活动目的 - 强化与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司情况 [1] 活动信息 - 活动名称：2020年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：力合科技（湖南）股份有限公司 [1] - 活动方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，网络远程举行 [1] - 参与途径：登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） [1] - 活动时间：2020年9月11日（星期五）下午15:00－17:00 [1] 沟通人员 - 公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表等相关人员 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.11亿元，同比下降14.28%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比下降2.95%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.05亿元，同比下降11.39%[20] - 基本每股收益为0.74元/股，同比下降26.73%[20] - 加权平均净资产收益率为6.92%，同比下降13.57个百分点[20] - 营业收入31.13亿元，同比下降14.28%[54][60] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比下降2.95%[54][60] - 营业总收入从3.63亿元下降至3.11亿元，减少14.3%[176] - 营业收入为3.09亿元，同比下降14.5%[181] - 营业利润为1.39亿元，同比下降1.7%[181][182] - 净利润为1.18亿元，同比下降3.0%[181][182] - 基本每股收益为0.74元，同比下降26.7%[179] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本1.53亿元，同比下降10.39%[60] - 销售费用1830万元，同比下降34.28%[60] - 研发投入1773万元，同比下降17.90%[60] - 研发费用从0.22亿元降至0.18亿元，减少17.9%[176] - 研发费用为1776万元，同比下降17.9%[181] - 销售费用为1824万元，同比下降34.5%[181] - 信用减值损失为-668.7万元，同比增加1.5%[182] - 财务费用为-240.6万元，同比改善198.2%[181] - 所得税费用为1932万元，同比下降0.2%[182] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5565.57万元，同比下降992.50%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-5566万元，同比下降992.50%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.03亿元，同比下降753.35%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为负5565.57万元，较上年同期的负509.44万元大幅恶化[185] - 投资活动产生的现金流量净额为负30298.07万元，主要由于投资支付现金11亿元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4292.36万元，其中分配股利支付4001万元[186] - 期末现金及现金等价物余额为23967.88万元，较期初减少40156万元[186] - 母公司经营活动现金流入小计为24560.1万元，同比下降20.3%[188] - 母公司投资活动现金流出小计为111654.01万元，其中购建长期资产支付1654.01万元[189] - 母公司现金及现金等价物净减少40311.4万元，期末余额23431.05万元[189] - 收到的税费返还1960.85万元，与上年基本持平[185] - 支付给职工现金8157.6万元，同比增长0.8%[185] - 收回投资收到现金8亿元，取得投资收益1385.2万元[185] 各条业务线表现 - 公司环境监测业务涵盖水质常规监测因子包括pH值溶解氧浊度电导率悬浮物COD高锰酸盐指数氨氮总磷等[11] - 公司重金属监测因子包括汞镉铅铬及类金属砷等毒性显著污染物[11] - 公司有机物监测因子涵盖挥发酚苯系物卤代烃等化合物[11] - 环境应急监测采用便携式或移动式设备进行现场样本采集分析[11] - 公司提供环境监测运营服务包括系统维护和运营管理服务[11] - 公司业务涉及大气污染物监测包括二氧化硫氮氧化物挥发性有机物(VOCs)等减排指标[12] - 环境监测系统收入1.60亿元，同比下降32.85%[62] - 运营服务收入1.32亿元，同比上升44.80%[62] 资产和投资表现 - 交易性金融资产等公允价值变动收益及投资收益为1306.79万元[24] - 交易性金融资产较上年末增长42.86%[44] - 交易性金融资产10亿元，占总资产49.29%[67] - 金融资产小计期末余额为10.00亿元，期初余额为7.00亿元，增长42.86%[70] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为7.00亿元，期末金额为10.00亿元，累计投资收益为1306.79万元[73] - 货币资金受限金额为1479.01万元，原因为履约保函保证金和质押[71] - 报告期内委托理财发生额110,000万元（自有资金60,000万元，募集资金50,000万元），未到期余额100,000万元[84] - 货币资金从6.577亿人民币减少至2.545亿人民币，下降61.3%[168] - 交易性金融资产从7亿人民币增加至10亿人民币，增长42.9%[168] - 应收账款从2.586亿人民币增加至3.213亿人民币，增长24.2%[168] - 存货从1.82亿人民币减少至1.655亿人民币，下降9.1%[168] - 流动资产总额从18.394亿人民币减少至18.099亿人民币，下降1.6%[168] - 在建工程较上年末增长244.55%[44] - 在建工程从200.69万人民币增加至691.48万人民币，增长244.6%[168] - 长期待摊费用从656.97万人民币增加至1501.59万人民币，增长128.6%[168] - 公司总资产从2019年末的20.55亿元下降至2020年6月30日的20.29亿元，减少约1.3%[171][176] - 货币资金大幅减少，从6.54亿元下降至2.49亿元，降幅达61.9%[173] - 交易性金融资产显著增加，从7.00亿元增至10.00亿元，增幅达42.9%[173] - 应收账款从2.57亿元增至3.21亿元，增长24.8%[173] - 预收款项科目被合同负债替代，金额为1.40亿元[170][174] - 归属于母公司所有者权益从16.75亿元增至17.34亿元，增长3.5%[171] 研发和技术能力 - 公司拥有专利227项其中发明专利74项实用新型专利146项外观设计7项[37] - 公司拥有软件著作权30项[37] - 公司参与起草13项环境应急监测方法[40] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖[37] - 公司牵头建设水环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室[38] - 公司建设湖南省环境自动监测仪器装备工程技术研究中心[38] - 公司参与20余次全国性重大环境事件应急监测[38] - 公司自主研发颗粒物成分监测及臭氧前驱体成分系统[39] - 公司拥有227项有权专利及30项软件著作权[45] - 公司参与20余项重大科研项目[45] 市场拓展和项目参与 - 地表水国控监测断面数量从2050个增加至4000个左右[34] - 国控点位数量从1436个增加至2000个左右[34] - 公司投入60余台监测设备至武汉10余个方舱医院[41] - 公司参与建设2050个地表水自动监测站[42][48] - 公司在全国设立7大服务中心[50] - 公司参与1436个国控环境空气质量监测城市站建设[42] - 公司派出15名技术骨干及2台应急监测车支援武汉[41] - "十四五"期间地表水国控监测断面数量从2,050个增加至4,000个左右，国控点位数量从1,436个增加至2,000个左右[91] - 生态环境部要求构建以自动监测为主的大气环境立体综合监测体系，完善全国大气颗粒物化学组分监测网[91] 管理层讨论和指引 - 新型冠状病毒肺炎疫情导致一季度业绩及盈利较上年同期下滑，二季度经营活动恢复正常[89] - 市场竞争加剧可能导致公司销售收入增速放缓及利润率水平下降[93] - 公司通过自主创新和研发投入形成技术优势，产品储备丰富以巩固行业份额[93] - 募投项目新增固定资产折旧可能给公司经营业绩带来压力[94] - 公司上市后资产和业务规模扩大对运营管理及内部控制提出更高要求[94] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为9.28亿元，报告期内投入募集资金总额为2420.50万元，累计投入募集资金总额为3.94亿元[75] - 尚未使用的募集资金为5.45亿元，其中使用闲置资金购买银行结构性存款5.00亿元[77] - 环境监测系统扩产项目投资进度为8.52%，累计投入金额为813.39万元[79] - 运营服务体系建设项目投资进度为29.85%，累计投入金额为8844.21万元，累计实现效益4670.70万元[79] - 研发中心建设项目投资进度为18.23%，累计投入金额为1583.76万元[79] - 长江流域及渤海水质巡测项目投资进度为2.21%，累计投入金额为124.88万元[79] - 补充营运资金项目投资进度为71.25%，累计投入金额为2.80亿元[79] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,065.14万元（环境监测系统扩产项目142.30万元，运营服务体系建设项目6,788.64万元，研发中心建设项目1,015.88万元，长江流域及渤海湾水质巡测项目118.31万元）及已支付发行费用的自筹资金199.82万元[81] - 截至2020年6月30日尚未使用的募集资金为54,495.65万元（其中活期存款4,495.65万元，购买银行结构性存款50,000.00万元）[81] - 公司使用不超过50,000.00万元闲置募集资金和不超过50,000.00万元自有资金进行现金管理[81] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[82] 股东结构和持股变化 - 公司总股本从8000万股增至1.6亿股，增幅100%[143][144] - 资本公积金转增股本8000万股，每10股转增10股[143] - 有限售条件股份从6000万股增至1.2亿股，占比保持75%[143] - 无限售条件股份从2000万股增至4000万股，占比保持25%[143] - 境内法人持股从1629.999万股增至3259.9998万股，占比20.37%[143] - 境内自然人持股从4370.0001万股增至8740.0002万股，占比54.63%[143] - 股东张广胜持股增至6240万股，占比39%[146][149] - 股东左颂明持股增至1440万股，占比9%[146][149] - 国科瑞华持股增至1293.3332万股，占比8.08%[146][149] - 三泽创业投资管理有限公司质押股份110.4万股[149] - 董事长张广胜持股数量从3120万股增加至6240万股，增长100%[160] - 董事周文持股数量从66万股增加至132万股，增长100%[160] - 董事、监事及高级管理人员持股总数从3186万股增加至6372万股，增长100%[160] - 公司股本从8.00亿股增至16.00亿股，增幅100%[191][192] - 公司股本为6.00亿股[194][195] - 股本从年初8000万元增至期末1.6亿元，增幅100%[197][199] 利润分配和分红政策 - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[100] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[103] - 利润分配以合并报表可分配利润为准且不超过累计可分配利润范围[103] - 现金分红需满足当年盈利且累计未分配利润为正数的条件[103] - 公司原则上每年进行一次现金分红，并可进行中期分红[103] - 重大投资计划或现金支出可能影响现金分红实施[103] - 现金分红占利润分配最低比例根据发展阶段和资金支出安排分为80%、40%和20%[104] - 重大资金支出定义为未来12个月内对外投资、收购或购设备支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元[104] - 重大资金支出另一定义为达到或超过最近一期经审计总资产的30%[104] - 公司每年现金分红不少于当年实现可分配利润的10%[106] - 若董事会未提现金分红预案或现金分红少于可分配利润10%，需在定期报告中披露原因及资金用途[105] - 利润分配政策调整需经全体董事过半数且1/2以上独立董事同意[105] - 利润分配政策调整需经1/2以上监事同意[105] - 股东大会审议利润分配政策调整需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[105] - 独立董事征集投票权需经全体独立董事1/2以上同意[105] - 股东违规占用资金时公司应扣减其现金红利分配[105] - 对股东分配利润4.00亿元[192] - 对股东的利润分配为3000万元[195] - 本期综合收益总额为12.132亿元[194] - 综合收益总额为11.773亿元[191] - 综合收益总额1.18亿元[197] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东周文股份限售承诺正常履行中，锁定期至2020年11月6日[101] - 公司董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[102] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价，股票锁定期自动延长6个月[102] - 离职后半年内禁止转让或委托管理所持公司股份[102] - 首次公开发行上市后36个月内不转让或委托管理IPO前已发行股份[102] - 锁定期承诺有效期自2019年11月6日至2022年11月6日[102] - 承诺避免同业竞争及关联交易确保公司利益[107][108] - 承诺不以任何方式占用公司资金或其他资产[107][108] - 承诺按市场公允原则进行必要关联交易[107][108] - 承诺期间为2019年11月6日至9999年12月31日[108] - 违反承诺将承担直接和间接损失赔偿责任[107][108] - 已披露关联交易外不存在其他重大关联交易[107][108] - 公司享有优先收购竞争性业务资产或股权权利[107] - 关联交易需履行审批程序及信息披露义务[107][108] - 承诺主体包括个人股东及机构投资者[108] - 承诺涵盖公司章程及关联交易管理办法规定[107][108] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近年度经审计每股净资产将触发股价稳定措施[109] - 公司回购股份资金总额累计不超过IPO募集资金总额[109] - 公司单次回购股份不超过总股本的1%[109] - 公司单一会计年度累计回购股份不超过总股本的2%[109] - 控股股东实际控制人增持资金不高于上年度从公司获得现金分红金额的20%[110] - 董事及高管单次增持资金不高于上年度税后薪酬总和的20%[110] - 董事及高管单一会计年度增持资金不高于上年度税后薪酬总和的50%[110] - 股价稳定措施触发后公司需在15个交易日内作出回购决议[111] - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[109] - 控股股东实际控制人未履行增持计划需支付现金补偿[111] - 公司董事及高级管理人员若未履行增持计划需支付现金补偿，金额为单次最高增持金额减去实际增持金额[112] - 控股股东张广胜承诺若招股书存在虚假记载将督促公司回购全部新股[113] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[113] - 回购价格按首次公开发行价格和二级市场价格孰高者确定[113] - 公司承诺若因招股说明书虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[113] - 董事及高级管理人员稳定股价措施实施完毕前所持股份不得转让[112] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[112] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[112] - 控股股东承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[113] - 公司招股说明书信息披露承诺有效期自2019年11月6日至9999年12月31日[113] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担法律责任[114] - 公司及相关方承诺若违反IPO承诺将采取纠正措施、赔偿投资者损失及处理违法所得[114] - 公司承诺若因不可抗力无法履行IPO承诺将披露原因并提出补充或替代方案[114] - 张广胜承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[115] - 张广胜承诺通过集中竞价交易方式减持时任意90日内不超过公司股份总数1%[115] - 张广胜承诺通过大宗交易方式减持时任意90日内不超过公司股份总数2%[115] - 张广胜承诺通过协议转让方式减持时单个受让方比例不低于公司股份总数5%[115] - 左颂明承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[115] - 违规减持收益归公司所有

收入和利润（同比环比） - 营业总收入1.41亿元人民币，同比下降20.22%[8] - 营业收入为1.41亿元，同比下降20.22%，主要受新冠疫情影响导致项目实施进度迟滞[23] - 营业收入从1.77亿元下降至1.41亿元，同比下降20.2%[44] - 营业总收入同比下降21.4%，从1.767亿元降至1.389亿元[49] - 归属于上市公司股东的净利润4726.39万元人民币，同比下降25.19%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4726.39万元，同比下降25.19%，原因同营业收入下降[23] - 净利润同比下降25.2%，从6317.5万元降至4726.4万元[46] - 扣除非经常性损益的净利润4708.74万元人民币，同比下降23.74%[8] - 基本每股收益0.59元/股，同比下降43.81%[8] - 稀释每股收益0.59元/股，同比下降43.81%[8] - 基本每股收益从1.05元下降至0.59元，降幅43.8%[47] - 加权平均净资产收益率2.81%，同比下降8.11个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降17.2%，从1.100亿元降至9108.8万元[45] - 研发费用同比下降17.3%，从958.1万元降至792.4万元[45] - 销售费用同比下降32.6%，从1043.4万元降至703.3万元[45] - 财务费用为-137.19万元，同比上升178.82%，主要因银行存款利息收入增加[19] - 财务费用改善至负137.2万元，主要因利息收入增长至137.7万元[45] - 信用减值损失扩大至308.8万元，同比增加19.8%[45] - 所得税费用同比下降26.7%，从1033.8万元降至757.9万元[46] - 营业外支出增至206.17万元，同比上升216022.12%，主要系疫情期间捐赠支出增加[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6404.61万元人民币，同比下降11.07%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-6404.61万元，同比恶化11.1%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.02亿元，同比下降2017%，主要因利用闲置资金购买银行结构性存款[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-30223.31万元，主要由于支付其他投资活动现金3.5亿元[54] - 经营活动现金流入同比下降23.7%，从1.211亿元降至9243.1万元[52] - 销售商品提供劳务收到现金7085.18万元，同比下降25.5%[57] - 支付给职工现金5583.39万元，同比基本持平[57] - 支付的各项税费2079.88万元，同比增长10.0%[57] - 期末现金及现金等价物余额为2.74亿元，较期初下降57.3%[55] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.86亿元，同比下降56.51%，主要因购买银行结构性存款增加及疫情导致销售回款减少[17] - 公司货币资金从2019年末6.58亿元降至2020年3月末2.86亿元[36] - 货币资金从6.54亿元大幅减少至2.82亿元，下降56.8%[40] - 交易性金融资产增至10亿元，同比上升42.86%，主要因购买银行结构性存款增加[17] - 交易性金融资产从2019年末7亿元增至2020年3月末10亿元[36] - 交易性金融资产从7亿元增加至10亿元，增长42.9%[40] - 预付款项增至1501.76万元，同比上升125.48%，主要因支付材料及配套工程预付款项增加[17] - 应付职工薪酬减少至1311.29万元，同比下降72.24%，主要因支付上年度计提的年终奖[17] - 应付职工薪酬从4723万元减少至1311万元，下降72.2%[38] - 应收账款保持稳定，2020年3月末为2.6亿元[36] - 应收账款保持稳定，从2.57亿元微增至2.58亿元[40] - 存货从1.81亿元减少至1.70亿元，下降6.1%[40] - 流动负债从3.41亿元减少至2.49亿元，下降27.1%[38][41] - 合同负债项目新增1.48亿元，取代原预收款项1.85亿元[37][41] - 未分配利润从5.77亿元减少至6.05亿元[39] - 应收账款减少21,249,550.87元至235,945,790.80元，降幅8.3%[64] - 合同资产新增28,007,728.99元[64] - 预收款项减少185,023,400.53元[65] - 合同负债新增187,525,635.69元[65] - 应交税费减少2,228,471.22元至28,195,213.05元，降幅7.3%[65] - 递延所得税资产增加2,187,294.82元至12,446,818.99元，增幅21.3%[65] - 其他非流动负债增加20,162,592.96元至20,663,504.96元[65] 总资产和净资产 - 总资产20.17亿元人民币，较上年度末下降1.84%[8] - 归属于上市公司股东的净资产17.04亿元人民币，较上年度末增长1.71%[8] - 公司总资产从2019年末的20.55亿元下降至2020年3月末的20.17亿元，减少约3800万元[37][39] - 公司总资产从2,055,097,193.07元增至2,064,039,545.79元，增加8,942,352.72元[61] - 未分配利润减少18,593,948.98元至558,223,373.70元，降幅3.2%[61] 非经常性损益和调整 - 非经常性损益项目中政府补助182.46万元人民币[9] - 应收账款调整减少2124.96万元，因执行新收入准则[60] - 合同资产新增2800.77万元，因执行新收入准则[60] - 预收款项调整减少18525.62万元，重分类至合同负债[60] - 合同负债新增18775.85万元，因执行新收入准则[60] - 执行新收入准则导致期初留存收益调整[62][65] 募集资金使用和投资项目 - 公司环境监测系统扩产项目投资额9548.57万元，累计投入进度5.99%[29] - 运营服务体系建设承诺投资总额29624.74万元，累计投入7295.69万元，进度24.63%[29] - 研发中心建设项目承诺投资8685.31万元，累计投入1495.55万元，进度17.22%[29] - 长江流域及渤海湾水质巡测项目承诺投资5645.4万元，累计投入122.7万元，进度2.17%[29] - 补充营运资金项目承诺投资39296.77万元，累计投入28000万元，进度71.25%[29] - 募集资金投资项目总承诺投资额92800.79万元，累计投入37485.46万元[29] - 截至2020年3月31日尚未使用募集资金55495.14万元，其中5.495亿元用于购买银行结构性存款[30] 客户和业务集中度 - 前五大客户收入占比为34.39%，显示公司不存在过度依赖单一客户的情况[24]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和归类。以下是严格按照主题分组的结果，每个主题下只包含单一维度的关键点，并保留了原文和文档ID引用。 财务业绩：收入与利润 - 公司2019年营业收入为7.3447亿元人民币，同比增长19.74%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.3亿元人民币，同比增长27.28%[23] - 营业利润26,222.73万元，同比增长25.54%；利润总额26,680.66万元，同比增长27.16%[60] - 归属于上市公司股东的净利润22,999.79万元，同比增长27.28%[60] - 公司2019年营业收入734,470,009.39元同比增长19.74%[67] - 基本每股收益为3.63元/股，同比增长20.60%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.1642亿元人民币，同比增长22.82%[23] - 第四季度营业收入为1.9796亿元人民币，为全年最高季度收入[25] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.5659亿元人民币，同比大幅增长138.51%[23] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.6296亿元人民币，为全年最高[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长138.51%至256,586,242.66元[81] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少3,045.63%至-761,460,577.55元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额3,120.99%增长至896,113,565.60元[81] 财务业绩：资产与权益 - 资产总额达到20.551亿元人民币，同比增长122.54%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为16.752亿元人民币，同比增长206.62%[23] - 加权平均净资产收益率为28.95%，较上年下降8.81个百分点[23] - 货币资金较年初增长145.01%[49] - 货币资金同比增长144.99%至657,696,071.44元，占总资产比例32.00%[87] - 交易性金融资产新增700,000,000.00元，占总资产比例34.06%[87] - 应收账款占总资产比例同比下降13.89个百分点至12.58%[87] - 固定资产较年初增长27.29%[49] - 在建工程较年初下降47.20%[49] 财务业绩：成本与费用 - 公司整体毛利率51.75%同比下降2.58个百分点[70] - 仪器仪表制造业营业成本中人工成本及费用194,919,261.06元同比增长55.02%[74] - 研发费用同比增长20.26%至49,887,359.47元[77] - 研发投入金额49,887,359.47元，占营业收入比例6.79%[80] 业务表现：产品线收入 - 环境监测系统收入457,198,513.61元占总收入62.25%同比增长2.64%[67] - 运营服务收入204,808,868.60元占总收入27.89%同比增长54.13%[67] - 软件开发收入16,131,139.72元同比增长79.36%[67] - 其他收入56,331,487.46元同比增长116.03%[67] 业务表现：地区收入 - 华中地区收入196,078,699.61元同比增长157.18%西南地区收入169,428,963.47元同比增长153.78%[67] 业务表现：客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额166,239,019.47元占年度销售总额比例22.63%[76] - 前五名供应商采购额合计45,145,787.80元，占年度采购总额比例18.67%[77] 业务表现：技术与研发 - 公司拥有有权专利共220项，其中发明专利72项[43] - 公司拥有软件著作权26项[43] - 截至2019年末公司拥有专利220项，其中发明专利72项、实用新型144项、外观设计4项，软件著作权26项[50][61] - 公司参与制定国家标准8项[50] - 研发成果获2017年度国家科学技术进步奖二等奖[51] - 公司获得2016年度环境保护科学技术奖一等奖[51] 业务表现：项目与运营 - 公司参与20余次全国性重大环境事件应急监测[43][46] - 江苏响水事故中派出2台监测车及40余台仪器设备[46] - 公司参与江苏响水化工园爆炸事故应急监测，派出40余台仪器设备[159] - 公司承担建设2,050个国家地表水环境质量监测网水质自动监测站综合管理平台项目[53] - 公司在全国设立7大服务中心（东北/华北/西南/华中/华东/华南/西北）[56] - 公司入选全国首批100个"最美水站"中的二十余座[61] - 公司入选全国首批"最美水站"二十余座[45] - 计划建立全国运营网络及检测服务分中心[106] 行业与市场环境 - 环境监测行业市场需求具有明显政策驱动特征客户主要为环保市政水利等政府部门或事业单位[8] - 生态环境部审议通过《生态环境监测条例（草案）》明确自动监测数据可作为执法依据[8] - 2020年是污染防治攻坚战关键年生态环境监测体系持续完善[7][8] - 环境监测设备行业本土供应商技术水平提升已具备与国外企业竞争实力[9] - 国家政策要求337个地级及以上城市开展环境空气非甲烷总烃和VOCs组分监测[40] - 环渤海、长江流域等污染治理行动计划推动环境监测设备需求持续旺盛[40] - 国家地表水自动监测站建设规模达2,050个[47] - 国控环境空气质量监测城市站监测事权上收1,436个[47] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险可能导致销售收入增速放缓及利润率水平下降[9] - 公司面临项目规划滞后及财政预算下降导致订单获取下降的风险[6] - 新冠肺炎疫情导致公司2020年业务开展和项目执行受到一定影响截至3月底经营工作基本恢复正常[6] - 募投项目实施后公司资产规模和业务规模扩大新增固定资产折旧可能对经营业绩产生压力[10] 管理层讨论与指引 - 公司完成挂牌上市随着募集资金投资项目运营对管理效率提出更高要求[10] - 公司主营业务为环境监测系统研发生产和运营服务，产品包括水质监测系统和空气/烟气监测系统[33] - 公司销售模式为直销，对政府部门客户主要通过招投标方式销售[38] 募集资金使用 - 公司2019年11月6日在深交所创业板完成挂牌上市募集资金总额10.13亿元净额9.28亿元[63] - 2019年公开发行股票募集资金净额92,800.79万元，本期已使用募集资金36,945.74万元[94][95] - 尚未使用募集资金55,961.95万元，其中50,000万元用于购买银行结构性存款[94][95] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,065.14万元[98] - 置换资金具体分配：环境监测系统扩产项目142.30万元、运营服务体系6,788.64万元、研发中心1,015.88万元、水质巡测项目118.31万元[98] - 已支付发行费用的自筹资金置换199.82万元[98] - 截至2019年12月31日尚未使用的募集资金为55,961.95万元[99] - 其中募集资金专户活期存款5,961.95万元、购买银行结构性存款50,000.00万元[99] - 授权使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理[99] - 2019年累计使用闲置募集资金购买银行结构性存款50,000万元[99] - 环境监测系统扩产项目投资进度仅4.86%，累计投入463.91万元[97] - 运营服务体系建设项目投资进度23.35%，累计投入6,916.88万元，实现效益2,565.43万元[97] - 研发中心建设项目投资进度16.66%，累计投入1,446.64万元[97] - 长江流域及渤海湾水质巡测项目投资进度2.10%，累计投入118.31万元[97] - 补充营运资金项目投资进度71.25%，累计投入28,000万元[97] - 公司首次公开发行股票募集资金到位时间晚于预期导致部分项目延缓实施[98] - 环境监测系统扩产项目和研发中心建设项目建设完成期限延长至2021年6月[98] - 报告期内不存在募集资金变更项目及重大资产出售情况[100][101] 利润分配与股利政策 - 公司2019年度利润分配预案为以总股本80,000,000股为基数每10股派发现金红利5元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[11] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利5元（含税），并以资本公积金每10股转增10股[121][122][123] - 2019年分配预案以总股本8000万股为基数，现金分红总额为4000万元[121] - 转增股本后公司总股本将从8000万股增加至1.6亿股[122][123] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[118][119] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[114] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[114] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[114] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[114] - 重大资金支出定义为单次超5000万元且达净资产50%[115] - 或重大资金支出达公司总资产30%[115] - 未达现金分红条件时需经三分之二股东表决通过[116] - 利润分配政策调整需股东大会特别决议通过[117] - 公司优先采用现金分红方式进行利润分配[112] - 公司2019年现金分红总额为4000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.39%[125] - 公司2018年现金分红总额为5000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.67%[125] - 公司2017年现金分红总额为1000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的12.88%[125] - 公司2018年半年度利润分配方案为派发现金股利2000万元（含税）[123] - 公司2018年度利润分配方案为派发现金股利3000万元（含税）[123] - 公司2017年度利润分配方案为派发现金股利1000万元（含税）[123] 公司治理与承诺 - 周文股份限售承诺：自上市起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份，每年转让不超过持股总数25%[127] - 张广胜股份限售承诺：自上市起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份，每年转让不超过持股总数25%[127] - 长沙麓谷创投等股东股份限售承诺：自上市起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[127] - 股价触发条件自动延长锁定期：若上市6个月内连续20日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[127] - 离职后股份转让限制：离职后半年内不得转让股份，若在上市6个月内离职则18个月内不得转让，第7-12个月离职则12个月内不得转让[127] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[128] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[128] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[128] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[128] - 重大资金支出指未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产50%且超5000万元[128] - 重大资金支出亦指未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计总资产30%[128] - 公司利润分配以合并报表可分配利润为准且不得超过累计可分配利润范围[128] - 公司优先采用现金分红方式并原则上每年进行一次现金分红[128] - 公司可采用股票股利方式进行利润分配但需考虑成长性及每股净资产摊薄因素[128] - 利润分配政策需保持连续性和稳定性并坚持同股同权原则[128] - 公司利润分配方案需经无关联关系董事过半数通过且二分之一以上独立董事表决同意[129] - 现金分红利润少于当年可分配利润10%时需披露原因及资金用途[129] - 利润分配政策调整需经全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[129] - 利润分配政策调整需经二分之一以上监事同意[129] - 股东大会审议利润分配需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[129] - 独立董事征集投票权需经全体独立董事二分之一以上同意[129] - 股东违规占用资金时将扣减其现金红利分配[129] - 公司已通过上市后三年股东分红回报规划议案[129] - 公司每年现金方式分配利润不少于当年实现可分配利润的10%[37] - 无重大投资计划或重大现金支出时公司必须采用现金方式分配股利[37] - 营业收入快速增长且股价与股本规模不匹配时可实施股票股利分配[37] - 股东回报规划至少每三年重新审阅一次[37] - 利润分配需在保证公司财务稳健基础上注重股东投资回报[37] - 分红政策需综合分析经营状况及外部融资环境等因素[37] - 调整股东回报规划不得与公司章程规定相抵触[37] - 现金分红优先满足公司正常生产经营资金需求[37] - 股东回报规划调整必须以保护股东权益为出发点[37] - 股利分配方式包括现金或法律法规允许的其他形式[37] - 股利分配承诺为不少于当年可分配利润的10%[130] - 控股股东张广胜承诺避免同业竞争[130] - 承诺期间不直接或间接参与竞争性业务活动[130] - 承诺将商业机会优先让与力合科技[130] - 若业务扩张构成竞争需停止或转让竞争性业务[130] - 承诺减少及规范关联交易[130] - 关联交易需按公平公允原则和市场合理价格进行[130] - 承诺不以任何形式占用公司资金或资产[130] - 违反承诺将承担赔偿责任[130] - 承诺履行情况正常[130] - 公司及相关方承诺避免资金占用及规范关联交易 承诺时间自2019年11月6日起长期有效[131] - 公司及相关方承诺若违反关联交易承诺造成损失将承担赔偿责任[131] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定措施 有效期至2022年1月6日[131] - 股价稳定措施包括公司回购股份 需符合《上市公司回购社会公众股份管理办法》等法规[131] - 公司单次回购股份不超过总股本的1%[132] - 公司单一会计年度累计回购股份不超过发行后总股本的2%[132] - 公司回购资金总额累计不超过首次公开发行新股募集资金总额[132] - 控股股东增持资金不高于其上一个会计年度从公司所获现金分红金额的20%[132] - 董事及高管单次增持资金不高于其上年度税后薪酬总和的20%[132] - 董事及高管单一会计年度增持资金不高于其上年度税后薪酬总和的50%[132] - 股价连续10个交易日高于最近一期经审计每股净资产时终止回购[132] - 董事会需在触发回购条件后15个交易日内作出回购决议[132] - 回购方案实施需在股东大会决议后30日内完成[132] - 回购完成后需在2个交易日内公告股份变动报告[132] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持启动需在触发条件后2个交易日内公告[133] - 增持实施需在公告后下一个交易日启动并在30个交易日内完成[133] - 增持完成后需在2个交易日内公告股份变动报告[133] - 公司未履行回购义务需公开说明原因并道歉[133] - 控股股东未履行增持计划需支付现金补偿（最高增持金额减实际增持金额）[133] - 董事及高管未履行增持计划需支付现金补偿（最高增持金额减实际增持金额）[133] - 补偿未支付时公司可扣减控股股东分红或高管报酬[133] - 填补回报措施承诺于2019年11月06日生效[133] - 承诺有效期至9999年12月31日且正常履行中[133] - 承诺包含股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[133] - 公司及控股股东张广胜承诺招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏并承担法律责任[134] - 若招股说明书存在虚假记载公司将在行政处罚生效后30日内启动回购全部新股方案[134] - 新股回购价格以首次公开发行价和二级市场价格孰高者确定[134] - 若因虚假陈述致投资者损失公司将依法赔偿投资者损失[134] - 控股股东张广胜承诺督促公司执行回购方案若股票未上市按股款加银行同期活期存款利息回购[134] - 全体董事监事高级管理人员承诺招股说明书真实性准确性完整性及时性并承担法律责任[134] - 承诺方若违反承诺需在监管要求期限内纠正并赔偿投资者直接损失[134] - 相关承诺自2019年11月06日起生效履行期限至9999-12-31目前履行中[134] - 公司承诺若违反公开承诺将采取纠正措施并依法赔偿投资者直接损失[135] - 公司承诺