应收账款情况 - 2017年末和2018年末，公司应收账款账面价值分别为45942.19万元和60209.69万元，占总资产的比例分别为58.43%和58.39%，年末应收账款账面余额前五名合计占比分别为80.55%和81.11%[16][128] - 2019年末，公司应收账款和应收款项融资余额账面价值分别为30367.31万元和46153.81万元，合计账面价值为76521.12万元，占总资产比例为45.99%[16][128] - 2019年，公司一年以内的应收账款和应收款项融资余额分别为17089.79万元和31181.15万元，增长较快[16] - 2019年公司一年以内的应收账款和应收款项融资余额分别为17,089.79万元和31,181.15万元，年末应收账款和应收款项融资余额前五名占比分别为57.95%和100%[128] - 2017 - 2019年，公司应收账款周转率分别为0.94、0.74和0.80，周转速度较慢[19] - 2017 - 2019年，公司应收账款周转率分别为0.94、0.74和0.80[129] - 应收账款较上年度减少49.56%，因会计制度变更及实施保理融资[54] - 2019年末应收账款303,673,123.9元，占总资产比例5%，较年初比重减少7.52%，主要因会计制度及列报变更[91] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以133360000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[20] - 2019年度利润分配预案以133,360,000股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股，每10股转增6股[132][135][136] - 现金分红金额（含税）为10,002,000元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[132] - 可分配利润为93,806,968.99元[132] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.69%，2018年和2017年均为0.00%[136] - 报告期内公司利润分配政策未变动，利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合规定[131] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入为5.46亿元，较2018年增长28.24%[35] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，较2018年增长12.22%[35] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 589.75万元，较2018年增长85.30%[35] - 2019年末资产总额为16.64亿元，较2018年末增长61.37%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.18亿元，较2018年末增长98.54%[35] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4311.06万元、5195.25万元、1.88亿元、2.63亿元[36] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 481.66万元、 - 987.88万元、5559.82万元、7422.89万元[36] - 2019年非流动资产处置损益为3.47万元，计入当期损益的政府补助为1483.33万元[41] - 2019年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为457.41万元[41] - 2019年非经常性损益合计为1744.31万元[44] - 报告期内公司实现营业收入5.46亿元，同比增长28.24%；营业利润1.15亿元，同比增长10.02％；利润总额1.18亿元，同比增长12.32％；归母净利润1.15亿元，同比增长12.22％[49] - 截至2019年末，公司总资产16.64亿元，同比增长61.37 %；归母所有者权益12.18亿元，同比增长98.54%[49] - 2019年公司营业收入5.46亿元，同比增长28.24%；营业利润1.15亿元，同比增长10.02％；利润总额1.18亿元，同比增长12.32％；归属于母公司普通股股东的净利润1.15亿元，同比增长12.22％[64] - 截至2019年末，公司总资产16.64亿元，同比增长61.37 %；归属于母公司的所有者权益12.18亿元，同比增长98.54%[64] 资产负债项目变化 - 固定资产较上年度增加33.76%，因采购专用仪器设备以适应业务规模扩大[51] - 货币资金较上年度增加195.64%，因公开发行股票收款及应收账款回笼增加[54] - 应收票据较上年度减少66.97%，因期末未到期票据金额减少[54] - 应付票据较上年度增加123.46%，因公司为降成本、提优势优化资金管理[54] - 2019年末货币资金400,684,294.7元，占总资产比例7%，较年初比重增加10.93%，主要因首次公开发行股票收到投资款及应收账款回笼资金增加[91] - 2019年末短期借款60,000,000元，占总资产比例3.61%，较年初比重减少11.14%，主要因偿还到期短期流动资金借款[91] - 2019年末交易性金融资产150,267,090.4元，占总资产比例9.03%，较年初比重增加7.09%，主要为理财产品，因会计准则及列报变更[91] - 以公允价值计量的金融资产期初数20,032,602.74元，本期公允价值变动损益234,487.67元，本期购买金额630,000,000元，本期出售金额500,000,000元，期末数150,267,090.41元[91] 公司资质与地位 - 公司拥有34项核心专利、71项软件著作权，本科及以上人员253人，占比超76%[58] - 公司是多个军兵种相关装备研制项目的技术总体单位，参与军用标准制定[55] 公司上市情况 - 2019年3月14日公司于深交所创业板上市，首次公开发行A股3,336万股，发行价16.28元/股，募集资金总额5.43亿元[65] - 2019年公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,336万股，发行价格为16.28元，募集资金净额为48,992.17万元，于2019年3月11日划至公司指定账户[98] 产品研发情况 - 公司新增在研产品7型，产品应用覆盖各军兵种及多个军事领域[49] - 2019年新增7款型号产品研制工作，预计2020 - 2021年相继完成定型[65][117] - 公司推进产品创新机构改革，关注全国产化、物联网应用等5G领域，参与多个项目技术论证并建设示范应用[121] 产品质量情况 - 2019年度产品交付批次合格率达100%[66] 各业务线收入占比及增长情况 - 宽带移动通信行业2019年营业收入537,941,409.69元，占比98.53%，同比增长35.63%[71] - 宽带移动通信设备2019年营业收入520,818,866.40元，占比95.39%，同比增长31.62%[71] - 境内2019年营业收入545,969,894.63元，占比100.00%，同比增长28.24%[71] 各业务线毛利率情况 - 宽带移动通信行业毛利率62.90%，同比减少11.31%[72] - 宽带移动通信设备毛利率64.41%，同比减少9.83%[72] 各业务线产销存情况 - 宽带移动通信行业2019年销售量1194台，同比降18.61%；生产量1416台，同比增11.06%；库存量956台，同比增24.16%[76] 各业务线成本构成情况 - 宽带移动通信行业2019年材料费187264260.06元，占营业成本比重93.83%，同比增88.31%；人员费1855386.37元，占比0.93%，同比增13.34%；制造费978095.84元，占比0.49%，同比降18.40%；其他9466978.13元，占比4.74%，同比增0.56%[77] - 其他行业2019年材料费1561254.72元，占营业成本比重64.48%，同比降90.42%；人工费859873.56元，占比35.52%，同比降58.87%[77] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额437399694.40元，占年度销售总额比例80.11%；前五名供应商合计采购金额437399694.40元，占年度采购总额比例34.86%[80] 费用情况 - 2019年销售费用42121822.54元，同比增30.46%；管理费用49487826.34元，同比增7.11%；财务费用3738094.71元，同比降10.41%；研发费用136268710.02元，同比增27.08%[83] 研发投入情况 - 2019年研发人员数量156人，占比46.15%；研发投入金额136268710.02元，占营业收入比例24.96%；研发支出资本化金额0元，资本化研发支出占研发投入比例0%[85] 现金流量情况 - 2019年经营活动现金流入小计452256073.71元，同比增35.90%；现金流出小计458153584.95元，同比增22.86%；现金流量净额 -5897511.24元，同比增85.30%[88] - 2019年投资活动现金流入小计4400264.67元，同比增429.13%；现金流出小计136934278.05元，同比增477.98%；现金流量净额 -132534013.38元，同比降479.75%[88] - 2019年筹资活动现金流入小计561057475.55元，同比增269.12%；现金流出小计156637073.97元，同比增199.64%；现金流量净额404420401.58元，同比增305.54%[88] - 2019年现金及现金等价物净增加额265988876.96元，同比增624.03%[88] 募集资金使用情况 - 2019年公司公开发行募集资金总额54,310.08万元，本期已使用10,226.96万元，已累计使用25,499.65万元，尚未使用24,255.96万元，用于结构性存款[98] - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目募集资金承诺投资总额25,667.87万元，本报告期投入6,782.25万元，截至期末累计投入13,909.47万元，投资进度54.19%[100] - 截止2019年12月31日，募集资金存储专户用于募投项目支出254,996,538.18元，支付发行费用等后，收到利息和收益，余额为242,559,591.31元[99] - 承诺投资项目合计金额为65,132.42元，已投入10,226.96元，累计投入25,499.65元[104] - 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目承诺投资12,517.95元，累计投入进度29.11%[104] - 通信技术研发中心建设项目承诺投资17,000.49元，累计投入进度38.25%[104] - 测试演示平台建设项目承诺投资9,946.11元，累计投入进度14.51%[104] - 2019年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金152,726,934.13元[105] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除130,000,000元购买理财产品外，其余存放于四个募集资金专户[108] 子公司情况 - 子公司上海瀚所信息技术有限公司注册资本3100万元，总资产2,245.49万元，净资产 -250.48万元，营业收入802.85万元，营业利润 -1,606.01万元，净利润 -1,557.69万元[111] - 本报告期通过投资设立新纳入合并范围子公司上海瀚礼信息技术有限公司，投资比例100%，出资额10万元，2019年12月31日资产总额99,433.98元，净资产99,433.98元[163] 行业前景 - 未来5年全军将迎来窄带向宽带信息化建设快速发展，军用宽带移动通信行业将爆发式增长[116] 公司管理与改革 - 公司落实人力资源优化和管理体系提升计划，围绕业务模式开展人员培训[121] - 公司提高全面预算管理水平，实施精细化费用及成本管控，优化内控管理体系[122] - 公司严格规范股东大会、董事会、监事会、经理层权责关系，完善法人治理结构[122] 公司风险 - 公司军品业务特点、军品审价、国家秘密泄露、收入业绩季节性波动、应收账款、毛利率波动等可能带来风险[123][124][127][128][129] 股东股份限售与减持 - 上海双由自瀚讯股份股票上市之日起36个月内限售股份，锁定期满后两年内每年减持不超上市日持有股份总额的10%[140] - 上海

资产与负债 - 公司总资产为1,495,431,157.70元，较上年度末增长45.03%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,144,271,718.23元，较上年度末增长86.53%[8] - 应收票据期末余额为15,300,692.40元，同比下降49.20%，主要系应收票据到期承兑[23] - 预付款项期末余额为79,977,139.00元，同比增长79.61%，主要系公司业务增长导致的采购预付款增长[23] - 存货期末余额为196,086,529.62元，同比增长64.08%，主要系报告期内备货增加以满足军品交付任务所致[23] - 短期借款期末余额为55,000,000.00元，同比下降63.82%，主要系银行贷款到期还款[23] - 货币资金期末余额为164,947,257.50元，同比增长21.68%[32] - 应收账款期末余额为767,108,985.24元，同比增长27.41%[32] - 预收款项从29,689,497.50元增长至34,992,691.40元，增长17.9%[38] - 应付职工薪酬从14,539,821.63元增长至16,576,827.16元，增长14%[38] - 应交税费从21,549,475.11元增长至28,187,911.59元，增长30.8%[38] - 流动负债合计从338,879,676.74元增长至408,558,135.78元，增长20.6%[38] - 资本公积从276,652,172.91元增长至733,213,918.21元，增长165%[41] - 未分配利润从211,525,760.05元增长至252,428,637.75元，增长19.3%[41] - 流动资产合计从960,948,421.66元增长至1,431,441,038.34元，增长49%[45] - 应收账款从590,542,579.20元增长至757,508,825.71元，增长28.3%[42] - 存货从116,398,351.56元增长至193,199,316.67元，增长66%[42] - 短期借款从152,000,000.00元减少至55,000,000.00元，减少63.8%[45] - 应收账款为602,096,906.52元，与年初持平[98] - 存货为119,505,546.25元，与年初持平[101] - 短期借款为152,000,000.00元，与年初持平[101] - 应付账款为156,641,701.80元，与年初持平[104] - 应付职工薪酬为16,576,827.16元，与年初持平[104] - 应交税费为28,187,911.59元，与年初持平[104] - 公司预计负债为4,535,599.80元[108] - 公司递延收益为2,139,224.96元[108] - 公司非流动负债合计为6,674,824.76元[108] - 公司负债合计为415,232,960.54元[108] - 公司所有者权益合计为615,887,620.70元[108] - 公司流动资产合计为960,948,421.66元[111] - 公司非流动资产合计为54,079,142.39元[114] - 公司资产总计为1,015,027,564.05元[114] - 公司流动负债合计为379,667,579.89元[114] - 公司所有者权益合计为629,343,795.74元[118] 收入与利润 - 营业收入为187,902,405.76元，同比下降1.97%，但年初至报告期末累计营业收入为282,965,501.19元，同比增长25.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为55,598,218.08元，同比下降22.34%，但年初至报告期末累计净利润为40,902,877.70元，同比增长16.84%[8] - 基本每股收益为0.4169元/股，同比下降41.77%，年初至报告期末累计基本每股收益为0.3067元/股，同比下降12.40%[8] - 加权平均净资产收益率为4.98%，同比下降64.52%，年初至报告期末累计加权平均净资产收益率为4.65%，同比下降29.76%[8] - 计入当期损益的政府补助为6,600,109.87元，主要来自政府补助结转的其他收益[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,029,126.02元，主要来自结构性存款[8] - 营业成本为104,315,577.65元，同比增长87.25%，主要系营业收入增长所致[23] - 公司本期营业总收入为187,902,405.76元，同比下降1.97%[52] - 营业总成本为113,853,436.14元，同比上升10.95%[52] - 研发费用为24,718,153.59元，同比下降31.32%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为55,598,218.08元，同比下降22.34%[55] - 基本每股收益为0.4169元，同比下降41.74%[59] - 母公司本期营业收入为187,893,708.41元，同比上升0.79%[64] - 母公司本期营业成本为67,934,275.55元，同比上升65.21%[64] - 母公司本期净利润为58,561,175.38元，同比下降20.23%[64] - 母公司本期研发费用为20,934,190.78元，同比下降38.06%[64] - 母公司本期营业利润为65,706,092.11元，同比下降19.39%[64] - 公司营业总收入为282,965,501.19元，同比增长25.5%[70] - 营业总成本为237,915,009.13元，同比增长27.8%[70] - 净利润为40,069,377.88元，同比增长21.2%[73] - 归属于母公司所有者的净利润为40,902,877.70元，同比增长16.8%[73] - 基本每股收益为0.3067元，同比下降12.4%[77] - 综合收益总额为40,069,377.88元，同比增长21.2%[77] - 母公司营业收入为275,855,979.96元，同比增长26.6%[78] - 母公司营业成本为102,106,517.70元，同比增长103.1%[78] - 母公司销售费用为27,676,234.09元，同比增长30.7%[78] - 母公司管理费用为32,634,948.72元，同比增长27.2%[78] - 研发费用为62,128,680.20元，同比增长3.4%[81] - 净利润为45,522,439.60元，同比增长2.3%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-168,884,990.19元，同比下降76.37%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-186,747,006.55元，同比下降516.90%，主要系报告期购买结构性存款所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为388,916,541.20元，同比增长570.85%，主要系公司IPO增加募集资金所致[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为108,934,431.10元，同比下降15.1%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金为184,729,693.22元，同比增长67.3%[88] - 支付给职工及为职工支付的现金为95,929,102.06元，同比增长22.1%[88] - 期末现金及现金等价物余额为162,937,568.16元，同比增长555.3%[91] - 吸收投资收到的现金为489,921,745.30元，同比增长100%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为-168,323,807.74元，同比下降81.0%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-187,843,456.55元，同比下降497.0%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为388,916,541.20元，同比增长570.8%[97] - 期末现金及现金等价物余额为161,307,590.16元，同比增长588.8%[97] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入9506.31万元，同比增长181.29%[24] - 公司营业收入为9506.3万元，同比增长181.29%[44][49] - 营业总收入同比增长181.3%，从2018年上半年337,955,524元增至2019年上半年950,630,954元[137] - 归属于上市公司股东的净亏损1469.53万元，同比收窄59.83%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-1469.53万元，同比增长59.83%[44] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄59.8%，从36,583,067元降至14,695,340元[139] - 与上年同期亏损人民币2892.11万元相比，本期亏损额收窄约54.9%[162][164] - 宽带移动通信设备营业收入为7031.96万元，毛利率77.6%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3637.55万元，同比增长251.15%[49][50] - 营业成本同比大幅上升251.1%，从103,589,775元增至363,754,883元[137] - 研发投入为4414.65万元，同比增长20.57%[50] - 研发费用同比增长20.6%，从366,154,599元增至441,465,493元[137] - 销售费用同比增长19.9%，从145,853,702元增至174,947,900元[137] - 财务费用同比下降92.4%，从1,272,079元降至96,235元[137] - 母公司研发费用同比增长35.3%，从304,465,969元增至411,944,894元[142] - 利息收入同比增长469.3%，从545,904元增至3,107,836元[139] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.22亿元，同比扩大54.97%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，同比下降54.97%[50] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，2019年上半年为-1.22亿元，较2018年同期的-7878万元下降54.9%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比下降265,359.59%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.9亿元，同比增长557.16%[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7933万元，较2018年同期的7132万元增长11.2%[145] - 收到其他与经营活动有关的现金为2478万元，较2018年同期的1506万元增长64.5%[145] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.15亿元，较2018年同期的6838万元增长68.5%[145] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6885万元，较2018年同期的5468万元增长25.9%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，主要由于投资支付现金2.4亿元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.9亿元，主要来自吸收投资收到的现金4.9亿元[147] - 期末现金及现金等价物余额为2.15亿元，较期初的1.3亿元增长65.2%[148] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，与合并报表基本一致[150] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金为3086万元，较2018年同期的2875万元增长7.4%[150] 资产和负债变动 - 总资产13.85亿元，较上年末增长34.28%[24] - 总资产为13.85亿元，同比增长34.28%[44] - 归属于上市公司股东的净资产10.89亿元，较上年末增长77.47%[24] - 其他流动资产增加1.80亿元，增长900%，主要因购买银行结构性存款[33] - 货币资金增加8172.05万元，增长60%，主要因募集资金增加[33] - 存货增加5762.35万元，增长48%，主要因备货增加[33] - 货币资金为217,250,325.97元，占总资产15.69%，较上年同期增长6.10%[56] - 应收账款为619,164,934.28元，占总资产44.72%，较上年同期下降13.23%[56] - 存货为177,129,045.13元，占总资产12.79%，较上年同期下降1.78%[56] - 短期借款为55,000,000.00元，占总资产3.97%，较上年同期下降12.35%[56] - 公司货币资金为2.17亿元人民币，较年初1.36亿元增长60.2%[128] - 应收账款为6.19亿元人民币，较年初6.02亿元增长2.9%[128] - 预付账款为5754.82万元人民币，较年初4452.85万元增长29.2%[128] - 其他应收款为5680.42万元人民币，较年初4559.36万元增长24.6%[128] - 存货增加48.2%至1.77亿元，从1.20亿元增长[129] - 其他流动资产激增900%至2.00亿元，从2000万元增长[129] - 流动资产总额增长35.4%至13.50亿元，从9.97亿元增长[129] - 短期借款下降63.8%至5500万元，从1.52亿元减少[130] - 应付职工薪酬下降38.1%至1026万元，从1658万元减少[130] - 应交税费下降50.6%至1392万元，从2819万元减少[130] - 货币资金增长60.8%至2.16亿元，从1.34亿元增长[133] - 应收账款增长3.2%至6.09亿元，从5.91亿元增长[133] - 预付款项增长41.4%至3144万元，从2223万元增长[134] 所有者权益和资本变动 - 资本公积增长165%至7.33亿元，从2.77亿元增长[131] - 公司本期所有者投入普通股增加股本3336万元及资本公积4.5656亿元，合计新增所有者投入4.8992亿元[154] - 公司期末所有者权益合计为10.91亿元，较期初6.16亿元增长77.2%[154][155] - 公司期末未分配利润为1.97亿元，较期初2.12亿元下降7.1%[154][155] - 公司期末资本公积为7.33亿元，较期初2.77亿元增长164.7%[154][155] - 上期同期归属于母公司所有者权益为5.11亿元，较本期末10.91亿元降低53.2%[154][157] - 本期少数股东权益为-256.87万元，反映子公司亏损[154] - 公司期末盈余公积为2526.9万元，与期初持平[154][155] - 公司所有者权益总额从期初的人民币6.293亿元增长至期末的人民币11.062亿元，增幅约75.8%[160][163] - 公司通过所有者投入普通股增加股本人民币3336万元，资本公积增加人民币4.5656亿元[162] - 公司未分配利润从期初的人民币2.274亿元减少至期末的人民币2.144亿元，下降约5.7%[160][163] - 公司资本公积从期初的人民币2.766亿元大幅增加至期末的人民币7.332亿元，增幅约165%[160][163] - 公司股本从人民币1亿元增加至人民币1.3336亿元，增幅33.36%[160][163] - 公司盈余公积保持稳定，期末余额为人民币2526.92万元[160][163] - 公司注册资本为10000万元[166] - 发行后总股本由1亿股增至1.3336亿股，注册资本由1亿元增至1.3336亿元[107][109] - 有限售条件股份数量1亿股，占比74.99%[107] - 无限售条件股份数量3336万股，占比25.01%[107] - 国有法人持股1616.961万股，占比12.12%[107] - 其他内资持股8383.039万股，占比62.86%[107] - 报告期末普通股股东总数为24455户[111] - 第一大股东上海双由信息科技有限公司持股比例22.33%，持有2977.36万股[112] - 第二大股东上海力鼎投资管理有限公司持股比例12.12%，持有1616.96万股[112] - 第三大股东中金佳讯持股比例8.86%，持有1181.82万股[112] - 上海联和投资有限公司持股比例6.06%，持有808.48万股[112] - 交通银行永赢智能领先基金持有64.84万股无限售流通股[113] - 交通银行永赢惠添利基金持有36.68万股无限售流通股[113] 业务和运营特点 - 公司业务以军品销售为主受军工企业回款周期较长影响[9] - 公司下半年实现的收入占全年比重很高[9] - 公司生产所用原材料具有小批量多品类特点且需采用军品级元器件[8] - 军品定型后的军审价不会轻易变更导致主要产品价格相对稳定[8] - 原材料采购周期长成本高可能导致库存压力大资金占用多[8] - 若原材料价格持续上涨可能导致主要产品毛利率持续下降[8] - 军用宽带移动通信型号装备已完成和在研共计26型[39] - 公司主要从事军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发、制造、销售及工程实施[166][170] - 公司营业周期为12个月[173] 客户和应收账款风险 - 公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高[5] - 报告期末应收账款总额较大且占总资产的比例较高[6] - 公司应收账款大部分账龄在1年以内[6] - 公司前五大客户销售收入占营业收入比例较高[74] - 应收账款总额较大且周转率较低，占总资产比例较高[74] - 经营性现金流量受军品回款周期影响存在流动性风险[75] 投资和理财活动 - 委托理财发生额为24000万元，其中银行理财产品占24000万元[67] - 委托理财未到期余额为20000万元，全部为银行理财产品[67] - 上海银行结构性存款金额5000万元，年化参考收益率3.75%[68] - 中信银行结构性存款金额13000万元，年化参考收益率3.75%，预期收益137.57万元[69] - 浦发银行结构性存款金额2000万元，年化参考收益率3.95%，预期收益19.26万元[69] - 华夏银行结构性存款金额4000万元，年化参考收益率3.47%，实际收益12.17万元[69] - 委托理财总预期收益215.75万元，实际收益12.17万元[69] - 公司投资收益为185,975.34元，占总额1.00%，主要来自结构性存款利息收入增加[55] 政府补助和税收优惠 - 计入当期损益的政府补助219.93万元[28] - 营业外收入为255,336.52元，占总额1.00%，主要来自政府扶持资金[55] - 其他收益为10,775,715.28元，占总额61.00%，主要来自软件增值税即征即退[55] 研发和人力资源 - 研发技术人员149人，占总人数47.45%[37] 募集资金使用 - 募集资金总额为48,992.17万元，报告期投入16,152.8万元[60] - 军用宽带无线移动通信系统项目投入7,857.85万元，投资进度40.70%[63] 诉讼和仲裁事项 - 仲裁事项涉案金额为24.64万元人民币[83] - 诉讼事项涉案金额为60.98万元人民币[83] - 股权确认诉讼涉案金额为20万元人民币[84] - 数据恢复费用诉讼涉案金额为1万元人民币[84] - 合同纠纷诉讼涉案金额为237.4万元人民币[84] - 财产保全措施保全金额为4.3万余元人民币[84] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 资产减值损失为-254,665.55元，占总额1.00%，主要因应收账款回款及存货跌价准备冲销[55] - 公司报告期不存在担保情况[98] - 公司报告期不存在其他重大合同[99] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[101] - 公司首次公开发行人民币普通股3336万股，发行价格16.28元[107][109] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[78] - 公司半年度报告未经审计[81] - 公司成立于2006年3月[166] - 公司采用人民币为记账本位币[174] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则[168][171] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[177] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[169] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[172] - 公司2019年半年度报告于2019年8月30日批准报出[166]

财务表现 - 公司2019年第一季度营业总收入为43,110,629.13元，同比增长174.84%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,816,552.02元，同比改善69.23%[8] - 公司营业总收入为43,110,629.13元，同比增长174.8%[57] - 营业总成本为60,667,427.15元，同比增长46.7%[57] - 净利润为-5,341,688.79元，同比减少68.0%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,816,552.02元，同比减少69.2%[59] - 基本每股收益为-0.0361元，同比减少76.9%[64] - 母公司净利润为-5,341,688.79元，同比减少68.0%[65] - 公司营业利润为-3,255,376.94元，同比下降75.9%[69] - 公司净利润为-2,134,383.78元，同比下降80.1%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32,890,327.49元，同比改善37.84%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-32,890,327.49元，较去年同期改善37.84%，主要由于应收账款回款额增加[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为19,885,137.67元，较去年同期增长22292.92%，主要由于结构性存款到期赎回[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为457,912,453.65元，较去年同期增长827.45%，主要由于IPO增加募集资金[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-32,890,327.49元，同比下降37.8%[75] - 公司投资活动产生的现金流量净额为19,885,137.67元，同比增长22,300%[75] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为457,912,453.65元，同比增长827.5%[78] - 公司期末现金及现金等价物余额为574,560,287.53元，同比增长542.1%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,338,653.29元，较去年同期改善35.3%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为19,889,187.67元，去年同期为-229,000.00元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为457,912,453.65元，较去年同期增长827.6%[84] - 期末现金及现金等价物余额为574,021,301.28元，较期初增长346.5%[84] 资产与负债 - 公司总资产为1,460,872,748.33元，同比增长41.68%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,098,552,288.51元，同比增长79.08%[8] - 公司货币资金期末余额为580,437,125.00元，较年初增长328.27%，主要由于IPO增加募集资金所致[20] - 公司2019年第一季度货币资金为580,437,125.00元，较上期增长328.2%[37] - 应收票据及应收账款为615,253,039.75元，较上期减少2.7%[37] - 流动资产合计为1,426,348,164.98元，较上期增长43.0%[37] - 非流动资产合计为34,524,583.35元，较上期增长2.3%[40] - 资产总计为1,460,872,748.33元，较上期增长41.7%[40] - 流动负债合计为353,103,612.98元，较上期减少13.6%[43] - 非流动负债合计为7,301,458.14元，较上期增长9.4%[43] - 归属于母公司所有者权益合计为1,098,552,288.51元，较上期增长79.0%[46] - 母公司2019年第一季度货币资金为579,898,138.75元，较上期增长331.4%[47] - 母公司流动资产合计为1,392,655,768.75元，较上期增长44.9%[50] - 公司流动资产合计为997,377,829.93元，非流动资产合计为33,742,751.31元[85] - 公司负债合计为415,232,960.54元，所有者权益合计为615,887,620.70元[88] - 公司流动资产合计为960,948,421.66元，占总资产的94.67%[92] - 公司非流动资产合计为54,079,142.39元，占总资产的5.33%[92] - 公司流动负债合计为379,667,579.89元，占总负债的98.44%[92] - 公司非流动负债合计为6,016,188.42元，占总负债的1.56%[92] - 公司所有者权益合计为629,343,795.74元，占总资产的62.00%[92] - 公司短期借款为152,000,000.00元，占流动负债的40.03%[92] - 公司应付票据及应付账款为174,359,609.66元，占流动负债的45.92%[92] - 公司未分配利润为227,422,460.56元，占所有者权益的36.14%[92] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为63,411人[11] - 上海双由信息科技有限公司为公司第一大股东，持股比例为22.33%[11] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况不适用[18] 收入与成本 - 公司营业收入为43,110,629.13元，较去年同期增长174.84%，主要由于B军种大订单实施完毕及工程业务收入增加[20] - 公司营业成本为20,878,051.52元，较去年同期增长501.40%，主要由于营业收入增长所致[20] - 母公司营业收入为42,661,003.23元，同比增长214.8%[65] - 母公司营业成本为20,841,127.66元，同比增长760.3%[65] 研发费用 - 研发费用为20,315,008.91元，同比增长2.8%[57] - 母公司研发费用为18,313,512.14元，同比增长12.3%[65] 客户与供应商 - 公司2019年一季度前五大客户销售额占比为38.84%，最大客户销售额为16,568,558.62元[27] - 公司2019年一季度前五大供应商采购额占比为10.07%，最大供应商采购额为2,366,372.30元[24] 预测与展望 - 公司预测2019年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要由于营业收入季节性波动[32] 其他 - 公司计入当期损益的政府补助为1,849,645.84元[8] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为56,323,527.22元，同比增长25.3%[72] - 公司收到的税费返还为8,576,423.60元，同比增长100%[72] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为40,707,064.83元，同比增长27.8%[75] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为178,150.00元，同比下降24.7%[75] - 公司吸收投资收到的现金为489,921,745.30元[81] - 公司取得借款收到的现金为20,000,000.00元，较去年同期减少60%[81] - 公司偿还债务支付的现金为50,000,000.00元[81] - 公司第一季度报告未经审计[95]