浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 调整募投项目投资计划进度的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司调整募投项目投资计划进度事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2 61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2 018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,53 1,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称"募集 资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000.00股，每股发行价格为人民币 38.60元，募集资金总额为2,377,374,000.00元。扣除发行费用人民币65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币2,311,842,118.86元（以下简称"募集资金"）， 上述资金于2018年2月26日到位，业经普华永道中天会计师事 ...

募集资金情况 - 2018年2月发行6159万股，每股38.6元，募资23.77374亿元，净额23.1184211886亿元[1] - 截至2023年12月31日，本年度使用4261.970369万元，累计使用9.4322592299亿元[2] - 截至2023年12月31日，本年度闲置募资收益3542.533647万元，累计收益2.9174295045亿元[2] - 截至2023年12月31日，未使用余额16.6035914632亿元，专项账户1.6085914632亿元，现金管理14.995亿元[2] - 2022 - 2023年审议通过不超15亿元闲置募资现金管理议案[8] - 截至2023年12月31日，未归还现金管理余额14.995亿元，均为结构性存款[9] - 已到期现金管理产品收益28,687,001.48元，未到期本金1,499,500,000.00元[10] 项目调整情况 - 2021年终止“华宝拉萨净土健康食品项目”，调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”，新建“华宝股份数字化转型项目”，调整“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”投资计划[11] - 2023年终止“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”，调整“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”实施进度[12] - 2024年调整“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”和“华宝股份数字化转型项目”投资计划[13] - “华宝股份科技创新中心及配套设施项目”预定可使用状态时间调至2027年12月31日[14] - “华宝股份数字化转型项目”预定可使用状态时间调至2026年12月31日[14] 项目投资进度 - 华宝股份科技创新中心及配套设施项目调整后投资总额44,997.42万元，截至期末进度2.09%[1][24] - 华宝股份数字化转型项目调整后投资总额6,000.00万元，截至期末进度35.83%[1][24] - 补充流动资金项目承诺投资总额64,879.87万元，已完成[2] 审议情况 - 2021年3月19日等审议通过变更部分募集资金用途等议案[28] - 2023年3月30日等审议通过终止部分募投项目及调整投资进度议案[28] - 2024年3月26日审议通过调整项目预定可使用状态时间等事项[29]

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务审计报告的383人[3] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[3] - 2022年度A股上市公司财报审计客户109家，收费5.29亿元，同行业56家[3][4] 审计相关 - 公司多次会议同意聘任普华永道中天为2023 - 2024年度审计机构[4][6][7][8] - 普华永道中天对公司2023年度财报出具标准无保留意见报告[5] - 2023 - 2024年审计委员会多次与相关人员开会[7]

募集资金情况 - 2018年2月发行6159万股，每股38.6元，募资23.77374亿元，净额23.1184211886亿元[1] - 2018年2月26日募资划至专户[2] - 截至2023年12月31日，本年度用募资4261.970369万元，累计9.4322592299亿元[3] - 本年度闲置募资利息及收益3542.533647万元，累计2.9174295045亿元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募资余额16.6035914632亿元[4] 账户与协议 - 2021年6月2日与银行签《募集资金三方监管协议》设专户[6] - 2021年8、10月在多家银行开立现金管理专用结算账户[6] - 截至2023年6月26日，三家公司募资专户注销，监管协议终止[7] 现金管理 - 2022年审议通过用部分闲置募资现金管理议案[8] - 可使用不超15亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[9] - 截至2023年12月31日，未归还现金管理余额14.995亿元[9] - 已到期现金管理产品收益2868.700148万元[10] - 未到期现金管理产品本金14.995亿元[10] 项目调整 - 2021年变更部分募资用途及调整部分募投项目实施方案[11] - 2023年终止“华宝鹰潭项目”，调整“华宝股份科技创新中心项目”进度[12] - 2024年调整“华宝股份科技创新中心项目”及“数字化转型项目”投资计划[13] - “华宝股份科技创新中心项目”预定使用日期调至2027年12月31日[15] - “华宝股份数字化转型项目”预定使用日期调至2026年12月31日[15] 项目投资情况 - 累计变更用途募资166,304.35万元，占比69.95%[21] - “华宝鹰潭项目”承诺投资103,459.27万元，本年度投入3,432.20万元，累计24,416.11万元[21] - “华宝股份科技创新中心项目”调整后投资44,997.42万元，本年度投入439.07万元，累计942.30万元，进度2.09%[21] - “华宝股份数字化转型项目”调整后投资6,000.00万元，本年度投入390.70万元，累计2,149.69万元，进度35.83%[21] - 补充流动资金项目承诺投资64,879.87万元，累计投入进度100.00%[22] - 2018年用7,276.05万元募资置换自筹及自有资金[23] - 2021年“华宝孔雀项目”调整为“华宝股份科技创新中心项目”，投资44,997.42万元[23] - 华宝拉萨净土健康食品项目已终止，累计投入1917.54万元[27] - 变更后项目拟投入募资50997.42万元，本年度投入4261.97万元，累计29425.63万元[27]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-020 华宝香精股份有限公司 关于调整募投项目投资计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，同意调整"华宝股份科技创新 中心及配套设施项目"和"华宝股份数字化转型项目"的投资计划。本议案不 涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现就相关具体事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2 61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,5 3 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-021 华宝香精股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为 公司 2024 年度审计机构，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值准备总额8803.10万元[1] - 2023年度计提减值使净利润和所有者权益均减少6151.00万元[10] 具体减值情况 - 2023年度净计提应收账款坏账准备3991.19万元，核销14.15万元[4] - 2023年度计提存货跌价准备323.09万元，转销311.51万元[6] - 2023年度计提生物性资产减值准备2929.16万元[8]

华宝香精股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规 定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作。监事列 席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金 使用以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，切实维护公司利益和 广大股东权益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开六次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议并通 过了以下议案： 1、《2022 年年度报告及其摘要》； 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年度内部控制评价报告》； 6、《关于 20 ...

会议召开 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[2] - 2023年独立董事组织召开2次提名委员会会议[3] - 2023年审计委员会召开4次会议，独立董事参会4次[3] 业务决策 - 2023年3月30日审议通过预计年度日常关联交易议案[7] - 2023年3月30日、4月20日选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[8] - 2023年4月20日聘任公司总裁等，任期至本届董事会届满[8] - 2023年3月30日审查2022年度董事和高管薪酬发放情况，符合规定[9] - 2023年8月30日审议通过首期限制性股票激励计划相关议案[10] - 2023年3月30日、4月20日同意续聘普华永道中天为2023年度审计机构[10] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等5份报告[7] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[7] 未来展望 - 2024年1月5日确定为本期股票期权激励计划授予日[10] - 2024年度独立董事将继续勤勉尽职，为公司发展提供建议[11]