证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-021 江苏凯伦建材股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年配股募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式， 向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3,907.45 万股，配售价为每股人 民币 12.64 元，共 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-026 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、业务期限：自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日 止，单项保理业务期限以具体合同约定为准。 4、保理融资金额：公司及子公司保理融资额度不超过人民币 100,000 万元， 该保理融资额度在授权期限内使用。在此额度范围内，公司不再逐笔审议每笔保 理业务，具体保理期限、金额等依据该议案里的相关约定执行。 一、开展应收账款保理业务的基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司根据 实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 100,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自公司 2024 年度股东 大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止 ...

事务所数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[1][2] 公司决策 - 公司审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2] 审计情况 - 天健对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会核查认为天健具备审计资质和专业能力[4] - 审计委员会与注会沟通2024年度审计初步预审等事项[5] - 审计委员会认为天健2024年年报审计按时完成，报告客观完整[6]

特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-015 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案》，具体内容如下： 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及 公司子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信，总额不超过人 民币 60 亿元，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股 东大会授权日止。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-024 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于 提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信 用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、资产池等金融机构借款相关业 务。 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办 理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事 会授权董事长签署办 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-023 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司业务发 展和资金需求，公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 48.20 亿元的连带责 任担保，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大 会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 含砂石料）；货物进出口；建筑材料生产专用机械制造；防腐材料销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、 《融资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年度股 东大会批准。 二、被担保人基本情况 （一）唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称"唐山凯伦"） 成立日期：2015 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在公司管理层的领导和全体员工的共同努力下，聚焦主业，提升经 营质量。现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2024 年度财务报表经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告天健审〔2025〕 5778 号。 | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 2,380,101,666.63 | 2,800,645,745.14 | -15.02% | 2,127,605,220.02 | | 归属于上市公司股东的净利 | 润（元） | -538,648,272.66 | 22,637,174.89 | -2,479.49% | -159,018,9 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-025 江苏凯伦建材股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十六次会 议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准 备的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 2024 年度 各类应收款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为合同资产、应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、其 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-030 截至 2025 年 4 月中旬，标的公司已签合同或已中标并尚未在 2024 年度以前 确认收入的在手订单金额高于 2025 年的收入预测数据，在手订单充足。 2、行业规模水平 江苏凯伦建材股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小投资 者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中心行权函〔2025〕 6 号），投服中心对公司拟以 4.83 亿元现金购买苏州佳智彩光电科技有限公司（以 下简称"佳智彩"、或"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"）的事项中， 就标的公司的评估依据确定的理由，依法行使股东质询权。现就相关问题回复并 公告如下： 一、请你公司结合标的公司评估预测的产品产销量、销售价格、收益或现 金流量等，说明标的公司 2025 年至 2029 年预测营业收入增长率高于市场研究 机构预测的行业水平的理由，是否有在手订单支持。 回 ...

文章核心观点 - 凯伦股份在防水材料主业持续亏损背景下跨界并购苏州佳智彩51%股权，虽有业绩承诺但前景充满不确定性，且交易或涉及资本运作并引发对控制权稳定性的担忧 [1][2] 凯伦股份情况 - 凯伦股份是国内防水材料行业主要企业之一，受房地产行业调整影响业绩持续低迷，2022 - 2024年扣非净利润连续三年亏损，2024年预计亏损4.1亿 - 4.96亿元 [2] - 凯伦股份拟以现金4.83亿元收购苏州佳智彩51%股权，试图通过跨界并购寻求新增长点 [1] - 2024年12月凯伦股份控股股东凯伦控股、实控人钱林弟及一致行动人与陈显锋、矽彩光电签署《股份转让协议》，约定转让上市公司14.49%股份，协议自本次收购正式生效后同步实施 [2] 苏州佳智彩情况 - 苏州佳智彩成立于2017年，主营显示面板、新能源及半导体行业的光机电测试及生产解决方案，客户包括华为、荣耀、OPPO等知名品牌 [1] - 2022 - 2024年苏州佳智彩实现净利润分别为1111.54万元、5812.49万元和4639.50万元，呈现较大波动 [1] - 经评估机构采用收益法测算，苏州佳智彩股东全部权益价值为9.53亿元，较其账面净资产增值显著 [1] 业绩承诺情况 - 凯伦股份要求苏州佳智彩2025 - 2027年分别实现净利润不低于5500万元、7500万元和1.11亿元，三年累计达2.4亿元，年均增长率约40%，市场对目标能否实现存疑 [1] - 业绩承诺的实现受市场环境、产业政策、技术迭代等多重因素影响，存在不确定性，若标的公司未能达标，交易对手方矽彩光电及实控人陈显锋将进行补偿 [2] 交易影响情况 - 收购盈利能力相对较强的苏州佳智彩，被视为凯伦股份改善业绩的重要举措 [2] - 防水材料与光电科技行业协同性较弱，凯伦股份缺乏相关领域技术和市场积累，未来资源整合和协同效应发挥仍是未知数 [2] - 市场分析人士指出交易安排可能涉及更深层次资本运作，也可能引发市场对上市公司控制权稳定性的担忧 [2]