资金募集 - 公司发行可转债600万张，募集资金总额6亿元[3] - 扣除费用后，募集资金净额为5.8925939278亿元[3] 资金存放 - 新增专户用于越南项目，预计存放2.7202亿元[7][8] - 截止2024年8月22日，专户余额为0万元[8] 资金支取 - 支取超5000万元或净额20%，5个工作日内通知保荐机构[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2024年8月9日以邮件发出[4] - 会议于2024年8月19日以通讯方式召开[4] - 应到监事3名，实到3名[4] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6] - 审议通过新增募集资金专户并签订监管协议议案[6]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额6亿元，净额5.8925939278亿元[2] - 2023年4月19日到账5.9152亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日累计使用3.1508077785亿元[4][5][7] - 账户余额7211.48335万元（不含暂补2亿）[4][5][7] 资金补充与归还 - 2023年6月7日转2亿补流，2024年4月15日归还[9] - 2024年4月26日转2亿补流，截至6月30日未归还[10] 项目投资情况 - 越南项目承诺投资4.2亿，累计投入1.35亿，进度32.16%[16] - 补充流动资金承诺投资1.8亿，累计投入1.8亿，进度100%[16] 其他事项 - 报告期内募集资金投资项目未变更[11] - 募集资金使用和管理信息无违规[12]

1、本次计提资产减值准备的原因 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹 象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计 16,627,748.92 元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 207,479.01 | | 其中：应收账款-坏账 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议8月9日发通知，8月19日召开[3] - 应到董事7人实到7人，4人通讯表决[3] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5] - 审议通过新增募集资金专户并签订监管协议议案[5][6]

公司基本信息 - 公司股票简称海能实业，代码300787，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为周洪亮[8] - 董事会秘书为韩双，证券事务代表为郑薇[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司于2009年7月15日成立，2019年8月15日在深圳证券交易所上市，实际控制人为周洪亮[134] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.38亿元，较上年同期增长8.57%[13] - 归属于上市公司股东的净利润3327.14万元，较上年同期下降50.73%[13] - 经营活动产生的现金流量净额5782.15万元，较上年同期下降34.17%[13] - 基本每股收益0.1262元/股，较上年同期下降48.72%[13] - 本报告期末总资产34.77亿元，较上年度末增长6.51%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.06亿元，较上年度末下降6.63%[13] - 本报告期营业收入937,845,386.69元，上年同期863,842,179.55元，同比增长8.57%[23] - 本报告期营业成本655,856,543.04元，上年同期625,785,908.35元，同比增长4.81%[23] - 本报告期销售费用56,882,207.04元，上年同期39,694,943.91元，同比增长43.30%[23] - 本报告期管理费用73,097,384.98元，上年同期59,316,565.79元，同比增长23.23%[23] - 本报告期研发投入104,883,322.23元，上年同期79,658,968.08元，同比增长31.67%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额57,821,484.91元，上年同期87,840,726.19元，同比减少34.17%[25] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -36,430,863.09元，上年同期291,131,608.58元，同比减少112.51%[25] - 本报告期末存货314,332,614.09元，占总资产9.04%，上年末231,292,284.30元，占总资产7.08%，比重增加1.96%[27] - 本报告期末短期借款465,000,000.00元，占总资产13.37%，上年末305,174,520.55元，占总资产9.35%，比重增加4.02%[27] - 报告期投资额为326565215.99元，上年同期为212895000.00元，变动幅度53.39%[32] - 本报告期末流动比率1.41，较上年末1.72下降18.02%[106] - 本报告期末资产负债率53.57%，较上年末47.31%上升6.26%[106] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,048.77万元，较上年同期5,539.82万元下降44.97%[106] - 本报告期现金利息保障倍数15.52，较上年同期12.52上升23.96%[106] - 本报告期利息偿付率110.12%，较上年同期21.57%上升88.55%[106] - 公司资产总计期末余额为34.77亿元，期初余额为32.65亿元，增长约6.51%[110] - 公司负债合计期末余额为18.63亿元，期初余额为15.45亿元，增长约20.69%[111] - 公司所有者权益合计期末余额为16.15亿元，期初余额为17.20亿元，减少约6.11%[111] - 公司流动资产合计期末余额为18.30亿元，期初余额为17.49亿元，增长约4.50%[108] - 公司非流动资产合计期末余额为16.48亿元，期初余额为15.16亿元，增长约8.78%[110] - 公司流动负债合计期末余额为12.99亿元，期初余额为10.15亿元，增长约27.94%[111] - 公司非流动负债合计期末余额为5.63亿元，期初余额为5.30亿元，增长约6.20%[111] - 公司货币资金期末余额为9.07亿元，期初余额为9.80亿元，减少约7.51%[108] - 公司应收账款期末余额为4.65亿元，期初余额为4.55亿元，增长约2.18%[108] - 公司存货期末余额为3.14亿元，期初余额为2.31亿元，增长约35.90%[108] - 2024年上半年营业总收入9.3784538669亿元，2023年上半年为8.6384217955亿元，同比增长8.57%[115][116] - 2024年上半年营业总成本9.05335174亿元，2023年上半年为7.9567671476亿元，同比增长13.78%[116] - 2024年上半年净利润2905.993253万元，2023年上半年为6753.161699万元，同比下降57%[117] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润3327.138818万元，2023年上半年为6753.161699万元，同比下降50.73%[117] - 2024年上半年综合收益总额3983.728996万元，2023年上半年为8139.663963万元，同比下降51.06%[117] - 2024年上半年基本每股收益0.1262元，2023年上半年为0.2461元，同比下降48.72%[117] - 2024年上半年流动负债合计6.2942186575亿元，2023年为4.8251658344亿元，同比增长30.44%[114] - 2024年上半年非流动负债合计5.0192415482亿元，2023年为4.8252058726亿元，同比增长3.92%[114] - 2024年上半年负债合计11.3134602057亿元，2023年为9.650371707亿元，同比增长17.23%[114] - 2024年上半年所有者权益合计9.7107831869亿元，2023年为10.9033904475亿元，同比下降10.94%[114] - 2024年上半年营业收入324,892,159.34元，2023年同期为406,487,331.52元[119] - 2024年上半年营业利润37,270,335.44元，2023年同期为25,309,640.50元[119] - 2024年上半年利润总额37,146,921.18元，2023年同期为25,254,666.01元[119] - 2024年上半年净利润38,894,476.25元，2023年同期为26,119,186.41元[119] - 2024年上半年综合收益总额38,894,476.25元，2023年同期为26,119,186.41元[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金934,730,177.10元，2023年同期为874,424,769.37元[121] - 2024年上半年收到的税费返还44,102,902.85元，2023年同期为55,745,158.06元[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,095,421,359.13元，2023年同期为951,744,552.73元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,037,599,874.22元，2023年同期为863,903,826.54元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额57,821,484.91元，2023年同期为87,840,726.19元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.567407771亿美元，2023年同期为2.17296亿美元，同比增长18.15%[122] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.9568733608亿美元，2023年同期为3.5150710933亿美元，同比增长12.57%[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.882573548亿美元，2023年同期为9.0733684149亿美元，同比下降57.21%[122] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4.2468821789亿美元，2023年同期为6.1620523291亿美元，同比下降31.08%[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8.4107075853亿美元，2023年同期为6.5253632657亿美元，同比增长28.89%[122] - 2024年上半年经营活动现金流出小计8.6530413874亿美元，2023年同期为5.2675637453亿美元，同比增长64.27%[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.1318780922亿美元，2023年同期为2.5606971808亿美元，同比下降144.20%[122] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为7.4166592994亿美元，2023年同期为9.1407761658亿美元，同比下降18.86%[122] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少1.1410645669亿美元，少数股东权益增加0.0868854435亿美元[125] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少1.0541791234亿美元[125] - 2024年半年度所有者投入的普通股为787,968元，其他权益工具持有者投入资本为151,118,372.43元，股份支付计入所有者权益的金额为5,359,104.29元[128] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为150,892,020元[128] - 2024年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为75,446,010元[129] - 2024年半年度综合收益总额为85,086,610.44元[128] - 2024年半年度所有者投入和减少资本总计167,248,999.28元[128] - 2023年年末余额所有者权益合计为1,561,574,073.54元[128] - 2024年半年度本期增减变动金额所有者权益合计为101,443,589.72元[128] - 2024年半年度期末余额所有者权益合计为1,663,017,663.26元[129] - 2024年半年度其他权益工具持有者投入资本较上年增加151,118,372.43元[128] - 2024年半年度资本公积较上年减少60,103,351.15元[128] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为971,078,318.69元，较期初余额1,090,339,044.75元减少119,260,726.06元[131] - 2024年半年度股本期末余额为263,563,587.00元，较期初余额229,496,515.00元增加34,067,072.00元[131] - 2024年半年度资本公积期末余额为255,675,639.75元，较期初余额386,892,948.28元减少131,217,308.53元[131] - 2024年半年度未分配利润期末余额为278,983,600.74元，较期初余额301,031,269.53元减少22,047,668.79元[131] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为1,069,809,314.76元，较期初余额1,029,076,511.30元增加40,732,803.46元[132][133] - 20

法定代表人：周洪亮 主管会计工作负责人：邱添明 会计机构负责人：陈锋 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 1-6 占用资金的利 | 月 2024 年 1-6 偿还累计发生 | 月 | 2024 年 6 月期 末 占 用 资 金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | | 余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实际 ...

一、使用自有资金进行现金管理的情况 近日公司合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金 管理，现就相关事项公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | （万元） | | | 收益 | | 东莞市 海能电 | 中信证 券股份 | 中信保本 | | | | | | | | | 增益4234 | 保本固 | 5,000.00 | 2024/8/16 | 2024/8/26 | 2.08% | | 子有限 | 有限公 | 期 SRMU33 | 收凭证 | | | | | | 公司 | 司 | | | | | | | | 东莞市 | 中信证 | 中信保本 | | | | | | | 海能电 | 券股份 | 增益4234 | 保本固 | 20,000.00 | 2024/8/16 | 2024/9/19 | 1.85% | | 子有限 | 有限公 | 期 SRMU34 | 收凭证 | | | | | | 公司 | 司 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司拟在 2024 年以不超过 19 亿元人民币（或等值的 其他货币）为合并报表范围内的全资子公司申请融资业务发生的融资类担保（包 括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；担保期限以实际签署的 担保协议为准。担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日向 不特定对象发行 6,000,000 张可转换公司债券，本次募集资金将投资于"越南新 建年产 3,360 万件消费类电子厂项目"及"补充流动资金"。本次发行募集资金 投资项目中，越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目用地位于越南海阳省， 拟实施主体为全资子公司越南海阳海能电子有限公司（以下简称"海阳海能"）。 公司于 2022 年 7 月与安发 1 高科技工业区股份公司签署了关于海阳省南栅县安 发 1 工业区 CN5 地块的原则合同，海阳海能已于 2023 年 12 月 15 日取得了该土 地使用权证书。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于越南海阳海能签订<建设 ...