非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-475 号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的贝仕达克公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贝仕达克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为贝仕达克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解贝仕达克公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 贝仕达克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳贝仕达克技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法 律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，对公司财务以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司、股东及员工的合法权益。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。 第四条 监事会设监事会主席一名，由全体监事过 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入2.03亿元，上年同期2.36亿元，同比减少13.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1670.68万元，上年同期1185.42万元，同比增长40.94%[5] - 营业总收入本期为2.0314453918亿元，上期为2.3600034409亿元，同比下降13.92%[19] - 营业总成本本期为1.8942813522亿元，上期为2.2658434401亿元，同比下降16.40%[20] - 净利润本期为1159.269740万元，上期为1154.362358万元，同比增长0.42%[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1670.682565万元，上期为1185.421541万元，同比增长40.93%[21] - 少数股东损益本期为 - 511.412825万元，上期为 - 31.059183万元，亏损扩大[21] - 综合收益总额本期为921.399735万元，上期为1033.530449万元，同比下降10.85%[21] - 基本每股收益本期为0.0696元，上期为0.0741元，同比下降6.07%[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产15.33亿元，上年度末15.56亿元，较上年度末减少1.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.63亿元，上年度末12.59亿元，较上年度末增长0.35%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额451,486,810.25元，期初余额497,401,494.04元[16] - 应收账款期末余额198,675,309.70元，期初余额179,765,001.05元[17] - 预付款项期末余额13,065,313.86元，期初余额3,656,918.18元[17] - 流动资产合计期末余额878,112,718.98元，期初余额899,119,619.60元[17] - 固定资产期末余额416,306,672.50元，期初余额424,479,270.86元[17] - 资产总计期末余额1,533,072,141.86元，期初余额1,555,625,571.62元[17] - 流动负债合计本期为2.3647578901亿元，上期为2.5693016713亿元，同比下降7.96%[18] - 非流动负债合计本期为3100.702994万元，上期为3236.963426万元，同比下降4.20%[18] - 负债和所有者权益总计本期为15.3307214186亿元，上期为15.5562557162亿元，同比下降1.45%[18] 财务数据关键指标变化 - 费用与款项 - 预付款项从365.69万元增至1306.53万元，增长257.28%，原因是预付货款增加[8] - 其他非流动资产从166.22万元降至94.65万元，减少43.06%，原因是预付设备款重分类[8] - 销售费用从425.75万元增至771.35万元，增长81.18%，主要系推广费用增加[8] - 财务费用从556.25万元降至20.72万元，减少96.28%，主要系本报告期较去年同期汇兑收益减少[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14191户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 王金奎、王稳栋、薛刚持股比例分别为0.30%、0.28%、0.27%，对应持股数量为725,775.00股、674,400.00股、660,000.00股[11] - 前10名无限售条件股东中，深圳市泰萍鼎盛投资有限公司和深圳市奕龙达克投资有限公司持股数量分别为74,520,000.00股、70,632,000.00股[11] - 李清文、肖萍期初和期末限售股数均为6,318,000.00股，李海俭期初限售股数为5,041,630.00股，本期解除限售328,274.00股，期末为4,713,356.00股[12][13] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持股961,100股，持股比例0.40%[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1552.47万元，上年同期6058.06万元，同比减少125.63%[5] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为2,576,847.27元，上年同期为5,593,356.91元[24] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为189,921,499.42元，上年同期为287,784,975.61元[24] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为205,446,239.62元，上年同期为227,204,398.10元[24] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15,524,740.20元，上年同期为60,580,577.51元[24] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为14,675,274.29元，上年同期为22,283,676.82元[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,675,274.29元，上年同期为 - 22,283,676.82元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为30,000.00元，上年同期无此项数据[24] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为12,536,795.09元，上年同期为1,278,750.66元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,506,795.09元，上年同期为 - 1,278,750.66元[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 42,275,158.01元，上年同期为34,835,138.79元[24]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[4] 技术研发 - 截至2023年底公司已取得279项实用新型及外观设计专利、20项发明专利和117项软件著作权[6] - 公司完成M12家用便携式智能洗地机等研发项目计划[6] 制度建设 - 公司制定多项与信息披露、财务内控、合同管理等相关内控制度[5][6][9] - 公司制订《印章使用管理制度》等多项制度[10][11][12][13] 内控评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 质量体系 - 本年度ISO9001/QC080000/IATF16949质量体系内外审核均合格通过[7] - 公司建立完整质量控制体系，采用TI模式OKR目标管理[7]

关联交易 - 2024年预计与磨针科技关联交易3000万元，上一年未发生[3][7] - 2024年已发生关联交易152.20万元[4] - 关联交易协议有效期三年[7] 磨针科技情况 - 磨针科技注册资本807万，公司持股38%[5] - 2023年末总资产1025.29万元等多项财务数据[5] 审批情况 - 独立董事、监事会同意2024年关联交易事项[9][10][11]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 需股东大会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[8] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易事项[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超过5000万元的重大交易事项[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超过500万元的重大交易事项[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元的重大交易事项[10] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[11] 股东权利及相关时间要求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[16][17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[20] 股东大会通知及相关规定 - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[22] 股东大会投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[24] 股东大会主持及报告 - 董事长主持股东大会，不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持；监事会召集的由监事会主席主持，不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持；股东召集的由召集人推举代表主持[26] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应专门述职[26] 股东大会表决相关 - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，其有表决权股份不计入有效表决总数；审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开结果[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[27] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[27] - 股东大会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决，审议时不得修改提案[28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[28] 股东大会其他规定 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[30] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[30] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的决议[30] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[32] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[32] - 本规则自股东大会通过之日起生效，由公司董事会负责解释[34]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳贝仕达克技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况 制定《深圳贝仕达克技术股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得 ...

会议审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案[2][3][4][5][6][7][9][10][13][15] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 同意公司使用闲置资金进行现金管理[11] 薪酬方案 - 制定2024年度监事薪酬方案，提交2023年度股东大会审议[18] 关联交易 - 监事会同意2024年度日常关联交易事项[18]

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-022 （问题征集专题页面二维码） 敬请广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日在 巨潮资讯网上披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广 大投资者更深入、全面的了解公司经营情况，公司将于2024年4月24日（星期 三）下午15:00-17:00举行网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理肖萍先生；财务总监詹 庆林先生；董事会秘书方颖娇女士；独立董事方南平先生；国信证券股份有 限公司保荐代表人王攀先生。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果，现就公司 ...

利润分配 - 2023年度以238,429,000股为基数，每10股派现金红利1元（含税），预计派现23,842,900元（含税）[6] - 2023年度每10股转增3股，转增后总股本为311,536,200股[6] 薪酬与资金管理 - 2024年度独立董事薪酬每人每年7.2万元（含税），按月发放[9] - 同意公司用闲置募集及自有资金分别不超1亿元现金管理，额度一年内滚动使用[12] 会议与议案 - 第三届董事会第六次会议2024年4月18日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8][10][12][13][14][15][18][19][20] - 多项议案经董事会审计委员会审议通过[2][3][5][8][10][11][13][14] 审计与募资 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[7][8] - 2023年度募集资金使用与承诺一致[13] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票[17] 其他事项 - 修订公司章程部分条款及相关治理制度[15] - 董事会审议通过《2024年第一季度报告》[16] - 董事会拟2024年5月13日召集2023年年度股东大会[19] - 董事会审议通过日常关联交易额度议案[20]