证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-075 成都唐源电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2023年10月9日下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年10月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 一、会议 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-074 成都唐源电气股份有限公司 关于收到法院传票暨诉讼进展公告 成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年1月4日披露的 《关于收到<民事判决书>暨诉讼进展公告》（公告编号：2023-002）和2023年8月25日披露的 《2023年半年度报告》（公告编号：2023-062）中披露了公司涉及诉讼事项的进展情况。截 至目前，上述案件已有新的进展，现将有关进展情况公告如下： 一、公司涉及诉讼事项进展情况 近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院《传票》（2023）最高法知民终880号，成 都国铁精工科技有限责任公司（以下简称"国铁精工"）与公司侵害商业秘密纠纷一案，原 告不服四川省成都市中级人民法院《民事判决书》（2019）川01民初4807号，已向中华人民 共和国最高人民法院提起上诉，公司将按《传票》要求准时到达接受询问。 二、本次诉讼对公司的影响 作为国内轨道交通智能运维领域具有国产化自主知识产权的龙头企业，公司坚持"立足 于轨道交通智能运维的领先地位，不断推出新产品，并有计划有步骤地布局新产业，在工业 机器人、机器视 ...

公司业务关注与发展 - 公司作为轨道交通智能运维领域龙头，持续关注隧道真空高铁技术等轨道交通行业新技术动态 [1][2] - 自主研发的轨道交通车底智能巡检机器人已完成市场投放并逐步推广，轨道扣件状态智能巡检养护一体化机器人处于全面研发阶段，将填补国内市场空白 [2][3] 分红政策 - 2019 - 2022年现金分红总额分别为1669.17万元、1282.52万元、1994.73万元、2734.23万元，未来将保持现有分配政策稳定，根据业务资金需求制定合理股利分配政策 [2][3] 股价与市值管理 - 公司及管理层将深耕经营，以更好业绩回报投资者，为股价提供内在支撑 [2][3] - 采取提升公司业绩、增强投资者信心、优化股权结构、加强投资者关系管理等措施提振股价，实现市值长期健康发展 [4][5] 财务状况 - 截止2023年6月30日，经营活动现金流量净额 - 4674.84万元，投资活动现金流量净额7949.45万元，筹资活动现金流量净额 - 1282.47万元，现金及现金等价物净增加额1992.14万元 [4] 股东情况 - 截至2023年9月8日，公司股东人数为7577户 [5] 合资企业 - 与福州轨道交通设计院有限公司等共同在福州设立合资公司福州福蓉轨道科技有限公司，作为有限合伙人参与投资设立成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙） [7] 订单情况 - 截止2023年6月底，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为8.57亿 [8]

公司基本情况 - 源于西南交通大学，是轨道交通智能运维行业龙头高科技企业 [1] - 主营业务为轨道交通检测监测及智能运维信息化管理系统、智能高端装备的研发、制造和销售 [1] - 为全国18个铁路局和地铁公司提供相关装备及系统，参与众多干线电气化铁路智能运营维护项目 [1][2] - 业务扩展至一带一路沿线国家和地区 [2] 行业发展情况 - 2023年上半年全国铁路完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9% [2] - 2023年上半年，中国内地57个城市投运城轨交通线路10566.55公里，新增236.55公里、8条、8段，预计下半年开通600公里左右，全年超800公里 [2] - 我国轨道交通由大规模设计建造阶段转入建设与运营维护并重阶段，智能运维行业市场发展空间广阔 [3] 公司发展战略 - 形成“1+N”发展模式，深耕铁路公交化与智慧车站、机器人与智慧工厂、新材料三大创新业务板块 [3] - 利用投融资平台，通过多种投资并购形式，进行横向品类扩张和纵向产业链拓展 [3] 公司人员情况 - 截至2022年底，员工人数429人，技术研发人员占44.06% [3] - 坚持广纳人才，推进企业文化建设，根据业务发展进行人员规划和调整 [3] 公司市值管理 - 上市后经营业绩稳定增长，以现金分红与股票股利分配结合方式回报投资者，2019 - 2022年现金分红总额分别为1669.17万元、1287.52万元、1994.73万元、2734.23万元 [4] - 密切关注资本市场动态和市值变化，通过举办业绩说明会等加强与投资者沟通 [4] 海外市场拓展 - 已为阿根廷、埃及等国家和地区提供相关产品和技术服务，2023年上半年布局美洲轨道交通市场取得积极成果 [4] - 未来继续推进一带一路沿线国家和地区业务拓展 [4] 公司近期动态 - 2023年8月，与福轨院、鼓楼城投、成都福哲源科技合伙企业共同在福州设立合资公司福蓉科技，已完成工商注册登记 [4][5] - 福蓉科技旨在成为国内高端城轨交通机电装备与智能运维系统领域领军企业，推动产业智能化、数字化发展 [5]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-066 成都唐源电气股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 全文及摘要已于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）15:00 前，通过 互联网登陆东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4344397） 或扫描下方二维码进行会前提问，公司将在本次业绩说明会 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-065 成都唐源电气股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动后，公司5%以上股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）（以下简 称"唐源企业"）持有公司的股份比例由7.58%变动至6.40%。 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股5%以上股东成都唐源 企业管理中心（有限合伙）的通知，唐源企业持有公司股份比例变动达到了1%，现将 相关权益变动具体情况公告如下： 2023年6月2日，公司实施完毕2022年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 3 股 ， 合 计 转 增 25,239,091 股 ， 公 司 总 股 本 由 84,130,306 股变更为 109,369,397股，唐源企业持股数量因此增加至7,786,384股。权益分派后，唐源企业 累计变动股份783,500股，占公司当前总股本的0.72%。 股东成都唐源企 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-064 成都唐源电气股份有限公司 关于控股子公司股权转让完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 变更前股权结构 | | 变更后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额 （万元） | 持股比例（%） | 认缴出资额 （万元） | 持股比例（%） | | 唐源电气 | 2160 | 72 | 2100 | 70 | | 罗若月 | 600 | 20 | 330 | 11 | | 倪少权 | 150 | 5 | 120 | 4 | | 王远波 | 60 | 2 | 60 | 2 | | 许惟国 | 30 | 1 | 30 | 1 | | 李勇 | 0 | 0 | 150 | 5 | | 占栋 | 0 | 0 | 210 | 7 | 唐源智控变更登记前后的股权结构如下： | | | 三、备查文件 成都市武侯区行政审批局出具的《登记通知书》。 特此公告 一、概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-063 成都唐源电气股份有限公司 关于福州福蓉轨道科技有限公司完成工商登记并取得 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资在福州设立合资公司的 议案》，同意公司与福州轨道交通设计院有限公司（以下简称"福轨院"）、 福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司（以下简称"鼓楼城投"）、成都福 哲源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"福哲源"）共同出资5,000万元人 民币在福州设立合资公司福州福蓉轨道科技有限公司（以下简称"合资公司" 或"标的公司"）。其中，公司拟以自有资金出资2,250万元人民币，持有标的 公司45%的股权；福轨院拟出资1,950万元，持有标的公司39%的股权，鼓楼城投 拟出资250万元，持有标的公司5%的股权，福哲源拟出资550万元，持有标的公 司11%的股权。根据合资公司的发展定位，各方致力于将合资公司打造成为国内 高端城轨交通机电装备与智能运维系统领域技术领先的高科技企业，为"数字 福州"贡献力量。 具体内容详见公司于2023年8月9 ...

公司基本信息 - 公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（I65），也属于“高端装备制造产业”之“轨道交通装备产业”中的“铁路高端装备制造”[17] - 公司是轨道交通智能运营维护解决方案提供商，主营业务未发生重大变化[19] - 公司主营业务为轨道交通检测监测及信息管理系统研发、制造和销售，面临良好发展机遇[56] - 公司主营业务为轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售[172] 公司股本与注册资本 - 公司注册资本由83,428,306股变更为109,369,397股[11] - 有限售条件股份变动前数量26444520股，占比31.70%，变动后数量34412585股，占比31.46% [130] - 无限售条件股份变动前数量56983786股，占比68.30%，变动后数量74956812股，占比68.54% [130] - 2023年5月25日，2021年限制性股票激励计划相关归属股份上市流通，总股本由83,428,306股增至84,130,306股，可归属限制性股票702,000股，符合资格激励对象80人[131] - 2023年6月2日实施2022年年度权益分派，以84,130,306股为基数，每10股派3.25元，共派27,342,349.45元，每10股转增3股，转增25,239,091股，总股本增至109,369,397股[132] - 按新股本摊薄计算，2022年基本每股收益由1.0964元/股变为0.8341元/股，每股净资产相应摊薄[136] - 本期限售股合计增加7,968,065股，期末限售股总数为34,412,585股[138] - 2023年6月30日公司股本为1.09亿股，较年初0.83亿股增长约31.09%[151] - 2023年6月末股本1.09亿股，较2022年末的0.83亿股增长31.09%[153] - 截至2023年6月30日，公司注册资本（股本）为人民币10,936.9397万元[170] - 本报告期内，2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属资格的激励对象80人，可归属限制性股票702,000股，归属后总股本由83,428,306股变更为84,130,306股[170] - 2023年以总股本84,130,306股为基数，资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增25,239,091股，转增后总股本增加至109,369,397股[170] 财务数据 - 本报告期营业收入261,736,137.53元，较上年同期增长44.44%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,646,924.55元，较上年同期增长43.61%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,194,578.82元，较上年同期增长38.86%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -46,748,418.72元，较上年同期增长9.50%[12] - 本报告期基本每股收益0.4203元/股，较上年同期增长42.67%[12] - 本报告期稀释每股收益0.4177元/股，较上年同期增长43.15%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率5.05%，较上年同期增加1.20%[12] - 本报告期末总资产1,328,138,547.35元，较上年度末增长3.43%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产923,571,350.51元，较上年度末增长3.29%[12] - 非经常性损益合计2452345.73元，其中计入当期损益的政府补助848521.65元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2196550.88元，其他营业外收支-103560.62元，所得税影响额489166.18元[15] - 增值税退税4409363.96元被界定为经常性损益，因其与主营业务密切相关且能持续取得[16] - 报告期内实现营业收入26,173.61万元，较上年同期增长44.44%[50] - 实现归属于上市公司股东的净利润4,564.69万元，较上年同期增长43.61%[50] - 研发费用共计3,324.23万元，同比增加32.07%[50] - 本报告期营业收入261,736,137.53元，同比增长44.44%，主要因加大研发投入提升产品质量和性能[64] - 营业成本143,255,702.35元，同比增长47.64%，因收入增长带动[64] - 研发投入33,242,260.91元，同比增长32.07%，为扩大市场优势提升研发能力[64] - 投资活动产生的现金流量净额79,494,522.40元，同比增长597.66%，因购买理财产品支出减少[64] - 牵引供电检测监测系统营业收入92,807,377.72元，毛利率52.43%，同比增加4.21%[66] - 城市轨道交通营业收入143,452,759.56元，毛利率51.94%，同比增加5.08%[66] - 华北地区营业收入105,706,212.45元，毛利率38.78%，同比减少14.22%[66] - 直接材料成本121,007,480.56元，占营业成本84.47%，同比增加53.90%，因主营业务收入增加[66][67] - 投资收益2,154,723.60元，占利润总额4.41%，为结构性存款利息收入[68] - 其他收益5,257,885.61元，占利润总额10.76%，为与主营业务相关的增值税即征即退及政府补助[68] - 交易性金融资产期末金额为98,609,044.41元，较期初减少6.25%，主要因本期赎回理财产品[69] - 应收款项融资期末金额为37,759,724.80元，较期初增长1.74%，因本期收到客户以银行承兑汇票结算的货款增加[69] - 预付款项期末金额为67,772,330.10元，较期初增长1.58%，因业务量增长，原材料采购量和预付采购款增加[69] - 应付票据期末金额为101,913,572.36元，较期初增长3.37%，因本期支付货款增加[69] - 报告期投资额为165,660,201.20元，上年同期为289,715,280.78元，变动幅度为 -42.82%[72] - 募集资金总额为35,005.83万元，报告期投入203.77万元，累计投入36,158.7万元[73] - 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目累计投资进度为106.40%[75] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目累计投资进度为99.99%[75] - 补充营运资金项目累计投入10,000万元，完成率100%[75] - 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地项目建成达产后，预计新增年均销售收入20000万元，年新增利润总额6514.45万元，本报告期产生销售收入11854.15万元和利润总额1940.23万元[80] - 报告期内委托理财发生额18200万元，未到期余额9900万元，包括银行理财产品17900万元（未到期余额9600万元）和券商理财产品300万元（未到期余额300万元）[82] - 子公司智谷耘行注册资本1000万元，总资产15474.10万元，净资产3955.89万元，营业收入1502.93万元，营业利润1265.99万元，净利润1265.99万元[85] - 2023年6月30日公司资产总计132.81亿元，较年初128.41亿元增长约3.43%[149][150] - 2023年6月30日公司负债合计38.15亿元，较年初38.66亿元减少约1.32%[150][151] - 2023年6月30日公司所有者权益合计94.66亿元，较年初89.75亿元增长约5.47%[151] - 2023年6月30日公司流动资产合计115.96亿元，较年初113.08亿元增长约2.55%[149] - 2023年6月30日公司非流动资产合计16.85亿元，较年初15.33亿元增长约9.91%[150] - 2023年6月30日公司流动负债合计33.42亿元，较年初34.11亿元减少约2.02%[150][151] - 2023年6月30日公司非流动负债合计4.73亿元，较年初4.55亿元增长约4%[151] - 2023年6月30日公司未分配利润为41.94亿元，较年初40.11亿元增长约4.57%[151] - 2023年上半年营业总收入2.62亿元，较2022年上半年的1.81亿元增长44.44%[153] - 2023年上半年营业总成本2.15亿元，较2022年上半年的1.48亿元增长45.00%[153] - 2023年上半年营业利润4898.94万元，较2022年上半年的3626.22万元增长35.10%[154] - 2023年上半年净利润4542.42万元，较2022年上半年的3173.31万元增长43.14%[154] - 2023年上半年基本每股收益0.4203元，较2022年上半年的0.2946元增长42.67%[155] - 2023年6月末资产总计11.75亿元，较2022年末的12.19亿元下降3.57%[152] - 2023年6月末负债合计2.78亿元，较2022年末的3.44亿元下降19.15%[153] - 2023年6月末所有者权益合计8.97亿元，较2022年末的8.74亿元增长2.57%[153] - 2023年上半年研发费用3324.23万元，较2022年上半年的2516.95万元增长32.07%[154] - 2023年上半年净利润为3892.91万元，2022年同期为2997.76万元[157] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.499亿元，2022年同期为1.282亿元[158] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1.967亿元，2022年同期为1.799亿元[158] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4674.84万元，2022年同期为 - 5165.84万元[158] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.452亿元，2022年同期为2.737亿元[158] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.657亿元，2022年同期为2.897亿元[158] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为7949.45万元，2022年同期为 - 1597.38万元[158] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1512.55万元，2022年同期为881.54万元[159] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2795.01万元，2022年同期为0.07万元[159] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1282.47万元，2022年同期为881.47万元[159] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为7343.17万元，2022年同期为-2017.60万元[160] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1297.47万元，2022年同期为821.47万元[160] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为528.57万元，2022年同期为-6551.30万元[160] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为1.30亿元，2022年同期为1.48亿元[160] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2594.11万元[161] - 2023年上半年综合收益总额为4564.65万元[161] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1070.20万元[161] - 2023年上半年利润分配金额为2734.23万元[161] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1165.93万元[163] - 2022年上半年综合收益总额为3178.55万元[163] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为股本增加25,941,091元、资本公积增加15,055,967元等[165] - 2023年上半年综合收益总额为38,929,095.54元[165] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共10,885,123.07元，其中所有者投入普通股8,585,460元[165] - 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一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于2023年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月13日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-059 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...