关于对浙江锦盛新材料股份有限公司的 年报问询函 深 圳 证 券 交 易 所 创业板年报问询函〔2024〕第 134 号 浙江锦盛新材料股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司 2021 年至 2023 年外销收入金额分 别为 15,575.55 万元、12,048.51 万元和 9,022.00 万元，占 营业收入的比例分别为 53.13%、49.63%和 34.72%；毛利率 分别为 23.14%、8.73%、14.88%，其中外销毛利率远高于内 销毛利率；2021 年至 2023 年归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（以下简称"扣非后归母净利润"）分 别为 234.20 万元、-2,828.88 万元和-3,279.40 万元。 请你公司： （1）结合行业发展趋势、境外客户需求具体变化、境 外客户及其采购金额变动、同行业可比公司数据等情况，说 明最近三年外销收入占比持续下滑的原因及合理性； （2）结合对前述问题的回复以及主要境外客户的名称 及其与你公司、实际控制人、5%以上股东、董监高等是否存 1 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 列席公司三会次数均为1次[2] - 现场检查次数为1次，发表独立意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为1次，日期为2023年12月5日[3] 公司状况 - 公司各事项无问题[4][5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] 人员与重大事项 - 报告期内保荐代表人无变更，无监管措施事项[9] - 无其他重大事项需报告[9]

国投证券股份有限公司 关于浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]897 号文《关于核准浙江锦盛新材 料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江锦盛新材料股份有限公司 （以下简称"锦盛新材"或"公司"）首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万 股，每股面值 1 元，公司首次公开发行股票前股本总额为 75,000,000 股，首次发 行后股本总额为 100,000,000 股。公司股票于 2020 年 7 月 10 日在深圳证券交易所 上市，持续督导期间为 2020 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日，国投证券股份有 限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）担任公司首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导机构的持续督导期已结束。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关法律法规的要求，国投证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-024 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长阮荣涛先生，董事、总经理阮棋江先 生，财务总监黄芬女士，副总经理、董事会秘书刘振毅先生，独立董事陈睿锋先 生，保荐代表人翟平平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1ehxMNY3KWQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行访问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 ...

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月28日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月22日[4] - 会议登记时间为2024年5月23日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[9] 投票信息 - 议案11、12.01、14为特别决议事项，需三分之二以上表决通过；其余为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[7] - 投票代码为350849，投票简称为锦盛投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[19] 提案情况 - 本次股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 2023年度股东大会有总议案及14项非累积投票提案[24] - 提案12有7个子议案[24] 其他事项 - 中小投资者表决将单独计票并披露结果[7] - 公司委托代表出席2023年度股东大会[22] - 若无明确指示受托人可自行表决[23] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”[25] - 涂改、多选等表决票无效按弃权处理[25] - 需填写2023年度股东大会参会股东登记表[26] - 参会股东登记表应于2024年5月23日17:00前送达或传真到公司证券部[27] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[27]

资金统计 - 文档涉及公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] - 非经营性资金占用和其他关联资金往来统计均涵盖控股股东等三类关联方[2] - 统计项目包含期初余额等多项内容，单位为万元[2] 资金性质 - 非经营性资金占用性质均为非经营性占用[2] - 其他关联资金往来性质分经营性和非经营性往来[2]

会议情况 - 2024年4月23日召开第三届监事会第六次会议，3名监事全出席[1] 审议事项 - 多项报告及议案获通过，含2023年度监事会、财务决算等报告[2][5] - 2023年度不进行利润分配[6] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度外部审计机构[9] - 同意2024年度申请授信额度不超6亿元[11] 报告情况 - 监事会认为《2024年第一季度报告》编制合规且内容准确[19]

浙江锦盛新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性法律文件，以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 (三) 公司一次或者十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或 者独立财务顾问； (四) 商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并 ...

公司决策 - 2024年4月23日审议通过续聘中汇会计师事务所议案[1] - 董事会8票同意、监事会3票同意通过续聘议案[11][14] - 续聘议案需提交2023年度股东大会审议[15] 中汇情况 - 2023年末合伙人103人、注会701人、签过证券报告注会282人[2] - 2022年度收入总额102,896万元、审计业务收入94,453万元[3] - 2022年度证券业务收入52,115万元、上市公司审计客户159家[3][4] - 2022年审计收费总额13,684万元，职业保险累计赔偿限额3亿[4][6] - 近三年受监管和自律措施多次，涉从业人员34人[7] 审计费用 - 2023年度审计费用40万元，2024年拟协商确定[10] 人员情况 - 项目合伙人金刚锋近三年签及复核上市公司审计报告分别为7、3、9家[9]

业绩总结 - 2023年度营业总收入259,857,941.97元，较2022年度增加17,084,189.55元，增幅7.04%[1][8][58][75] - 2023年度营业总成本289,690,046.48元，较2022年度增长6.42%[6][75] - 2023年净利润 - 23,874,906.99元，较2022年变动 - 6.06%[37] - 2023年基本每股收益 - 0.16元/股，较2022年变动 - 6.67%[64] 资产负债 - 2023年末资产总计852,355,845.49元，较2022年末增长6.63%[1][73][85] - 2023年末负债合计230,954,199.96元，较2022年末增长49.88%[73] - 2023年末所有者权益合计621,401,645.53元，较2022年末下降3.70%[73] - 2023年末流动资产合计393,707,386.95元，较2022年末增长11.41%[70] - 2023年末非流动资产合计458,648,458.54元，较2022年末增长2.84%[70] - 2023年末货币资金72,444,338.34元，较2022年末下降23.66%[70] - 2023年末交易性金融资产159,204,523.88元，较2022年末增长37.50%[70] - 2023年末固定资产241,040,332.58元，较2022年末下降7.90%[70] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为20,144,239.74元，较2022年大幅减少[77] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 96,650,959.97元，较2022年亏损有所减少[77] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额53,070,974.01元，较2022年增加[77] 其他财务指标 - 2023年税金及附加3,687,308.56元，较2022年增长约70.18%[15] - 2023年财务费用1,882,248.26元，较2022年变动约114.49%[19] - 2023年利息费用5,289,526.35元，较2022年增长约199.27%[20] - 2023年公允价值变动收益8,780,264.56元，较2022年增长约321.72%[28] - 2023年信用减值损失 - 1,020,200.78元，较2022年变动约 - 419.88%[29] - 2023年资产减值损失 - 8,289,129.32元，较2022年变动约 - 58.68%[30] 会计政策与核算方法 - 同一控制下企业合并，被合并方资产、负债按合并日账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[113] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则计入当期损益[115] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[119] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[143] - 存货发出成本计量采用月末一次加权平均法[161] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[167] - 房屋及建筑物折旧年限20年，预计净残值率5%，年折旧率4.75%[180] - 公司区分研究与开发阶段支出，研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[190][191]