独立董事评估 - 公司董事会对第五届董事会独立董事2024年度任职独立性进行评估[1] - 蔡荣鑫、陈远志、向凌未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 董事会认为上述独立董事符合独立性相关要求[1]

新策略 - 公司2025年3月25日审议通过调整组织架构议案[1] - 公司根据经营发展需要调整与优化部分组织架构[1] - 授权经营管理层负责实施及进一步优化[1] 其他 - 公告于2025年3月27日发布[4] - 附件为2025年组织架构图[5]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，此次分配以总股本为基数派发现金红利，且符合相关规定 [1][2] 审议程序 - 公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该方案尚需提交股东大会审议 [1] 利润分配预案基本情况 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为73,873,838.22元，母公司实现净利润49,736,943.30元，按10%提取法定公积金4,973,694.33元，提取后可供股东分配利润为44,763,248.93元，加上上年结存未分配利润，合计未分配利润111,833,826.05元 [1] - 本次分配预案以2024年12月31日公司总股本249,170,606股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利49,834,121.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度 [2] - 2024年度累计现金分红总额占公司2024年度归属于上市公司股东净利润比例为67.46%，若分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按分派总额不变原则相应调整 [2] 现金分红方案的具体情况 不触及其他风险警示情形 - 2024 - 2022年现金分红总额分别为49,834,121.20元、24,917,060.60元、16,611,373.76元，回购注销总额均为0 [2] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为73,873,838.22元、61,210,607.43元、48,815,226.53元，研发投入分别为75,358,749.02元、72,091,283.40元、61,933,329.54元，营业收入分别为543,627,547.48元、450,898,261.11元、383,359,652.55元 [2] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额为91,362,555.56元，累计回购注销总额为0，平均净利润为61,299,890.73元，累计研发投入总额为209,383,361.96元 [2] - 公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于年均净利润的30%且不低于3000万元，累计研发投入占累计营业收入比例超过15%，不属于《创业板股票上市规则》9.4（八）规定的情形 [2][3] 现金分红方案合理性说明 - 公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等规定，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性 [3]

财务表现 - 2024年净利润0.74亿元 同比增长21.31% [1][2] - 营业收入5.44亿元 同比增长20.62% [2] - 基本每股收益0.2965元 同比增长20.68% [2] - 净资产收益率10.12% 同比提升12.69个百分点 [2] - 每股未分配利润1.26元 同比增长16.67% [2] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例68.56% 较上期增加244.33万股 [2] - 广州数字科技集团为控股股东 持股66.53%且未变动 [3] - 摩根士丹利新进持股48.10万股 占比0.19% [3] - 高盛公司等6家机构及个人股东退出前十大名单 [3][4] 分红方案 - 拟实施10派2元(含税)的现金分红 [5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为543,627,547.48元，较2023年增长20.57%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为73,873,838.22元，较2023年增长20.69%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69,203,132.73元，较2023年增长21.13%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为75,523,774.18元，较2023年增长52.17%[18] - 2024年基本每股收益为0.2965元/股，较2023年增长20.68%[18] - 2024年稀释每股收益为0.2965元/股，较2023年增长20.68%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为10.12%，较2023年增加1.14%[18] - 2024年末资产总额为1,191,628,823.60元，较2023年末增长17.96%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为754,328,695.35元，较2023年末增长6.94%[18] - 公司各季度营业收入分别为54425971.45元、97531841.30元、82020851.57元、309648883.16元[20] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为795240.35元、13620328.56元、6541688.96元、52916580.35元[20] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4670705.49元、4080939.60元、1645083.74元[24] - 全年实现营业收入54363万元，同比增长20.57%；归属于上市公司股东净利润7387万元，同比增长20.69%[40] - 报告期研发投入占营收比例为13.86%，同比增长4.53%[48] - 2024年公司营业收入为543,627,547.48元，同比增长20.57%，2023年为450,898,261.11元[62] - 国防行业2024年营业收入243,872,176.91元，占比44.86%，同比增长6.50%；电力行业2024年营业收入271,197,580.44元，占比49.89%，同比增长28.31%；其他行业2024年营业收入28,557,790.13元，占比5.25%，同比增长170.75%[62] - 可靠通信网络产品2024年营业收入385,807,715.34元，占比70.97%，同比增长25.76%；泛指挥调度业务2024年营业收入130,646,614.03元，占比24.03%，同比下降8.12%；数字化服务2024年营业收入27,173,218.11元，占比5.00%，同比增长1,318.19%[62] - 境内收入2024年为542,915,183.58元，占比99.87%，同比增长20.50%；境外收入2024年为712,363.90元，占比0.13%，同比增长108.45%[62] - 直销模式2024年营业收入430,083,388.56元，占比79.11%，同比增长15.40%；分销模式2024年营业收入113,544,158.92元，占比20.89%，同比增长45.18%[62] - 指挥调度系统类整机2024年销售量1,806套，同比下降3.94%；生产量1,886套，同比下降7.00%；库存量407套，同比增长24.46%[66] - 可靠通信网络材料成本2024年为142,696,368.87元，占营业成本比重54.97%，同比增长18.95%[67] - 泛指挥调度业务材料成本2024年为77,228,895.76元，占营业成本比重29.75%，同比下降11.57%[67] - 数字化服务材料成本2024年为6,935,112.81元，占营业成本比重2.67%；直接人工成本11,711,022.73元，占营业成本比重4.51%，2023年这两项成本均为0[67] - 2024年销售费用81,229,335.85元，同比增长13.65%[72] - 2024年管理费用44,286,728.47元，同比增长32.26%[72] - 2024年财务费用 -3,181,802.35元，同比增长62.00%[72] - 2024年研发费用75,358,749.02元，同比增长4.53%[72] - 2024年研发人员数量215人，较2023年增长27.22%[74] - 2024年研发投入金额75,358,749.02元，占营业收入比例13.86%[74] - 2024年研发支出资本化的金额为0元，资本化研发支出占研发投入的比例为0.00%[74] - 2024年经营活动现金流入小计492,456,156.93元，同比增长8.40%；现金流出小计416,932,382.75元，同比增长3.03%；现金流量净额75,523,774.18元，同比增长52.17%[79] - 2024年投资活动现金流入小计16,365.00元，同比增长37.06%；现金流出小计150,953,074.82元，同比增长2,875.16%；现金流量净额-150,936,709.82元[79] - 2024年筹资活动现金流出小计24,925,383.96元，同比增长49.63%；现金流量净额-24,925,383.96元[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额-100,019,968.55元，同比下降454.11%[79] - 投资收益4,610,000.00元，占利润总额比例6.06%；资产减值2,109,051.05元，占比2.77%；营业外收入5,292,281.70元，占比6.96%；营业外支出75,658.43元，占比0.10%；信用减值损失-20,429,854.73元，占比-26.86%[81][83] - 2024年末应收账款297,995,879.57元，占总资产比例25.01%，较年初增加3.18%；应付账款152,502,408.90元，占比12.80%，较年初增加3.06%[85] - 2024年末无形资产18,554,629.71元，占总资产比例1.56%，较年初增加0.55%；商誉44,347,856.06元，占比3.72%，年初为0[85] - 2024年末资产权利受限合计5,553,634.81元，年初为2,467,709.44元[88] - 报告期投资额68,300,000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%[89] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为73,917,598.44元，母公司实现净利润49,736,943.26元[174] - 按母公司净利润提取10%法定公积金4,973,694.33元，提取后可供股东分配利润为44,763,248.93元[174] - 加上上年结存未分配利润67,070,577.12元，合计未分配利润111,833,826.05元[174] - 以2024年12月31日总股本249,170,606股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），派发现金红利49,834,121.20元[172][174] - 剩余未分配利润61,999,704.85元结转至下一年度[174] 股东分红 - 公司以249,170,606股为基数，向全体股东每10股派发2元现金红利（含税）[5] - 公司应按当年可分配利润规定比例向股东分配现金股利，优先现金分红[167] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[167] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[167] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[167] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[167] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会应在两个月内完成股利（或红股）的派发事项[170] - 如无重大投资计划或重大现金支出，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[170] - 审议调整利润分配政策等议案，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方可提交股东大会审议[171] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[172] 行业市场数据 - 南方电网2024年固定资产投资达1730亿元，同比增长23.5%，预计2025年电网投资继续保持10%以上增长[27] - 抽水蓄能装机在电力储能市场占比约59.4%，到2025年投产总规模6200万千瓦以上，到2030年约1.2亿千瓦[29][30] - 2025年全国一般公共预算安排国防支出1.81万亿元，同比增长7.2%[31] - 2025年全国铁路营业里程将达16.5万公里，其中高速铁路5万公里，2035年铁路网规模达20万公里左右，高铁7万公里左右[32] - 我国安全应急产业总产值自2020年以来每年保持11%以上增长率，预计2025年规模超2.6万亿元[33] 业务线布局与发展 - 公司将营业收入分类调整为“可靠通信网络”“泛指挥调度业务”和“数字化服务”[34] - 全年新签电力客户合同额创历史新高，调度通信优势业务网省级占比稳定在75%[41] - 国防市场全年新签订单同比持平，实现多个细分领域订单突破[43] - 铁路市场完成新一代多媒体调度系统互联互通测试，新签多笔订单增幅可观[44] - 新质技术研发应用形成方案，中标多个项目，获挑战赛二等奖，入选工信部推荐名录[45] - 全年累计新签抽水蓄能数字化业务合同近亿元[45] - 2024年并购易用视点，布局水电建设、运营期数字化业务[37] - 2025年1月拟并购赛康智能，布局电力设备状态评价和智能监测业务[37] - 可信WLAN（WAPI）产品在江苏、贵州获批量订单，应急指挥系统在多地应用[42] - 公司收购易用视点51%股权，进入“源网荷储一体化”新型电力系统“储能”业务环节[47] - 公司与多方共同投资建设西安产业基地项目，总投资额预计不低于120000万元，公司总投资额不超过3152万元[54] - 广哈智控联合竞得国有建设用地使用权，成交单价为每平方米799.98元，总价为4100万元[54] - 2024年12月，公司完成对北京易用视点科技有限公司51%股权收购，并投资设立西安广哈智控科技有限公司，持股比例100.00%，二者均纳入合并报表范围[69] - 公司业务主要面向国防与电力行业客户，拟开拓铁路、应急管理等领域业务[106] - 2025年将完成赛康智能并购入表，此前已完成易用视点并购入表[108] 产品技术指标 - 数字指挥调度产品最大端口容量9216，最大话务量1 ERL，BHCA 1000000，最大局向数256，音频会议总容量255，呼叫成功率>=99.99%，系统服务中断时间平均每年不超过3分钟[51] - 多媒体指挥调度产品最大用户容量100000，最大并发呼叫数10000，BHCA>=3000000，最大网关容量500，最大应用服务器容量400，呼叫成功率>=99.99%，系统服务中断时间平均每年不超过5分钟[51] 指挥调度系统类整机业务数据 - 指挥调度系统类整机本报告期产能2100套，产量1886套，销量1806套，营业收入366437148.47元，毛利率52.18%；上年同期产能2075套，产量2028套，销量1880套，营业收入340591668.32元，毛利率46.14%[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额222,354,616.29元，占年度销售总额比例40.90%[70] - 前五名供应商合计采购金额59,137,449.81元，占年度采购总额比例27.44%[70] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开3次股东大会，且召开不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形[113] - 公司未发生独立或合计持有有表决权股份总额10%以上股东请求召开临时股东大会的情形[113] - 公司未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出提案的情况[113] - 公司不存在监事会提议召开股东大会的情形[113] - 公司控股股东无超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为[115] - 公司控股股东未损害公司及其他股东利益，无非经营性占用公司资金的情况[115] - 公司不存在

财务内控 - 容诚会计师事务所认为广哈公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截止2024年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额91.53%，营业收入占95.33%[13] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[55][56] 公司治理 - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名[17] 企业战略 - 2024年公司人力资源管理重点向新业务、新技术、新市场倾斜[20] 制度建设 - 公司制定系列制度规范资金、采购、资产、销售、研发、生产、外包等管理[26][28][29][32][33][34][36] - 公司制定《财务手册》规范会计核算和财务管理，遵守信息披露制度[37] - 公司建立《关联交易管理制度》，关联交易价格按市场定价[38] - 公司实行全面内部预算管理，设计预算指标遵循相关原则[40] - 公司制订《合同管理办法》规范合同签订履行，防范法律风险[41] - 公司制定内部信息传递制度，上线鼎捷ERP系统[42] 风险管控 - 公司将风险管理融入日常管理，建立风险评估体系，划分风险等级[25] - 公司构建多层次内部监督体系，审计部开展内审并跟踪整改[44] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按与利润、资产管理相关划分[46] - 财务报告重大缺陷迹象包括董事舞弊、修正财务报告主要指标超10%等[49] 其他 - 2024年公司荣获“纳税信用等级A级纳税人”称号[21] - 公司秉持“学习创新、勇往直前、追求卓越、共同发展”企业文化理念[22]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月25日对广哈通信2024年财报出具标准无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 与深圳市广电信义科技有限公司经营性往来累计发生金额为179.57万元[7] - 与广州广有通信设备有限公司非经营性往来累计发生金额为100.98万元[7] - 其他关联资金往来总计累计发生金额为280.55万元[7]

广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 二○二五年三月 1 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州广哈通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关议题进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 交董事会进行审议； 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2024 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 12 次董事 会会议，3 次股东大会，本人共出席了 12 次董事会会议及列席了 3 次股东大会， 出席会议情况如下表： | 本报告期应参加董事 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自参 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | | 次数 | 数 | 加会议 | 次数 | | 12 | 现场及通 讯 | 0 | 0 | 否 | 3 | 广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈远志 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 ...

广州广哈通信股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第三节 | 监事会决议 43 | | 第八章 | 党建工作 44 | | 第一节 | 党组织的机构设置 4 ...