证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-080 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公 司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 25 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同投 资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事孔爱祥、孔辰寰回避表决。 保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-079 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详 见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： （一）投资风险 | 主体 | 签约方 | | 产品名称 | | | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-078 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募 集资金正常使用的情况下，使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募 集资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的保本型产品。授权期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-077 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。回购 资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。 鉴于公司 2024 年半年度权益分派事项已实施完毕，根据《回购股份报告 ...

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详 见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-076 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化 | 实际收益 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.60亿元，同比下降30.80%；年初至报告期末4.85亿元，同比下降14.69%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润2532.75万元，同比下降51.47%；年初至报告期末9163.54万元，同比下降28.75%[3] - 营业总收入本期发生额4.8542771616亿元，上期发生额5.6903780430亿元，同比下降[19] - 2024年第三季度净利润为8963.21万元，上年同期为1.21亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为9163.54万元，上年同期为1.29亿元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，同比增长23.48%[3] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为608,611,734.19元，同比增长36.64%，主要系本期收回货款增加所致[7] - 2024年1 - 9月收到的税费返还为14,396,180.36元，同比减少31.96%，主要系本期收到的出口退税款减少所致[7] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为395,244,504.39元，同比增长31.70%，主要系本期支付材料采购款增加所致[7] - 2024年1 - 9月支付的各项税费为39,167,827.44元，同比增长141.89%，主要系本期支付企业所得税增加所致[7] - 2024年1 - 9月投资支付的现金为305,200,000.00元，同比增长462.06%，主要系本期对外投资产业基金金额增加所致[7] - 2024年1 - 9月支付其他与筹资活动有关的现金为31,751,639.45元，同比增长14141.17%，主要系本期回购股票所致[7] - 经营活动现金流入小计为6.56亿元，上年同期为5.07亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，上年同期为1.07亿元[24] - 投资活动现金流入小计为113.22万元，上年同期为1908.83万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.41亿元，上年同期为 - 9343.03万元[25] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为9813.20万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3175.16万元，上年同期为1743.59万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为13.61亿元，上年同期为16.14亿元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产29.70亿元，较上年度末下降4.61%；归属上市公司股东的所有者权益25.45亿元，较上年度末增长0.98%[3] - 2024年9月30日公司资产总计29.6974353343亿元，较期初31.1329088729亿元有所下降[14][16][18] - 货币资金期末余额14.2009935575亿元，期初余额16.8727735499亿元，有所减少[14] - 应收账款期末余额3.4240041528亿元，期初余额4.5318189422亿元，有所减少[14] - 应付票据期末余额0.5831462276亿元，期初余额1.2498026604亿元，大幅减少[16] - 合同负债期末余额0.0796009243亿元，期初余额0.0109295413亿元，有所增加[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额25.4508353262亿元，期初余额25.2036043328亿元，有所增加[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计972.93万元，年初至报告期期末7989.24万元[4] 财务科目变动情况 - 应收票据较年初增长62.71%，主要系收到小型银行承兑汇票和商业承兑汇票增加[6] - 应收账款融资较年初下降43.82%，主要系大型银行承兑汇票结存减少[6] - 其他非流动金融资产较年初增长220.09%，主要系对外投资产业基金3.052亿元[6] - 投资收益较去年同期下降95.28%，主要系银行外汇产品收益减少[6] - 公允价值变动收益较去年同期增长100.00%，主要系去年同期远期外汇合约到期冲回公允价值变动额[6] - 营业总成本本期发生额3.9733013297亿元，上期发生额4.3922625339亿元，同比下降[19] - 研发费用本期发生额0.3115262142亿元，上期发生额0.3221816680亿元，略有下降[20] - 投资收益本期发生额72.370321万元，上期发生额1533.644830万元，大幅下降[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,631户[8] - 杭州大兆丰实业集团有限公司持股比例为33.96%，持股数量为24,089,286股[8] - 杭州寰宇工业互联网有限公司持股比例为18.88%，持股数量为13,392,857股[8] - 香港弘泰控股有限公司持股比例为17.65%，持股数量为12,517,857股[8] 每股收益情况 - 基本每股收益为1.30元，上年同期为1.81元[22]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价交易方式回购股份的数量为 857,200 股，占公司当前总股本的 1.21%，最高成交 价为 43.49 元/股，最低成交价为 32.92 元/股，成交总金额为 31,652,684.00 元（不 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-073 1 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 ...

利润分配 - 2024 年半年度以 70,578,072 股为基数，每 10 股派现 7 元，合计派现 49,404,650.40 元[2] - 实际现金分红总额 49,404,646.30 元，按总股本每 10 股分 6.965280 元[2][11] 股份信息 - 公司总股本 70,929,872 股，回购 857,200 股，参与分配 70,072,672 股[6] 权益分派 - 每 10 股派 7.050487 元现金（含税），扣税后 QFII 等每 10 股派 6.345438 元[6] - 股权登记日 2024 年 10 月 10 日，除权除息日 10 月 11 日[7] 价格调整 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.6965280 元/股[2][11] - 权益分派后回购股份价格上限由 56.50 元/股调为 55.80 元/股[12] 自派股东 - 自派股东包括杭州大兆丰实业集团等 3 家公司[9][10]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-072 浙江兆丰机电股份有限公司 自 2024 年 10 月 11 日起浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"） 回购股份价格上限由不超过人民币 56.50 元/股（含）调整为不超过人民币 55.80 元/股（含）。 一、回购股份方案的主要内容 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格 不超过人民币 56.50 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含）， 不超过人民币 10,000.00 万元（含）。具体回购数量以回购完毕或回购实施期限 届满时公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 二、调整回购股份价格上限 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-070 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：本公司与上述签约银行不存在关联关系。 一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况 二、近期公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 类型 | 收益率 | 1 | 江苏银行股份 有限公司 | 对公人民币结构性存款 | | 2024 | 5,000 | 2024-09-05 | 2025-03-05 | 保本浮动 | 0.50%至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州萧山支行 | 年第 期 个月 36 6 | 款 I | | | | | 收益型 | 2.60% | | ...