收入和利润表现 - 营业总收入为2.165亿元人民币，同比增长52.50%[18] - 营业收入为2.165亿元人民币，同比增长52.50%[40][47] - 营业收入同比增长52.2%至1.247亿元（2018年同期：8196万元）[155] - 归属于上市公司股东的净利润为3072.46万元人民币，同比增长33.53%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3072万元人民币，同比增长33.53%[40] - 扣除非经常性损益后的净利润为2964.55万元人民币，同比增长40.07%[18] - 净利润同比增长29.5%，从2485万元增至3217万元[151] - 净利润同比增长21.1%至618.6万元（2018年同期：510.8万元）[155] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长35.71%[18] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比增长35.71%[18] - 基本每股收益从0.14元增至0.19元[153] - 加权平均净资产收益率为4.00%，同比增长0.75个百分点[18] 成本和费用表现 - 营业成本为1.482亿元人民币，同比增长57.31%[47] - 营业成本增长57.3%，从9418万元增至1.48亿元[151] - 营业成本同比增长61.4%至1.039亿元（2018年同期：6441万元）[155] - 财务费用为1543万元人民币，同比增长265.49%[47] - 财务费用大幅上升265.6%，从422万元增至1543万元[151] - 财务费用激增309.8%至337万元（2018年同期：82万元）[155] - 研发费用增长18.3%，从605万元增至715万元[151] - 研发费用同比增长28.8%至533万元（2018年同期：414万元）[155] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1750.73万元人民币，同比改善90.84%[18] - 不含特许经营权项目投资的经营活动现金流量净额为9153.37万元人民币，同比增长288.35%[18] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为9153万元人民币，同比增长288.35%[48] - 经营活动现金流出净额改善90.8%至-1751万元（2018年同期：-1.912亿元）[158] - 特许经营权项目投资支付现金减少49.2%至1.09亿元（2018年同期：2.147亿元）[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.348亿元人民币，同比增长321.75%[48] - 筹资活动现金流入净额大幅增长321.8%至4.348亿元（2018年同期：1.031亿元）[159] - 投资活动现金流出净额扩大至-1.852亿元（2018年同期：7030万元现金流入）[159] - 期末现金及现金等价物余额激增3715.8%至2.77亿元（2018年同期：726万元）[160] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年上半年的573.66万元变为2019年上半年的-2.09亿元[162] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长77.0%，从8633.62万元增至1.53亿元[162] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金大幅增加657.0%，从3319.45万元增至2.51亿元[162] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，较上年同期的-8266.23万元进一步恶化[162] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增长375.6%，从6590.04万元增至3.13亿元[162] - 母公司取得借款收到的现金增长97.2%，从4100万元增至8086.5万元[162] - 母公司发行债券收到2.86亿元现金[162] - 期末现金及现金等价物余额增长1292.0%，从162.95万元增至2267.8万元[162] 资产和负债变化 - 总资产为22.268亿元人民币，较上年度末增长27.72%[18] - 总资产为22.268亿元人民币，同比增长27.72%[40] - 公司总资产从2018年底的174.35亿元人民币增长至2019年6月30日的222.68亿元人民币，增幅为27.7%[143][144][145] - 资产总额增长14.6%，从11.93亿元增至13.68亿元[148][149] - 货币资金较上年同期增长1566%，占总资产比例从1.34%提升至12.92%，主要因可转债资金到位[55] - 货币资金大幅增加至2.88亿元人民币，较2018年底的0.91亿元增长216.4%[143] - 期末货币资金较期初大幅增长主要因取得可转债资金[32] - 应收账款较上年增长23.7%，但占总资产比例下降2.01个百分点至5.03%[55] - 应收账款从0.97亿元增至1.12亿元，增长15.1%[143] - 预付款项从424万元增至2751万元，增幅高达548.5%[143] - 其他应收款从5388万元增至9174万元，增长70.2%[143] - 在建工程较上年同期增长547%，占总资产比例从3.27%提升至12.20%，主要因垃圾焚烧发电项目投入[55] - 在建工程从1.63亿元增至2.72亿元，增长67.1%[144] - 期末在建工程较期初显著增长主要因垃圾焚烧发电项目投入增加[32] - 长期应收款达11.19亿元人民币，占比从70.64%降至50.24%，主要因资产总额快速增长[56] - 短期借款增加至1.13亿元人民币，占总资产比例从3.97%升至5.07%，增幅1.10个百分点，主要因新增银行借款[56] - 短期借款增长24.2%，从9100万元增至1.13亿元[148] - 长期借款大幅增长至2.86亿元人民币，占比从7.78%升至12.85%，增幅5.07个百分点，主要因新增银行借款[56] - 应付债券新增2.51亿元人民币，占总资产11.26%，主要因发行可转换债券[56] - 应付账款从1.52亿元增至2.13亿元，增长40.3%[144] - 其他应付款激增至2.6亿元人民币，占比从3.73%升至11.69%，增幅7.96个百分点，主要因股东借款增加[56] - 其他应付款从1.33亿元增至2.60亿元，增长96.0%[144] - 其他应付款下降38.2%，从3.85亿元降至2.38亿元[148] - 未分配利润从2.22亿元增至2.46亿元，增长11.0%[145] - 归属于上市公司股东的净资产为8.109亿元人民币，较上年度末增长7.74%[18] - 归属于母公司所有者权益合计增长7.7%，从7.53亿元增至8.11亿元[166] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长11.0%，从2.22亿元增至2.46亿元[166] - 公司本期期末所有者权益合计为901,711.75元[168] - 归属于母公司所有者权益小计为810,969.32元[168] - 公司资本公积为272,208.56元[168] - 未分配利润为246,235,546.94元[168] - 少数股东权益为90,769,742.43元[168] - 公司股本为160,005,000.00元[168] - 对比上年同期，所有者权益合计从780,590,339.71元增长至901,711.75元，增幅约15.5%[168][173] - 归属于母公司所有者权益小计从715,145,357.76元增长至810,969.32元，增幅约13.4%[168][173] - 未分配利润从185,800,226.91元增长至246,235,546.94元，增幅约32.5%[168][173] - 少数股东权益从65,444,981.95元增长至90,769,742.43元，增幅约38.7%[168][173] - 母公司所有者权益合计期初余额为5.96亿元人民币[176] - 母公司所有者权益合计期末余额为6.29亿元人民币[177] - 本期所有者权益增加额为3374.39万元人民币[176] - 其他权益工具增加额为3395.79万元人民币[176] - 未分配利润减少额为213.82万元人民币[176] - 综合收益总额为618.64万元人民币[176] - 利润分配减少未分配利润640.02万元人民币[176] - 其他权益工具持有者投入资本为3395.79万元人民币[176] - 资本公积期末余额为3.70亿元人民币[177] - 盈余公积期末余额为808.43万元人民币[177] - 公司2018年上半年所有者权益合计期初余额为587,595,391.84元[180] - 公司2018年上半年综合收益总额为5,108,226.84元[180] - 公司2018年上半年利润分配减少所有者权益5,333,500.00元[180][181] - 公司2018年上半年资本公积转增股本53,335,000.00元[180][181] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为587,370,118.68元[181] - 公司2015年2月28日净资产折合股本50,000,000.00元[182] - 公司2017年首次公开发行股票增加注册资本26,670,000.00元[184] - 公司2018年资本公积转增股本使总股本增至160,005,000.00元[184][181] - 公司设立时注册资本为20,000,000.00元[182] - 公司2019年上半年期末股本余额为160,005,000.00元[181] 业务线表现 - 污水处理业务收入为9289万元人民币，同比增长43.60%[49] - 环境工程业务收入为1.235亿元人民币，同比增长60.06%[49] - 主要子公司桐城市清源水务有限公司报告期营业收入1,424.06万元，净利润549.06万元[72] - 主要子公司兰考县荣华水业有限公司报告期营业收入1,026.15万元，净利润502.64万元[72] 项目投资和订单情况 - 报告期内新增节能环保特许经营类订单投资金额6.76亿元人民币，其中BOT项目2个共6.17亿元，PPP项目1个0.59亿元[50] - 处于施工期订单未完成投资金额11.57亿元，其中BOT项目占比62.2%（7.20亿元），PPP项目占比37.8%（4.37亿元）[50] - 运营期订单总收入921.89万元，BOT项目贡献最大占比37.5%（345.37万元），TOT项目占比38.3%（352.90万元）[50] - 重大施工项目桐城农村污水PPP项目累计投资685.24万元，未完成投资2847.42万元，执行进度19.4%[50] - 德江县垃圾焚烧发电BOT项目累计投资1997.49万元，未完成投资1502.51万元，执行进度57.0%[51] - 桐城市农村生活污水处理PPP项目承诺投资总额2亿元，报告期投入6,852.38万元，累计投入6,852.38万元，投资进度35.27%[65] - 滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目承诺投资总额9,000万元，报告期投入2,516.37万元，累计投入2,516.37万元，投资进度27.96%[65] 融资和资金活动 - 可转债发行募集资金2.9亿元人民币[44] - 可转换公司债券募集资金净额2.84亿元人民币，报告期内累计使用募集资金9368.75万元人民币[62] - 公司使用募集资金8,712.89万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[65] - 公司募集资金可用余额为1.91亿元，其中包含募集资金存放账户利息2.32万元[66] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金87,128,880.74元[118] - 公司批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[118] - 公司完成可转换公司债券发行并于2019年7月1日在深交所上市[117] - 公司公开发行可转换公司债券规模2.90亿元，共计290万张[125] - 可转换公司债券票面利率第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.6%[125] 关联交易和担保 - 公司与关联方安徽中辰投资控股有限公司发生日常关联交易，交易金额为800万元，占同类交易金额比例为9.52%[87] - 公司与关联方安徽中辰投资控股有限公司发生日常关联交易，交易金额为3600万元，占同类交易金额比例为42.86%[87] - 公司与关联方安徽中辰投资控股有限公司发生日常关联交易，交易金额为4000万元，占同类交易金额比例为47.62%[87] - 公司与关联方日常关联交易合计金额为8400万元[87] - 公司向关联方安徽中辰投资控股有限公司借款期末余额为24,216.79万元，其中本金为23,800万元，利率为5.22%，报告期内产生利息416.79万元[91][92] - 公司从关联方安徽中辰投资控股有限公司获得新增借款16,800万元[91] - 公司出售安徽中辰新创联投资控股有限公司股权产生交易收益10.66万元，转让价格为1,000万元，账面价值为989.34万元[89] - 公司购买关联方安徽中辰投资控股有限公司房产，交易价格为1,034.12万元，采用市场公允价值定价[89] - 公司及子公司接受大股东借款及担保额度为30,000万元，期限不超过12个月，利率为央行同期贷款基准利率上浮20%[92] - 公司向招商银行合肥分行申请授信额度3,000万元，由股东张伯中及安徽中辰投资控股有限公司提供全额连带责任担保[93][94] - 股东张伯中及中辰投资为公司子公司提供不超过30,000万元的金融机构授信连带责任保证担保[92] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币33,099.95万元[99] - 实际担保总额占公司净资产的比例为40.82%[99] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币75,000万元[99] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币38,000万元[99] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币113,000万元[99] - 公司为桐城市清源水务有限公司提供人民币20,000万元综合授信连带责任担保[99] - 公司为桐城市中环水务有限公司提供人民币6,000万元综合授信连带责任担保[99] - 公司为安庆市清源水务有限公司提供人民币4,000万元融资租赁连带责任担保[101] - 公司为6家子公司提供总额不超过人民币75,000万元综合授信担保[102] - 公司不存在违规对外担保情况及为关联方提供担保的情形[99][103] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助达163.31万元[22] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为1.00万元[22] - 其他营业外收支净额为-4.88万元[22] - 其他非经常性损益项目为10.66万元[22] - 非经常性损益所得税影响额28.33万元[22] - 非经常性损益少数股东权益影响额33.85万元[22] - 非经常性损益合计107.91万元[22] - 资产减值损失220.55万元，占利润总额比例5.98%，主要系计提坏账准备[53] - 投资收益11.66万元，占利润总额比例0.32%，主要来自理财收益及处置子公司[53] 技术和专利 - 公司在工业废水治理领域掌握多维电催化反应器等核心技术并取得多项专利[37] 子公司和投资活动 - 收购安徽璠煌建设工程有限公司85%股权，投资金额8500万元人民币，使用自有资金[60] - 公司以自有资金8,500万元收购安徽璠煌建设工程有限公司85%股权[119] - 公司以1,000万元转让合肥环创投资管理有限公司全部股权[119] - 公司以自有资金31,427,189.19元收购宁阳磁窑中环水务有限公司100%股权[120] - 公司报告期内合并财务报表范围包含23家子公司，其中泰安清源水务直接持股85%[186][187] - 公司直接持股100%的子公司包括舒城清源、桐城清源、安庆清源、全椒清源、寿县清源、宁阳清源、潜山清源、德江电力和邹平水务等9家[186][187] - 公司通过间接持股方式持有宁阳宜源中水回用公司85%股权[186] - 报告期新增4家子公司：西乡环保（非同一控制合并持股90%）、惠民环保（非同一控制合并持股85%）、邹平水务（新设持股100%）和璠煌建设（非同一控制合并持股85%）[187] - 报告期减少1家子公司合肥环创因股权转让[187] - 公司对承德盛运环保电力有限公司持股90.91%[186] - 公司对兰考县荣华水业有限公司持股90%[186] - 公司对新泰清源水务有限公司持股65%[186] - 公司对阳信清源水务有限公司持股96%[186] - 公司对河南中环鑫汇通生物科技有限公司持股50%[187] 环境和社会责任 - 泰安清源水务第二污水处理厂COD排放浓度25.3mg