募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金10.24亿元，净额9.28亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金3.30亿元，净额3.25亿元[6] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金余额146.26万元，2023年投入1.66亿元，总投入6.68亿元[2] - 2020年募投项目投入4.66亿元，补充流动资金1.2亿元，超募资金永久性补充流动资金8156万元[2] - 2020年使用闲置资金暂时补充流动资金2.60亿元[3] - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金余额86.97万元，总投入3.24亿元用于补充流动资金[7] - 公司使用2020年超募资金2.03亿元投资南方智能仓库技改项目[11] 资金存储与收益 - 2020年首次公开发行股票募集资金在多家银行开立专用账户，存放金额共9.28亿元[11] - 2020年首次公开发行股票募集资金利息收入3233.71万元，手续费支出3.40万元[4] - 2022年向特定对象发行股票募集资金利息收入5.01万元，手续费支出0.04万元[7] 项目投资进度 - 新建自动化仓库项目承诺投资总额12,900.00，投资进度76.71%[31] - 合肥智慧物流基地一期建设项目承诺投资总额25,857.08，投资进度95.47%[31] - 补充流动资金承诺投资总额12,000.00，投资进度100.00%[31] - 南方智能仓库技改项目（一期）承诺投资总额20,317.11，投资进度59.31%[31] 资金管理与其他 - 2023年8月25日起12个月内，公司可使用不超4亿元闲置募集资金、不超6亿元闲置自有资金进行现金管理[18] - 2023年8月25日起12个月内，公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金补充流动资金[18] - 截至2023年12月31日，公司已使用2.596亿元闲置募集资金补充流动资金[18] - 2022年“新建自动化仓库项目”结余募集资金3041.01万元，连同银行利息合计结余转出3113.11万元永久补充流动资金[33] - 新建自动化仓库项目业务量本年下滑，南方智能仓库技改项目建设未达计划进度[32]

公司信息 - 公司为江苏海晨物流股份有限公司，证券代码300873，证券简称海晨股份[1] 独立董事情况 - 董事会对独立董事2023年度独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事胜任职责，无兼职，符合任职及独立性要求[1]

会议相关 - 2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，7位董事全出席[2] - 2024年5月15日下午14:30在深圳召开2023年年度股东大会[31] 议案表决 - 2023年度多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][12][15][18][20][23][29][30][32] 分红计划 - 2023年度拟以228,659,779股为基数，每10股派现金股利4元（含税）[14] 项目调整 - 南方智能仓库技改项目预定可使用日期调至2024年12月31日[28] 其他事项 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 《2023年度董事等薪酬议案》提交2023年年度股东大会审议[26]

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向 ...

募资情况 - 2020年8月3日获批首次公开发行股票，发行3333.3334万股，发行价30.72元/股，募资总额102400.00万元，净额92775.31万元[1] 项目投资 - 新建自动化仓库项目总投资13800.00万元，承诺投资12900.00万元，截至2023年底已投入9895.43万元[4] - 合肥智慧物流基地一期总投资25857.08万元，承诺投资同额，截至2023年底已投入24684.96万元[5] - 深圳研发中心项目总投资14829.23万元，承诺投资同额，截至2023年底无投入[5] - 补充流动资金项目总投资12000.00万元，承诺投资同额，截至2023年底已投入12000.00万元[5] 技改项目 - 2022年用20317.11万元募资用于南方智能仓库技改项目，一期改造面积约100000平米[5][6] - 截至2024年4月11日，技改项目资金余额6091.25万元，投资进度70.02%[6] - 决定将技改项目达预定可使用状态日期延至2024年12月31日，董监保均同意[6][9][10][11]

非经营性资金及关联资金 - 2023年期初余额683,785,399.72元[8] - 2023年累计发生额864,556,374.22元[8] - 2023年利息3,572,269.73元[8] - 2023年偿还额630,819,914.51元[8] - 2023年期末余额921,094,129.16元[8] 安徽海晨综保物流 - 2023年期初余额195,244,812.25元[7] - 2023年累计发生额112,989,325.22元[7] - 2023年偿还额60,000,000.00元[7] - 2023年期末余额248,234,137.47元[7] 常州海晨供应链 - 2023年往来资金利息3,443,911.45元[7]

会议情况 - 2023年董事会会议6次，股东大会会议2次[4] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7][9] 合规运营 - 2023年未发生违规担保、资金占用及重大关联交易[13][14] - 2023年募集资金存放和使用合规[17] 审计与制度 - 2023年聘请众华会计师事务所为审计机构[19] - 2023年审议通过《独立董事工作制度》[7]

投资情况 - 2021年12月30日公司以5000万元与君联资本等出资君联深运，占比3.3875%[2] - 已完成3500万元缴款，剩余待缴1500万元[3] - 转让1000万元投资份额，投资总金额变为4000万元，待缴500万元[3] 交易说明 - 转让构成关联交易，无需审议，不构成重大资产重组[3][4] - 投资出于财务目的，转让无重大影响[4] 后续安排 - 继续完成剩余出资义务，及时披露信息[5] 备查文件 - 公告备查文件为合伙权益转让合同[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股，发行价30.72元/股，募资总额102400.00万元，净额92775.31万元[1] - 公司首次公开发行超募资金为27189.00万元[5] 项目投资 - 新建自动化仓库项目总投资13800.00万元，截至2023年12月31日已投入9895.43万元[5] - 合肥智慧物流基地一期建设项目总投资25857.08万元，截至2023年12月31日已投入24684.96万元[5] - 深圳研发中心项目总投资14829.23万元，截至2023年12月31日未投入[5] - 补充流动资金项目总投资12000.00万元，截至2023年12月31日已投入12000.00万元[5] 技改项目 - 公司将20317.11万元用于南方智能仓库技改项目建设[6] - 截至2024年4月11日，南方智能仓库技改项目资金余额6091.25万元，投资进度70.02%[7] - 南方智能仓库技改项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[7] 决策事项 - 董事会、监事会、保荐机构均同意调整部分募投项目实施进度[10][11][12]

回购计划 - 公司计划12个月内以自有资金回购A股，金额3000 - 6000万元，回购价不超28.8元/股[3] 回购进展 - 截至2024年3月31日，首次回购300,000股，占总股本0.13%[4] - 最高成交价17.99元/股，最低成交价17.97元/股[4] - 成交总金额5,396,623元（不含交易费用）[4]