中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金现代信息产 业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对金现代使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册， 公司向不特定对象发行2,025,125.00张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募 集资金总额为202,512,500.00元，扣除不含税承销费人民币3,301,886.79元，实际收到 可转换公司债券认购资金人民币199,210,613.21元，上述到位资金再扣除保荐、律师、 ...