收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.32亿元，同比增长74.60%[5][6][12][13] - 归属于上市公司股东的净利润1005.1万元，同比增长174.81%，扭亏为盈[5][6] - 基本每股收益0.0428元/股，同比增长174.83%[5][6] - 营业总收入本期为2.3203750109亿美元，上期为1.3289499292亿美元，同比增长74.61%[23] - 营业总成本本期为2.2497028241亿美元，上期为1.5123747573亿美元，同比增长48.75%[23] - 净利润本期为1005.104007万美元，上期为 - 1343.46317万美元，同比增长174.79%[23] - 其他综合收益的税后净额本期为1408.286449万美元，上期为1924.42024万美元，同比下降26.83%[23] - 综合收益总额本期为2413.390456万美元，上期为580.95707万美元，同比增长315.41%[24] - 基本每股收益本期为0.0428，上期为 - 0.0572，同比增长174.48%[24] 成本和费用（同比环比） - 其他收益同比增长386.62%，主要因政府补助收入增加[13] 现金流相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1881.96万元，同比增长270.01%[5][6][13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4825.70万元，主要因降低融资总额归还贷款[13] - 经营活动现金流入小计本期为1.730694903亿美元，上期为1.2123603524亿美元，同比增长42.75%[26] - 经营活动现金流出小计本期为1.5424993001亿美元，上期为1.1614980333亿美元，同比增长32.80%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为18,819,560.29元，上一时期为5,086,231.91元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7,227,028.90元，上一时期为435,326.06元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,257,018.04元，上一时期为 - 9,409,934.31元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为490,178.62元，上一时期为472,897.56元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 36,174,308.03元，上一时期为 - 3,415,478.78元[27] 其他财务数据变化 - 总资产13.19亿元，较上年度末下降3.30%；归属于上市公司股东的所有者权益7.07亿元，较上年度末增长3.77%[5] - 资产负债率从期初的50.07%下降到期末的46.42%[7] - 预付款项较年初增长132.25%，主要因预付原材料款增加[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额93,266,196.45元，期初余额143,293,538.56元[20] - 2025年3月31日应收账款期末余额77,569,599.53元，期初余额68,783,144.67元[20] - 2025年3月31日存货期末余额217,485,790.50元，期初余额237,000,470.31元[20] - 2025年3月31日固定资产期末余额641,312,965.54元，期初余额654,323,164.48元[20] - 2025年3月31日短期借款期末余额321,588,088.46元，期初余额291,770,266.79元[20] - 公司资产总计期末余额1,319,454,642.69元，期初余额1,364,505,572.87元[20] - 流动负债合计本期为5.3774889168亿美元，上期为5.811008542亿美元，同比下降7.46%[21] - 非流动负债合计本期为7475.162947万美元，上期为1.0214139067亿美元，同比下降26.82%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,906，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 浙江扬帆控股集团有限公司持股比例22.04%，持股数量51,729,200股，其中22,240,000股质押[14] - SFC CO.,LTD.持股比例15.84%，持股数量37,175,400股[14] - 限售股份期初总数309,311股，本期解除限售和增加限售均为0，期末总数仍为309,311股[17] 其他重要内容 - 非经常性损益合计266.88万元[10] - 公司第一季度报告未经审计[28]

股东大会时间 - 2025年5月16日14:00现场会议召开[2] - 2025年5月16日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2025年5月9日股权登记[4] 会议地点 - 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室[6] 议案情况 - 2024年度董事会工作报告等共14项议案，部分有8项子议案[7][8] - 提案10.00、13.00、14.01、14.02为特别决议议案[10] - 提案8.00关联股东回避表决[10] 登记信息 - 2025年5月16日13:00 - 14:00现场登记[13] - 异地股东2025年5月15日17:00前信函或传真登记[14] - 参会股东登记表2025年5月15日17:00前邮寄或传真送达[32] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"350637"，简称为"扬帆投票"[22] - 2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00深交所交易系统投票[24] - 2025年5月16日9:15 - 15:00互联网投票系统投票[26] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[29] - 公司地址为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦，邮编310000[28][32] - 公司传真号为0571 - 87663663[32] - 股东大会不接受电话登记参会股东[32]

会议相关 - 2025年4月23日召开第五届监事会第二次会议，3名监事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2][5][7][10][13][16][18][20][23] 利润分配 - 2024年度拟定不进行利润分配[9] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] 资金管理 - 预计使用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[19] 监事薪酬 - 2025年度监事除岗位薪酬外，领9000元/年（税前）津贴[25]

业绩与财务 - 2024年度企业亏损，拟定不进行利润分配[13] - 2025年拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理[22] - 拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，期限至2025年年度董事会召开之日止[25] - 拟为子公司担保合计最高余额不超过8亿元[27] 薪酬与津贴 - 2025年度拟定非独立董事在担任非董事岗位职务领薪外，领董事津贴1.2万元/年（税前）[31] - 2025年度拟定独立董事津贴为8万元/年（税前）[31] 会议与议案 - 第五届董事会第二次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][11][14][17][19][23][26][28] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避）[20] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避）[33] 公司变更 - 拟将中文名称变更为“扬帆新材料（浙江）股份有限公司”，英文全称变更，证券简称和代码不变[34] - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》表决7票同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[35][36] - 《关于修订公司部分制度的议案》涉及12项子制度，各子制度表决多为7票同意，均需提交2024年年度股东大会审议[37][38][39][40][41][42][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] - 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[43] 股东大会 - 拟于2025年5月16日下午14:00在公司会议室召开2024年年度股东大会[56] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[57]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润为-46042709.56元[1] - 2024年度母公司净利润为-6911018.52元[1] 利润分配 - 2024年度拟不派现、送股、转增股本[1] - 利润分配预案已通过会议审议[1][3] - 预案尚需提交年度股东大会审议[1][3][5][6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

资金往来 - 2024年期初往来资金总计29,992.19万元，期末余额23,763.21万元[14] - 实际控制人杨美意2024年期初、期末余额均为0.80万元[13] 关联公司 - 内蒙古扬帆新材料期末余额23,253.47万元[14] - 江西扬帆新材料期末余额8.26万元[14] - 浙江寿尔福化工贸易期末余额500.68万元[14] 审计相关 - 中汇会计师事务所审核无重大不一致[9] - 专项审核报告日期为2025年4月23日[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入731,396,408.81元，较2023年度上涨5.80%[8][27] - 2024年度营业总成本760,158,841.35元，2023年度为585,682,155.56元[27] - 2024年度净利润 - 46,042,709.56元，2023年度为 - 87,732,028.73元[27] - 2024年度基本每股收益为 - 0.20元/股，2023年度为 - 0.37元/股[27] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金143,293,538.56元，较2023年增长约37.43%[22] - 2024年12月31日交易性金融资产16,933,272.70元，较2023年增长约133.93%[22] - 2024年12月31日应收账款68,783,144.67元，较2023年增长约0.04%[22] - 2024年12月31日存货237,000,470.31元，较2023年增长约18.04%[22] - 2024年12月31日流动资产合计493,349,622.78元，较2023年增长约21%[22] - 2024年12月31日固定资产654,323,164.48元，较2023年下降约4.33%[22] - 2024年12月31日短期借款291,770,266.79元，较2023年增长约11.3%[25] - 2024年12月31日合同负债28,712,619.52元，较2023年增长约172.23%[25] - 2024年12月31日负债合计683,242,244.87元，较2023年增长约8.13%[25] - 2024年12月31日资产总计1,364,505,572.87元，较2023年增长约2.98%[22] 股本变动 - 2017年公司向社会公开发行3,000万股，增加注册资本3,000万元[47] - 2017年向175名激励对象授予327.80万股限制性股票，增加股本327.80万元[48] - 2018年7月6日向28名激励对象授予30万股限制性股票，变更后股本为12357.80万元[49] - 2019年回购9名员工20000股限制性股票，回购后总股本减至12355.80万元[50] - 2019年每10股派发现金股利3元，每10股转增9股，转增后总股本增至23476.02万股[50] - 2020年拟回购注销6名员工10070股限制性股票，回购后总股本减至23475.013万元[51] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对报表项目及金额无影响[195][196][198] - 公司自2024年4月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》，保证类质保费用计入“主营业务成本/其他业务成本”[195] 税务信息 - 增值税按6%、9%、13%等税率计缴，出口货物执行“免、抵、退”税政策[200] - 房产税从价计征，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴[200] - 土地使用税按6元/平方米、2.4元/平方米、1.5元/平方米计缴[200] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的7%、5%计缴[200] - 教育费附加按实际缴纳流转税税额的3%计缴[200]

薪酬标准 - 非独立董事薪酬津贴为1.2万元/年（税前）[4] - 独立董事津贴为8万元/年（税前）[4] - 高级管理人员基础年薪占年薪基数60%，浮动年薪占40%[5] 薪酬发放 - 高级管理人员基础年薪分十二个月按考勤发放[7] - 高级管理人员浮动年薪按年根据业绩发放[7] 薪资调整 - 薪资调整参考同行业薪资增幅和通胀水平[10] 激励计划 - 公司将适时推出股权激励计划[12]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 连续任职不得超过六年[11] - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事构成要求 - 聘请的独立董事中至少包括一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 独立董事补选规定 - 因特定情形比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 《管理办法》特定事项应经独立董事专门会议审议[19] 独立董事履职相关 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[18] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[22] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[29] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况、提供资料等[29] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供资料，会议资料保存至少十年[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[30][31] 其他规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可按程序采用视频、电话等方式[31] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[31] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可直接申请或报告[31] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[32] - 给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露，独立董事不得取其他利益[32] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释并根据法规及时修订[34]