| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于2024年4月23日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024 年 4 月 12 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司财务负责人、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事 会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会一致同意公司《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见 公司于 2024 ...

正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常 生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000.00 万元 （含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、 保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产 品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在 以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。本议案无需提交公司股东大会审议。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

| | | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—107 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 108—111 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 10 ...

浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智慧集 团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司" 或"正元智慧"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，浙商证券就正元智慧拟 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人 民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会 计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）信用良好，不是失信被执行人，可以满足公司审计 ...

一、担保基本情况 （一）因公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称"小兰智慧"） 的业务发展需要，公司拟为小兰智慧新增如下担保： 小兰智慧拟在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司科技城支行申请人 民币 1,500.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务 提供额度为人民币 1,500.00 万元连带责任担保；拟在上海浦东发展银行股份有限 公司杭州保俶支行申请人民币 500.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由 公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 500.00 万元连带责任担保；拟在中 国农业银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信 业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元 连带责任担保；拟在宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000.00 万元银 行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；拟在杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行 申请人民币 800.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授 信业务提供 ...

正元智慧集团股份有限公司 金鑫华，男，1965 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财 经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。 历任浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师、浙江之江资产评估有限 公司项目经理、部门经理、副总经理；现任公司独立董事，浙江之江会计师事务所 有限公司董事、副所长，浙江之江资产评估有限公司董事、副总经理等职务。 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企 业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发 行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 1 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年 ...

正元智慧集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 增减幅度 | 大额变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -22,054,534.16 | -21,613,340.57 | 2.04% | | | 资产减值损失（损失 | -13,618,924.27 | -2,720,234.57 | 400.65% | 主要系存货跌价损失 和应收质保金减值损 | | 以"-"号填列） | | | | | | | | | | 失增加所致。 | | 资产处置收益 | -247,200.70 | 183,318.56 | 234.85% | 主要系固定资产处置 | | | | | | 损失增加所致。 | | 营业利润（亏损以 "-"号填列） | 52,752,170.56 | 65,203,263.16 | -19.10% | | | 营业外收入 | 923,682.43 | 122,104.87 | 656.47% | 主要系无法支付款项 | | | | | | 增加所致。 | | 营业外支出 | 1,174 ...

正元智慧集团技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相 关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董 事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策， 按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健 康的发展。 一、2023 年工作总结 2023 年，公司面对多重因素影响，着力变革、完善体系，积极推进转型升级， 积极拓展行业市场，积极加强生态融合，实现了整体销售业绩的增长。 （一）报告期内公司主要财务指标及经营分析 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 1,224,652,724.77 | 1,065,042,890.31 | 14.99% | | 利润总额 | 52,501,356.28 | 64,138,024.78 | -18.14% | | ...

正元智慧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为正元智慧集团股份有限公司（下称"公司"或"正元智慧"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划 策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张耀辉，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学经 济学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，副教授。历任江西财经大学副教授、中经 开南昌营业部经理、横店集团有限 ...