成都唐源电气股份有限公司 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-081 第三届董事会第二十次会议决议公告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于2023年11月3日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月31日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份 有限公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会同意公司与自然人高飞、自然人漆小龙、成都智集慧科技 合伙企业（有限合伙）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）共同出资3,750 万元人民币在成都设立合资公司成都永力为智能科技有限公司（暂定名，实际 以工商登记为准）。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外投资设立合资公 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-082 成都唐源电气股份有限公司 关于在深圳设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）于2023年11月3 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在深圳设立全资子公司的议 案》，同意公司在深圳市宝安区设立全资子公司深圳达海科技有限公司（暂定，名称 以工商登记为准，以下简称"全资子公司"），注册资本1,000万元人民币。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 1、企业名称：深圳达海科技有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：人民币1,000万元 4、经营范围： 工程和技术研究和试验发展；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发； 数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-083 成都唐源电气股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）秉承 "坚持主业，创新发展"的经营理念，根据战略规划和产业布局需要，并充分 发挥公司、团队及各合作方的技术、产品与客户资源优势向机器人与智慧工厂 业务领域拓展，开启公司在机器人与智慧工厂产业发展的新篇章，为公司的可 持续发展注入新的活力，公司拟与自然人高飞、自然人漆小龙、成都智集慧科 技合伙企业（有限合伙）（以下简称"智集慧"）、成都温纳斯科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"温纳斯"）共同出资3,750万元人民币在成都设立合 资公司成都永力为智能科技有限公司（暂定名，以下简称"合资公司"或"标 的公司"），其中，公司拟以自有资金出资1,537.5万元人民币，持有标的公司 41%的股权；自然人高飞拟出资1,312.5万元，持有标的公司35%的股权；自然人 漆小龙拟出资187.5万元，持有标的公司5%的股权； ...

公司业绩稳健增长因素 - 行业因素：轨道交通是国民经济重要组成部分，2023年上半年全国铁路完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9%，智能运维行业发展具持续性与稳定性 [1] - 政策因素：国家出台多项政策鼓励研发交通基础设施相关技术与装备，公司主营业务为国家鼓励发展领域 [2] - 公司因素：多专业领域横向扩张，从智能运维牵引供电、工务工程扩张至多个专业领域；核心技术多业务领域扩张，积累多项核心技术，完成创新业务板块布局 [2] 各业务发展进展 机器人业务 - 自主研发智能巡检机器人部署至轨道交通停车检修库，已与客户签订相关应用合同，将在多行业拓展业务 [2][3] 智慧车站业务 - 自主研发的高铁智能站台门解决自适应难题，2023年第三季度整体技术达国际领先水平；自贡站项目通过评审验收，天府机场站项目有序推进验收 [3] 新材料业务 - 纳米绝缘涂层材料业务与青岛地铁、武汉地铁签订合同，已在青岛地铁应用落地；其他项目有序推进，预计贡献营收与利润 [3] 海外业务情况 - 公司将产品与技术服务拓展至多个国家和地区，将抢抓“一带一路”机遇争取更多业务机会 [3]

营收情况 - 本报告期营业收入89,904,405.93元，同比增长119.26%；年初至报告期末营业收入351,640,543.46元，同比增长58.25%[5] - 营业收入增长主要系公司开拓新市场、优化产品结构、业务订单量持续增长所致[6] - 2023年前三季度营业总收入35.16亿元，较上期22.22亿元增长58.25%[11] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,021,438.70元，同比增长138.64%；年初至报告期末为47,668,363.25元，同比增长79.51%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,102,724.44元，同比增长129.29%；年初至报告期末为45,297,303.26元，同比增长89.31%[5] - 2023年前三季度净利润为4857.69万元，上年同期为2645.26万元[12] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为4766.84万元，上年同期为2655.43万元[12] - 2023年前三季度基本每股收益为0.4379元，上年同期为0.2457元[12] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-87,577,102.61元，同比减少11.81%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为3.04亿元，上年同期为2.07亿元[13] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为3.91亿元，上年同期为2.85亿元[13] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8757.71万元，上年同期为 - 7832.37万元[13] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2.95亿元，上年同期为4.11亿元[13] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为1.98亿元，上年同期为4.01亿元[13] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为9756.18万元，上年同期为966.96万元[13] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1332.00万元，上年同期为 - 1114.72万元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,358,726,488.98元，较上年度末增长5.81%；归属于上市公司股东的所有者权益926,341,666.79元，较上年度末增长3.60%[5] - 2023年9月30日资产总计135.87亿元，较2023年1月1日的128.41亿元增长5.81%[9][10] - 2023年9月30日负债合计40.82亿元，较2023年1月1日的38.66亿元增长5.59%[10] - 2023年9月30日所有者权益合计95.05亿元，较2023年1月1日的89.75亿元增长5.91%[10] - 2023年9月30日货币资金2.72亿元，较2023年1月1日的2.81亿元减少3.29%[9] - 2023年9月30日交易性金融资产7850.11万元，较2023年1月1日的1.82亿元减少56.77%[9] - 2023年9月30日应收账款3.80亿元，较2023年1月1日的3.40亿元增长11.90%[9] - 2023年9月30日期初股本8342.83万股，期末股本1.09亿股[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,847，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 前10大股东中周艳持股比例36.59%，成都金楚企业管理中心（有限合伙）持股比例12.84%，成都唐源企业管理中心（有限合伙）持股比例6.18%[6] - 前10大股东中周艳为成都金楚企业管理中心（有限合伙）有限合伙人，周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系[7] 损益界定 - 增值税退税8,775,094.68元被界定为经常性损益，因其与主营业务密切相关且能持续取得[6] 高管限售股情况 - 高管限售股合计期初2644.45万股，本期增加796.81万股，期末3441.26万股[8] 成本情况 - 2023年前三季度营业总成本30.67亿元，较上期19.91亿元增长54.02%[11]

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章 程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-079 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司 二、监事会会议审议 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-078 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2023年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月20日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、 ...

关于控股子公司增资完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日召开的第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于向控股 子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司成都唐源智控技术有限责 任公司（以下简称"唐源智控"）增资事项。唐源智控各方股东以每1元注册资本对 应1元人民币的交易价格对唐源智控进行同比例现金增资，增资后唐源智控注册资本 将由3,000万元增加至4,000万元，本次增资前后各股东的持股比例不变。具体内容 详见公司于2023年9月20日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。 二、进展情况 近日，唐源智控完成了本次增资的工商变更登记手续，并取得了由成都市武侯 区行政审批局换发的《营业执照》，工商登记信息如下： 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-077 成都唐源电气股份 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-076 近日，合资公司已完成工商注册登记，并取得了由南京市浦口区行政审批 局核发的《营业执照》，工商登记信息如下： 成都唐源电气股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司完成工商登记并取得 《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与佘朝富先生在南京 共同设立合资公司。该合资公司注册资本为3,000万元人民币，其中公司以货币 资金出资2,700万元，占注册资本的90%；佘朝富先生以货币资金出资300万元， 占注册资本的10%。本次投资设立合资公司是基于公司"坚持主业，创新发展" 的战略发展规划，利用南京市的区位、人才、技术等资源优势，进一步完善和 优化业务布局，有利于贴近目标客户，提升市场开发能力和服务能力，实现战 略发展目标，提升公司的核心竞争力，推动公司可持续发 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《成都唐源电气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2023 年 9 月 20 日刊登于巨潮资 ...