募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额10.45亿元，净额9.58亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.30亿元，净额2.25亿元[4] - 2018年变更4.89亿元募集资金用途投入新增项目[5] - 2020年以7200万元为限用于设立合资公司出资[5] - 2023年变更1.30亿元募集资金用途用于新能源车载电控项目[8] - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计投入7.54亿元[7] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计投入2407.50万元[9] 现金管理计划 - 拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理[12][26][28][29] - 投资产品为期限不超12个月保本型产品[13] - 投资决议授权期限自股东大会通过日起12个月内有效[14] - 2025年4月19日董事会、监事会审议通过现金管理议案[26][28] - 需提交2024年度股东大会审议[26] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[20][21] - 采取投资低风险产品、跟踪净值等措施[22][23] - 监事会和保荐机构监督检查资金使用情况[24] - 按规定披露投资产品及损益情况[24] 各方意见 - 监事会认为可提高资金效率且无变相改变用途问题[28] - 保荐机构认为现金管理事项合规无异议[29]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额104,519.15万元，净额95,759.40万元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额23,000.00万元，净额22,512.73万元[3] - 首次公开发行股票截至期末项目投入累计75,415.56万元，利息及理财收益累计14,338.45万元，应结余34,682.29万元[4] - 2022年向特定对象发行股票截至期末项目投入累计2,407.50万元，利息收入累计1,703.64万元，应结余21,808.87万元[5] 资金到账与监管协议 - 首次公开发行股票募集资金于2017年9月1日到账，2022年向特定对象发行股票募集资金于2022年1月6日到账[1][3] - 公司对首次公开发行股票募集资金与多家银行签订三方监管协议，2018年变更用途，2020年更换保荐机构重新签协议[8][9] - 2022年向特定对象发行股票募集资金于2022年1月24日与宁波银行签三方监管协议[11] - 因变更募集资金投资项目，公司于2023年1月16日与宁波银行重新签订三方监管协议[13] 资金用途变更 - 2018年第一次变更首次公开发行股票募集资金用途，变更48869万元投入新增项目[27] - 2020年第二次变更首次公开发行股票募集资金用途，以7200万元为限投入合资公司一期注册资本[31] - 2022年公司决定将部分募集资金用途变更至新能源车载电控建设项目[13] - 2023年经股东大会批准，终止“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，将资金用于“年产30万套新能源车载电控建设项目”[38] 项目投入与进度 - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目累计投入26514.33万元，投资进度112.02%[47] - 企业技术中心升级改造项目累计投入4507.72万元，投资进度45.15%[47] - 年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目投资进度1.58%，预计2025年12月31日完成[53] - 年产30万套新能源车载电控建设项目投资进度16.96%，预计2025年12月31日完成[53] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目拟投入48869.00万元，截至期末投资进度61.51%[57] 项目效益与问题 - 企业技术中心升级改造项目和补充营运资金项目无法单独核算效益[22][23] - 2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况[26] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[21][25] - 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目本年度效益为 - 2174.01万元[57] 资金使用与管理 - 公司拟使用不超5.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[14] - 2024年保荐机构核查认为公司募集资金使用和管理规范[44] - 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况，本年度募集资金使用及披露不存在重大问题[41][42] 项目调整 - 缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目投资规模，改用部分国产设备替代进口设备[58] - 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入[58] - 2018年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目募集后承诺投资金额由15169万元缩减为8239.00万元[58] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[59] 市场情况 - 2022年1 - 11月商用车产销同比2021年下降31.9%和32.1%[61]

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | | 第 7-8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—93 | 页 | 一、审计意见 我们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 兆丰股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6211 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆丰股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 兆丰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江 兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对兆丰股份《2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金瑛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，在 2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 金瑛 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立 ...

公司治理 - 2024 年独立董事杨晓蔚董事会、股东大会应出席与实际出席次数相同[6] - 2024 年战略、提名委员会分别召开 1、2 次会议[7][9] - 2024 年召开 2 次独立董事专门会议审议关联交易[10] 信息披露 - 公司按时披露 2023 年年度等多份报告[15] 投资与人事 - 2024 年 3、11 月分别审议通过投资基金及与关联方设公司议案[16] - 2024 年提名并选举陈焕章为独立董事[19] - 2024 - 2025 年完成董事会换届选举[19]

公司治理会议 - 2024年独立董事陈焕章应出席董事会会议8次、股东大会1次，均实际出席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议、提名委员会召开1次会议[6][7] - 2024年3月18日召开薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议[10] 报告披露与审计 - 2024年按时披露多份报告，内容真实准确完整[16] - 2023年度股东大会等同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18] 投资与关联交易 - 2024年3月28日审议通过投资基金合伙人变更暨关联交易议案[17] - 2024年11月25日审议通过与关联方共同投资设立公司暨关联交易议案[17] 董事选举 - 2024年3月28日提名独立董事候选人，4月22日选举通过[20] - 2024年12月27日提名第六届董事会候选人，2025年1月13日选举通过[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司发展提建议[22]

现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅建中） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求 ...