业绩总结 - 2024年营业收入16.59亿元，同比增长17.56%[1] - 2024年净利润1.82亿元，同比增长1742.81%[1] - 2024年末资产负债率34.26%，降1.65个百分点[1] - 2024年营业成本11.71亿元，同比增长2.85%[9] - 2024年销售费用1.17亿元，同比增长14.92%[11] - 2024年财务费用 -729.55万元，同比降280.47%[12] 财务状况 - 2024年末货币资金6.75亿元，较年初降17.31%[5] - 2024年末交易性金融资产2.31亿元，增355.26%[5] - 2024年末应收账款2.18亿元，较年初降9.29%[5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额3.66亿元，增105.20%[1] - 2024年销售商品等收到现金16.83亿元，增22.03%[14] - 2024年投资活动现金流量净额 -3.68亿元，降138.60%[14] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.46亿元，降193.11%[14] - 2024年现金及等价物净增加额 -1.41亿元，降754.52%[14] 未来展望 - 2025年国内自主品牌业务营收增速不低于2024年，亏损降[18] - 2025年海外宠物零食ODM业务稳定，新西兰工厂收入高于去年[18] - 2025年销售费用稳定增长，营收增速高于费用增速[20]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易总额242.34万元[8] - 2024年向关联人采购产品/接受劳务实际发生额159.50万元，占比65.82%[9] - 2024年向关联人销售产品实际发生额为0，占比0.00%[10] - 2024年向关联人租赁土地、房屋实际发生额82.84万元，占比34.18%[10] 未来展望 - 预计2025年与关联方日常关联交易总额为1399.00万元[12] - 预计2025年向关联人采购产品/接受劳务金额为1314.00万元[12] - 预计2025年向关联人出租房屋金额为165.00万元[12] - 预计2025年向关联人租赁土地、房屋金额为85.00万元[12] 其他数据 - 陈振录直接持股25990500股，占总股本比例10.45%[13] - 2024年Grand Bokor资产总额2456878.99美元，2025年一季度为3901336.02美元[15] - 更正后《土地租赁协议》年租金84,000美元，每季度付21,000美元，面积182,258平方米[18] - 2025年1月1日至公告披露日原《土地租赁协议》土地租赁费用约25,200美元[18] 其他新策略 - 2025年1月27日审议通过调整全资子公司柬埔寨爵味日常关联交易议案[18]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 金额单位：人民币万 第 2 页 共 4 页 | | 柬埔寨爵味食品有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,039.21 | 1,097.11 | 29.47 | 5,087.53 | 1,078.26 | 非经营 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 泰州乐派宠物营养 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 江苏康贝宠物食品 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,007.29 | 2,100.00 | 4.21 | 2,008.23 | 1,103.28 | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 杭州 ...

外汇业务额度 - 2025年度开展外汇套期保值业务最高额度不超6000万美元或等值外币[6] 汇率情况 - 2024年人民币对美元汇率中间价小幅贬值1.5%，即期汇率贬值2.8%[10] 业务审议 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过开展业务议案并提请股东会审议[17][18] 业务相关 - 业务期限自2024年年度股东会通过至下一年年度股东会，单笔不超12个月[7] - 涉及美元、欧元等币种，方式含远期结售汇等[3][5] - 资金源于自有资金，交易对方为有资质金融机构[6][9] 其他 - 按相关准则会计处理，公告2025年4月19日发布[16][22]

深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)3596号)同意注册，公司向不特定 对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名称 为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。公 司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元,扣除保荐及承销费用、 中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上 述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 202 ...

业务开展 - 拟开展外汇套期保值业务，最高额度不超6000万美元或等值外币[5] - 业务期限自2024年年度股东会通过至下一年年度股东会召开[6] 业务情况 - 涉及美元、欧元等币种，方式含远期结售汇等[4] - 交易对方须是有资质金融机构[8] 开展目的 - 防范外汇市场风险，提高应对汇率波动能力[1] 背景原因 - 国外市场收入占比高，境外子公司外币经营金额将增长[9] 制度处理 - 已制定相关业务管理制度，完善审批监督[11] - 按会计准则进行会计处理[12]

股东会信息 - 公司定于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东会[2] - 股权登记日为2025年5月9日[5] - 现场会议地点为浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3][4][26][27] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 网络投票代码为350673，投票简称为佩蒂投票[25] 登记信息 - 信函登记需于2025年5月15日17:00前送达公司董事会秘书办公室[12] - 现场登记时间为2025年5月15 - 16日部分时段[12] - 登记地点为公司办公楼三楼董事会秘书办公室或证券部[12] 议案信息 - 本次股东会审议12项非累积投票议案，设总议案[7][8][9] - 总议案及多个非累积投票提案获同意通过[20]

业绩与分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.50元（含税），不转增股本、不送红股[12] 资金运作 - 拟向金融机构申请2025年度不超15亿元综合授信，期限一年[18] - 拟使用不超37000万元闲置募集资金现金管理[22] - 拟用不超25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[23] - 拟用募集资金向全资孙公司借款实施募投项目[25] 业务策略 - 拟为下属子公司提供及接受担保[19] - 拟开展外汇套期保值业务降低汇率风险[20][21] 会议情况 - 第四届监事会第十次会议于2025年4月18日召开[3] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[5][6][7][8][10][11][12][14][15][16][17]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-010 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 二次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2025年4月7日（星期一）以通讯、电子邮件或书面 呈报等方式向参会/列席人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025年4月18日（星期五）上午8:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，全体董事现场 出席会议；全体监事现场列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...

业绩数据 - 2024年度净利润1.82亿元[4] - 2024年末合并未分配利润6.51亿元，母公司4.92亿元[4] 分红情况 - 拟每10股派现3.5元，合计派现8473.18万元[5] - 2022 - 2024年累计现金分红占平均净利润85.23%[9] - 2022 - 2024年累计分红和回购占年均净利润145.58%[9] 研发投入 - 2024年研发投入2976.16万元，2022 - 2024年累计8761.38万元，占累计营收1.82%[6] 资产情况 - 2024年末交易性金融资产2.31亿元，占总资产7.70%[12] - 2024年末其他权益工具投资5585.26万元，占1.86%[13] - 2024年末其他流动资产8639.67万元，占2.88%[13] - 2024年末与经营无关资产3.73亿元，占12.44%[13]