证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-089 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规 定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息 事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格 上限进行了调整，回 ...

可转债情况 - 佳禾转债转股期为2024年7月10日至2030年1月3日，最新转股价13.58元/股[3] - 2024年第三季度4322张佳禾转债完成转股，票面金额432200元，转成30533股A股[3] - 截至2024年9月30日，剩余可转债10035678张，剩余票面总金额1003567800元[3] - 2024年1月4日发行可转债10040000张，募集资金总额1004000000元，净额993911555.61元[3] - 2024年1月24日佳禾转债在深交所上市交易[5] - 可转债初始转股价格为21.75元/股[7] - 2024年5月29日转股价格调整为21.60元/股[8] - 2024年7月16日转股价格向下修正为13.58元/股[10] 股份情况 - 2024年第三季度限售条件流通股/非流通股从8458500股增至8464500股，比例2.5%[11] - 2024年第三季度无限售条件流通股从329930300股增至329954833股，比例97.5%[11]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、可转换公司债券基本概况及配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了可 转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元， 扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了"天 职业字[2024]1127号"《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资 金到账情况进行了审验确认。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024 年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"佳禾转债"，债券代码 "123237"。 公司控 ...

资金管理 - 公司可使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额60000万元[10] 投资情况 - 公司近日买中信银行两期结构性存款共3亿元，预计收益率2.50%[3][4] - 2023 - 2024年多笔银行结构性存款及收益凭证已赎回[8][9] - 有多笔未到期投资，利率2.50% - 2.60%[10]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资风险 尽管公司拟用部分自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、风险控制措施 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不 超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效 期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见202 ...

公司概况 - 佳禾智能科技股份有限公司是一家专注于电声产品研发、生产和销售的高新技术企业 [1] - 公司主要以 ODM 模式为品牌客户提供产品的开发和生产服务 [7] - 公司拥有"东莞-越南-江西"三大生产基地，形成了具有管理科学、技术先进、较大规模、可柔性运作的生产体系 [12] 财务表现 - 2024 年上半年公司实现营收 7.78 亿元，其中海外市场营收占比 69.02% [6] - 2024 年上半年公司归母净利润同比下降 56.19%，主要受到产品毛利率下降、固定资产折旧摊销增加、研发投入增加等因素影响 [16][17] - 公司账上货币资金充足，足以保证正常业务开展 [20] 研发创新 - 公司一直重视技术研发，2024 年上半年研发费用达 7913 万元，较去年同期大幅增长 48.62% [3] - 公司通过技术预研和产品研发并举的方式，保持技术水平的领先地位 [17] - 公司在智能穿戴产品业务方向取得初步成效，智能穿戴产品收入占比有望持续提升 [8] 市值管理 - 公司坚持规范运作，重视以企业价值为核心的市值管理工作 [2] - 公司回购计划严格按照公告的回购方案执行 [2][19] - 公司会努力通过科学的战略规划、完善的公司治理、规范高效的经营管理，积极回报投资者，实现公司价值和市值的同步提升 [2][18] 未来发展 - 公司将进一步提升服务客户的能力，把握与所有客户的合作机会 [10] - 公司拟收购佳超科技 51% 股权，有利于公司拓展业务领域，提升公司盈利能力 [14] - 公司会采用内生外延的策略丰富自身产品类别，努力实现业务增长和市场扩张的目标 [17]

活动信息 - 佳禾智能科技股份有限公司将参加2024年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 公告信息 - 公告编号为2024-085 [1] - 公告发布日期为2024年9月10日 [1]

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入11.27亿元，较去年同期基本持平 [4] - 耳机产品收入占比76.27%，音箱产品收入占比14.53%，智能穿戴产品收入占比6.26% [4] - 经营性现金流净额为1.51亿元，同比增长20.48% [4] - 研发投入约7,913万元，同比增长48.62%，占营业收入比例为7.02% [7] - 归母净利润下滑原因包括：产品综合毛利率下降2.43%，管理费用增加2,098.26万元，研发费用增加2,588.58万元，可转换公司债券利息1,350.31万元 [9] 产品与市场 - 公司产品线涵盖耳机、音箱、骨传导耳机/眼镜、智能手表及AR/VR设备 [4] - 消费电子行业出现复苏趋势，预计后续将体现在软硬件升级带来的体验质量提升 [5] - AR眼镜市场预计将显著增长，公司已在工业级和消费级AR眼镜领域取得进展 [6] - 公司声学技术可应用于AR/VR头显设备，包括立体音效、空间定位、漏音处理等技术 [5] 研发与创新 - 公司研发工作围绕消费电子产品展开，分为技术预研和产品研发两大类 [5] - 研发投入主要用于TWS耳机、智能穿戴产品和AR产品的开发 [7] - 公司实行"新产品、新技术、新器件、新工艺、新系统"的"五新"研发战略 [7] - AI技术推动消费电子产品智能化，AIoT技术和5G为智能家居、可穿戴设备注入新活力 [6] 战略与布局 - 公司持续加大对外投资，布局产业链上下游 [7] - 全球产能布局包括东莞、江西和越南生产基地，提升供应链灵活性和抗风险能力 [7] - 公司计划对越南生产基地进行改造，推动柔性化、智能化生产战略 [7] - 公司坚持管理创新和精细化管理，优化"东莞-越南-江西"三位一体的生产布局 [8] 其他 - 公司股票回购进展：截至2024年8月31日，已回购4,000,000股，成交总金额62,171,893.40元 [7] - 公司库存产品销售情况乐观，上半年末存货金额相比年初增长26.48% [8] - 公司计提资产减值损失主要由于存货库龄、市场变化、技术迭代等因素 [8]

回购计划 - 拟用自有资金4000万至8000万元回购股份[2] - 回购价格上限调至不超过21.85元/股[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日回购4000000股，占总股本1.18%[5] - 最高成交价15.75元/股，最低15.19元/股，成交总金额62171893.40元[5] 其他说明 - 回购资金为自有资金，未超拟定上限，符合要求并将及时披露信息[5][6]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入112,659.41万元，较上年同期下降0.67%[5] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为4,060.10万元，较上年同期下降56.19%[5] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 保荐人发表专项意见次数为2次[3] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 保荐人现场检查次数为0次[2] - 保荐人向本所报告次数为0次[3] - 保荐人对上市公司培训次数为0次[3] - 保荐人督导公司建立健全相关制度[2] 募集资金项目 - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[2]