资金募集 - 公司获批发行21850万元可转换公司债券，净额21175.43万元[2] 资金使用 - 截至2025年7月31日，累计使用13271.62万元，余额8376.19万元[5] - 2024年8月用不超5000万闲置资金补流，2025年8月1日归还[6] - 拟用不超5000万闲置资金补流，期限不超12个月[2][7][9] 项目投资 - 年产5万吨特种工程塑料项目总投资13422.74万元，募资投入11847.58万元[5] - 年产30吨碳纤维复合材料项目总投资10750.31万元，募资投入9327.85万元[5] 资金效益 - 使用闲置资金补流一年约减利息负担150万元[7]

资金募集 - 2023年8月1日发行可转债募资2.185亿元，净额2.1175431606亿元[2] - 募投项目总投资2.417305亿元，募资投入2.117543亿元[4] 资金使用 - 截至2025年7月31日，累计使用募资1.3271621731亿元，余额0.8376186227亿元[4] 现金管理 - 2024年8月5日同意用不超1.2亿元闲置募资现金管理[5] - 拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月可循环[8] - 2025年8月4日同意用不超5000万元闲置募资现金管理[18] - 保荐机构认为前次合规，对本次无异议[19][20]

募集资金情况 - 2023年发行可转债募资总额2.185亿元，净额2.1175431606亿元[3] - 截至2025年7月31日，累计使用1.3271621731亿元，余额0.8376186227亿元[5] 现金管理 - 2024年8月5日同意用不超1.2亿闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 本次拟用不超5000万闲置募资现金管理，期限不超12个月[2][9][19] 项目投资 - 两个项目合计总投资2.417305亿元，募集资金投入2.117543亿元[5]

资金募集 - 2023年8月1日发行可转债募资2.185亿元，净额2.1175431606亿元[2] - 募资用于两项目，总投资2.417305亿元，投入2.117543亿元[4] 资金使用 - 截至2025年7月31日，累计使用1.3271621731亿元，余额0.8376186227亿元[4] 资金补充 - 2024年8月5日同意用不超5000万闲置募资补流，2025年8月1日归还[5] - 拟再用不超5000万闲置募资补流，期限不超12个月[6] 资金效益 - 使用闲置募资补流一年约减利息负担150万元[7] 审批情况 - 董事会同意使用不超5000万闲置募资补流，有效期12个月[8] - 保荐机构核查合规，对本次补流无异议[9][10]

资金管理 - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动[4] - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[6] 账户管理 - 公司将新增募集资金专项账户并签订三方监管协议[7] 会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月4日召开，8名董事全参会[3] 议案表决 - 三项议案表决均8票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7]

公司业务进展 - 公司已有阻燃PC/ABS等产品终端应用于储能系统中的液冷盖 [1] - 相关产品已实现批量供货 [1] 产品应用领域 - 公司产品切入储能系统细分领域 [1] - 具体应用于储能系统液冷盖组件 [1] 技术能力 - 公司具备阻燃PC/ABS材料生产能力 [1] - 材料技术符合储能系统应用要求 [1]

股东结构变化 - 截至7月31日股东户数为22179户 较7月20日减少7424户 环比下降25.08% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌5.12% 期间3次上涨7次下跌 [2] 财务表现 - 一季度营业收入5.95亿元 同比增长32.48% [2] - 一季度净利润3052.77万元 同比增长33.56% [2] - 基本每股收益0.2999元 加权平均净资产收益率3.15% [2] 股价表现 - 当前收盘价31.88元 单日下跌1.91% [2]

可转债发行 - 2023年7月26日发行218.50万张可转债，募资21,850.00万元[1] - 2023年8月17日在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期自2024年2月1日至2029年7月25日[3] - 初始转股价格18.27元/股，2024、2025年7月分别调整为18.02、17.77元/股[5] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件明确[6] - 2025年7月触发赎回条款，公司决定本次及未来六个月不行使[8][9][10] - 10月23日后触发董事会另行决定[10] 交易情况 - 相关主体赎回条件满足前半年无交易，截至核查无未来半年减持计划[11] - 保荐机构对不提前赎回无异议[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月23日通讯召开，8名董事全参会[3] 股价与转股 - 2025年7月3 - 23日，公司股票满足转股价格相关条件[4] - 2025年7月18日起转股价格由18.02元/股调为17.77元/股[4] 转债赎回 - “聚隆转债”触发有条件赎回条款[4] - 公司本次及未来六个月不行使提前赎回权[5] - 2026年1月23日后触发将另行开会决定[6] - 保荐机构对不提前赎回无异议[6] - 《关于不提前赎回“聚隆转债”的议案》全票通过[6]

可转债发行与交易 - 2023年7月26日发行218.50万张可转债，募资21,850.00万元[6] - 2023年8月17日在深交所挂牌交易，转股期自2024年2月1日至2029年7月25日[6] 转股价格调整 - “聚隆转债”初始转股价格18.27元/股，2024年7月调至18.02元/股，2025年7月调至17.77元/股[6][7] 赎回条款相关 - 有条件赎回条款触发条件[8] - 2025年7月3 - 23日股票价格满足赎回条款[3][9] - 2025年7月23日决定本次不行使提前赎回权，未来六个月内触发也不行使[4][10] - 自2026年1月23日后触发赎回条款，董事会另行决定[4][10][14] 其他情况 - 截至2025年7月23日收盘，股价32.53元/股，转股价17.77元/股[14] - 实控人等赎回条件满足前六个月无交易，截至公告无未来六个月减持计划[11] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[13]