资产减值 - 2023年前三季度计提资产减值损失3927.34万元，减少同期净利润[4][14] 坏账与跌价准备 - 应收账款等多项坏账与跌价准备有计提、转回、核销等变动[5] - 不同库龄纸质出版物按比例提存货跌价准备[12]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-039 中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金馨作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为中信 出版集团股份有限公司（以下简称"中信出版"）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中信出版集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

二、共同投资暨关联交易的进展情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-031 中信出版集团股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》，公司拟与关联方中信投资控股有限公司（以下简称"中 信投资控股"）、中信证券投资有限公司（以下简称"中信证券投资"）共同对中国 经济信息社有限公司（以下简称"中经社"）进行投资，共同投资总额不超过 30,000 万元人民币，其中，公司拟以自有资金投资不超过 10,000 万元人民币。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。 近日，公司与中经社及其股权转让方签署了《增资及股权转让合同》。公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中信出版，股票代码为300788[7] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为872,652,541.15元，同比增长2.92%；净利润为90,845,472.25元，同比增长1.35%[9] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司上半年实现营业收入87265.25万元，同比增长2.92%；净利润9084.55万元，同比增长1.35%[13] 市场表现 - 公司在整体图书市场中的实洋市场占有率为3.47%，较去年同期提升0.48个百分点[15] - 公司围绕读者和细分内容领域，不断深耕、持续发力，细化为主题学术、智库出版、商业出版、财经通识、文艺动漫、生活美学六个总社[16] 营销策略 - 公司以数据和技术为驱动，推动营销销售体系全面转型升级，紧抓用户的注意力重塑和营销的人际化、社群化趋势[17] - 公司持续加大内容电商的投入和迭代，官方直播间场均GMV同比提升329%[18] 业务发展 - 公司聚焦产业转型升级，构建数智阅读、政企学习、论坛活动等线上+线下的知识服务整合解决方案[19] - 公司积极拥抱AIGC科技变革，以智慧阅读时代的数字平台打造第二增长曲线[23] 财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长67.15%，达到-77,292,511.98元[29] - 公司货币资金占总资产比例下降5.02%，达到1,671,537,997.98元[30] 公司战略 - 公司以系统性思维打造企业组织力，通过数据和科技应用、方式方法和机制创新提质增效[21] - 公司具备产业变革中的转型推动力，内外部资源较丰富，积极布局第二增长曲线，持续加大投入[22] 风险管理 - 公司出品的头部畅销书较易遭受盗版侵害，但公司已建立成熟的维权机制，对盗版侵权行为绝不妥协、绝不退让[41] 社会责任 - 公司在云南元阳县、屏边县、重庆黔江等地区的11所小学42个班级开展线上+线下的“梦想课堂”活动，帮助当地小学生开拓视野、营造梦想，超过3,000名学生参与学习[51] 法律事务 - 公司报告期内涉及735起诉讼、仲裁案件，主要涉及知识产权纠纷和合同纠纷，涉案金额为3,813.87万元[59] 股东信息 - 公司前10名股东持有无限售条件股份数量分别为119,225,000股、20,536,364股、1,200,000股、858,602股、487,644股、400,000股、305,300股、275,800股、272,000股、259,000股[83]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-029 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年6月 30日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年半年度可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失和核销资产范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为3,068.68万元，包括本期计 提资产减值损失3,095.59万元及本期转回资产减值损失26.91万元，同时减值损失 核销27.55万元。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本报告期计提 | 本报告期转回 | 本报告期转 （核）销 | 期末余额 | | --- | --- | ...

中信出版集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 相关规定的要求，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中信 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表、利润表，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1.财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日，由中国中信有限公司、中信 建设有限责任公司及中信戴卡股份有限公司共同出资成立，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2012 年 10 月 16 日取得中国银行保险监督管 理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发 出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-025 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨 慎性原则，关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。 3.审议通过《关于解聘证券事务代表的议案》 本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于解聘证券事务代表的公告》。 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符 ...

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-026 1．审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发 出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 中信出版集 ...

季琼女士负责的工作已完成交接，本次解聘不会影响公司相关工作的正常开 展。公司已于 2022 年 11 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，聘任孙微女士为公司证券事务代表。孙微女士将 继续履行证券事务代表职责。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2023年8月26日 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于解聘证券事务代表的议案》，因 工作岗位调整，解聘季琼女士的公司证券事务代表职务。 中信出版集团股份有限公司 关于解聘证券事务代表的公告 ...

关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 中信出版集团股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，对公司第五届董事会第十三次会议及 2023 年半年度的相关事项发表如 下专项说明或独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司与关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来， 没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也没有发生对外担保的事 项。 二、关于对中信财务有限公司的风险评估报告的独立意见 我们认为中信财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制 度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。公司与财务公司的关联交易 事项公平、合理，公司制定的风险处置预案充分、可行，公司存放于中信财务有 限公司的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及中小 股东权益的情形。《关于对中信财务有限公司 ...