阿尔特汽车技术股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | | 股份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | | 董事会 | - 23 - | | 第一节 | 董事 | - 24 - | | | 第二节 | 董事会 | - 27 - | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | - 32 - ...

公司治理 - 2024年召开4次独立董事专门会议、13次董事会会议和5次股东大会会议[5] - 独立董事参加2次提名委员会会议、6次审计委员会会议[5] 人事变动 - 2024年1月16日补选贾居卓女士为第五届董事会董事[16] - 2024年4月30日聘任高晗女士为副总经理、董事会秘书[16] 方案审议 - 2024年1月16日审议通过第五届非独立董事、高级管理人员薪酬方案[17] - 2024年11月12日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[17] 审计业务 - 2024年度聘用立信会计师事务所承办审计业务[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职规范，认为关联交易定价合理、财务报告内控有效[12][13] - 2025年将深化履职效能、优化沟通机制等[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈士华、王敏、姚丹骞独立性[1] - 三位独立董事无不得任职情形，能独立履职[1] - 董事会意见日期为2025年4月24日[2]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-034 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2025年4月24日召开，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》，定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，本次会 议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《阿尔特汽车技术股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合有关法 律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...

会议相关 - 第五届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[51][53] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意7票，《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意6票，关联董事宣奇武回避表决[5][8][11][14][18][23][26][29] - 终止实施第二期员工持股计划，表决同意6票，关联董事贾居卓回避表决[31][33] - 确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案，表决同意5票，关联董事张立强、贾居卓回避表决[37][39] - 修订《公司章程》，表决同意7票，需提交股东大会经出席股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[40][41] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，表决同意7票，需提交股东大会经出席股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[42][45] - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决同意7票[46][48] - 聘任薛可然担任公司证券事务代表，表决同意7票[49][50] 报告与方案 - 《2024年年度报告》等多项报告需提交2024年年度股东大会审议[6][9][15][19][30] - 《2024年年度报告》等多项报告已通过董事会审计委员会审议[4][13][17][22][25] - 2024年度利润分配方案为拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[16] - 预计2025年度各类日常性关联交易总金额不超过人民币7500万元[28] - 独立董事陈士华等提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会述职[7] 其他 - 截至2024年12月31日，公司已建立较为完善的内部控制体系并有效执行[20] - 2024年度公司严格按规定存放和使用募集资金，不存在变相改变投向或损害股东利益情形[24] - 公司审计机构立信会计师事务所出具《2024年年度审计报告》等报告[4][22][25] - 2025年度独立董事津贴标准为税前12万元/年[35]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润 -3476.24万元，合并报表净利润 -13284.92万元[1] - 2024年营业收入97098.19万元，2023年为85795.43万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 2022 - 2024年现金分红总额均为0元，2023年回购注销4997.90万元[2] 研发投入 - 2024年研发投入21998.11万元，2023年为53012.46万元[2] 其他 - 留存未分配利润用于日常经营等需求[6] - 监事会同意2024年度利润分配方案并提交审议[7]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年净利润较上年同期下降[5] - 2024年营业收入970,981,912.60元，较2023年的857,954,258.66元增长13.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -132,849,235.56元，较2023年的35,965,970.46元减少469.37%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -140,216,015.83元，较2023年的8,131,906.46元减少1,824.27%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为239,146,998.56元，较2023年的49,670,474.82元增长381.47%[25] - 2024年末资产总额为3,279,306,897.83元，较2023年末的3,393,892,930.83元减少3.38%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,285,585,905.69元，较2023年末的2,449,755,366.28元减少6.70%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为252,089,595.22元、140,354,482.63元、224,300,906.21元、354,236,928.54元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为20,735,171.87元、 -36,523,294.00元、17,029,905.87元、 -134,091,019.30元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为21,463,156.38元、 -34,482,340.00元、15,569,015.28元、 -142,765,847.49元[27] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为37,994,511.02元、13,834,321.92元、55,351,215.70元、131,966,949.92元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为-257,164.88元，计入当期损益的政府补助为10,455,504.47元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为2,502,981.94元[31] - 2024年公司实现营业收入97098.19万元，同比增长13.17%；整车设计收入93616.52万元[81] - 2024年专业技术服务业收入963,947,995.24元，占比99.28%，同比增长15.99%；制造业收入7,033,917.36元，占比0.72%，同比下降73.87%[103] - 2024年新能源汽车整车设计收入809,775,378.76元，占比83.40%，同比增长16.86%；燃油汽车整车设计收入126,389,813.34元，占比13.02%，同比增长8.76%[103] - 2024年核心零部件收入6,077,833.04元，占比0.63%，同比下降76.27%；其他收入28,738,887.46元，占比2.96%，同比增长23.96%[103] - 2024年境内收入860,334,702.29元，占比88.60%，同比增长4.96%；境外收入110,647,210.31元，占比11.40%，同比增长188.89%[103] - 2024年专业技术服务业营业成本754,656,731.73元，毛利率21.71%，同比下降12.39%；制造业营业成本15,775,610.31元，毛利率 -124.28%，同比下降126.49%[105] - 2024年新能源汽车整车设计营业成本632,375,430.86元，毛利率21.91%，同比下降13.52%；燃油汽车整车设计营业成本101,568,605.97元，毛利率19.64%，同比下降12.25%[105] - 2024年核心零部件营业成本12,600,647.81元，毛利率 -107.32%，同比下降105.64%[105] - 2024年专业技术服务业人工费为3.53237亿元，同比增长21.76%；材料费为5220.86万元，同比增长26.48%；外包费为2.218304亿元，同比增长71.04%；其他费用为1.273808亿元，同比增长47.21%[112] - 2024年制造业人工费为184.001万元，同比下降75.76%；材料费为460.2367万元，同比下降68.06%；制造费用等为933.3233万元，同比增长116.11%[112] - 2024年销售费用为40533685.26元，同比减少25.52%，因业务宣传费和业务招待费减少[122] - 2024年管理费用为120380577.28元，同比增加4.53%[122] - 2024年财务费用为19344370.45元，同比增加48.74%，因利息收入减少[122] - 2024年研发费用为117191956.52元，同比增加164.96%，为保持技术领先加大投入[122] - 2024年研发人员数量1910人，较2023年的2055人减少7.06%，占比82.51%，较2023年的81.16%提升1.35%[124] - 2024年研发投入金额219981105.85元，占营业收入比例22.66%，2023年分别为530124586.63元、61.79%，2022年分别为192461001.55元、20.32%[124] - 2024年研发支出资本化金额102789149.33元，资本化研发支出占研发投入比例46.73%，占当期净利润比重 -77.37%[125] - 2024年经营活动现金流入小计1039857365.80元，较2023年的894159751.96元增加16.29%[127] - 2024年经营活动产生的现金流量净额239146998.56元，较2023年的49670474.82元增加381.47%[127] - 2024年投资活动现金流入小计906423819.07元，较2023年的1194831943.99元减少24.14%[127] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -454215290.59元，较2023年的 -344225337.65元减少31.95%[127] - 2024年筹资活动现金流入小计316070056.00元，较2023年的184531984.50元增加71.28%[127] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额59792789.96元，较2023年的20112009.34元增加197.30%[127] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -157230067.73元，较2023年的 -274927871.82元增加42.81%[127] - 投资收益为 -452.86 万元，占利润总额比例 2.32%；公允价值变动损益为 352.39 万元，占比 -1.81%；资产减值为 -4558.70 万元，占比 23.39%；营业外收入为 63.83 万元，占比 -0.33%；营业外支出为 272.18 万元，占比 -1.40%[130] - 2024 年末货币资金 2.76 亿元，占总资产比例 8.42%，较年初比重降 4.34%；应收账款 2.93 亿元，占比 8.95%，比重降 3.33%；合同资产 8439.40 万元，占比 2.57%，比重升 1.51%；存货 2.85 亿元，占比 8.68%，比重降 1.31%等[132] - 交易性金融资产期初数 1.68 亿元，本期公允价值变动损益 352.39 万元，本期购买金额 10.78 亿元，出售金额 8.84 亿元，期末数 3.69 亿元[134] - 其他债权投资期初数 1069.70 万元，其他变动 -430.87 万元，期末数 638.83 万元；其他权益工具投资期初数 4223.36 万元，计入权益的累计公允价值变动 -2228.69 万元，其他变动 -247.02 万元，期末数 1747.64 万元[134] - 金融资产小计期初数 2.21 亿元，本期公允价值变动损益 352.39 万元，计入权益的累计公允价值变动 -2228.69 万元，本期购买金额 10.78 亿元，出售金额 8.84 亿元，其他变动 -279.78 万元，期末数 3.93 亿元[134] - 报告期投资额 13.61 亿元，上年同期投资额 15.39 亿元，变动幅度 -11.59%[136] 各条业务线表现 - 公司研发设计业务服务模式有委托设计服务和技术支持服务[50] - 公司整车研发设计业务含八个环节，可提供整体或单独模块服务[50] - 公司业务覆盖汽车研发全产业链，是国内独立整车研发“交钥匙”服务开创者[74] - 公司在辅助驾驶领域为客户提供L2 - L4级别整车解决方案和技术研发服务，覆盖全产业链环节[70] - 公司在智能控制领域围绕智能车控布局各类控制器产品，可根据需求搭载相关车型[70] - 公司汽车动力系统零部件产品包括四合一动力总成、电磁式DHT等[58] - 公司新能源车高压电系统零部件产品包括Boost PDU、PDU、BDU等[58] - 公司汽车电子产品包括电机控制器、智能车控控制器等[58] - 公司布局6大物理平台，乘用车平台可覆盖A0 - C级车，商用车平台可覆盖多类场景[51] - 公司在底盘平台研发项目中搭载前沿技术，具备为多车型多场景提供平台化开发方案优势[51] - 公司已为国内外80余家客户开发近500款车型[57] - 公司在乘用车、商用车开发中构建六大模块化物理平台，乘用车含IEPA、IEPB及IEPB2.0三大平台，商用车含ISEM、IEVS、IEVM三大平台[76] - 公司承接多款L4级别自动驾驶车型开发项目，为Apollo公司开发的RT6车型已交付上市[87] - 四川阿尔特新能源某自主车企电磁离合器项目2025年初量产，新获客户量产定点，海外与HDI签订混合动力变速器供货合同[89] - 柳州菱特在6G30T2汽油机基础上设计的天然气及甲醇发动机完成性能开发，指标达国内一流水平[90] - 公司6G30T2（二代机）针对多场景与多动力总成客户开展商务推广，汽油燃料方案与多领域客户合作，甲醇、天然气增程器总成与国内龙头商用车企业合作[91] - 上汽通用五菱变速箱总成项目累计回款414.59万元，应收账款期末余额为322万元[110] - 整车开发项目累计回款13972.58万元，应收账款期末余额为13972.58万元[110] - 某国际品牌新能源汽车委托业务累计回款3456.65万元，应收账款期末余额为3217.19万元[110] - 某项目造型及工程设计累计回款5574.76万元，应收账款期末余额为1198.5万元[110] - 城市物流车纯电动平台项目目标是轻量化降重300kg以上、电池100万公里以上免维护、能耗降低8%以上，已完成[123] - 6G30T二代机研发项目功率提升到250kW以上，扭矩提升到500Nm以上，已完成[123] - 集成式纯电动汽车动力总成项目实现四合一集成等多目标，已完成[123] 各地区表现 - 2024年境外收入11,064.72万元，同比增长188.89%[82] - 2024年境内收入860,334,702.29元，占比88.60%，同比增长4.96%；境外收入110,647,210.31元，占比11.40%，同比增长188.89%[103] - 公司海外战略以日本为起点辐射多地，与日本YAMATO签订的油改电项目已交付百余套电动系统套件并完成车辆上牌[93] - 2024年公司在中东、东欧市场与部分整车厂达成合作意向并签订框架协议，部分客户已有订单落地[94] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进战略升级，优化业务结构和客户结构，推进“技术 + 供应链”出海战略[5] - 公司提出“技术+供应链”出海战略与AI赋能汽车研发设计战略[47] - 公司已将AI大模型和数字化研发工具应用到多个研发业务环节[47] - 公司基于“汽车用户价值—属性大模型”将推出系列AI产品，打造AI工业设计平台[55] - 公司已将AI赋能汽车研发设计作为重要战略实施，探索创新融合模式与路径[54] - 公司未来可提供“研发→制造→

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入268,507,407.54元，较上年同期增长6.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润12,393,838.03元，较上年同期减少40.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,505,906.37元，较上年同期减少51.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额25,989,070.24元，较上年同期减少31.60%[4] - 基本每股收益0.0252元/股，较上年同期减少40.14%[4] - 稀释每股收益0.0252元/股，较上年同期减少40.14%[4] - 加权平均净资产收益率0.55%，较上年同期减少0.29%[4] - 本报告期末总资产3,190,907,947.01元，较上年度末减少2.70%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,236,979,124.16元，较上年度末减少2.13%[4] - 营业总收入本期为268,507,407.54元，上期为252,089,595.22元，同比增长约6.51%[17] - 营业总成本本期为252,709,682.66元，上期为225,648,045.06元，同比增长约12%[17] - 净利润本期为10,766,680.39元，上期为19,056,228.10元，同比下降约43.5%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,989,070.24元，上期为37,994,511.02元，同比下降约31.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为30,778,633.29元，上期为 - 240,442,955.48元，同比增长约112.8%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 84,854,770.54元，上期为39,382,629.92元，同比下降约315.5%[22] - 基本每股收益本期为0.0252，上期为0.0421，同比下降约40.1%[18] - 稀释每股收益本期为0.0252，上期为0.0421，同比下降约40.1%[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为249,215,810.90元，上期为269,795,852.08元，同比下降约7.63%[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29,397人[8] 股票回购情况 - 第四期回购公司A股股票成交总金额为8598.56万元，累计回购764.62万股[11] 子公司授信申请 - 全资子公司拟向银行申请1000万元综合授信，期限1年[12] 特定日期资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金期末余额为2.49亿元，较期初2.76亿元减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为2.67亿元，较期初3.03亿元减少[14] - 2025年3月31日应收账款期末余额为2.67亿元，较期初2.93亿元减少[14] - 2025年3月31日存货期末余额为3.07亿元，较期初2.85亿元增加[14] - 2025年3月31日短期借款期末余额为1.15亿元，较期初0.89亿元增加[15] - 2025年3月31日长期借款期末余额为0.49亿元，较期初0.79亿元减少[15] - 2025年3月31日资产总计期末余额为31.91亿元，较期初32.79亿元减少[15] - 2025年3月31日负债合计期末余额为9.12亿元，较期初9.50亿元减少[15] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.69亿元，同比增长6.51% [1] - 净利润1239.38万元，同比下降40.23% [1]