资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额60000万元，净额58925.939278万元[1] 资金使用 - “补充流动资金”项目18000万元于2023年4月26日转至普通账户[4] - 2023年6月5日同意使用不超2亿闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[6] - 本次计划使用不超2亿闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[7] 资金余额 - 截至2024年3月31日，中国民生银行佛山禅城支行募集资金余额7216.329068万元[4] - 截至2024年3月31日，中国银行（香港）胡志明市分行募集资金余额144.2389万越南盾[4] 资金归还 - 截至2024年4月15日，提前归还前次用于补充流动资金的闲置募集资金[6] 费用节约 - 按一年期LPR 3.45%测算，本次使用闲置资金预计节约财务费用约690万元[8] 议案通过 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过本次使用闲置募集资金补充流动资金议案[9][10]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入407,672,053.60元，同比增长7.58%[5] - 2024年第一季度公司实现营业收入4.08亿元，归属于上市公司股东的净利润819.79万元，净利率为2.01%[20] - 营业总收入4.08亿元，较上期3.79亿元增长7.58%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润8,197,905.63元，同比增长25.14%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,665,398.12元，同比增长114.21%[5] - 净利润763.83万元，较上期655.12万元增长16.60%[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-83,367,668.74元，同比下降237.34%[5] - 经营活动现金流入小计为4.8115956441亿美元，上期为4.9738592273亿美元[28] - 经营活动现金流出小计为5.6452723315亿美元，上期为4.3668630321亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.8336766874亿美元，上期为0.6069961952亿美元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 2024年3月31日总资产3,372,419,429.95元，较上年度末增长3.30%[5] - 期末货币资金为929,623,722.86元，期初为980,302,688.24元[22] - 期末应收票据为4,027,913.09元，期初为126,520.95元[22] - 期末应收账款为411,277,170.60元，期初为454,674,328.18元[22] - 期末存货为305,901,460.55元，期初为231,292,284.30元[22] - 资产总计达33.72亿元，较上期32.65亿元增长3.29%[23] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益1,639,167,735.58元，较上年度末下降4.70%[5] - 所有者权益合计为16.52亿元，较上期17.20亿元下降3.95%[24] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据较2023年12月31日增长3083.59%，达4,027,913.09元[9] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期发生额24,558,110.11元，较上期增长46.23%[11] - 报告期内公司销售费用为2,455.81万元，同比增长46.23%，占当期营业收入比重为6.02%[20] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期发生额49,424,370.29元，较上期增长30.33%[11] - 报告期内公司研发费用为4,942.44万元，同比增长30.33%，占当期营业收入比重为12.12%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额-38,008,011.64元，较上期下降51.17%[13] - 投资活动现金流入小计为1.61606973亿美元，上期为0.02129亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为1.9961498464亿美元，上期为0.7997380238亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.3800801164亿美元，上期为-0.7784480238亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,589，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，周洪亮持股比例51.54%，持股数量113,400,000股；周洪军持股比例5.97%，持股数量13,140,000股[15] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 报告期内公司产品毛利率较去年同期增长5.28个百分点[20] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本4.04亿元，较上期3.78亿元增长6.67%[25] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为891.35万元，上期为 - 704.47万元[26] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额1655.19万元，上期为 - 49.35万元[27] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.0357元，较上期0.0297元增长20.20%[27] - 稀释每股收益0.0357元，较上期0.0297元增长20.20%[27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为3.5081884392亿美元，上期为2.1466977324亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为3.5096322258亿美元，上期为0.6876385953亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.00014437866亿美元，上期为1.4590591371亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-1.2379073355亿美元，上期为1.234552137亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计为17.21亿元，较上期15.45亿元增长11.40%[24]

业绩总结 - 2023年营业收入19.03亿元，较2022年减少20.24%[2][8] - 2023年净利润1.29亿元，较2022年减少60.50%[2][8] 财务数据 - 2023年末资产总额32.65亿元，较2022年末增加20.51%[2] - 2023年末货币资金9.80亿元，较2022年末增加26.99%[3] - 2023年末在建工程1.35亿元，较2022年末增加2903.96%[4] - 2023年末短期借款3.05亿元，较2022年末减少41.65%[5] - 2023年末应付票据2.32亿元，较2022年末增加42.28%[5] - 2023年末应交税费7620.36万元，较2022年末增加61.22%[5] - 2023年末股本2.29亿股，较2022年末增加49.74%[6] - 2023年其他权益工具1.61亿元，较2022年增加100%[7] 费用与现金流 - 财务费用较上年同期减少108.80%，因利息收入增加[8] - 研发费用较上年同期增加23.62%，公司加大研发投入[8] - 经营活动现金流入小计较上年同期减少27.95%，因销售收入下降[10][11] - 投资活动现金流入小计较上年同期增加481.23%，因银行理财金额和频次增加[10][11] - 投资活动现金流出小计较上年同期增加339.65%，因项目工程和设备投入及银行理财增加[10][11] - 筹资活动现金流出小计较上年同期减少39.87%，因偿还借款总额减少[10][11] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.92%，因银行承兑汇票支付和产能下降[10][11] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少49.99%，因募投项目和新能源项目投入现金增加[10][11]

安福县海能实业股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 第三条 本规则适用于战略与 ESG 委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员 会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董 事会过半数选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事 任期一致。委员任期届满，可连选连任。战略与 ESG 委员会委员在任职期间不再 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为确保安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策 科学性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社 会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 4 人。董事郭晓丹、何业军、王义华、邱添明以通讯表决的方式参加本次 会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下 ...

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[3][8] - 额度有效期自董事会通过日起十二个月内[4] 投资产品 - 投资短期（不超12个月）低风险、稳健型理财产品[3] - 单个产品投资期限不超一年[4] 风险控制 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[5] - 公司选产品确保不影响日常经营[5] - 管理层等跟踪产品，控制风险[5] - 独立董事等有权监督资金使用[5] 机构意见 - 保荐机构对现金管理事项无异议[8][9]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为187,748.90万元[6] - 2023年度公司境外销售额167,841.89万元，境外销售占比89.40%[6] - 营业总收入本期为19.03亿美元，上期为23.86亿美元，有所下降[27] - 净利润本期为1.29亿美元，上期为3.26亿美元，降幅明显[27] - 基本每股收益本期为0.5702，上期为1.4378，出现下滑[27] - 本期营业收入793,843,108.51元，较上期1,118,253,825.06元下降29.01%[49] - 本期营业利润38,071,745.94元，较上期107,306,471.94元下降64.52%[49] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司应收账款余额47,962.97万元[7] - 截至2023年12月31日公司应收账款计提的坏账准备余额2,495.54万元[7] - 期末流动资产合计17.49亿元，上期期末为15.19亿元[18] - 期末非流动资产合计15.16亿元，上期期末为11.90亿元[18] - 期末资产总计32.65亿元，上期期末为27.09亿元[18] - 期末流动负债合计10.15亿元，上期期末为10.89亿元[23] - 期末非流动负债合计5.30亿元，上期期末为0.58亿元[23] - 期末负债合计15.45亿元，上期期末为11.47亿元[23] - 期末股东权益合计17.20亿元，上期期末为15.62亿元[23] - 期末货币资金9.80亿元，上期期末为7.72亿元[18] - 期末应收账款4.55亿元，上期期末为4.15亿元[18] - 期末存货2.31亿元，上期期末为3.01亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.02亿美元，上期为8.87亿美元，大幅减少[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.21亿美元，上期为 -1.21亿美元，亏损扩大[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.08亿美元，上期为 -3.67亿美元，由负转正[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.75亿美元，上期为26.03亿美元，减少较多[29] - 取得借款收到的现金本期为3.45亿美元，上期为7.88亿美元，明显降低[29] - 偿还债务支付的现金本期为5.40亿美元，上期为8.94亿美元，有所下降[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为8.55亿美元，上期为6.58亿美元，有所增加[29] - 公司期末流动资产合计922,213,212.78元，上期期末为951,307,294.52元[43] - 公司期末非流动资产合计1,133,163,002.67元，上期期末为847,005,345.32元[43] - 公司期末资产总计2,055,376,215.45元，上期期末为1,798,312,639.84元[43] - 公司期末货币资金为350,935,755.63元，上期期末为339,220,035.83元[43] - 公司期末应收账款为140,321,258.08元，上期期末为247,671,587.13元[43] - 公司期末预付款项为277,083,834.09元，上期期末为146,486,561.26元[43] - 公司期末存货为53,265,136.04元，上期期末为112,007,754.53元[43] - 公司期末长期股权投资为478,464,541.50元，上期期末为150,917,342.98元[43] - 公司期末投资性房地产为270,679,532.57元，上期期末为284,490,919.83元[43] - 公司期末固定资产为344,352,014.93元，上期期末为367,410,531.70元[43] - 期末负债合计965,037,170.70元，较上期期末769,236,128.54元增长25.45%[46] - 期末股东权益合计1,090,339,044.75元，较上期期末1,029,076,511.30元增长5.95%[46] - 本期经营活动产生的现金流量净额167,447,112.43元，较上期568,078,284.52元下降70.53%[51] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -370,810,497.74元，较上期 -138,737,958.09元亏损扩大167.28%[51] - 本期筹资活动产生的现金流量净额224,646,981.10元，较上期 -194,423,636.04元由负转正[51] - 本期利息费用31,799,776.47元，较上期15,851,764.95元增长100.61%[49] - 本期利息收入8,866,036.56元，较上期2,090,462.44元增长324.12%[49] - 期末现金及现金等价物余额330,195,634.20元，较期初304,155,624.66元增长8.56%[51] 其他信息 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数22,949.6515万股，注册资本为22,949.6515万元[62] - 公司本期期末纳入合并范围的子公司共14户，较上期增加5户，减少2户[64] - 公司财务报表于2024年4月25日经董事会批准报出[65] - 公司成立于2009年7月15日，于2019年8月15日在深圳证券交易所上市[62] - 公司及各子公司主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产及销售[63]

财务状况 - 公司2023年营业收入为1,903,137,344.18元，较上年下降20.24%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为128,780,872.64元，同比下降60.50%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为302,231,233.10元，较上年下降65.92%[9] - 公司2023年末资产总额为3,264,648,731.89元，较上年增长20.51%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,720,062,283.93元，较上年增长10.15%[9] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为378,935,421.88元、484,906,757.67元、540,748,702.94元、498,546,461.69元[10] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,551,213.07元、60,980,403.92元、40,182,097.23元、21,067,158.42元[10] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为60,699,619.52元、27,141,106.67元、-104,255,881.26元、318,646,388.17元[10] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助分别为24,562,687.70元、25,900,498.77元、26,653,291.49元[12] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出分别为666,760.55元、1,638,927.38元、501,541.12元[13] 产品和研发 - 公司主要从事电子消费周边产品以及家庭产品的定制化设计生产[16] - 公司产品主要包括信号线束、信号适配器和电源适配器等消费电子周边产品，以及户外移动电源、家用储能系统等家庭产品[17] - 公司在2023年度研发投入达到17,604.64万元，增长23.62%，占营业收入的9.25%[20] 客户和供应商 - 公司新增越南、南非、西非、澳大利亚、新加坡子公司，注销深圳子公司[29] - 公司前五名客户合计销售额为1,012,846,014.13元，占年度销售总额比例为53.22%[29] - 公司前五名供应商合计采购金额为156,782,862.80元，占年度采购总额比例为16.27%[29] 市场表现和产品推广 - 公司开发的低功耗电池摄像机已量产交付，符合安规认证，能吸引更多消费类IPC行业用户购买公司更多的产品[30] - 公司开发了一系列新产品，包括摄像机、扩展坞等，以拓展市场份额和提升竞争力[31]-[33] 内部管理和治理 - 公司具有独立完整的业务和自主经营能力，资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人相互独立[75] - 公司设立了独立的财务部门，制定了独立、完整规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策[75] - 公司股东大会投资者参与比例逐年下降，需要加强股东沟通和参与度[76] 公司治理和社会责任 - 公司依据法律法规要求，建立了完善的法人治理结构，持续深入开展治理活动，保护股东和债权人权益[116] - 公司积极响应建设“资源节约型、环境友好型”社会的号召，于东莞厂区设置屋顶光伏发电项目，累计光伏用电量864,318.00kwh[114] 审计和法律事务 - 公司发布了2023年年度报告，其中包括公司的财务状况和经营情况[134] - 公司聘请了大华会计师事务所进行审计服务，审计费用为120万元，连续服务了5年[140] - 公司未发生破产重整相关事项，也未存在处罚及整改情况[140] - 公司作为被告的诉讼案件涉及金额为38.56万元，目前处于待判决阶段[141]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于 开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司开展总额 度不超过 4 亿美元的远期结售汇业务，额度有效期自 2023 年年度股东大会审议 批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。现将相关内容公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动 对公司业绩的影响，公司及合并报表范围内各级子公司计划开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种 公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的 ...

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为安福县海能实业股份有 限公司（以下简称"海能实业"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，结合公司实际经营情况， 合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金使用效率，增加公 司收益，为公司及股东取得较好的投资回报。 （二）投资额度和资金来源 公司及合并报表范围内各级子公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲 置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司用于现 金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法、合规。 为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好 ...