上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 属企业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | 总计 | - | - | - | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会 202 3 年 8 月 30 日 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023年6月期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | | 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | | 余额 | 成原因 | | | | | | | | | 息） ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-057 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 董事会及监事会意见 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 增加银行综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请增加综合授信额度不 超过人民币 20 亿元。现将具体事项公告如下： 一、 申请授信额度的具体事宜 为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司拟向金 融机构申请增加综合授信额度不超过人民币 20 亿元，上述授信额度用途包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用开证、保函、保 理、融资租赁等银行授信业务。上述授信额度以相关金融机构实际审批的最终授 信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定；在综合授信额度内， 公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；使用期限为自公 司 2023 年第二次临时股东 ...

海通证券股份有限公司 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海瀚讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王鹏程 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：刘勃延 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-062 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 19 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 上海瀚讯上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司2022年度业绩网上说明会的全体投资者 时间 2023年05月12日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 公司接待人员 姓名 董事长 卜智勇先生 独立董事 邵军女士 副总经理、财务负责人及董事会秘书 顾小华女士 保荐代表人 王鹏程先生 投资者关系活动 主要内容介绍 Q1：公司多次在年报中提及军工信息化是一条优良的赛道，市场前景广 阔。而公司自上市以来，营收规模的增长速度一直较低。从多方面的情 况来看，今年公司又将会是业绩平庸的一年，这也反应在公司年报公告 后的股价上，出现了连续几天的放量杀跌，显然市场投资者对公司的状 况是不满意的，请问卜总如何看待公司长期的增长困境？作为长期投资 者，需要有一个盼头去坚定持有的信心，还请卜总为广大股东的利益着 想。 尊敬的投资者您好， ...

公司业绩与经营情况 - 2022年度公司业绩出现较明显波动，特别是四季度收入集中形成时期受到多重超预期因素影响，导致特种无线宽带通信装备的订货、交付和验收受阻，整体经营业绩不及预期 [2] - 部分订单已在2023年第一季度实现收入确认，公司将持续优化经营管理，加快项目落地进度 [2] - 2022年因外部复杂因素影响，应收账款回笼资金减少，公司根据《企业会计准则》计提信用减值损失，后期随着应收账款回笼，已计提的减值损失可冲回 [2] 研发与人员情况 - 截至2022年底，公司研发人员共343人，占公司总人数的62.03%，较上年度略有提升 [2] - 研发人员增长主要系新招研发人员投入相关项目研制工作，以保证公司未来的可持续发展 [2] 募投项目进展 - 公司募投项目研发中心已进入收尾阶段，幕墙封闭全部完成，精装修大面工作完成，竣工验收前期工作启动 [3] - 预计2023年下半年完成研发中心竣工并正式入驻 [3]

财务表现 - 2023年第一季度，上海瀚讯信息技术股份有限公司营业收入达到7.72亿元，同比增长342.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8279.06万元，同比增长59.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，同比减少55.91%[5] - 预付款项增加至2.37亿元，同比增长54.74%[9] - 无形资产达到20.41亿元，同比增长137.21%[10] - 研发费用增加至4.89亿元，同比增长92.80%[16] - 财务费用减少至-952.58万元，同比减少55.57%[18] - 公司新增金融机构短期借款，达到3.58亿元，同比增长101.10%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为2.4万股，前十名股东持股情况中，上海双由信息科技有限公司持股占比最高，为17.37%[26] 资产负债表 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额为2,960,410,115.03元，较年初增长4.78%[31] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产总额为555,491,252.77元，较年初增长2.73%[32] - 公司2023年第一季度财报显示，资产总额为3,515,901,367.80元，较年初增长4.44%[32] - 公司2023年第一季度财报显示，流动负债总额为775,255,487.61元，较年初增长25.91%[32] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动负债总额为53,044,235.67元，较年初减少13.27%[32] - 公司2023年第一季度财报显示，负债总额为828,299,723.28元，较年初增长22.45%[32] - 公司2023年第一季度财报显示，股本为628,635,340.00元，资本公积为1,287,715,535.83元[32] 其他 - 公司2023年第一季度财报显示，净利润为待补充[待补充] - 公司2023年第一季度财报显示，公司未来展望和业绩指引待补充[待补充] - 公司2023年第一季度财报显示，新产品和新技术研发情况待补充[待补充] - 2023年第一季度，公司营业总收入为7,718,297.66元，较上期大幅增长[33] - 研发费用为4,891,256.32元，较上期增长近一倍[33] - 净利润为-8,279,064.33元，较上期净亏损幅度有所减小[34] - 经营活动现金流出小计为159,528,376.88元，较上期有所下降[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为182,925,654.94元，较上期大幅增加[37]

公司业绩 - 公司2022年度业绩大幅下滑，主要受外部环境波动影响，部分项目进度滞后[2] - 公司将加强项目成本策划，监控动态成本，优化财务管理体系，降本增效[2] - 公司将持续提升核心竞争力，通过增强项目成本管控、研发实力，提升项目获取能力[2] - 公司将结合外部环境、市场变化情况，调整公司战略，改善业绩情况，确保持续稳定发展[2] - 公司2022年营业收入为400,611,149.21元，较上年下降45.07%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为85,579,126.31元，较上年下降63.59%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-9,679,275.53元，较上年下降104.35%[13] - 公司2022年末资产总额为3,366,520,171.50元，较上年增长3.46%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,690,240,559.10元，较上年增长2.93%[13] 国防信息化 - 我国国防支出预算为14,504.5亿元，同比增长7.1%，占GDP比例约为1.2%[22] - 国防信息化是我国国防支出的主要方向，专网宽带移动通信行业是军工通信未来重要发展方向[23] - 我国军工通信系统与发达国家存在较大差距，军工通信系统建设开支仅占国防经费2%以下[24] - 我国军队正处于信息化建设的初步阶段，未来军事通信技术升级换代将带动相关军费采购增长[25] 5G技术 - 5G 部署已上升为国家战略，具有高速率、宽带宽、高可靠、低时延等特征[29] - 习近平总书记指出，推动数字化产业和产业数字化是核心，涉及到云计算、大数据、人工智能、物联网、5G等多种技术的融合和综合应用[30] 专网宽带移动通信行业 - 专网宽带移动通信行业下游客户需求受到国家的对外战略、双边关系及国际政治军事形势的变化的影响[33] - 全球形势复杂和国家安全建设侧面带动了军用宽带移动通信行业的发展[34] - 信息化成为支撑军工行业的重要基石，国家高度重视国防建设[36] 公司产品与技术 - 公司主要以专网4G/5G通信装备的研制、生产和售后服务为主，提供专网宽带移动通信系统的设备及整体解决方案[41] - 公司在技术储备、产品化能力、型号装备数量和市场占有率方面都处于领先地位[50] - 公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，拥有34项核心专利、114项软件著作权，具备快速定制的研发能力[52] - 公司研发团队在高机动远距离通信、自组网通信等方面实现了一系列技术创新和突破[53] - 公司为特殊机构客户定制的宽带移动通信系统更加符合客户的应用需求，解决了实际使用中遇到的各种通信难题[57] 公司财务状况 - 公司2022年实现营业收入40,061.11万元，较上年下降45.07%[62] - 公司营业收入主要来源于宽带移动通信设备，占比94.61%[69] - 公司2022年营业成本中，材料费占比90.65%，人员费占比2.92%[74] - 公司在5G、新一代战术通信系统等新技术和产品方向加大科研投入力度[62] - 公司市场工作受多重超预期因素影响，但取得了一定成绩[63]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-029 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 11 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13OIYm1ZHZC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 ...

投资者关系活动 - 活动类型包括特定对象调研、路演活动和电话会议 [1] - 参与单位包括华泰证券、中邮证券、广发证券、天风证券、中泰证券、中信证券、银河证券、东吴证券等 [1] - 参与人员包括王兴、王逢节、王珂、戎志强、余芳沁、王立康、晏磊、李良等 [1] - 活动时间为2023年2月1日至2023年2月2日 [2] - 活动地点为线上会议和线下路演 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书、财务负责人顾小华，证券事务代表谭云飞，证券事务专员阳玉珧 [2] 公司业务与发展 - 军用宽带移动通信系统是公司信息系统建设的重要组成部分，用于实现从窄带向宽带的跨越式发展 [2] - 现代战争对大数据量业务的传输需求极高，军用宽带移动通信系统具有重要战略意义 [2] - 公司2022年度业绩预告净利润下滑，主要受全国各地疫情防控影响，客户订单下达及项目进度推进受阻 [2] - 随着疫情政策优化，相关业务及进度将逐步恢复 [2] - 公司通过参与军方下一代信息通信领域预研和型研项目，逐步确立行业领先地位 [2] - 公司在新领域的持续研发投入，逐步完成更多型号产品的研制任务，加强装备生产和技术保障能力，提高市场占有率 [2] 产能与生产 - 公司属于重研发的新型军工企业，主要把握产品设计、软件算法、组装和测试等环节 [3] - 中间部分工作以外协为主，产业链成熟，若有产能增加需求可快速适应 [3] - 公司暂时不存在产能受限的影响 [3]