利润分配 - 2023年度以138,780,053股为基数派现5,551,202.12元[4][6] - 每10股派现0.4元（含税），不送股不转增[4][6][7] 时间安排 - 股权登记日2024年5月31日，除权除息日6月3日[8] 分派对象与方式 - 截止5月31日收市在册股东，部分由公司自派[10][11] 税收与价格调整 - 持股不同期限补缴税款不同，权益分派后相关价格调整[7][12] 方案进度 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月16日获股东大会通过[5]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"正元转 02"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 正元智慧集团股份有限公司（曾用名"浙江正元智慧科技股份有限公司"，以下 简称"公司"）将于近日披露 2023 年年度权益分派实施公告，根据《浙江正元智慧 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的 调整及计算方式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 5 月 24 日至本次权益分派 股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123196；债券简称：正元转 02） 将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间， 公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 1、债券代码：123196，债券简称：正 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，4月25日发布通知[6][7] - 现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东投票情况 - 参加表决股东及代理人7人，所持股份46,593,427股，占总股本33.5736%[9] - 多项议案同意股份46,566,727股，占出席股东有表决权股份总数99.9427%[13][15][16][17][18][20] - 多项议案反对股份26,700股，占出席股东有表决权股份总数0.0573%[14][15][16][17][18][20] 议案情况 - 列入大会议程议案共10项[13] - 议案9、10为特别决议议案，其他为普通决议议案[25]

股东大会信息 - 2024年4月25日刊登召开2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 现场会议召开地点为浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层[7] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东共7名，代表有表决权股份46,593,427股，占比33.5736%[9] - 中小股东投票共5名，代表股份6,223,048股，占比4.4841%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数46,566,727股，占出席有表决权股份总数99.9427%[11][13][14][15][17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》等部分议案26,700股反对，占0.0573%[22][23][24] - 中小股东对部分议案6,196,348股同意，占出席中小股东所持股份99.5709%[22][23][25] 决议情况 - 北京德恒（杭州）律师事务所认为股东大会决议合法有效[26] 备查文件 - 备查文件有公司《2023年年度股东大会决议》等[27]

股份解质押情况 - 杭州正元本次解除质押1000000股，占所持2.7262%，占总股本0.7038%[2] - 李琳本次累计解除1039662股，占所持28.1769%，占总股本0.7317%[2] - 二者合计解除2039662股，占所持5.0524%，占总股本1.4355%[2] 持股及质押现状 - 截至披露日，杭州正元持股36680617股，比例25.82%，质押26795902股[4] - 李琳持股3689762股，比例2.60%，解质押后无质押股份[4] - 二者合计持股40370379股，比例28.42%，质押26795902股[4] 到期质押情况 - 杭州正元未来半年、一年内到期质押均为16350000股，融资8000万元[5] 影响说明 - 杭州正元质押事项无实质影响，未出现平仓或强制过户情形[6]

股份质押情况 - 杭州正元本次解除质押346万股，占所持股份9.4328%，占总股本2.4352%[2] - 杭州正元本次质押522.2951万股，占所持股份14.2390%，占总股本3.6760%，期限至2025年12月31日，用于补充流动资金[5] - 截至披露日，杭州正元及其一致行动人持股4037.0379万股，占比28.42%，已质押2883.5564万股，占所持股份71.4275%，占总股本20.2949%[6] 到期质押及融资情况 - 杭州正元未来半年内到期质押1735万股，占所持股份47.3002%，占总股本12.2112%，融资余额8500万元；一年内到期2779.5902万股，占所持股份75.7782%，占总股本19.5631%，融资余额14500万元[8] - 李琳未来半年和一年内到期质押均为103.9662万股，占所持股份28.1769%，占总股本0.7317%，融资余额500万元，还款资金为自有或自筹[8] 其他情况 - 本次股份质押融资未用于上市公司生产经营[7] - 杭州正元及其一致行动人无侵害公司利益情形，本次质押无实质影响，无业绩补偿义务[9] - 目前未出现平仓或强制过户情形，公司将持续关注披露[9]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于不向下修正"正元转 02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 26 日，正元智慧集团股份有限公司（曾用名： 浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 21.99 元/股的 85%（即 18.6915 元/股） 的情形，触发"正元转 02"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于不 向下修正"正元转 02"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"正元转 02"转股价 格，同时在未来三个月内（即 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 7 月 26 日），如再次触发"正 元转 02"转股价格向 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年4月26日召开，7名董事全出席[3] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》全票通过[4] - 《关于不向下修正"正元转02"转股价格的议案》全票通过[7] 股价与转股 - 2024年4月8 - 26日，至少十五个交易日收盘价低于18.6915元/股[6] - 公司决定本次及未来三月不修正“正元转02”转股价格[6]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为191,397,876.35元，同比增长15.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,501,618.42元，同比下降26.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-150,473,813.30元，同比下降7.60%[5] - 总资产为2,655,664,063.19元，同比下降5.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,077,164,530.67元，同比下降4.11%[5] - 货币资金为270,110,697.01元，同比下降50.94%，主要系营运资金使用增加和股份回购所致[8] - 预付款项为44,243,982.42元，同比增长191.14%，主要系预付采购款增加所致[9] - 其他应收款为71,325,162.64元，同比增长70.57%，主要系押金保证金和备用金增加所致[10] - 财务费用为8,408,901.65元，同比增长74.52%，主要系本期计提可转债利息费用所致[16] - 投资收益为-1,940,444.01元，同比下降507.00%，主要系本期联营企业亏损所致[18] - 公司支付股利、利润或偿付利息支付现金为5,588,926.54元，同比增长36.61%[30] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为35,541,675.04元，同比增长100.00%[31] - 公司2024年第一季度营业总收入为191,397,876.35元，同比增长15.8%[40] - 公司2024年第一季度营业总成本为209,400,937.22元，同比增长13.5%[40] - 公司2024年第一季度研发费用为36,975,878.06元，同比增长7.6%[40] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,533,834,502.19元，较期初减少9.7%[38] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,121,829,561.00元，较期初增加1.0%[39] - 公司2024年第一季度流动负债合计为901,673,964.79元，较期初减少10.4%[39] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为441,186,516.29元，较期初减少0.1%[39] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,077,164,530.67元，较期初减少4.1%[40] - 公司2024年第一季度货币资金为270,110,697.01元，较期初减少50.9%[38] - 公司2024年第一季度应收账款为742,987,652.65元，较期初增加1.7%[38] - 公司2024年第一季度净利润为-12,558,132.76元，同比下降4.7%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为-10,501,618.42元，同比下降26.5%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-150,473,813.30元，同比下降7.6%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,965,991.66元，同比下降62.6%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-63,014,882.64元，同比下降168.9%[44] - 现金及现金等价物净增加额为-275,454,687.60元，同比下降28.6%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为186,277,609.93元，同比增长2.1%[43] - 支付给职工以及为职工支付的现金为98,918,239.89元，同比增长15.1%[43] - 基本每股收益为-0.07元，同比下降16.7%[42] - 稀释每股收益为-0.07元，同比下降16.7%[42] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,034人，表决权恢复的优先股股东总数为0[32] - 公司前十名股东中，杭州正元舜然实业有限公司持股比例为25.82%，持股数量为36,680,617股[32] - 公司前十名股东中，杭州易康投资管理有限公司持股比例为3.45%，持股数量为4,907,737股[32] - 公司前十名股东中，李琳持股比例为2.60%，持股数量为3,689,762股[33] - 公司前十名股东中，林建洪持股比例为1.03%，持股数量为1,461,300股[33] 股份回购 - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份3,303,000股，占公司总股本的2.32%，成交总金额为40,107,177.68元[37] - 公司回购股份的最高成交价为16.77元/股，最低成交价为9.11元/股[37] - 公司回购专用证券账户持有公司股份3,013,000股，持股比例为2.12%[37]

会议信息 - 正元智慧第四届监事会第十九次会议于2024年4月26日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] 表决结果 - 表决3票同意、0票反对、0票弃权，同意票占有效表决票数100%[4]