证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-039 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"、"保证人"）第五届董事会 第十六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称"唐 山凯伦"、"债务人"、"借款人"）提供总额不超过人民币 45,000 万元的连带保证 责任，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会 止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容 详见 2025 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 为全资子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的 担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 三、被担保人情况 （一）基本情况 | 公司名称 | 唐 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-038 江苏凯伦建材股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东卢礼珺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量(股) | 占剔除公司回购专户股份后 | | --- | --- | --- | | | | 总股本比例 | | 卢礼珺 | 27,232,000 | 7.35% | 注：公司当前总股本 378,055,430 股，扣除公司当前回购专用证券账户中的股份数量后 为 370,270,070 股。本公告中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为"四舍五 入"所致。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身资金需求安排。 2、减持股份来源：协议转让受让的股份、二级市场购买的股份。 3、减持数量及比例：卢礼珺女士减持数量不超过 9,000,000 股，不超过公 司目前剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 2.43%。 若减持计划期间有送股、资本 ...

二、进展情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-037 江苏凯伦建材股份有限公司 佳智彩于近日完成了上述股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照》， 具体登记信息如下： 关于收购苏州佳智彩光电科技有限公司 51%股权 完成工商变更登记取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 21 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议 及 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购苏州佳智彩光电科技 有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购苏州佳智彩光 电科技有限公司（以下简称"佳智彩"）股东苏州矽彩光电科技有限公司（以下 简称"矽彩光电"）、苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"苏纳同合"）、南通嘉鑫一期股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"嘉鑫一期"）合计持有的佳智彩 51%股权。本次购买股权事项 完 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-036 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司相关方承诺事项履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、承诺基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日收到公司 董事长钱林弟先生、董事李忠人先生、董事张勇先生、董事季歆宇先生（以下简 称"承诺人"）的出具的《承诺函》。主要内容为：为解决恒大集团及其成员企业 向公司购买防水卷材、涂料等产品业务中出现的商业承兑汇票逾期未兑付问题， 承诺人承诺，对截至2021年10月22日公司应收恒大集团及其成员企业的应收账款 及应收票据余额合计18,832.72万元，如在2022年12月31日前无法足额兑付，由 此造成的资产减值损失由承诺人承担，并在2023年-2025年分期支付，每年支付 比例为实际损失金额的20%、30%和50%，支付时间为年度审计报告出具后60个工 作日内。具体内容详见公司于2021年10月23日披露的《关于收到公司实际控制人、 董事承诺函的提示性公告》。 截止2022年12月31日，上 ...

财务表现 - 2024年公司实现营收23.8亿元，同比-15.0%，归母净利润-5.4亿元，同比转亏，扣非归母净利润-5.7亿元，亏损扩大，经营性净现金流-1.4亿元，同比-3.3亿元 [1] - 单Q4营收5.7亿元，同比-21.1%，归母净利润-5.1亿元，亏损扩大，扣非归母净利润-5.2亿元，亏损扩大，经营性净现金流3.7亿元，同比-19.9% [1] - 25Q1营收4.7亿元，同比-11.8%，归母净利润0.07亿元，同比-15.9%，扣非归母净利润0.07亿元，扭亏，经营性净现金流-0.1亿元，同比+2.5亿元 [1] 收入结构 - 24年收入下滑主要因主动压缩回款周期较长的地产商直销业务 [1] - 分产品看，防水卷材收入12.6亿元，同比-24.3%，防水涂料收入4.2亿元，同比-31.5%，防水施工收入5.1亿元，同比+25.5%，其他收入1.8亿元，同比+71.3% [1] - 分地区看，国内收入23.1亿元，同比-15.9%，国外收入0.7亿元，同比+32.3% [2] 盈利能力 - 24年毛利率19.9%，同比-2.2pcts，因需求疲软、竞争加剧 [2] - 期间费用率23.6%，同比+5.3pcts，其中销售费用率8.8%(+1.6pcts)，管理费用率6.4%(+2.4pcts)，研发费用率5.9%(持平)，财务费用率2.6%(+1.3pcts) [2] - 24年信用减值损失4.8亿元，同比+242.9%，销售净利率-22.9%，同比-23.9pcts [2] - 单Q4毛利率8.1%，同比-7.8pcts，期间费用率25.1%(+6.1pcts)，信用减值损失4.1亿元，销售净利率-89.8%，同比-82.5pcts [3] 未来展望 - 收购的苏州佳智彩有望成为新增长引擎 [3] - 预测25-26年归母净利润分别为0.87亿元、1.10亿元，新增27年预测1.60亿元 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括广发证券、天风证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年4月22日，地点在江苏省苏州市吴江区云创路185号 [2] - 上市公司接待人员有董事、常务副总经理张勇等 [2] 2024年度业绩情况 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -53,864.83万元 [2] - 收入较2023年度下降15.02% [2] - 计提信用减值损失42,953.98万元，对客户以房抵债的房产计提减值15,337.33万元 [2] 收购公司业务情况 - 收购的苏州佳智彩光电科技有限公司专业从事新型显示面板等行业光、机、电测试及生产解决系统等研发、集成生产、销售与服务 [2] 收购标的公司业绩承诺 - 标的公司股东及实际控制人承诺2025 - 2027年度实现净利润分别不低于5,500.00万元、7,500.00万元、11,000.00万元，累积实现净利润24,000万元 [3] 收购标的公司治理情况 - 交割完成后，董事会一般由3人组成，2名由公司委派；需设职工董事时，董事会由5人组成，3名由公司委派 [3] - 董事长由其他股东委派的董事担任，标的公司不设监事会、监事 [3] - 实行董事会领导下的总经理负责制，业绩承诺期内总经理有日常经营决策管理权，管理团队需稳定 [3] - 总经理由董事长提名，董事会聘任，公司委派的董事按章程行使权利、履行义务 [3] - 设财务总监，由公司推荐人选，董事会聘任，公司构建符合上市公司标准的财务管理体系 [3]

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-034 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》； 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-033 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 4 月 16 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持0.02元 与2024年一季度持平但较2023年同期的0.09元显著下降 [1] - 每股净资产从2024年一季度的6.2元降至0元 同比下跌100% [1] - 每股公积金为5.01元 较2024年同期的5.14元下降2.53% [1] - 每股未分配利润为-1.30元 较2024年同期的0.25元暴跌620% [1] - 营业收入4.66亿元 较2024年同期的5.28亿元下降11.74% [1] - 净利润0.07亿元 较2024年同期的0.08亿元下降12.5% [1] - 净资产收益率从2024年同期的0.32%降至无法计算的状态 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有20754.15万股 占总流通股本的62.1% 较上期增加53.67万股 [1] - 凯伦控股投资有限公司为第一大股东 持有11637.96万股 占比34.83% 持股数量未发生变化 [2] - 卢礼珺持有2723.20万股 占比8.15% 持股保持稳定 [2] - 李静增持40.67万股至1064.31万股 占比3.19% [2] - 汇祥资产鼎盛2号私募投资基金增持13万股至505.94万股 占比1.51% [2] 利润分配方案 - 公司决定不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.655亿元，同比下降11.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为661.9万元，同比下降15.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为650.4万元，同比大幅增长163.60%[5] - 公司营业总收入本期为465,515,449.98元，同比下降11.8%[24] - 净利润本期为6,073,969.22元，同比下降31.7%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为6,619,446.89元[25] - 基本每股收益本期为0.02元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为470,444,798.33元，同比下降13%[24] - 研发费用为1977.4万元，同比下降37.60%，主要系传统产品研发投入减少[11] - 研发费用本期为19,773,792.13元，同比下降37.6%[24] - 其他收益为440.8万元，同比下降84.44%，主要系政府补助减少[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1185.7万元，同比改善95.45%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为1.309亿元，同比大幅增长314.15%，主要系大额存单到期收回[12] - 公司经营活动现金流入小计本期为612,189,110.74元，上期为617,441,481.35元[27] - 公司经营活动现金流出小计本期为624,046,577.76元，上期为878,029,047.44元[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为-11,857,467.02元，上期为-260,587,566.09元[27] - 公司投资活动现金流入小计本期为138,446,880.00元，上期为30,157,500.00元[28] - 公司投资活动现金流出小计本期为7,540,280.38元，上期为91,285,598.37元[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为130,906,599.62元，上期为-61,128,098.37元[28] - 公司筹资活动现金流入小计本期为194,046,249.07元，上期为418,520,000.00元[28] - 公司筹资活动现金流出小计本期为409,739,232.95元，上期为573,976,196.32元[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-215,692,983.88元，上期为-155,456,196.32元[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为205,614,714.18元，上期为158,104,732.31元[28] 资产和负债变化 - 总资产为47.39亿元，同比下降6.64%[5] - 货币资金为4.468亿元，同比下降34.35%，主要系存单到期及偿还质押借款所致[9] - 货币资金期末余额为4.468亿元，较期初减少2.337亿元[20] - 应收账款期末余额为16.234亿元，较期初减少1.157亿元[20] - 存货期末余额为1.254亿元，较期初增加1,136万元[20] - 短期借款本期为882,429,637.36元，同比增长9.5%[21] - 固定资产本期为1,334,859,918.03元，同比增长2%[21] - 应付账款本期为641,712,270.51元，同比增长6%[21] - 资产总计本期为5,076,144,221.01元，同比增长7.1%[21] 股东和股权变动 - 前十大股东中凯伦控股投资有限公司持股30.78%，质押1.098亿股[13] - 凯伦控股投资有限公司持有116,379,619股人民币普通股，占总股本的31.43%[14] - 公司控股股东及一致行动人协议转让53,634,200股，占总股本的14.4852%[17] - 公司回购专用证券账户持股数量为7,785,360股[14] - 矽彩光电受让34,134,200股，占总股本的9.2187%[17] - 陈显锋受让19,500,000股，占总股本的5.2664%[17] - 苏州绿融投资合伙企业通过信用证券账户持有8,820,000股[14] 投资和收购活动 - 公司以现金48,318.52万元收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权[16]