募资情况 - 公司向特定对象发行30303030股，每股9.90元，募资总额299999997元，净额287776805.56元[1] 资金管理 - 2021 - 2024年多次同意使用闲置募集资金现金管理，额度从1.5 - 2.01亿元不等[2][3] - 拟使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[5] - 投资产品为不超3个月、安全高、有保本约定的理财产品[6] 决策情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意不超6000万元闲置资金现金管理事项[12][13][14][15]

往来资金 - 公司2024年期初往来资金余额为8368.29万元[7] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为5256.22万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额为4938.91万元[7] - 2024年期末往来资金余额为8685.60万元[7] 应收账款 - 新疆新通运信息技术有限公司2024年期初应收账款余额为5.57万元，年度累计发生额为13.66万元，期末余额为19.23万元[7] - 上海熙菱信息技术有限公司2024年期初应收账款余额为4215.45万元，年度累计发生额为1456.98万元，偿还额为1488.45万元，期末余额为4183.98万元[7] - 固平信息安全技术有限公司2024年期初应收账款余额为29.71万元，年度累计发生额为199.57万元，偿还额为229.28万元[7] - 广东领信数科信息技术有限公司2024年期初应收账款余额为2.79万元，期末余额为2.79万元[7] 其他应收款 - 上海熙菱信息技术有限公司2024年期初其他应收款余额为4104.04万元，年度累计发生额为3558.54万元，偿还额为3182.98万元，期末余额为4479.60万元[7] - 新疆屏翰网络和数据安全产业创新研究院有限公司2024年期初其他应收款余额为10.00万元，年度累计发生额为10.00万元，偿还额为20.00万元[7]

募集资金情况 - 2021年11月发行30,303,030股A股，发行价9.90元/股，募集299,999,997.00元，扣除费用后实际募集287,776,805.56元[9] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金147,705,238.63元，尚未使用金额140,071,566.93元[11] - 2024年累计收到银行存款利息及理财产品收益净额2,198,787.41元，募集资金账户余额149,646,846.27元[11] - 2024年度募集资金投入2,834,019.20元[34] - 累计变更用途的募集资金总额69,116,806.46元，比例23.04%[34] 项目支出情况 - 截至2024年12月31日，以前年度项目支出144,871,219.43元，其中补充流动资金89,999,999.10元，研发中心及产业实验室项目支出54,871,220.33元[10] - 截至2024年12月31日，2024年项目支出2,834,019.20元，均为研发中心及产业实验室项目支出[11] 项目投资进度 - “研发中心及产业实验室项目”截至期末累计投入57,705,239.53元，投资进度29.18%[34] - “补充流动资金”截至期末累计投入89,999,999.10元，投资进度100.00%[34] - 承诺投资项目合计截至期末累计投入147,705,238.63元，投资进度51.33%[34] 资金管理与项目调整 - 公司制订《募集资金使用管理办法》，2021年12月签《募集资金三方监管协议》[12][13] - 公司部分银行募集资金专户于2022年注销完毕[15] - 2024年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等情况[17][18][19] - 可用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额为零，2024年收益1,559,801.36元[20] - 2024年12月27日，“研发中心及产业实验室建设项目”延期至2025年12月31日[26] - 2025年1月20日，同意用不超9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[29]

业绩数据 - 2024年公司营业收入16,274.29万元，同比增长2.34%[6] - 2024年末公司资产总计647,253,536.29元，下降约14.38%[14] - 2024年末负债合计327,222,710.20元，下降约11.93%[16] - 2024年末所有者权益合计320,030,826.09元，下降约16.75%[16] - 本期净利润为 - 60,552,546.21元，上期为 - 40,154,047.71元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 24,651,529.88元，同比下降178.39%[28] 资产负债 - 2024年末应收账款账面余额为41,482.38万元，坏账准备为22,180.58万元[6] - 2024年末货币资金为241,066,029.19元，下降约14.68%[14] - 2024年末存货为28,686,322.47元，下降约51.51%[14] - 期末合同负债为3,687,711.88元，较上年年末上升[21] 股权变动 - 2024年股本减少900,000元，从192,371,030元变为191,471,030元[35][32][41] - 2024年资本公积减少2,406,674.28元，期末为307,688,582.54元[35][32] - 2024年其他综合收益增加7,959,173.15元，期末为10,143,087.71元[35][32] - 2024年未分配利润减少100,706,593.92元，期末为 - 192,648,114.21元[35][32] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债特定条件可指定计量方式[63][66] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出按个别认定法计价[82][84] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[92] - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量[96] 税务政策 - 2024年公司及一级子公司上海熙菱减按15%税率计提缴纳企业所得税[179] - 2024年二级子公司上海熙菱数据技术有限公司等适用小微企业所得税优惠政策[180] 其他事项 - 2024年6月20日，公司法定代表人由何开文变更为何岳[43] - 执行《企业会计准则解释第17号》未对公司财务产生重大影响[171][172]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是熙菱信息董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 熙菱信息2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控存在不能防错及推测未来有效性风险[5] 审计事项 - 审计公司对熙菱信息2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入16,274.29万元，上年度15,901.80万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计12.98万元，上年度0.52万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额16,261.31万元，上年度15,901.28万元[10] 鉴证情况 - 立信对公司2024年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 报告认为该表如实反映扣除情况[7]

募集资金情况 - 2020年公司向特定对象发行30,303,030股，每股9.90元，募集资金总额299,999,997.00元，净额287,776,805.56元[1] - 截至2024年12月31日，实际累计已使用募集资金147,705,238.63元，尚未使用金额140,071,566.93元[3] - 截至2024年12月31日，累计收到银行存款利息及理财产品收益净额2,198,787.41元，募集资金账户余额149,646,846.27元[3] - 2024年度募集资金总额为299,999,997元，本年度投入2,834,019.20元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为69,116,806.46元，比例为23.04%[28] 项目支出情况 - 截至2024年12月31日，以前年度项目支出144,871,219.43元，其中补充流动资金89,999,999.10元，研发中心及产业实验室项目支出54,871,220.33元[3] - 截至2024年12月31日，2024年项目支出2,834,019.20元，均为研发中心及产业实验室项目支出[3] 项目投资进度 - “研发中心及产业实验室项目”承诺投资207,251,000元，调整后为197,776,806.46元，截至期末累计投入57,705,239.53元，投资进度29.18%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[28] - “补充流动资金”承诺投资140,000,000元，调整后为89,999,999.10元，截至期末累计投入89,999,999.10元，投资进度100%[28] - 2024年度所有项目合计承诺投资478,288,300元，调整后为287,776,805.56元，截至期末累计投入147,705,238.63元，投资进度51.33%[28] 项目进展及调整 - 2023年12月公司调整募投项目达到预定可使用状态时间，“研发中心及产业实验室建设项目”预计2024年12月31日达可使用状态[18] - 2024年新疆乌鲁木齐项目按计划推进，上海松江项目因多重因素选址未确定，延缓资金投入影响整体进度[18] - 2024年12月27日公司将“研发中心及产业实验室建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日[19] - 2024年12月27日公司审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[32] 资金使用决策 - 2024年公司同意使用不超1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额为0元，收益1,559,801.36元[13] - 2025年1月20日公司同意使用不超过9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[24] 合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目实施地点和方式变更、先期投入及置换、用闲置资金补充流动资金、节余资金使用、超募资金使用等情况[8][11][12][14][15] - 2024年度公司募集资金投资项目未发生变更[22] - 2024年度公司不存在违规使用募集资金的重大情形[23]

公司治理 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会2次[4] - 2024年审计委员会召开会议6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议，审核三项议案[7] 募集资金与项目 - 2023年度募集资金存放和使用合规[20] - 2024年继续用部分闲置募集资金现金管理[20] - 2024年“研发中心及产业实验室建设项目”延期[21] 人事变动 - 2024年聘任钟仲人先生为副总经理、财务总监[24] - 2024年第四届董事会换届选举，提名程序合规[27] - 2024年聘任高级管理人员程序合法有效[28] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划作废195万股[25] - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信[22] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2024年公司不存在被收购情形[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事与内外部审计积极沟通[9] - 2024年通过业绩说明会与中小投资者互动[10] - 2024年到公司及下属企业了解情况[12] - 2024年对关联交易等重大事项重点监督[29] - 2025年将继续按规定履行义务[29]

会议与议案审核 - 2024年1月召开1次董事会和1次股东大会[4] - 年初至1月独立董事参加审计、提名委员会，分别审核1、2项议案[5] 独立董事履职 - 任职期内无行使特别职权事项[6] - 关注信息披露，持续学习法规[7] - 深入了解公司，传递行业资讯[8][9] 公司与独立董事互动 - 管理层及时反馈问题，采纳落实建议[10] - 组织独立董事到新疆总公司调研考察[10]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人祖咏，56 岁，硕士研究生。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评价 分中心主任，2012 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。2021 年 3 月至今担任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 祖咏 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司提交董事 会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面 发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就 ...