募集资金情况 - 公司首次公开发行2530.00万股，发行价36.81元/股，募资总额9.31293亿元，净额8.4908982437亿元[1] - 募集资金于2020年8月17日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入7.6393576638亿元[2] - 2023年末募集资金专户余额1.10618901亿元，利息及理财净收益2546.484301万元[2] 项目投入情况 - 赣州电源适配器扩产项目投入5068.191739万元[3] - 东莞欧陆通信息设备制造中心项目投入2.2600835373亿元[3] - 赣州电源适配器产线技改项目投入3325.906025万元[3] - 研发中心建设项目投入7274.38802万元[3] 资金使用决策 - 2021年5月20日，1亿元超募资金转至兴业银行深圳宝安支行存储[6] - 2021年8月2日，同意2.5亿元原“赣州电源适配器扩产项目”资金投向“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”[6] - 2022年10月24日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[9] 项目进度与收益 - 赣州电源适配器扩产项目截至期末投资进度96.07%，2024年7月31日达预定可使用状态，实现收入5444.08万元[16] - 东莞欧陆通信息设备制造中心项目截至期末投资进度90.4%，2024年1月16日达预定可使用状态，实现收入22240.74万元[16] - 赣州电源适配器产线技改项目截至期末投资进度41.65%，2024年11月30日达预定可使用状态[16] - 研发中心建设项目截至期末投资进度101.98%，2022年9月30日达预定可使用状态[16] 超募资金投向 - 超募资金投向小计28100.39万元[17] - 使用4800万元超募资金投入东莞电源适配器扩产项目[17] - 使用8500万元超募资金永久补充流动资金[17] - 使用4800.39万元超募资金投入深圳欧陆通电源技改项目，剩余169.13万元用作补充流动资金[17] 资金变更情况 - 2021年公司拟变更25000.00万元募集资金投向，占总募集资金净额的29.44%[13] - 拟变更“赣州电源适配器扩产项目”部分募集资金25000万元投向“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”，占总募集资金净额29.44%[17] - 变更后项目拟投入募集资金总额为25000万元[19] - 本年度实际投入金额为5424.09万元[19] - 截至2023年12月31日实际累计投入金额为22600.84万元[19] - 截至期末投资进度为90.4%[19] - 项目于2024年1月16日达到预定可使用状态[19] - 本年度实现收入22240.74万元[19] - 2021年公司相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[19] - 变更原因包括战略发展、人才招募、生产物流等因素[19] - 原赣州电源适配器扩产项目剩余25000万元用于新项目[19] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[19]

外汇业务计划 - 公司拟开展美元外汇套期保值业务[2] - 业务总额不超5亿人民币或等值外币[2] - 预计交易保证金不超最近一期经审计净利润的50% [2] - 额度使用期限12个月[2] 业务授权与实施 - 董事会授权董事长及其授权人士实施，期限12个月[3] - 交易对方为有资质金融机构[3] 风险管控 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] - 财务部门统一管理，配备专业人员[7] - 内审部每月监督、季度审查[7] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务具必要性和可行性[10]

会议情况 - 第三届董事会2024年第一次会议于4月22日召开，9位董事全部出席[2] 议案通过情况 - 多项议案9票同意通过，含2023年度董事会等报告议案[3][4][5][6][7] - 《关于2023年度独立董事关于独立性情况报告的议案》6票同意通过[8] - 《关于提请延长授权董事会办理可转债事宜有效期的议案》9票同意通过[11] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》9票同意通过[12] 业务与发行安排 - 公司及子公司外汇套期保值业务最高额不超50000万元或等值外币，期限12个月[9] - 向不特定对象发行可转债方案有效期延长至2025年6月25日[10][11] 股东大会安排 - 公司将于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[12]

股权结构 - 深圳欧陆通对杭州云电科技能源有限公司持股比例为80%[17] - 深圳欧陆通对其他纳入评价范围子公司和分公司持股比例均为100%[17] 范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额的100%[17] 内控情况 - 注册会计师认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[10] - 董事会认为基准日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] - 报告期内公司无财务报告内控重大缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[36] - 截止2023年12月31日，公司内控体系基本健全，无重大影响内控信息[38] 内控管理 - 审计委员会、内审部门每季度审核公司内控并总结整改[20] - 公司建立完善人事管理制度[20] - 公司制定多项制度确保业务规范开展[20][21][22][23][24][25] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[30] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[31][34] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度适应发展和法规要求[37]

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各类资 产进行了减值测试，并与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟 通，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备合计人民 币 28,118,793.60 元。具体情况如下表： 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-010 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，本次事项 无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 | ...

发行方案相关 - 2023年3月17日、6月26日分别召开股东大会审议通过发行相关议案[3] - 原发行方案有效期至2024年6月25日[3] 延期决议相关 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过延长有效期议案[4] - 提请将有效期及授权期限延长至2025年6月25日[4] - 除有效期延长，授权事宜内容不变[4]

业务概况 - 公司拟开展不超5亿人民币或等值外币外汇套期保值业务[3] - 额度使用期限12个月，单笔超期自动顺延[3] - 业务主要涉及美元，含远期结售汇等品种[2] 风险管控 - 业务存在市场、流动性等风险[4][5] - 制定制度、专业操作、监督检查控制风险[6] 决策流程 - 业务经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[11]

公司业务 - 公司长期深耕开关电源领域，以电源适配器为基本盘，2023年在高功率服务器电源上取得突破[2] - 欧陆通作为国内领先的服务器电源厂商，有望受益于服务器配件国产替代趋势和AI服务器发展[3] - 公司持续挖掘客户需求，强化服务器电源优势，已通过核心客户认证，成为少数能实现高功率服务器电源量产的供应商[27] - 欧陆通在服务器电源技术方面处于行业领先地位，产品丰富，可满足不同客户需求[26] - 公司预计2023-2025年服务器电源收入同比增长40%以上，电源适配器收入同比增长-4.6%/3%/5%[49] 市场趋势 - 全球数据产量增长驱动算力需求增加，全球算力网络市场快速增长[13] - 全球服务器出货量稳定增长，中国服务器市场规模增速较高[16] - 中国AI服务器市场规模持续增长，全球AI服务器市场也呈现高增长态势[32][33] - 液冷服务器散热成本逐渐下降，市场有望高速增长，液冷数据中心市场规模呈现增长趋势[37][38] - 下游AI服务器发展速度不及预期和进口芯片供货不足可能存在风险[53][54] 财务展望 - 公司预计2023-2025年营收分别为29.70/36.80/45.67亿元，同比增长9.9%/23.9%/24.1%[51] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为1.98/2.28/3.12亿元，同比增长119.5%/15.1%/36.9%[51] - 公司2025年预计净利润为312百万元，同比增长36.9%[55]

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-004 深圳欧陆通电子股份有限公司 2、保证人：欧陆通 3、债务人：越南欧陆通 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"欧陆通"） 于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会 2023 年第四次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司 2024 年度向下属子公司提供的担保总额不超过 13 亿元 人民币（含等值外币），其中向公司全资子公司越南欧陆通科技有限公司（以下 简称"越南欧陆通"）提供预计不超过 1 亿元人民币的担保额度，有效期至 2024 年 12 月 31 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、对外担保进展情况 近日公司向花旗银行（中国）有限公司（以下简称"花旗银行"）出具 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-003 深圳欧陆通电子股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2024 年 2 月 7 日 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欧陆通电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 219 号）（以下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...