公司决策 - 公司第四届董事会第十六次会议审议通过对控股子公司增资议案[1] 子公司信息 - 控股子公司海川智能仪表完成工商变更登记并取得新营业执照[1] - 海川智能仪表注册资本为叁仟万元人民币[1] - 海川智能仪表成立日期为2020年09月09日[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月6日[2]

公司的全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司（以下简称"湖南向日 葵"）已于近日收到软件产品增值税退税款 555,837.43 元，具体情况如下： | | | | | 收款金额 | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 收款单位 | 发放主体 | 补助项目 | （元） | 政策依据 | 有可持 续性 | | 1 | 湖南向日 | 湖南省长沙市财政局 | 软件产品增 | 555,837.43 | 《关于软件产品增 值税政策的通知》 | 是 | | | 葵 | | 值税退税 | | （财[2011]100号） | | 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-058号 广东海川智能机器股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按 ...

人事变动 - 独立董事关天鹉、陈春明申请辞职，任期连续任职不超六年[2] - 辞职报告下届董事会换届完成时生效，此前继续履职[2] - 截至2024年11月25日公告披露日，两人未持股[3][4]

资金管理 - 公司获批准用3亿自有资金现金管理，可滚动使用至下一年度股东大会[1] 国债逆回购投资 - 两笔已到期国债逆回购金额9829.00万和5790.30万，年化收益率1.905%和1.900%[2] - 11月20日认购15640.60万28天国债逆回购，年化收益率1.840%[3] - 2024年3、4月认购多笔国债逆回购，金额和年化收益率不等[9] - 截至公告日未到期国债逆回购金额15640.60万[10] 风险与措施 - 国债逆回购投资有市场、利率和履约风险，但标准券质押无履约风险[5] - 公司采取多项风险控制措施[6] 投资优势 - 闲置资金投资国债逆回购可提高资金效率、增加收益和优化结构[7] - 沪深交易所国债逆回购产品安全、周期短、收益高，不影响经营[8]

业绩相关 - 公司收到软件产品增值税退税款123,267.25元[2] - 拟将增值税退税款计入其他收益123,267.25元[3] - 预计对本年度税前利润影响为123,267.25元[4] 其他信息 - 增值税一般纳税人销售软件产品超3%税负即征即退[2] - 退税款发放主体为佛山市顺德区财政局[2]

业绩总结 - 公司收到软件产品增值税退税款674,184.08元[2] - 拟将该退税款计入其他收益674,184.08元[3] - 预计对本年度税前利润影响为674,184.08元[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，3票同意[3][4] 公告信息 - 具体内容详见2024年10月30日巨潮资讯网公告[5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6871.19万元，同比增长25.34%；年初至报告期末为1.74亿元，同比增长13.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1694.25万元，同比增长49.13%；年初至报告期末为3673.61万元，同比增长30.58%[2] - 年初到报告期末营业收入增长13.80%，主要系销售订单增加所致；营业成本增长13.99%，因销售收入增加[5] - 年初到报告期末营业总收入为1.7425319223亿元，较上期的1.5311670277亿元增长13.8%[12] - 年初到报告期末净利润为3637.845146万元，较上期的2761.745293万元增长31.7%[13] - 基本每股收益为0.1885元，较上期的0.1444元增长30.6%[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3387.67万元，同比增长109.89%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增长 -69.71%，主要系投资支付的现金变动所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长72.93%，主要系分配股利支付的现金增加所致[6] - 经营活动现金流入小计为2.0173330429亿元，较上期的1.7588938981亿元增长14.7%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为3387.67万元，较之前的1614.03万元有所增长[16] - 投资活动现金流入小计为11.43亿元，之前为8046.8万元[16] - 投资活动现金流出小计为11.81亿元，之前为2.05亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3769.66万元，亏损较之前的1.24亿元有所收窄[16] - 筹资活动现金流出小计为5277.63万元，之前为3051.96万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5277.63万元，亏损较之前的3051.96万元有所扩大[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为113.71万元，之前为144.98万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5545.91万元，亏损较之前的1.37亿元有所收窄[16] - 期初现金及现金等价物余额为2.60亿元，之前为3.87亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为2.04亿元，之前为2.50亿元[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产6.39亿元，较上年度末下降2.28%；归属于上市公司股东的所有者权益5.77亿元，较上年度末下降2.41%[2] - 应收账款较期初增长10.24%，主要系销售收入增加所致；预付款项增长53.66%，系经营性预付增加所致[5] - 使用权资产较期初下降44.66%，一年内到期的非流动负债下降49.03%，租赁负债下降44.39%，递延所得税负债下降43.42%，均因德国孙公司提前终止租赁合同所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额204,421,185.81元，较期初259,880,242.75元减少[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额41,242,362.18元，较期初37,413,057.69元增加[9] - 2024年9月30日存货期末余额89,919,466.51元，较期初84,313,813.80元增加[10] - 2024年9月30日流动资产合计507,027,480.18元，较期初516,768,071.66元减少[10] - 2024年9月30日非流动资产合计131,966,356.06元，较期初137,140,192.49元减少[10] - 2024年9月30日资产总计638,993,836.24元，较期初653,908,264.15元减少[10] - 2024年9月30日流动负债合计56,623,702.05元，较期初53,738,844.40元增加[10] - 非流动负债合计为401.268311万元，较上期的719.347924万元减少44.2%[11] - 归属母公司所有者权益合计为5.7702529215亿元，较上期的5.912860947亿元减少2.4%[11] 费用与收益情况 - 研发费用较上期增长18.54%，主要系研发人员工资增加所致；信用减值损失增长576.61%，系计提应收帐款坏帐增加所致[5] - 销售费用为1714.10027万元，较上期的1589.567558万元增长7.8%[13] - 研发费用为1306.011436万元，较上期的1101.759936万元增长18.5%[13] - 投资收益为233.699509万元，较上期的13.290178万元增长1658.5%[13] - 信用减值损失为216.942859万元，较上期的32.063297万元增长576.6%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,135名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 郑锦康持股比例40.86%，持股数量79,631,340股，为公司控股股东[7][8]

增资情况 - 公司拟对海川智能仪表增资1000万元，以自有资金出资并计入注册资本[3] - 海川智能仪表增资前注册资本2000万元，增资后变为3000万元[3] - 新增认缴出资额应于协议生效之日起六个月内一次性缴纳[12] 股权比例 - 海川智能增资前出资1700万元，比例85%，增资后出资2700万元，比例90%[8] - 段飞红增资前出资170万元，比例8.5%，增资后比例5.6667%[8] - 谢东中增资前出资130万元，比例6.5%，增资后比例4.3333%[8] 财务数据 - 2023年12月31日海川智能仪表资产12659664元，负债1394025.23元，净资产11265638.77元[10] - 2024年9月30日海川智能仪表资产12586114.60元，负债3705055.03元，净资产8881059.57元[10] - 2023年度海川智能仪表营收11807948.05元，营业利润 -3974438.76元，净利润 -3974586.26元[10] - 2024年1 - 9月海川智能仪表营收8460980.67元，营业利润 -2384579.20元，净利润 -2384579.20元[10]

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年10月29日召开，5位董事全到[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，5票同意[3][5] 子公司增资 - 拟对海川智能仪表增资1000万元，全部计入注册资本[6] - 增资后海川智能仪表注册资本由2000万变为3000万[7] - 审议增资议案5票同意[8]