债券信息 - 债券代码为123196，简称为正元转02[1][6] 转股时间 - 转股起止时间为2023年10月24日至2029年4月17日[6] - 暂停转股期间为2024年5月24日至2024年5月31日[4][6] - 恢复转股时间为2024年6月3日[4][6]

可转债情况 - 公司发行可转债350.73万张，募集资金35073.00万元[4] - 转股时间为2023年10月24日至2029年4月17日[4] - 调整后“正元转02”转股价格为21.95元/股，生效于2024年6月3日[4] 利润分配 - 2023年度预计派发现金5551202.12元，每10股派0.4元（含税）[5] - 股权登记日为2024年5月31日，除权除息日为2024年6月3日[6]

利润分配 - 2023年度以138,780,053股为基数派现5,551,202.12元[4][6] - 每10股派现0.4元（含税），不送股不转增[4][6][7] 时间安排 - 股权登记日2024年5月31日，除权除息日6月3日[8] 分派对象与方式 - 截止5月31日收市在册股东，部分由公司自派[10][11] 税收与价格调整 - 持股不同期限补缴税款不同，权益分派后相关价格调整[7][12] 方案进度 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月16日获股东大会通过[5]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"正元转 02"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 正元智慧集团股份有限公司（曾用名"浙江正元智慧科技股份有限公司"，以下 简称"公司"）将于近日披露 2023 年年度权益分派实施公告，根据《浙江正元智慧 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的 调整及计算方式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 5 月 24 日至本次权益分派 股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123196；债券简称：正元转 02） 将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间， 公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 1、债券代码：123196，债券简称：正 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，4月25日发布通知[6][7] - 现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东投票情况 - 参加表决股东及代理人7人，所持股份46,593,427股，占总股本33.5736%[9] - 多项议案同意股份46,566,727股，占出席股东有表决权股份总数99.9427%[13][15][16][17][18][20] - 多项议案反对股份26,700股，占出席股东有表决权股份总数0.0573%[14][15][16][17][18][20] 议案情况 - 列入大会议程议案共10项[13] - 议案9、10为特别决议议案，其他为普通决议议案[25]

股东大会信息 - 2024年4月25日刊登召开2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 现场会议召开地点为浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层[7] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东共7名，代表有表决权股份46,593,427股，占比33.5736%[9] - 中小股东投票共5名，代表股份6,223,048股，占比4.4841%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数46,566,727股，占出席有表决权股份总数99.9427%[11][13][14][15][17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》等部分议案26,700股反对，占0.0573%[22][23][24] - 中小股东对部分议案6,196,348股同意，占出席中小股东所持股份99.5709%[22][23][25] 决议情况 - 北京德恒（杭州）律师事务所认为股东大会决议合法有效[26] 备查文件 - 备查文件有公司《2023年年度股东大会决议》等[27]

股份解质押情况 - 杭州正元本次解除质押1000000股，占所持2.7262%，占总股本0.7038%[2] - 李琳本次累计解除1039662股，占所持28.1769%，占总股本0.7317%[2] - 二者合计解除2039662股，占所持5.0524%，占总股本1.4355%[2] 持股及质押现状 - 截至披露日，杭州正元持股36680617股，比例25.82%，质押26795902股[4] - 李琳持股3689762股，比例2.60%，解质押后无质押股份[4] - 二者合计持股40370379股，比例28.42%，质押26795902股[4] 到期质押情况 - 杭州正元未来半年、一年内到期质押均为16350000股，融资8000万元[5] 影响说明 - 杭州正元质押事项无实质影响，未出现平仓或强制过户情形[6]

股份质押情况 - 杭州正元本次解除质押346万股，占所持股份9.4328%，占总股本2.4352%[2] - 杭州正元本次质押522.2951万股，占所持股份14.2390%，占总股本3.6760%，期限至2025年12月31日，用于补充流动资金[5] - 截至披露日，杭州正元及其一致行动人持股4037.0379万股，占比28.42%，已质押2883.5564万股，占所持股份71.4275%，占总股本20.2949%[6] 到期质押及融资情况 - 杭州正元未来半年内到期质押1735万股，占所持股份47.3002%，占总股本12.2112%，融资余额8500万元；一年内到期2779.5902万股，占所持股份75.7782%，占总股本19.5631%，融资余额14500万元[8] - 李琳未来半年和一年内到期质押均为103.9662万股，占所持股份28.1769%，占总股本0.7317%，融资余额500万元，还款资金为自有或自筹[8] 其他情况 - 本次股份质押融资未用于上市公司生产经营[7] - 杭州正元及其一致行动人无侵害公司利益情形，本次质押无实质影响，无业绩补偿义务[9] - 目前未出现平仓或强制过户情形，公司将持续关注披露[9]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于不向下修正"正元转 02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 26 日，正元智慧集团股份有限公司（曾用名： 浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 21.99 元/股的 85%（即 18.6915 元/股） 的情形，触发"正元转 02"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于不 向下修正"正元转 02"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"正元转 02"转股价 格，同时在未来三个月内（即 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 7 月 26 日），如再次触发"正 元转 02"转股价格向 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年4月26日召开，7名董事全出席[3] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》全票通过[4] - 《关于不向下修正"正元转02"转股价格的议案》全票通过[7] 股价与转股 - 2024年4月8 - 26日，至少十五个交易日收盘价低于18.6915元/股[6] - 公司决定本次及未来三月不修正“正元转02”转股价格[6]