| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-007 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规 定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息 事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格 上限进行了调整，回 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-006 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规 定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息 事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格 上限进行了调整，回 ...

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利5000 - 6000万元，较上年同期下降54.77% - 62.31%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1000 - 2000万元，较上年同期下降81.97% - 90.98%[4] 营业收入情况 - 2024年公司营业收入较上期增长约3.8%[6] 毛利率与毛利额情况 - 2024年毛利率下降约3%，毛利额减少约6100万元[6] 运营管理费用情况 - 松山湖总部运营中心、江西产业园运营管理费用同比增加约1200万元[6] 研发费用情况 - 2024年研发费用同比增加约1200万元[6] 财务费用情况 - 可转换公司债券利息计提使财务费用同比增加约1600万元[6] 减值准备计提情况 - 2024年计提长期股权投资减值准备与计提存货跌价准备同比增加约2800万元[6]

培训信息 - 招商证券2024年12月24日对佳禾智能进行持续督导培训[2] - 培训地点为佳禾智能总部，方式为现场授课部分线上接入[2] - 参加人员为佳禾智能董事、监事、高管及实控人等[2] 培训内容 - 包括上市公司规范运作规定学习、违规案例学习及资本市场动态分享[2][3] 培训效果 - 佳禾智能积极配合，增强相关人员规范运作意识，达预期效果[4] 保荐代表 - 保荐代表人为李炎、曹志鹏[2][6]

| 审计部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 | √ | | 等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 1 ...

3、截至2024年12月31日，公司剩余可转债为4,317,736.00张，剩余票面总金 额为431,773,600.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，佳禾智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称"佳禾 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本概况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、佳禾转债（债券代码：123237）转股期为2024年7月10日至2030年1月3日； 最新转股价为13.58元/股。 2、2024年第四季度：共有5,717,942.00张佳禾转债完成转股（票面金额共计 571,794,200.00元），合计转成4 ...

佳禾转债发行信息 - 发行量100,400.00万元（10,040,000张），2024年1月24日在深交所上市[6] - 期限2024年1月4日至2030年1月3日，转股期2024年7月10日至2030年1月3日[6] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%等[6] - 第一年付息，每10张利息2.00元（含税）[4][9] - 个人和基金代扣后每10张派息1.60元，QFII等每10张派息2.00元[9] 日期信息 - 债权登记日2025年1月3日，付息和除息日2025年1月6日[4][11] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[8] 下一付息期 - 下一付息期起息日2025年1月4日，利率0.40%[4]

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知 于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 12 月 24 日以现场方式召开， 会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由 监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保 值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已 制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金 开展总额度不超过 80,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 上述额度自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公 司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审批权限内， 不需要提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇套 ...