现金管理计划 - 公司拟用不超85000万元闲置自有资金投资[1][2][4] - 投资期限自2024年度股东大会至2025年度股东大会[1][3] - 投资品种为稳健型、低风险、流动性高的理财产品[3] 审议情况 - 第四届董事会第六次会议审议通过现金管理议案[4] - 第四届监事会第五次会议审议通过现金管理议案[4] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[6] - 存在违规操作和监督失控风险[6] - 严格筛选投资对象，财务部跟踪进展控制风险[6] - 内审部门定期全面检查投资的理财产品[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常 经营的需要，预计 2025 年公司及子公司拟与关联人发生的总金额约 1,400 万元 采购事项关联交易。2024 年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总 金额为 682.95 万元。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天 先生、陆振波先生回避本议案表决。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-018 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易审议事项累计金额未超过 3,000 万元且未达 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进 行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减 值准备。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试， 并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，现将宁波创源文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情 况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由第四届董事会独立董事颜乾先生、程晓民女 士以及非独立董事华天先生组成，其中主任委员由会计专业人士颜乾先生担任。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发 挥了重要作用。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员均亲自出 席会议，会议召开情况如下 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议议案/沟通事项 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-023 宁波创源文化发展股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者可于 2025 年 5 月 15 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nm1WxoUWuQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长任召国先生、总裁叶晋盛先生、独立 董事颜乾先生、财务总监杜俊伟先生、董事会秘书赵雅女士。 ...

财报相关 - 公司2025年4月18日会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 《2025年第一季度报告》全文于4月22日在巨潮资讯网披露[1]

外汇套期保值业务 - 目的是防范汇率波动风险，增强财务稳健性[2][4] - 交易金额余额不超17000万美元，额度可循环用12个月[2][4] - 交易品种含远期结售汇等，场所为有资质金融机构[2][4] 业务情况 - 资金来源为自有及自筹资金[4][5] - 2025年4月18日董监事会通过议案，待股东大会审议[3][5] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险，采取低风险业务等控制措施[5][6] 业务核算 - 按会计准则核算，开展业务符合公司利益[7]

独立董事情况 - 公司董事会评估2024年在任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为颜乾、胡力明、程晓民[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月22日[2]

会计政策变更 - 2025年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《第18号》规定[3] - 本次变更对当期财务状况无重大影响[6] - 董事会等均同意此次变更[7][8] 准则施行情况 - 《解释第17号》2024年1月1日起施行[1] - 《解释第18号》2024年12月6日印发后施行，可提前执行[2] 准则规定内容 - 第17号明确负债流动性划分等规定[3][4][6] - 第18号规定保证类质量保证预计负债核算要求[6]

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年财务决算报告 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会的决策指导 下，经过公司管理层及全体员工的不懈努力，2024 年公司稳健经营。2024 年度 财务决算报告以财务指标和报表数据为主要依据，客观反映本年度公司的财务状 况和经营成果。 公司 2024 年度财务会计报表，已经立信会计师事务所审计验证，并出具了 标准无保留意见的审计报告，会计报表反映的主要财务数据如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 注：1）本表数据为合并报表数据。 2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归 属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。 1．经营业绩情况说明 报告期公司实现营业总收入为 193,938.80 万元，比去年增长 42.73%；营业 利润为 14,206.50 万元，比去年增长 44.47%；利润总额为 14,344.11 万元，比去 年增长 42.99%；归属于上市公司股东的净利润为 10,793.28 万元，比去年增长 40.65%；基本每股收益为 0.60 元，比去年增长 42.8 ...