公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期于2024年11月4日届满[1] - 第三届董事会、监事会将延期换届，各专门委员会和高管任期顺延[1] - 延期换届不影响生产运营，公司将尽快完成换届并披露信息[1]

回购资金 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] 回购价格 - 2024年7月15日起回购价格上限调整为34.49元/股[2] 回购进度 - 截至2024年10月31日累计回购股份2151854股[3] - 占公司当前总股本的1.1474%[3] - 最高成交价25.99元/股，最低成交价20.51元/股[3] - 成交总金额50672317.64元[3] 回购期限 - 自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 其他情况 - 公司未在特定期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

案件信息 - 案号为（2023）粤72民初1851号[4] - 2023年10月7日公司与子公司收到相关法律文书[4] - 2024年10月31日发布公告[9] 涉案情况 - 公司为共同被告，涉案金额259,407,659元[3] 判决结果 - 一审判决驳回原告诉讼请求，费用分担明确[5] - 一审判决结果存在不确定性[3][6]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-095 福建永福电力设计股份有限公司 关于重大项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日，巨化数字化招采平台（https://juhua.ccccnet.com/#/）发 布了《甘肃巨化新材料有限公司玉门南山 1GW 风电场工程可行性研究及前期专 题咨询服务项目中标候选人公示》，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称 "公司"）为该项目的第一中标候选人，预中标金额为人民币 2,080 万元（含税）。 因该项目的预中标金额达到公司日常经营单个工程勘察设计类合同的自愿披露 标准，现将相关信息披露如下： 一、预中标项目基本情况 1.项目名称：玉门南山 1GW 风电场工程可行性研究及前期专题咨询服务项 目 2.招标编号：NFZB-20240920 3.项目招标人：甘肃巨化新材料有限公司 5.中标候选人：福建永福电力设计股份有限公司 6.项目规模：本项目位于甘肃省酒泉市玉门市，装机规模为 1GW，储能系 统配置规模为 150MW/600MWh，拟 ...

会议安排 - 公司于2024年10月19日发出第三届监事会第二十五次会议通知[2] - 会议于2024年10月25日14:30在公司2008会议室现场召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 监事会审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司于2024年10月19日发出第三届董事会第三十次会议通知[2] - 会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 备查文件 - 备查文件包含第三届董事会第三十次会议决议[4] - 备查文件包含第三届董事会审计委员会第十六次会议决议[4]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为448,258,660.87元，同比增长25.03%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3,281,346.71元，同比下降47.19%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为594,196.69元，同比下降90.90%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-581,757,336.45元，同比下降54.02%[2] - 基本每股收益为0.0185元，同比下降44.11%[2] - 稀释每股收益为0.0185元，同比下降47.74%[2] - 加权平均净资产收益率为0.32%，同比下降0.16%[3] - 总资产为4,634,491,925.38元，同比增长7.30%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,296,340,432.50元，同比下降6.76%[3] - 非经常性损益项目合计为5,735,547.07元[4] - 财务费用增加58.86%至29,156,798.56元，主要因借款规模增加[8] - 其他收益增加122.13%至6,996,375.48元，主要因政府补助增加[8] - 筹资活动现金流入增加51.33%至1,083,941,443.13元，主要因分布式光伏集成产品业务增长、股份回购及新能源项目投资增加[8] - 筹资活动现金流出增加96.21%至849,638,293.20元，主要因到期需归还的借款增加[8] - 现金及现金等价物净增加额减少171.84%至-404,346,493.83元，主要因经营活动产生的现金净流量减少及新增股份回购事项[8] - 营业总收入为1,443,929,303.89元，较上期的1,219,956,595.09元增长18.36%[18] - 营业总成本为1,412,230,594.44元，较上期的1,174,500,756.39元增长20.24%[18] - 研发费用为58,122,523.71元，较上期的68,652,934.38元减少15.34%[18] - 公司2024年第三季度净利润为10,906,867.77元，同比下降63.18%[19] - 归属于母公司股东的净利润为33,593,720.75元，同比增长10.52%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-581,757,336.45元，同比下降54.02%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,662,822.57元，同比下降0.24%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为234,303,149.93元，同比下降17.29%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-404,346,493.83元，同比下降172.14%[22] - 基本每股收益为0.1801元，同比增长10.08%[20] - 稀释每股收益为0.1801元，同比增长10.08%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为929,889,881.35元，同比增长1.69%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,162,106,448.46元，同比增长16.94%[21] 股东持股情况 - 公司股东福州博宏投资管理有限公司实际合计持有46,185,486股，占总股本的24.63%[1] - 公司股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司实际合计持有35,378,453股，占总股本的18.86%[1] - 公司股东宁德时代新能源科技股份有限公司持有14,567,942股，占总股本的7.77%[1] - 公司股东元工能源科技集团有限公司实际合计持有1,810,000股，占总股本的0.97%[1] - 公司股东傅家强实际合计持有809,900股，占总股本的0.43%[1] - 公司股东赖福梁期末限售股数为39,300股，限售原因为董监高锁定股[12] - 公司股东宋发兴期末限售股数为81,750股，限售原因为董监高锁定股[12] - 公司前10名股东中存在回购专户，持有2,151,854股，持股比例为1.1474%[12] 资产负债情况 - 流动资产合计为3,523,393,898.83元，较期初的3,075,027,691.83元增长14.58%[1] - 非流动资产合计为1,111,098,026.55元，较期初的1,244,260,846.11元减少10.69%[16] - 资产总计为4,634,491,925.38元，较期初的4,319,288,537.94元增长7.3%[16] - 流动负债合计为2,891,007,889.26元，较期初的2,421,859,473.15元增长19.37%[16] - 非流动负债合计为413,361,455.59元，较期初的463,175,862.24元减少10.75%[17] - 负债合计为3,304,369,344.85元，较期初的2,885,035,335.39元增长14.54%[17] - 所有者权益合计为1,330,122,580.53元，较期初的1,434,253,202.55元减少7.26%[17] 业务增长与投资 - 货币资金减少55.25%至325,721,274.19元，主要因分布式光伏集成产品业务增长、股份回购及新能源项目投资增加[7] - 应收账款增加38.48%至1,619,606,588.03元，主要因分布式光伏集成产品业务增长[7] - 存货增加93.75%至375,312,060.84元，主要因分布式光伏集成产品业务持续开展[7] - 一年内到期的非流动资产增加440.94%至102,821,778.76元，主要因总承包分期收款业务一年内到期部分增加[7] - 固定资产增加97.92%至531,207,350.16元，主要因钒钛高新技术产业开发区综合节能减排项目转固定资产[7] - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购2,151,854股，占总股本的1.1474%，成交总金额为人民币50,672,317.64元[14] - 公司回购股份价格上限由人民币34.59元/股调整为人民币34.49元/股[14]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提资产减值准备2849.92万元[2] - 计提使利润总额减少2849.92万元，减少资产净值[9] - 对经营活动现金流无影响，数据待审计[9][10] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提2702.43万元[3] - 其他应收款坏账准备本期计提88.22万元[3] - 长期应收款坏账准备本期计提 - 45.44万元[3] - 合同资产减值准备本期计提104.71万元[3]

市场扩张和并购 - 公司拟2600万元受让永福集团持有的和盛高科10.50%股权[2] - 2024年10月23日签署《股权转让协议》[4] 数据相关 - 2024年6月30日，永福集团总资产3.04亿元，净资产3323.18万元，1 - 6月营收2109.07万元，净利润 - 1003.48万元[7] - 2024年9月30日，和盛高科资产总额6.45亿元，负债4.75亿元，净资产1.70亿元，1 - 9月营收3.21亿元，净利润 - 128.53万元[12] - 标的股权评估价值2824.50万元，交易价2600万元[13] 其他新策略 - 本次投资符合“一体两翼”业务战略[22] - 全体独立董事同意该关联交易议案[24]

董事会决策 - 第三届董事会第二十九次会议于2024年10月23日召开，9位董事全出席[2] - 同意增加与宁德时代及其子公司日常关联交易预计额度5亿[3] - 同意以自有资金受让福建永福集团持有的福建和盛高科技10.50%股权[5] 股东会安排 - 同意于2024年11月8日15:00在福州召开2024年第二次临时股东会[6]