业绩总结 - 2024年度合并营业收入为19.3938800374亿元[6] - 2024年末公司资产总计19.00亿元，较上年末增长27.54%[15] - 2024年末公司负债合计9.48亿元，较上年末增长49.68%[18] - 2024年末所有者权益合计9.52亿元，较上年末增长11.26%[18] - 2024年度营业总收入较上期增长约42.72%，营业利润增长约44.47%，净利润增长约48.52%[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存货账面余额为2.9594896432亿元，跌价准备余额为0.1777276938亿元，账面价值为2.7817619494亿元[7] - 2024年末流动资产合计11.87亿元，较上年末增长38.72%；非流动资产合计7.13亿元，较上年末增长12.46%[15] - 2024年末流动负债合计7.40亿元，较上年末增长93.07%；非流动负债合计2.08亿元，较上年末下降18.73%[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为148,031,445.66元，投资活动产生的现金流量净额为 - 117,162,021.82元，筹资活动产生的现金流量净额为66,849,409.49元[30] 股本变动 - 2014 - 2023年公司经历多次注册资本、股本变更及股份回购注销等操作[46][47][48][49][50][51][53][54][55] - 本期股本减少1,607,800.00元，资本公积减少16,725,918.66元，库存股减少18,333,718.66元，盈余公积增加5,235,868.93元，未分配利润增加20,064,044.33元[44] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[56][57][59] - 公司采用人民币为记账本位币，子公司根据经营环境确定记账本位币[62] - 同一控制下企业合并以被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，非同一控制下以公允价值计量[63][64] 资产减值 - 因收入金额重大且为关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 因存货金额较大，确定存货减值时管理层需重大判断，将存货跌价准备识别为关键审计事项[7] 具体资产负债项目 - 货币资金期末余额为560,783,310.85元，上年年末余额为421,122,389.02元[179] - 应收账款期末账面余额为305,870,275.18元，坏账准备12,860,736.66元，账面价值293,009,538.52元[184] - 预付款项期末余额为19,428,984.25元，上年年末余额为14,616,633.06元[191] - 其他应收款期末余额为16,853,614.12元，上年年末余额为12,288,345.35元[193]

财务表现 - 公司第一季度营业收入达到4.55亿元 同比增长40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2050.42万元 同比增长218.33% [1] 业务驱动因素 - 营业收入增长主要原因为跨境电商业务销售增长 [1]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议4次，独立董事程晓民出席4次[2] - 2024年公司召开股东大会2次，程晓民出席2次[2] - 2024年召开独立董事专门会议2次，程晓民出席2次[5] 议案审议情况 - 2024年4月17日，独董会审议通过2023及2024年度日常关联交易议案[5] - 2024年8月16日，独董会审议通过增加2024年度日常关联交易议案[5]

本人胡力明，1973 年 5 月出生，中国国籍，法律硕士，一级律师。现任浙 江素豪律师事务所主任、高级合伙人，浙江省律协常务理事、宁波市律协副会长， 宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波合力科技股份有 限公司独立董事，贝发集团股份有限公司独立董事，宁波惠康工业科技股份有限 公司独立董事，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关规定。 二、出席公司会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，本人亲自出席 4 次；公司共召开 股东大会 2 次，本人亲自出席 2 次。本人对提交董事会会议的全部议案进行了认 真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了 赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2024 年度公司董事会会议、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，重大经营 ...

本人颜乾，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司独 立董事工作制度》要求，在 2024 年任期内的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年 度任期内我个人履行独立董事职责情况述职如下： 二、出席公司会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，本人亲自出席 4 次；公司共召开 股东大会 3 次，本人亲自出席 3 次。本人对提交董事会会议的全部议案进行了认 真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了 赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2024 年度公司董事会会议、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，合法有效。 | | | | | 独立董事出 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超19亿元综合授信额度[1] - 2025年度公司及子公司拟为子公司提供不超47200万元担保，占2024年度经审计净资产53.15%[2] - 公司及子公司为资产负债率70%以下子公司提供担保额度预计不超23700万元，70%以上预计不超23500万元[2] - 公司及子公司为睿特菲等多家子公司提供不同额度担保[3][5][6] - 目前非本次担保总额16900万元，占最近一期经审计净资产19.03%；若本次预计担保生效，累计担保金额47200万元，占比53.15%，无逾期担保[25] 业绩情况 - 安徽创源2024年净利润745.49万元，2023年为224.98万元，信用等级从3级提升至2级[9] - 创源体育2024年资产总额、营业收入、利润总额、净利润均较2023年增长[10][11] - 妙吾科技2024年负债、银行贷款、营业收入有变化，净利润亏损幅度减小[13] - 宁波睿特菲体育科技2024年资产总额、营业收入、利润总额、净利润均较2023年增长[14] - 宁波脱凡体育科技2024年资产总额、营业收入、利润总额、净利润均较2023年增长[16] - 禾源纺织品2024年资产、营收、利润、净利润较2023年增长[20] - RITFIT LLC 2024年资产、营收、利润、净利润较2023年增长[21] 股权结构 - 禾源纺织品公司持股52.91%，戴建虹持股20.21%，陈佩佩持股23.08%，宁波市禾讯投资管理合伙企业持股3.80%[19] 决策进展 - 董事会同意2025年度公司及子公司申请新增授信及担保事项并提交股东大会审议[25] - 监事会同意2025年度公司及子公司申请授信额度及担保并提交股东大会审议[25] 其他 - 睿特菲持有800万元有效期内担保协议，无实际资金使用计划，未新增授信额度[23] - 各公司或有事项总额均为0[9][11][13][14][16]

宁波创源文化发展股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定 获取外汇套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；客户应 收账款发生逾期、客户调整订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导 致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从 而导致公司损失。 3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操 作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、 应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的 预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 有必要根据具体情况适度继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务 额度，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套期保值业务，品 种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》全文及其摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-007 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要披露提示性公告 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

业绩数据 - 2024年资产总额19.00亿元，营业收入19.39亿元，营业利润1.42亿元，纳税总额3743.69万元[53] - 2024年研发投入7522.80万元，研发人员239人，研发投入占营收比例3.88%，研发人员数量占比9.41%[111][114][117] - 2024年环保总投入118.20万元，员工总数2541人，对外捐赠投入10万元[54] - 2024年实施2023年度利润分配方案，每10股分派现金1.50元（含税），共计派发现金股利27058776.00元[188] 市场与客户 - 产品主要销往欧美、日本、南美等地，在20余个国家和地区深耕市场[35][36][37][25] - 与唯品会、网易严选等国内电商平台合作，自主品牌入驻多家实体书店[154] - 2024年1月参加德国法兰克福消费品展，4月参加春季广交会等多个展会[160] 研发创新 - 2024年新增专利25项，累计获得授权专利248项[54] - 利用咖啡渣、海洋垃圾和海草等研发环保纱线产品[100] - 采用35 - 60克白牛皮纸开发食品级超透明纸印刷技术[105] 数字化转型 - 以数字化战略为引领推进两化融合，分四阶段转型[71][74] - 安徽事业部引入自动门、自动喷雾系统和AGV，提升生产管理智能化[75] - 引入ERP、RPA、CRM系统，提升资源管理、业务流程和客户关系管理效率[76][77] 质量与管理 - 产品合格率超97%，公司及主要子公司ISO 9001质量管理体系认证覆盖率100%[138] - 2024年宁波、安徽事业部共召回5批次产品，已全部跟进解决[137] - 2024年开展“标杆工厂与专线打造”项目，新增《现场管理标准》80余项[141] 公司治理 - 2024年董事会召开4次，独立董事占比33.33%，开展董事会技能培训4次[180][181] - 股东大会召开3次，通过16份议案；监事会召开4次，通过23份议案[180] - 披露定期报告4份，临时报告44份，召开投资者交流活动1次[187] 风险与应对 - 识别24项重要的通用议题和行业特定议题，形成2024年重要性议题矩阵[63] - 形成风险管理“三道防线”预防控制潜在风险[190][192][193] - 建立税务管理体系落实企业纳税义务[197]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的有各职能部门、非法人单位及子公司[5] 缺陷认定标准 - 财务报告资产总额、净资产、营业收入错报＞1%为重大缺陷[6] - 非财务报告直接财产损失＞净资产0.5%为重大缺陷[8] 制度建设 - 建立多部门分工制衡机制保障生产经营[13] - 建立审计部评价经营、财务、内控并提建议[13] - 建立货币资金授权管理制度统筹现金流[14] - 建立融资管理制度制定融资需求[14] - 建立仓储和信息管理系统控制存货[15] - 制定工程项目制度和流程规范工作[16] - 制定会计和财务管理制度编制报告[16] - 建立信息与沟通制度保障信息沟通[17] - 年末制定下一年度预算，半年度评估修改[18] 未来展望 - 2025年加强内控管理，完善制度，提高效率[21]