业绩总结 - 公司2023年营业收入为23.77亿元，同比增长9.44%[8] - 公司2023年净利润为13亿元[8] - 公司2024年计划加快新能源产品销售和光伏储能电站运营业务，预计将为合并报表贡献一定营收和利润[18] - 公司在2023年第四季度亏损主要原因是嵩山湖运营中心江西产业园投入使用产生的摊销费用[14] - 公司2024年一季度受客户结构和产品迭代影响，净利润有所下降[15] 用户数据 - 公司主要产品耳机销售收入为18.64亿元，同比增长11.39%[35] - 公司海外销售收入为15.64亿元，占净收入总额的65.44%[35] 未来展望 - 公司预计中国消费电子市场规模将持续增长，市场活跃发展趋势[12] - 公司对AR市场发展趋势持乐观态度，预计A2市场规模将显著增长[32] - 公司对智能眼镜行业发展趋势持乐观态度，已推出智能音频眼镜产品[34] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年启动了战略性拓展群能业务，以实现多元化发展和优化产业结构[19] 市场扩张和并购 - 公司通过优化东莞、江西、越南三位一体的产业基地战略布局来提升全球供应链的灵活性和抗风险能力[36] - 公司通过优化东莞、江西、越南三位一体的产业基地战略布局来提升运营效率[36] 负面信息 - 公司2023年研发费用占营收比例为5.23%，同比增长43.66%[26] 其他新策略和有价值的信息 - 公司通过回购股份方案用于员工支付计划和股权激励，已回购400万股，占总股份的1.18%[20] - 公司最近发行的可转债提升了资产规模和资金实力，为后续发展提供保障[43] - 随着可转债转股期的到来，公司净值产业会增加，资本结构将得到改善[43] - 可转债转股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[45]

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □√ 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 嘉实基金管理有限公司 曲海峰、淡水泉(香港)投资管理有限公司 裘潇磊、上海人寿保险股份有限公司 方军平、财通证券股份有限 | | | | 公司 黄梦龙、华泰资产管理有限公司 郑金镇、中意资产管理有限 | | | | 责任公司 臧怡、上海翀云私募基金管理有限公司 | 俞海海、上海循 | | | 理资产管理有限公司 吴云英、广东林锐私募基金管理有限公司 | 余 | | | 辉、紫时私募基金管理(三亚)有限公司 丁帅、长城证券股份有限 | | | | 公司 邹兰兰、华福证券有限责任公司 魏征宇、上海骐邦投资管理 | | | | 有限公司 高自扬、广东正圆私募基金管理有限公司 | 亓辰、上海合 | | | 远私募基金管理有限公司 顾杵、深圳丞毅投资有限公司 | 胡亚男、 | | 参与单位名称及人员姓 | 上海汇正财经顾问有限公司 顾元中、东方财富证券股份有限公司 | ...

佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-054 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间,上市公司应当在 每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http: ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如有特殊情况，出席人员将可能进行调整。 三、投资者问题征集方式 公司现向投资者提前征集公司本次业绩说明会投资者问答环节相关问题，欢 迎广大投资者通过点击链接 https://s.comein.cn/A9wbr，或扫描下方二维码的 方式进入问题征集页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。问题征集的截止时间为 2024 年 5 月 9 日 15:00。 1 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披 露了《2023 年年度报告及其摘要》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2024 年 5 月 10 日 15:00 举办 2023 年度业绩网上说明会，具体如 下： 一、业绩说明会 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为4.47亿元，同比下降6.54%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为4.47亿元，同比下降6.5%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1465.67万元，同比下降54.44%[3] - 公司2024年第一季度净利润为1442.48万元，同比下降55.2%[41] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1465.67万元，同比下降54.4%[41] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降60%[42] - 公司2024年第一季度综合收益总额为963.90万元，同比下降71.3%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8039.51万元，同比下降45.65%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为80,395,073.26元，同比下降45.6%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.90亿元，同比增长833.85%，主要由于发行可转换公司债券[28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,089,711,745.43元，同比增长833.8%[44] - 现金及现金等价物净增加额为238,614,010.13元，同比增长195.14%，主要系公司发行可转换公司债券资金流入所致[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为238,614,010.13元，同比增长195.2%[44] - 期末现金及现金等价物余额为1,017,963,199.02元，同比增长52.04%，主要系公司发行可转换公司债券资金流入所致[31] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,017,963,199.02元，同比增长52.1%[44] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-932,194,805.15元，同比下降80.1%[44] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为569,204,969.70元，同比增长4.2%[43] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为400,946,446.19元，同比增长14.1%[43] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为88,568,668.91元，同比增长28.8%[44] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为1,580,000,000.00元，同比增长55.7%[44] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为995,968,000.00元，同比增长485.9%[44] 资产与负债 - 总资产为42.82亿元，同比增长31.22%[3] - 公司2024年第一季度流动资产合计为30.06亿元，同比增长51.2%[39] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为12.76亿元，同比增长0.05%[39] - 货币资金为10.18亿元，同比增长30.62%，主要由于发行可转换公司债券资金流入[6] - 公司货币资金期末余额为1,017,963,199.02元，期初余额为779,349,188.89元[38] - 交易性金融资产为8.96亿元，同比增长948.81%，主要由于购买理财产品[7] - 公司交易性金融资产期末余额为895,893,418.30元，期初余额为85,419,736.12元[38] - 短期借款为2.06亿元，同比增长387.19%，主要由于流动资金需求增加[10] - 公司2024年第一季度应付债券为9.21亿元，同比增长显著[40] - 公司应收账款期末余额为430,119,386.12元，期初余额为523,911,291.62元[38] - 公司预付款项期末余额为23,359,329.70元，期初余额为10,354,604.99元[38] - 公司2024年第一季度存货为5.05亿元，同比增长7.7%[39] 研发投入 - 研发费用为2877.82万元，同比增长43.66%，主要由于研发投入增加[18] - 公司2024年第一季度研发费用为2877.82万元，同比增长43.7%[41] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为36,761人，表决权恢复的优先股股东总数为0[32] - 东莞市文富实业投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为31.21%，持股数量为105,600,000股[32] - 公司实际控制人为董事长严文华和董事严帆，东莞市文富实业投资有限公司的法定代表人为严文华[33] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,000,000股[37]

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李迪） ----已届满离任 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2023年2月24日，第二届董事会第三十二次会议，对公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人（严文华先生、严湘华先生、肖伟群 先生、严跃华先生、严帆先生、严凯先生）、第三届董事会独立董事候选人（何 华明先生、王再升先生、万加富先生）、公司第三届董事会独立董事津贴发表了 同意的独立意见。 四、任职董事会各委员会工作情 ...

招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司关于 佳禾智能科技股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z27174000 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能科技股份有限公司 （以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行人民币普通股股票 70,000,000 股，募集资金总额为人民币 991,200,000.00 元，扣除发行费用 15,168,038.83 元（不含税）， 实际募集资金净额为 976,031,961.17 元。本次发行证券已于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券 交易所创业板上市。招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理 办法 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（吴战篪） ----已届满离任 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴战篪，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 教授，博士生导师，注册会计师。历任湖南中兴会计师事务所审计师，湖南英特 会计师事务所审计师，广州惠威科技股份有限公司（002888）独立董事，信利光 电股份有限公司独立董事。现任暨南大学管理学院教授、博士生导师，深圳民爆 光电股份有限公司独立董事，深圳百果园实 ...

佳禾智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 佳禾智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《佳禾智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 / 8 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担 ...