营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.13亿元，同比下降13.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3543.66万元，同比下降27.82%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为12.86亿元，同比下降3.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降9.0%[24] - 基本每股收益为0.66元，同比下降9.6%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7804.16万元，同比增长590.84%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额充足，投资活动产生的现金流量净额同比下降1066.45%[14] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为78,041,590.67元，同比增长590.6%[25] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-248,284,089.53元，同比减少1065.9%[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-97,883,387.75元，同比减少40.3%[26] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-269,994,344.57元，同比减少54.5%[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为209,536,349.99元，同比减少34.2%[26] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,326,945,971.06元，同比增长1.1%[25] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为858,966,742.09元，同比减少7.4%[25] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为267,463,164.65元，同比减少8.6%[25] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为46,067,293.30元，同比增长16.0%[25] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为580,000,000.00元，同比减少22.4%[25] 研发费用 - 研发费用同比增长73.83%，达到805.23万元[11] - 研发费用为805.23万元，同比大幅上升73.8%[23] 资产与负债 - 公司新增对中国经济信息社有限公司投资，导致其他非流动金融资产同比增长105.26%[9] - 公司办公楼租赁合同变更，使用权资产同比增长81.65%[9] - 公司应收票据同比增长163.72%，主要由于报告期收到的银行承兑汇票增加[9] - 公司货币资金从2023年初的17.38亿元减少至9月底的14.90亿元[20] - 公司交易性金融资产从2023年初的0元增加至9月底的1.30亿元[20] - 公司应收账款从2023年初的11.80亿元减少至9月底的11.02亿元[20] - 公司预付款项从2023年初的3.38亿元增加至9月底的4.09亿元[20] - 公司存货从2023年初的5.21亿元减少至9月底的4.82亿元[20] - 公司非流动资产从2023年初的4.32亿元增加至9月底的6.28亿元[20] - 公司长期股权投资从2023年初的1.53亿元略微增加至9月底的1.53亿元[20] - 公司其他非流动金融资产从2023年初的0.95亿元增加至9月底的1.95亿元[20] - 流动负债合计为9.93亿元，同比下降6.2%[21] - 非流动负债合计为1.90亿元，同比大幅上升119.7%[21] - 应付账款为6.24亿元，同比下降1.8%[21] - 合同负债为7249.23万元，同比下降6.4%[21] 投资收益与资产减值 - 公司投资收益同比下降64.06%，主要由于联营企业投资收益减少[11] - 公司资产减值损失同比增长39.52%，主要由于预付账款减值损失增加[11] 市场占有率与毛利率 - 公司2023年前三季度在全国图书零售市场中的实洋占有率为3.28%，较去年同期提升0.38个百分点[18] - 公司毛利率较去年同期提升2.46个百分点[18] 营业成本与费用 - 营业总成本为11.45亿元，同比下降4.0%[23] - 销售费用为2.24亿元，同比下降11.5%[23]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关 于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 中信出版集团股份有 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-037 中信出版集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 为保障公司董事会的正常运作，公司于2023年10月25日召开第五届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公 司董事会提名委员会审核，董事会提名金馨女士（简历详见附件）为公司独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金 馨女士当选后将接任张克先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪 酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。公 司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 金馨女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。 金馨女士具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—— ...

中信出版集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，现对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，其在对公司 2019 年度至 2022 年度财务报表审计过 程中，能够严谨、公允、客观地进行独立审计并及时为公司出具报告，报告内容 客观、公正。本次续聘会计师事务所在提交董事会审议前，已获全体独立董事的 事前认可，续聘程序符合法律法规的相关规定。全体独立董事同意续聘普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见 经核查，公司本次补选第五届独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经过对独立董事候选人金馨女士的 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-033 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月15日以邮件方式发 出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次会议由公司监事会主席 王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议通过了如下决议： 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 中信出版集团股份有限公 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-032 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披 露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司2023年第三季度报告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司审计委员会审核，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 ...

董事会提名 - 公司董事会提名金馨为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权董秘报送声明，承担法律责任[12] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7][8] - 被提名人最近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[10][11]

2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月 中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | | 3 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | 四、股东发言或提问； 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 1 议案 1：《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 普华永道的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道合伙人 数为 280 人，注册会计师人数为 1,640 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。 普华永道经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-036 中信出版集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）为公 司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道拥有会 ...

关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 中信出版集团股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了事前 核查，发表意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）具有 完备的审计业务资质和丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司 2019 年度 至 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，履 行了审计机构的责任与义务，且出具的报告内容客观、公正。本次续聘普华永道 为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东 的利益。全体独立董事同意续聘普华永道为公司 2023 年度审计机构，并同意将 《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司独立董事关于第五届董 ...