证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-010 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于制定<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司 股东的净利润【47,828,615.18】元，报告期末未分配利润为 【264,235,906.17】 元。母公司 2024 年度实现的净利润【52,137,717.48】 元，报告期末可供分配 利润为 【254,752,644.16】 元。 经统筹考虑公司资金使用情况，2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发 ...

广东海川智能机器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广东海川智能机器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-80 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10421 号 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东海川智能机器股份有限公司（以下简称海川智能） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 ...

关于广东海川智能机器股份有限公司 的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 信会师报字[2025]第 ZI10423 号 关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 专项报告 | | 1-2 | 二、 附件 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10423 号 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 我们审计了广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"海川智 能公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10421 号 无保留意见审 ...

广东海川智能机器股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10422 号 广东海川智能机器股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10422 号 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"海 川智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是海川智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导 ...

2024 年度，公司召开 3 次董事会会议，出席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加次数 | 席次数 | 次 | 数 | 亲自出席会议 | | 陈春明 | | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0 | 否 | 广东海川智能机器股份有限公司 本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2024 年度召开的董 事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了意见。 2024 年度独立董事述职报告 作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度的 工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关 注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积 极负责地参加公司董 ...

广东海川智能机器股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 广东海川智能 机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内及在任独立董事关 天鹉先生、陈春明先的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 其直系亲属均未在公司及 其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系； 公司独立董事均不存在同时在超过三家 境内上市公司担任独立董事的情形， 且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2025 年4月28日 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度的 工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关 注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积 极负责地参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了 解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我们在 2024 年度的工 作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开 3 次董事会会议，出席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加次数 | 席次数 | 次 | 数 | 亲自出席会议 | | 关天鹉 | | 3 | 2 | 1 | 0 | | ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为45,171,098.81元，同比增长4.93%[5] - 营业总收入本期发生额为45,171,098.81元，同比增长4.93%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7,288,054.49元，同比增长31.85%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,598,300.91元，同比增长45.75%[5] - 净利润本期发生额为7,179,231.31元，同比增长34.55%[19] - 持续经营净利润为7,179,231.31元，同比增长34.55%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为7,288,054.49元，同比增长31.85%[20] - 综合收益总额为6,814,143.62元，同比增长32.68%[20] - 基本每股收益为0.0374元/股，同比增长31.69%[5] - 基本每股收益为0.0374元，同比增长31.69%[20] - 加权平均净资产收益率为1.23%，同比增长0.30个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为22,341,353.73元，同比增长6.13%[19] - 研发费用本期发生额为3,573,356.57元，同比下降17.31%[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2,286,014.91元，同比增长705.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2,286,014.91元，去年同期为-377,659.68元[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为54,779,384.60元，同比增长3191.08%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为54,779,384.60元，去年同期为-1,772,175.47元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54,720,791.39元，同比下降6.44%[22] - 收到的税费返还为799,763.55元，同比增长56.43%[22] - 期末现金及现金等价物余额为271,614,663.35元，同比增长5.86%[24] 资产和负债（同比环比） - 货币资金期末余额为271,923,223.35元，较期初增长26.39%[16] - 应收账款期末余额为38,119,014.04元，较期初下降7.74%[16] - 存货期末余额为97,893,862.80元，较期初增长6.54%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为594,692,976.60元，同比增长1.12%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为594,692,976.60元，较期初增长1.12%[17] - 负债合计为49,900,504.18元，较期初下降13.32%[17] - 总资产为646,398,968.74元，同比下降0.13%[5] 股东权益和股权变动 - 公司控股股东郑锦康持股比例为40.86%，持股数量为79,631,340.00股[12] - 公司控股股东郑锦康拟转让58,399,999股股份，占总股本的29.9676%[14] 其他财务数据 - 少数股东损益为-108,823.18元，同比减少43.29%[20]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为2.364亿元，同比增长4.85%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4782.86万元，同比增长32.18%[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为4469.11万元，同比增长32.59%[18] - 基本每股收益为0.2454元，同比增长32.15%[18] - 加权平均净资产收益率为8.10%，同比上升1.92个百分点[18] - 第四季度营业收入为6217.64万元，净利润为1109.25万元[20] - 2024年公司实现营业收入23,642.96万元，归属上市公司股东的净利润4,782.86万元[39] - 2024年公司营业收入合计236,429,560.62元，同比增长4.85%[43] 成本和费用（同比环比） - 2024年研发费用17,414,271.89元，同比减少16.43%[52] - 仪器仪表制造业直接材料成本75,866,955.83元，占营业成本68.38%[47] - 研发投入金额2024年为17,414,271.89元，占营业收入比例为7.37%，较2023年的20,837,279.49元和9.24%有所下降[55] - 研发人员数量2024年为81人，较2023年的86人减少5.81%，研发人员占比从15.03%降至14.36%[55] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4582.75万元，同比增长70.29%[18] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为45,827,520.72元，同比增长70.29%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[56] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额2024年为-38,463,548.98元，同比改善68.80%，主要因投资活动现金流入增加[56] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为-53,319,053.07元，同比减少68.43%，主要因分配股利、利润支付的现金增加[56] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额2024年为-44,943,347.26元，较2023年的-127,205,508.67元改善64.67%[56] 业务线表现 - 仪器仪表行业收入207,632,584.18元，占总收入87.82%，毛利率49.59%[44] - 计量设备产品收入182,633,164.50元，占总收入77.25%，毛利率49.74%[44] - 公司微机组合秤产品销量位列国内同行前列[30] - 公司产品在速度、精度和稳定性方面接近国外先进水平，具有较高性价比优势[37] - 公司拥有海川智能和广东安本2个品牌，英文商标"HDM"受国内外客户认可[38] - 公司采取"订单装配式"生产模式，根据订单及销售预测制定生产计划[32] 地区表现 - 国内销售收入141,834,398.69元，占总收入59.99%，毛利率44.06%[44] - 国外销售收入94,595,161.93元，占总收入40.01%，毛利率64.12%[44] 销售模式 - 直接销售模式收入206,961,869.59元，占总收入87.54%，毛利率50.56%[44] - 前五名客户销售额合计58,192,176.72元，占年度销售总额24.61%[50] 子公司表现 - 广东安本智能机器有限公司2024年净利润为3,280,507.07元，营业收入达79,371,938.00元，总资产71,228,327.21元[68] - 台湾海川智能机器有限公司2024年净利润亏损3,852,673.14元，营业收入8,489,372.29元，总资产24,221,811.35元[68] - 湖南向日葵软件开发有限公司2024年净利润931,333.60元，营业收入22,183,204.55元，总资产44,584,350.50元[68] 资产变化 - 公司资产总额为6.472亿元，同比下降1.02%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5.881亿元，同比下降0.53%[18] - 货币资金从2024年初的259,880,242.75元（占总资产39.74%）降至2024年末的215,129,375.49元（占总资产33.24%），减少6.50个百分点，主要用于购买国债逆回购[59] - 其他流动资产从2024年初的121,807,121.71元（占总资产18.63%）增至2024年末的157,464,037.13元（占总资产24.33%），增加5.70个百分点，同样因国债逆回购资金增加[59] - 投资性房地产从2024年初的13,074,186.01元（占总资产2.00%）增至2024年末的25,190,827.59元（占总资产3.89%），增加1.89个百分点[59] - 固定资产从2024年初的82,968,864.79元（占总资产12.69%）降至2024年末的65,940,266.17元（占总资产10.19%），减少2.50个百分点[59] - 存货从2024年初的84,313,813.80元（占总资产12.89%）增至2024年末的91,883,522.69元（占总资产14.20%），增加1.31个百分点[59] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.50元（含税），总股本基数为1.948亿股[4] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币29,231,588.40元，占可分配利润的100%[118][120] - 现金分红总额（含其他方式）为29,231,588.40元，占利润分配总额的比例为100%[118] 研发投入 - 研发投入金额2024年为17,414,271.89元，占营业收入比例为7.37%，较2023年的20,837,279.49元和9.24%有所下降[55] - 研发人员数量2024年为81人，较2023年的86人减少5.81%，研发人员占比从15.03%降至14.36%[55] 管理层讨论和指引 - 公司2025年战略聚焦计量称重领域，计划通过差异化定制机型和系统解决方案巩固高端市场份额[70] - 2025年公司计划加大研发投入并扩充研发人员队伍，重点引进高端人才以提升研发效率[71] - 公司出口业务占比较高，主要以美元结算，人民币兑美元汇率波动可能影响经营业绩[72] - 直接材料成本占主营业务成本较高，主要原材料包括金属材料、电器材料和电子材料[73] - 原材料价格上涨风险，公司计划通过批量采购、开发新供应商和加快新技术研发应对[74] 公司治理 - 公司治理结构符合《上市公司治理准则》要求，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[78] - 公司董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，下设四个专门委员会[79] - 公司监事会设3名监事，包括1名职工监事，监督公司重大事项和财务状况[80] - 公司高度重视信息披露工作，指定董事会秘书负责，确保信息真实、准确、完整、及时披露[80] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[82] - 公司控股股东未占用资金且未提供担保[83] - 公司业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东[83] 股东和高管变动 - 董事郑贻端减持1,799,920股，减持比例为11.17%（基于期初持股16,109,300股）[86] - 公司董事及高管期末合计持股26,967,020股，较期初减少6.26%（期初持股28,766,940股）[86] - 报告期内无董事、监事离任及高管解聘情况[86] - 独立董事关天鹉兼任多家上市公司董事职务[89] - 独立董事陈春明现任广东中信顺成律师事务所专职律师[90] 高管薪酬 - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为190.08万元[97][99] - 副总经理兼财务总监林锦荣薪酬最高，为57.83万元，占高管总薪酬的30.4%[99] - 董事长兼总经理YING ZHENG薪酬为30万元，与董事郑贻端、梁俊持平（均为30.27万元）[99] - 独立董事关天鹉、陈春明薪酬最低，均为5万元[99] - 监事会主席郑鉴垣薪酬26.91万元，显著高于其他监事（覃晓林、纪铁成均为2.4万元）[99] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数564人，其中母公司339人，主要子公司225人[110] - 员工专业构成：生产人员234人（41.5%），销售人员41人（7.3%），技术人员98人（17.4%）[110] - 员工教育程度：研究生7人（1.2%），本科93人（16.5%），专科147人（26.1%），高中及以下317人（56.2%）[110][111] 内部控制 - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[125] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[125] - 公司2024年度内部控制审计报告获得标准无保留意见[126] - 公司不存在影响治理水平的重大违规事项[126] 其他重要事项 - 公司2024年非流动性资产处置损益为75,513.15元，较2023年的1,347,207.27元大幅下降[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为831,592.81元，较2023年的748,658.76元增长11.1%[24] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为2,708,218.30元，较2023年的673,843.89元增长301.9%[24] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回696,400.00元[24] - 公司拥有155项专利，其中发明专利11项，外观设计18项，实用新型专利87项[34] - 公司2024年共缴纳各项税费1,947.02万元[135] - 公司2024年度审计费用为57万元人民币，其中财务报告审计费用47万元，内控审计费用10万元[143] - 公司委托理财发生额15,661.10万元，未到期余额15,661.10万元[159] - 公司注销全资子公司中山市安本自动化设备有限公司，不再纳入合并报表范围[141][163] - 公司2024年将部分闲置厂房用于出租[156] - 公司境内会计师事务所立信已连续服务15年，注册会计师连续服务4年[143] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[145] - 公司报告期内无违规对外担保情况[140] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[139] - 公司报告期内无重大关联交易[147][148][149][150][151][152][153]

文章核心观点 - 海川智能2025年第一季度营收和净利润同比均实现增长 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营业收入4517.11万元，同比增长4.93% [1] - 2025年第一季度净利润728.81万元，同比增长31.85% [1]