一、使用闲置募集资金进行现金管理本次到期赎回情况 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-110 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开 第三届董事会第十七次会议、于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 16,000 万元的首次公开发行 闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授 权期限为自 2023 年 1 月 20 日起的 12 个月内；上述投资额度在授权期限内可以循 环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均 已发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日，公司控股子公 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.29亿元，同比增长57.64%；年初至报告期末营业收入6.70亿元，同比增长86.68%[7] - 营业总收入本期为669,890,519.73元，上期为358,849,342.15元，同比增长约86.68%[27] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2578.43万元，同比增长202.46%；年初至报告期末为9541.31万元，同比增长559.71%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2450.29万元，同比增长511.44%；年初至报告期末为9016.12万元，同比增长1482.99%[7] - 净利润本期为93,718,489.04元，上期为13,308,671.42元，同比增长约604.19%[28] - 归属于母公司股东的净利润本期为95,413,101.87元，上期为14,462,968.16元，同比增长约560.94%[28] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -35.14万元，同比下降100.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 351,433.94元，上期为62,167,504.78元，同比下降约100.57%[32] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产21.04亿元，较上年度末增长8.14%；归属于上市公司股东的所有者权益14.37亿元，较上年度末增长33.93%[7] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,437,060,266.09元，上期为1,073,005,285.26元，同比增长约33.93%[25] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产本报告期末为2.55亿元，较年初增长221.79%，主要因闲置资金购买理财产品[11] - 2023年9月30日交易性金融资产为255,000,000.00元，较1月1日的79,244,791.78元大幅增加[22] 应收账款相关 - 应收账款本报告期末为1.75亿元，较年初增长61.65%，受营业收入增加及部分客户付款流程长影响[11] - 2023年9月30日应收账款为174,818,333.44元，较1月1日的108,149,476.65元有所增加[22] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为9455户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 邓志毅持股比例14.26%，为第一大股东，持股数量2246.76万股[14] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为2.66亿元，较上年同期增长1886.41%，因完成向特定对象发行股票[12] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.6626928262亿美元，上年同期为-1490.524696万美元[33] 股本相关 - 2023年7月公司向特定对象发行15,988,372股，每股发行价17.20元，募集资金总额274,999,998.40元，扣除费用后净额267,256,543.27元，总股本由141,609,804股增至157,598,176股[20] - 截至2023年9月30日，公司限售股合计期末股数为58,382,546股，期初为42,394,174股，本期增加15,988,372股[18] - 股本本期为157,598,176.00元，上期为141,609,804.00元，同比增长约11.3%[25] 货币资金相关 - 2023年9月30日货币资金为593,339,903.09元，较1月1日的593,303,670.71元略有增加[22] 存货相关 - 2023年9月30日存货为320,538,129.23元，较1月1日的537,963,724.07元大幅减少[23] 流动资产与非流动资产相关 - 2023年9月30日流动资产合计1,465,726,098.14元，较1月1日的1,390,078,881.73元有所增加[23] - 2023年9月30日非流动资产合计638,683,084.16元，较1月1日的555,879,598.39元有所增加[23] 流动负债与负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计577,740,054.21元，较1月1日的787,993,343.58元大幅减少[24] - 2023年9月30日负债合计651,042,231.23元，较1月1日的855,351,897.05元大幅减少[24] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.66元，上期为0.10元，同比增长约560%[29] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为240,797,825.90元，上期为474,773,678.65元，同比下降约49.28%[32] - 投资活动现金流出小计本期为510,799,442.02元，上期为636,733,393.26元，同比下降约19.78%[32] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.7000161612亿美元，上年同期为-1.6195971461亿美元[33] 吸收投资收到的现金相关 - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为2.6943301731亿美元，上年同期为3.5万美元[33] 筹资活动现金流入与流出相关 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为2.6943301731亿美元，上年同期为3.5万美元[33] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为115.5万美元，上年同期为455.17437万美元[33] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为200.873469万美元，上年同期为1038.850326万美元[33] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为316.373469万美元，上年同期为1494.024696万美元[33] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为41.649175万美元，上年同期为-14.367206万美元[33] 现金及现金等价物净增加额与期末余额相关 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-366.727569万美元，上年同期为-1.1484112885亿美元[33] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5.8358143982亿美元，上年同期为5.5170481435亿美元[33] 资本公积相关 - 资本公积本期为655,183,347.10元，上期为403,915,175.83元，同比增长约62.21%[25]

第四届监事会第二次会议决议公告 广东金马游乐股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 现场会议方式召开了第四届监事会第二次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 1、审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-107 三、备查文件 1、《第四届监事会第二次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 监 事 会 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-106 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 现场会议方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： 1、审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 广东金马游乐股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《第四届董事会第二次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-102 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员，经全体董事一 致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第四届董事 会第一次会议。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董 事共同推举董事邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会 议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： 1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举邓志毅先生为公司第四届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-104 广东金马游乐股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 1、非独立董事：邓志毅先生（董事长）、高庆斌先生、李勇先生； 2、独立董事：廖朝理先生、何卫锋先生。 公司第四届董事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，第四届董事会中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一，2 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 （二）第四届董事会各专门委员会成员 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 各专门委员会委员组成情况如下： 理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 1 ...

会议安排 - 2023年9月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过召开股东大会议案[4] - 2023年9月28日发布召开股东大会通知[5] - 2023年10月17日下午15:00现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 25人出席股东大会，代表股份74,822,413股，占比47.4767%[8] 选举结果 - 多项选举议案高比例同意，如邓志毅等当选，同意比例多为99.9800%或99.9900%[11][12][14][15][16][17][18] 薪酬方案 - 第四届董事会董事薪酬方案、监事会监事薪酬方案议案高比例同意[19][21] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[22]

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-105 广东金马游乐股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案自公司董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会实际任期届满或新 的薪酬方案制定并审议通过后失效。 三、薪酬标准 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金等部分组成，基本薪酬考虑担任 职位和岗位、承担责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等因素确定，绩效奖 金主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队、本人任职岗位绩效考核情况等 综合考核结果确定。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴； 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》， 为推进公司健康持续发展，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经 营效益，根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处 行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-101 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 17 日下午 15:00。 2、本次股东大会的网络投票时间为：2023 年 10 月 17 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日 09:15-09:25、 09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 10 月 17 日 09:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议 室。 广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：邓志毅先生 7、会议召开的 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-103 广东金马游乐股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。经全体监事 一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第四届监 事会第一次会议。本次会议由全体监事共同推举监事梁煦龙先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，同意选举梁煦龙先生为公司第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会、监事会完成换 届选举及聘 ...