营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为94,538,537.76元，同比增长58.93%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为94,538,537.76元，同比增长58.96%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为12,290,250.39元，同比增长57.39%[5] - 公司2024年第一季度净利润为12,814,788.08元，同比增长64.1%[25] - 公司2024年第一季度营业利润为15,212,539.73元，同比增长58.9%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,230,229.45元，同比增长548.02%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,230,229.45元，同比改善1,167,411.61元[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,108,322.31元，同比减少192,304,863.73元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为34,224,767.62元，同比增加34,778,662.22元[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为32,397,456.04元，同比减少150,332,121.24元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为357,293,754.56元，同比增长6.1%[28] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为101,867,917.06元，同比增长88.7%[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为33,529,750.99元，同比增长88.2%[27] 资产与负债 - 公司总资产为1,245,663,396.53元，同比增长2.37%[5] - 公司2024年第一季度总资产为1,245,663,396.53元，较期初增长2.37%[22] - 归属于上市公司股东的所有者权益为934,058,873.76元，同比增长14.86%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为934,058,873.76元，较期初增长14.86%[23] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为48,069,323.42元，较期初增长75.89%[22] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为80,279,654.33元，较期初下降4.99%[22] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额为39,299,222.17元，较期初下降28.73%[22] - 公司2024年第一季度应付账款期末余额为43,891,440.37元，较期初下降8.69%[23] 研发与投资 - 公司研发费用为7,273,689.03元，同比增长74.32%[8] - 公司2024年第一季度研发费用为7,273,689.03元，同比增长74.32%[24] - 公司并购无锡格林通公司导致预付款项增长184.48%至7,977,711.93元[8] - 公司传感器产业园建设项目投入增加，导致在建工程增长75.92%至48,069,323.42元[8] - 公司收回投资收到的现金为100,000,000.00元，同比下降76.96%，主要系理财赎回影响所致[9] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为23,571,765.28元，同比增长696.26%，主要系支付传感器产业园项目所致[9] - 公司投资支付的现金为84,000,000.00元，同比下降65.99%，主要系购买银行理财产品所致[9] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为15,639人，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 公司拟发行股份及支付现金购买无锡格林通安全装备有限公司67.00%股权，同时募集配套资金不超过10,593.00万元[21] 其他财务数据 - 公司收到河南省科技厅联合基金和财政奖补资金5,586,828.78元[5] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为51,857,574.22元，同比增长102.39%，主要系并购无锡格林通公司合并现金流数据所致[9] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为33,529,750.99元，同比增长88.22%，主要系并购无锡格林通公司合并现金流数据所致[9] - 公司支付的各项税费为13,881,422.59元，同比增长32.96%，主要系并购无锡格林通公司合并现金流数据所致[9] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为5,949,742.17元，同比增长111.41%，主要系并购无锡格林通公司合并现金流数据所致[9] - 公司取得借款收到的现金为36,522,962.28元，主要系本报告期借入短期资金所致[9] - 公司期初现金及现金等价物余额为324,896,298.52元，同比增长111.07%，主要系理财产品赎回所致[9] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为357,293,754.56元，较期初增长9.92%[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比增长33.3%[25]

森霸传感科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象发行 A 股股票募集配套资金相关授权的议案》，同意授权董事 长在满足特定条件下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行 股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。具体情况如下： 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-038 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-038 特此公告。 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金的相关议案，并于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于授权董事会全权办理 ...

公司治理与合规 - 董事会等保证2023年年度报告内容真实准确完整[2] - 报告期内严格按相关法律法规要求建立健全内部控制体系[73] - 按要求履行信息披露义务指定信息披露报纸和网站[74] 风险提示 - 存在新产品开发及时性不足风险[3] - 存在技术人才流失技术泄密风险[4] - 面临市场竞争加剧风险[4] - 存在收购整合风险[4] 利润分配 - 利润分配预案为以282735119为基数每10股派发现金红利0.50元[4] - 每10股派息数0.50元（含税）现金分红金额14136755.95元[115] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[115] 公司基本信息 - 股票简称森霸传感股票代码300701[11] - 公司主要产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列[21] - 公司产品主要应用于LED照明安防数码电子产品等领域[21] 财务数据 - 营收与利润 - 2023年营业收入294958084.14元较2022年增长18.03%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润56444131.01元较2022年增长31.33%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35130875.41元较2022年降低2.84%[13] 财务数据 - 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额52614521.68元较2022年降低21.82%[13] - 2023年经营活动现金流入304326495.53元同比增长23.04%[41] - 2023年投资活动现金流入973054064.16元同比降低31.59%[41] - 2023年筹资活动现金流出4944316.19元同比降低85.71%[41] 财务数据 - 其他财务指标 - 2023年末资产总额1216815956.16元较2022年末增长43.43%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产813216918.18元较2022年末增长7.46%[13] - 货币资金相关比例为26.71%、18.14%、8.57% 金额为84495563.1、24250640.7[43] - 应收账款相关比例为6.94%、2.86%、4.08%[43] 财务数据 - 费用与研发 - 2023年销售费用21443600.59元同比增长15.63%[34] - 2023年管理费用33245766.20元同比增长46.35%[34] - 2023年财务费用 -4441827.73元同比降低7.20%[34] - 2023年研发费用19601696.18元同比增长35.65%[34] 财务数据 - 人员与研发 - 2023年研发人员数量78人较2022年增长6.85%[39] - 报告期末母公司在职员工数量为598人子公司为248人合计846人[112] - 生产人员623人销售人员42人技术人员78人财务人员10人行政人员93人[112] - 大专、大专以上人数267人大专以下人数579人[112] 公司运营与业务发展 - 公司采用以直销为主经销为辅的销售模式[21] - 公司主要采用以销定产的生产模式[21] - 公司采购部根据市场需求动态调整物料库存[21] - 截至报告期末公司及下属企业共拥有162项专利8项软件著作权[23] 公司股权与并购 - 发行股份购买资产并募集配套资金重组事项标的公司67%股权已过户[4] - 公司发行股份及支付现金购买无锡格林通67%股权事项已完成相关登记[21] - 公司发行股份及支付现金购买无锡格林通67%股权事项已完成资产过户及工商变更登记[25] - 艾礼富传感科技（河南）有限公司拟收购艾礼富电子（深圳）有限公司100%股权已完成股权变更及资产过户[25] 公司业务布局与规划 - 公司将以整合与格林通的资源为契机向安全监测产品制造领域延伸业务[67] - 2024年公司将加强销售团队建设巩固行业地位[67] - 公司将以市场需求为导向加强研发队伍建设[68] 公司管理与发展战略 - 公司将依托与格林通的质量管理理念提升产品竞争力[68] - 公司将持续加强基础管理实施人才强企战略[68] - 持续完善管理模式提升信息化管理水平优化组织机构明确部门职责[69] 公司成本与风险管控 - 提升成本管控能力促进成本费用观念转变实现降本增效[69] - 加强人才队伍建设完善考核激励机制激发员工价值创造[69] - 加强制度建设防范经营风险降低内控风险[69] 公司治理结构 - 董事会成员7人含独立董事3人报告期内召开10次董事会[73] - 监事会成员3人含股东代表监事2人职工代表监事1人报告期内召开9次监事会[73] - 公司不存在控股股东实际控制人为单森林先生[73] 公司人员任职与报酬 - 邓婧为副总经理期末持股6750股[77] - 单森为董事任期起始2012年12月24日任期终止2024年5月16日期初持股29649123股[77] - 公司董事监事高级管理人员众多且有详细任职情况[78][79][80] - 部分董事在股东单位或其他单位有任职情况[80] 公司决策与议案审议 - 审议通过多项关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案[88] - 审议通过对外投资设立并购基金议案[90] - 审议通过2023年半年度报告及其摘要议案[91] 公司财务状况 - 资金使用 - 智能热释电红外传感器扩产项目投资总额10934.74万元 已投入6923万元 投资进度63.31%[54] - 可见光传感器扩产项目投资总额2457.41万元 已投入629.87万元 投资进度25.63%[55] - 研发中心建设项目投资总额6234.83万元 已投入2065.4万元 投资进度33.13%[56] 公司财务状况 - 募集资金 - 报告期末尚未使用的募集资金12667.4万元存放于专户 5000万元用于理财[63] 公司社会责任 - 公司履行社会责任包括保障职工权益尊重员工人格关注员工健康等[127] - 公司保护供应商和客户权益建立合作共赢关系[127] - 公司履行其他社会责任如诚信纳税支持公益等[127] 承诺履行情况 - 相关承诺方在报告期内履行承诺不存在违反情况[129] - 报告期内承诺人严格履行相关承诺不存在违反承诺事项的情形[151][156][158][166] 关联交易与承诺 - 关联方将尽量避免减少与森霸股份发生关联交易如无法避免将按规定公允进行[173][177] - 报告期内关联方不存在占用公司资产资金或由公司提供担保的情形[181][185]

关于无锡格林通安全装备有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 大华核字[2024]0011011735 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡格林通安全装备有限公司 资产重组过渡期专项审计报告 （2023 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计报告 | | 1-2 | | | | 二、 | 已审过渡期财务报表 | | | | | | | | | | 过渡期合并利润表 1 | | | | | | | | 过渡期合并利润表附注 1-42 | 无锡格林通安全装备有限公司全体股东： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua ...

募集资金情况 - 2017年9月4日公司公开发行2000.00万股普通股，每股发行价13.14元，募集资金净额236,166,734.82元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金96,182,777.24元，本年度使用3,400,751.58元[1] - 截至2023年12月31日，累计利息收入净额为4,262,170.96元，本年度为1,430,223.46元[1] - 截至2023年12月31日，理财产品收益为32,427,825.11元，本年度为2,004,632.47元[1] - 截至2023年12月31日，期末尚未赎回的理财产品金额为50,000,000.00元[1] - 截至2023年12月31日，期末存放在募集资金专户余额为126,673,953.65元，募集资金余额为176,673,953.65元[1] 项目投资进度 - 募集资金总额23,616.67万元，本年度投入340.07万元，累计投入9,618.27万元，累计投资进度40.73%[15] - 智能热释电红外传感器扩产项目承诺投资10,934.74万元，累计投入6,923.00万元，投资进度63.31%[15] - 可见光传感器扩产项目承诺投资2,457.41万元，累计投入629.87万元，投资进度25.63%[15] - 研发中心建设项目承诺投资6,234.83万元，本年度投入29.34万元，累计投入2,065.40万元，投资进度33.13%[15] 项目延期情况 - 营销中心建设项目原计划2022年3月14日达预定可使用状态，延期至2024年9月14日[15] - 智能热释电红外传感器扩产项目和可见光传感器扩产项目原计划2022年9月14日达预定可使用状态，延期至2024年9月14日[16] - 研发中心建设项目原计划2022年9月14日达预定可使用状态，延期至2024年9月14日[16] 理财情况 - 2022 - 2023年公司多次购买不同类型理财产品，有保本浮动收益型和保本保最低收益型，预期年化收益率不同[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 2023 - 11 - 15至2024 - 2 - 22购买5000元保本浮动收益型理财，预期年化收益率1.2%至2.79%，未到期[12] 其他 - 公司制定《森霸传感科技股份有限公司募集资金管理制度》，并在5家银行开设专项账户[3] - 2017年10月25日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,440,509.43元[9] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理不存在违规情况[11]

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-034 森霸传感科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，本议 案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！ 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-034 后年度。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的， 以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。） 2、本预案的合法性、合规性 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 ...

森霸传感科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股 票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的 投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经 济效益。 第二章 投资决策及程序 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第四条 公司股东大会、董事会、总经理为投资的决策机构，各自在其权限 范围内行使投资决策权： 应由董事会批准的交易事项如 ...

森霸传感科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括半年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他 ...

会议召开 - 独立董事专门会议不定期召开，召集人提前三天书面或邮件通知，紧急情况可口头通知[2] - 会议应由过半数独立董事出席方可举行，可现场或通讯召开[3] - 过半数独立董事可提议召开会议，由过半数推举一人召集主持[3][6] 会议决策 - 应披露的关联交易等事项需经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经会议讨论且全体独立董事过半数同意[4] 会议相关规定 - 会议记录由证券事务部负责至少保存十年[4] - 独立董事应在会议中发表明确的独立意见[5] - 公司应保障会议召开，提供工作条件和人员支持，承担相关费用[5] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[5]

独立董事候选人资格审查 - 李书亚已通过森霸传感第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 候选人任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] 候选人关联限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 不是特定比例股东及相关股东任职人员[21][22] 候选人合规要求 - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责批评[30][32] 任职数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]