证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-031 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中，独立董事廖山海先生委托常智华先 生出席）。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了会议。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》； 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-032 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 厦门延江新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 ...

经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为3.15亿元，同比增长0.24%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为920.25万元，同比增长32.39%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,373.60万元，同比下降59.59%[5] - 营业收入为3.15亿元,与上年同期持平[13] - 净利润为1.11亿元,同比增长30.9%[13,14] - 归属于母公司所有者的净利润为9,202.53万元,同比增长32.4%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元,同比增长3.7%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金余额为3.20亿元，较年初增加34.70%[8] - 公司2024年第一季度交易性金融资产余额为8,653.81万元，较年初下降43.55%[8] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬余额为1,091.32万元，较年初下降50.49%[8] - 公司2024年第一季度应付账款余额为11,069.54万元，较年初增加40.11%[8] - 公司2024年第一季度其他应付款余额为8,291.72万元，较年初下降43.16%[8] - 公司流动资产合计为9.69亿元，非流动资产合计为17.36亿元，资产总计为27.04亿元[12] - 公司短期借款为3.72亿元，应付票据为4,552.66万元，应付账款为1.11亿元[12] - 合同负债为1.35亿元,同比增长52.5%[13] - 应付职工薪酬为1.09亿元,同比下降50.5%[13] - 资产负债率为48.5%,较上年末下降0.4个百分点[13] 现金流情况 - 公司2024年第一季度收到政府补助2,871.01万元[5] - 公司2024年第一季度投资收益为247.27万元，同比增长185.41%[8] - 公司投资活动现金流出为1.44亿元，投资活动产生的现金流量净额为8,740,122.31元[9] - 公司取得借款收到的现金为1.90亿元，支付其他与筹资活动有关的现金为2,108.41万元，筹资活动产生的现金流量净额为4,413.11万元[9] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为10,081,708.59元[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为360,947,607.05元[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为246,205,910.93元[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为57,304,026.59元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33,735,956.34元[17] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为148,920,032.37元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为87,067,935.94元[17] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为55,948,730.41元[17] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为190,100,000.00元[17] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为115,730,000.00元[17] 股东情况 - 公司实施了股份回购方案，截止报告期末累计回购3,407,800股，占公司当前总股本的1.024%[11] - 公司前10名股东中，谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬为父母子女关系，已共同签署《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人[10] - 公司报告期末普通股股东总数为13,913户[10] - 公司前10名无限售条件股东中，谢继华持有1,800.70万股，林彬彬和谢道平各持有1,635.57万股[10] - 公司前10名股东中，谢继华持有7,202.79万股，占比21.65%，为公司第一大股东[10] - 公司前10名股东中，谢继权持有3,212.18万股，占比9.65%，谢影秋持有1,855.31万股，占比5.58%，谢淑冬持有1,840.83万股，占比5.53%[10] 其他 - 研发费用为9,591.21万元,占营业收入的3.0%[14] - 财务费用为5,457.13万元,同比下降67.7%[14] - 信用减值损失为3,384.24万元,上年同期为2,531.21万元[14]

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的董事书面 确认意见签字页） 出席会议董事（签字）： 谢继华 谢继权 谢影秋 谢淑冬 方和平 黄 腾 廖山海 王颖彬 常智华 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的监事书面 确认意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2023 年 4 月 26 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的高级管理 人员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 方和平 谢影秋 签字日期：2024 年 4 月 26 日 黄 腾 脱等怀 寇 敬 签字日期：2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-034 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日 鉴于公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员方和平先生因工作重心调整， 不再担任公司薪酬与考核委员会委员，公司拟增补公司董事谢影秋女士为公司第 三届董事会薪酬与考核委员会委员，另外两名薪酬与考核委员会委员保持不变。 调整后公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为廖山海、王颖彬、谢影秋。其 中，廖山海为主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第三届董事会薪酬与考核 委员会委员的议案》。 ...

厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第九章 通知和公告 | 33 | | 第一节 | 通知 33 | | 第二节 | 公告 34 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬、津贴管理， 建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《股票上市规 则》"）等有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬办法遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； 第四条 公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会 组成。 第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标； 审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东大会审议的工作。 第六条 董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：起草或提议 修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法，报 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-027 （一）机构信息 1. 基本信息。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 厦门延江新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议和第三届监事会第十九次会议及公司第三届审计委员会第十六次会议审议 通过了 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：延江股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄仕宇 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈根勇 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...