.05元下降34.16%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额32,116,321.49元，较上年同期减少70.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为32,116,321.49元，上年同期为109,936,980.80元[26] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,808,212,317.76元，较上年度末增长2.54%[5] - 资产总计期末余额3,808,212,317.76元，年初余额3,713,806,692.60元[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计9,612,109.26元，其中计入当期损益的政府补助3,179,219.71元[6] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末数1,401,944,312.18元，较期初增长31.87%，主要系理财产品到期赎回[10] - 2023年3月31日货币资金期末余额1,401,944,312.18元，年初余额1,063,087,268.67元[15] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末数247,112,165.85元，较期初减少62.08%，主要系理财产品到期赎回[10] - 交易性金融资产期末余额247,112,165.85元，年初余额651,666,723.03元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期数343,597,974.40元，较上年同期增长34.38%，主要系营业收入增加，仓储租金及人工成本增长[10] - 2023年第一季度营业总成本388,046,330.61元，较上期288,799,807.79元增长34.36%[21] 财务数据关键指标变化 - 管理费用 - 管理费用本期数21,489,213.59元，较上年同期增长50.85%，主要系薪资费用增加[10] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为8,911，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 财务数据关键指标变化 - 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，梁晨持股比例35.48%，持股数量81,816,125股；吴江兄弟投资中心（有限合伙）持股比例17.91%，持股数量41,292,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额773,873,898.55元，年初余额637,408,564.25元[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额2,517,899,585.69元，年初余额2,429,949,693.80元[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 非流动资产合计期末余额1,290,312,732.07元，年初余额1,283,856,998.80元[17] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 应付票据期末余额24,875,120.73元，年初余额14,206,389.81元[17] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款期末余额510,138,360.16元，年初余额451,845,724.92元[17] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 2023年第一季度流动负债合计758,815,803.02元，较上期691,733,508.13元增长9.70%[19] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 2023年第一季度非流动负债合计241,190,770.50元，较上期272,293,605.57元下降11.42%[19] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度负债合计1,000,006,573.52元，较上期964,027,113.70元增长3.73%[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 2023年第一季度所有者权益合计2,808,205,744.24元，较上期2,749,779,578.90元增长2.12%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计440,622,425.76元，较上期514,838,990.45元下降14.41%[25] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益0.2569元，较上期0.4259元下降39.68%[24] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 2023年第一季度稀释每股收益0.2569元，较上期0.4259元下降39.68%[24] 财务数据关键指标变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金为90,061,641.97元，上年同期为52,043,883.92元[26] 财务数据关键指标变化 - 支付的各项税费 - 支付的各项税费为19,749,090.16元，上年同期为19,817,642.93元[26] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 收回投资收到的现金为557,263,904.77元，上年同期为552,000,000.00元[26] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 取得投资收益收到的现金为4,182,686.72元，上年同期为6,202,435.69元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为342,830,958.40元，上年同期为414,357,246.56元[26] 财务数据关键指标变化 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金为31,782,616.09元，上年同期为10,634,622.61元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,782,616.09元，上年同期为 - 40,867,212.91元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为336,249,962.43元，上年同期为481,260,492.51元[26] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为1,395,452,117.19元，上年同期为1,206,127,676.20元[26]